VERİLER YÜKLENİYOR
Yatırım tavsiyesi değildir. Tüm rakamlar TEFAS'ın halka açık verisinden üretilmiştir; kararların sorumluluğu sana aittir.
İlk günden bugüne 1,0006 → 1,1516. Yol nasıl geçti?
Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 3 drawdown periyodu:
“DHT, havacılık ve savunma temalı değişken şemsiye fonu olarak portföyünün %58'ini hissede tutuyor; tema fonu için görece düşük sayılabilecek bu oran, yönetimin temkinli duruşuna işaret ediyor. Son bir aylık getiri nominal bazda %-4,3; yıllık veri henüz oluşmadığı için enflasyon düzeltmesi yapılamıyor, dolayısıyla reel getiri tablosu şu an boş. Sharpe oranının -0,77 ve volatilitenin %14,3 olması, alınan riskin henüz getiriyle telafi edilmediğini gösteriyor; %11,2'lik maksimum drawdown da bu tabloyu tamamlıyor. 0,07 milyar ₺'lik büyüklüğüyle niş ölçekte kalan fon, TEFAS risk skalasında 6/7 ile agresif tarafta konumlanıyor.”
Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir