DENİZ PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON

Değişken Şemsiye FonuDeniz Portföy Yönetimi A.Ş.

aşağı kaydır

— Bölüm 02 —

Rakamlar

Takip süresi

204g

Toplam getiri

+9.90%

Fon büyüklüğü

42,2 milyon

Yatırımcı

653

— Bölüm 03 —

Fiyat hikayesi

İlk günden bugüne 1,0006 → 1,0997. Yol nasıl geçti?

— Bölüm 04 —

Rakipleri karşısında

Aynı kategorideki fonların içinde %11'lik dilime ait. Bu, medyana göre -19.39% fark.

en kötümedyanen iyi

— Bölüm 05 —

Zor dönemler

Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 3 drawdown periyodu:

2026-01-20 → 2026-04-01(71g)

-11.22%

2026-08-18 → 2026-10-23(66g)

-10.45%

2026-07-07 → 2026-07-22(15g)

-5.56%

— Bölüm 06 —

Son söz

“Son bir yılda %9,9 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %-15,3’te kaldığı için enflasyon karşısındaki görünüm zayıf; son bir aydaki %-4,1’lik performans da kısa vadeli baskıyı gösteriyor. Deniz Portföy Havacılık ve Savunma Teknolojileri Değişken Fon’da portföyün %60’ı hisse senedinde, %12’si nakit ve mevduatta; dağılım, değişken fon yapısıyla uyumlu ve hisse tarafı belirgin biçimde öne çıkıyor. Sharpe -3,15, %14,0 volatilite ve %-11,2 maksimum düşüş, risk-getiri dengesinin görece zayıf olduğuna işaret ederken TEFAS risk seviyesi 6/7 ile yüksek riskli profili teyit ediyor. 0,04 milyar TL fon büyüklüğü ise ürünü daha çok niş bir seçenek olarak konumlandırıyor.”

Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir

← Fon detayına dön