Agesa Hayat ve Emeklilik A.Ş. Kamu Dış Borçlanma Araçları (ABD Doları 5-15 Yıl Vadeli) Emeklilik Yatırım Fonu (AVB), Dış Borçlanma Araçları Fonu kategorisinde Agesa Emeklilik A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYCUHE00073.

AVB fonunun güncel fiyatı nedir?

AVB biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺0,9206 (11 Eylül 2026).

AVB fonunun yıllık getirisi nedir?

AVB son 12 ayda %24,3 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri −%5,4. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.

AVB fonunun Sharpe oranı kaç?

AVB için 90 günlük Sharpe oranı -4,05 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.

AVB fonunun risk skoru nedir?

AVB fonunun SPK risk değeri 6/7 — yüksek risk grubu.

AVB fonunu hangi şirket yönetiyor?

AVB fonu Agesa Emeklilik A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

AVB fonunun büyüklüğü ne kadar?

Fon büyüklüğü 16,00 Mr TL; 248.585 yatırımcısı bulunmaktadır.

AVB Agesa Hayat ve Emeklilik A.Ş. Ka… Fiyat & Analiz

Künye

kimlik ve büyüklük

ISINTRYCUHE00073

DurumAktif

İşlem saati09:00 – 17:30

Alış valörüT+1

Satış valörüT+2

KAP Bilgi ↗

Büyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.

Bugün büyüklük 117,5 Mn ₺ azaldı. Bunun 33,5 Mn ₺'si para çıkışı, 84,0 Mn ₺'si değer kaybı.

Fon büyüklüğü16,00 Mr ₺kategorisinde 1./6 fon · ▼ %0,7 (gün)

Net akış · 1 gün−33,5 Mn ₺−260 kişi · büyüklüğün %0,2'i · 6 gündür çıkış

Yatırımcı248.585−260 kişi (gün)

Net akış · 1 hafta−103,1 Mn ₺−1.291 kişi

Net akış · 1 ay−420,9 Mn ₺−5.501 kişi

Net akış · 3 ay−1,18 Mr ₺−16.579 kişi

Zirve büyüklük18,53 Mr ₺27 Kas 2025 · zirveden −%13,6

Yatırımcı başına64,4 B ₺dün 64,8 B ₺

En büyük tek gün giriş+3,94 Mr ₺24 Kas 2025

En büyük tek gün çıkış−88,6 Mn ₺3 Şub 2026

Aylık ortalama%3,4veri başlangıcından beri (~5 yıl, geometrik)

Pozitif gün%64860/1.335 gün · 53/64 ay artı

Pazar payı%45,60tüm TEFAS fonları içinde

Takipteyiz1914 gün15 Haz 2021'den beri

Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği

Oca+%1,64/5 yıl artı

Şub+%1,94/5 yıl artı

Mar+%3,04/5 yıl artı

Nis+%1,64/5 yıl artı

May+%2,85/5 yıl artı

Haz+%7,05/6 yıl artı

Tem+%3,35/6 yıl artı

Ağu+%2,94/6 yıl artı

Eyl+%1,04/6 yıl artı

Eki+%3,44/5 yıl artı

Kas+%10,15/5 yıl artı

Ara+%2,75/5 yıl artı

Yatırımcı sayısı trendiSeçili dönemde fona giren-çıkan kişi sayısı. Güven ve popülerlik sinyali.

248.585

−60.878 (dönem)

Eyl 2025AraMar 2026HazEyl

🔒 Üyelere özel Üye ol →

Grafik

fiyat & getiri

Fiyat grafiğiBu dönem getirisi +%23,6

1H 1A 3A 6A YBB 1Y 3Y 5Y Tümü

Eyl 2025AraMar 2026HazEyl

MA 300,9205 ₺fiyat %0,0 üstünde

MA 900,9027 ₺fiyat %2,0 üstünde

MA 2000,8680 ₺fiyat %6,1 üstünde

Aylık getiri (son 24 ay)

Eki 2024Nis 2025EkiMar 2026Eyl

Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı

Yükleniyor…

Portföy

dağılım + DNA🔒 üyelere özel

Güncel dağılım11 Eylül 2026 · TEFAS · 12 kalem

%82,5kamu dış borçlanma araçları

Varlık türüOran (%)

Kamu Dış Borçlanma Araçları82,50

Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları5,61

Mevduat (TL)4,50

Ters-Repo2,53

Gayrimenkul Yatırım Fonları Katılma Payları1,28

Yabancı Kamu Borçlanma Araçları1,21

Vadeli İşlemler Nakit Teminatları0,94

Devlet Tahvili0,88

Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları0,38

Yatırım Fonları Katılma Payları0,13

Borsa Yatırım Fonları Katılma Payları0,03

Yabancı Hisse Senedi0,01

Toplam %100'ü aşabilir; serbest fonlarda kaldıraç / repo borcu negatif kalem olarak görünür.

Dağılım değişimi10 Eyl 2026 → 11 Eyl 2026 · devir hızı %0,1

Ters-Repo2,6 → 2,5▼ −0,1

Mevduat (TL)4,5 → 4,5▲ +0,0

Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları5,6 → 5,6▲ +0,0

Devlet Tahvili0,9 → 0,9▲ +0,0

Gayrimenkul Yatırım Fonları Katılma Payları1,3 → 1,3▲ +0,0

Vadeli İşlemler Nakit Teminatları0,9 → 0,9▲ +0,0

Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları0,4 → 0,4▲ +0,0

Kamu Dış Borçlanma Araçları82,5 → 82,5▲ +0,0

Yabancı Kamu Borçlanma Araçları1,2 → 1,2▲ +0,0

Yatırım Fonları Katılma Payları0,1 → 0,1▲ +0,0

Portföy DNA'sı · son 180 gün88 snapshot

Kamu Dış Borçlanma Araçları%82,50Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları%5,61Mevduat (TL)%4,50Ters-Repo%2,53Gayrimenkul Yatırım Fonları Katılma Payları%1,28Yabancı Kamu Borçlanma Araçları%1,21Vadeli İşlemler Nakit Teminatları%0,94Devlet Tahvili%0,88Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları%0,38Yatırım Fonları Katılma Payları%0,13Mevduat (Döviz)Takasbank Para PiyasasıDiğerRepoNet pozisyon%99,96

Sıfır çizgisinin üstü fonun yatırdığı varlıklar, altı bunu finanse eden borçlanma (repo / para piyasası). İkisi toplanınca fonun net pozisyonu çıkar — kaldıraçlı fonlarda üst taraf %100'ü aşar.

Aylık portföy raporları — Bu fon için yayınlanabilir KAP dağılım raporu yok: ya henüz çekilmedi ya da elimizdeki raporlar doğruluk denetiminden geçemedi. Yanlış dağılım göstermektense hiç göstermiyoruz; yukarıdaki günlük dağılım TEFAS kaynaklıdır.

🔒 Portföy dağılımı üyelere özel Üye ol →

Kalite

Sharpe · Vol · DD🔒 üyelere özel

Sharpe (90g)-4,05

%100'lik dilimyüksek iyi

Sortino (90g)-3,77

—yüksek iyi

Calmar (1Y)5,84

—yüksek iyi

Volatilite (90g)%4,3

%20'lik dilimdüşük iyi

Max Drawdown (1Y)−%4,2

%40'lik dilimdüşük iyi

Beta (1Y, BIST 30)0,09

—medyana yakın iyi

Reel getiri (1Y, TÜFE düzeltilmiş)−%5,4

Drawdown (1 yıl)

0min −%33,2 · 28 Ara 2021

🔒 Kalite metrikleri üyelere özel Üye ol →

Benchmark

BIST · altın · TÜFE🔒 üyelere özel

1Y getirisi · 7 kıyas ölçütü · TEFAS resmî

AVB (bu fon)

+%24,3

BIST 30

+%49,3

Altın (gr)

+%40,9

Mevduat

+%40,0

BIST 100

+%38,6

TÜFE

+%31,5

USD/TRY

+%17,5

EUR/TRY

+%16,8

🔒 Üyelere özel Üye ol →

Sıralama

kategori içi🔒 üyelere özel

Kategorisi içinde sıralamaDış Borçlanma Araçları Fonu · 5 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.

1Y Getiri2/5

%24,3%80

Sharpe (90g)1/5

-4,05%100

Volatilite5/5

%4,3%20

Sıralama (3A)−%0,1

4. / 6 fon

Bu fon%6,0

Medyan%6,1

Yüzdelik%40

Sıralama (1Y)+%0,0

2. / 6 fon

Bu fon%24,3

Medyan%24,3

Yüzdelik%60

🔒 Sıralama üyelere özel Üye ol →

Mevsimsellik

yıl × ay🔒 üyelere özel

Performans ısı haritası

OcaŞubMarNisMayHazTemAğuEylEkiKasAra

2021

+%2,9

−%1,6

−%0,5

+%1,9

+%6,9

+%30,2

+%0,1

2022

+%4,0

+%1,6

+%5,0

−%0,3

+%7,5

−%4,7

+%4,6

+%7,6

−%2,0

+%5,9

+%7,9

+%1,7

2023

−%0,1

−%1,1

+%7,3

+%0,8

+%32,1

+%9,4

−%1,3

+%0,7

+%2,9

+%8,2

+%8,0

2024

+%0,7

+%4,1

+%4,5

+%0,6

+%1,7

+%3,1

+%5,0

+%2,8

−%1,0

+%1,9

+%1,0

2025

+%2,7

+%2,3

+%1,6

+%3,2

+%3,6

+%4,4

+%3,2

+%2,7

+%2,4

+%2,5

2026

+%0,6

+%2,3

−%4,1

+%5,3

+%0,9

+%4,9

+%0,2

+%3,5

−%0,4

🔒 Üyelere özel Üye ol →

Kriz stresi

zirveden en sert düşüşler🔒 üyelere özel

ZirveDipSüreDüşüş

21 Ara 202128 Ara 20217 gün−%33,3

15 May 202322 May 20237 gün−%9,3

🔒 Üyelere özel Üye ol →

Fonoloji notu

AI · günlük güncel🔒 üyelere özel

✨ AI özet

Agesa'nın bu fonu, son bir yılda %25,4'lük nominal getiri sunmuş; ancak enflasyonu arındırdığımızda %-4,6'lık negatif reel getiri dikkat çekiyor. Portföyün %82'si eurobond tarafında, bu da fonun kategorisiyle son derece tutarlı bir duruş sergilediğini gösteriyor. Risk-getiri dengesine baktığımızda, %4,4'lük volatilite görece düşük kalsa da -2,63'lük Sharpe oranı, üstlenilen riskin karşılığının şu dönemde zayıf kaldığını ortaya koyuyor. 16,16 milyar ₺'lik büyüklüğüyle sektörün devleri arasında yer alan fon, döviz bazlı sabit getiri arayan geniş bir yatırımcı kitlesinin ilgisini çekiyor.

Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir

🔒 Günlük AI notu üyelere özel Üye ol →