AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI (ABD DOLARI 5-15 YIL VADELİ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Rakamlar
Fiyat hikayesi
İlk günden bugüne 0,1115 → 0,9333. Yol nasıl geçti?
Rakipleri karşısında
Aynı kategorideki fonların içinde %40'lik dilime ait. Bu, medyana göre -0.01% fark.
Zor dönemler
Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 2 drawdown periyodu:
Son söz
“Son bir yılda %21,4 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %-6,4’te kalmış; yani enflasyon etkisi, kazancın satın alma gücüne katkısını sınırlamış. Portföyün %87’si eurobondlardan oluşurken %10 nakit ve mevduat, %1 özel sektör tahvili bulunuyor; bu dağılım, dış borçlanma araçları kategorisiyle uyumlu ve belirgin biçimde eurobond odaklı. Sharpe -3,15, volatilite %5,7 ve maksimum gerileme %-4,2; bu tablo, görece sınırlı dalgalanmaya karşın risk-getiri dengesinin zayıf kaldığına işaret ediyor. 15,66 milyar TL’lik fon büyüklüğü ise AVB’nin niş bir ürünün ötesinde, yüksek yatırımcı ilgisi gören büyük ölçekli bir fon olduğunu gösteriyor.”
Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir