VERİLER YÜKLENİYOR
Yatırım tavsiyesi değildir. Tüm rakamlar TEFAS'ın halka açık verisinden üretilmiştir; kararların sorumluluğu sana aittir.
İlk günden bugüne 1,0006 → 1,1199. Yol nasıl geçti?
Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 2 drawdown periyodu:
“Deniz Portföy Havacılık ve Savunma Teknolojileri Değişken Fonu, son bir ayda %1.6 nominal getiri sağlamış; ancak yıllık verisi olmadığı için reel getiri karşılaştırması yapılamıyor. Portföyün %66’sı hisse senedinde, bu da savunma ve havacılık temalı yapısıyla tutarlı; diğer varlıklar ve nakit ise esneklik sağlıyor. Negatif Sharpe (-1.24) ve yüksek volatilite (%16.6), risk-getiri dengesinin zorlu olduğunu gösteriyor; maksimum düşüşün %11.2’de kalması ise görece sınırlı bir kayıp derinliğine işaret ediyor. 0.07 milyar ₺ büyüklüğündeki fon, niş bir tema sunduğu için yatırımcı talebi açısından henüz küçük ölçekli kalıyor.”
Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir