Agesa Hayat ve Emeklilik A.Ş. Kamu Dış Borçlanma Araçları (ABD Doları 5-15 Yıl Vadeli) Emeklilik Yatırım Fonu (AVB), Dış Borçlanma Araçları Fonu kategorisinde Agesa Emeklilik A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. Emeklilik fonu olduğu için TEFAS'ta değil BEFAS'ta işlem görür; ISIN kodu TRYCUHE00073.

AVB fonunun güncel fiyatı nedir?

AVB biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺0,9333 (23 Ekim 2026).

AVB fonunun yıllık getirisi nedir?

AVB son 12 ayda %21,4 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri −%6,4. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.

AVB fonunun Sharpe oranı kaç?

AVB için 90 günlük Sharpe oranı -3,15 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.

AVB fonunun risk skoru nedir?

AVB fonunun SPK risk değeri 6/7 — yüksek risk grubu.

AVB fonunu hangi şirket yönetiyor?

AVB fonu Agesa Emeklilik A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

AVB fonunun büyüklüğü ne kadar?

Fon büyüklüğü 15,66 Mr TL; 240.513 yatırımcısı bulunmaktadır.

AVB Agesa Emeklilik Kamu Dış Borçlanma Araçları Fonu

Künye

kimlik, durum ve önemli değişiklikler

ISINTRYCUHE00073

DurumAktif

İşlem saati09:00 – 17:30

Alış valörüT+1

Satış valörüT+2

KAP Bilgi ↗

Grafik

fiyat & getiri

Fiyat grafiğiBu dönem getirisi +%20,8

1H 1A 3A 6A YBB 1Y 3Y 5Y Tümü

Alan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır

Eki 2025Oca 2026NisTemEki

MA 300,9216 ₺fiyat %1,3 üstünde

MA 900,9170 ₺fiyat %1,8 üstünde

MA 2000,8897 ₺fiyat %4,9 üstünde

Aylık getiri (son 24 ay)

Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki

Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı

Yükleniyor…

Para akışı

büyüklük, akış ve yatırımcılar

Büyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.

Fon büyüklüğü15,66 Mr ₺kategorisinde 1./6 fon · ▼ %0,2 (gün)

Yatırımcı240.513−219 kişi (gün)

Pay adedi16,78 Mr▼ %0,19 (gün) · tedavüldeki pay

Bugün büyüklük 31,4 Mn ₺ azaldı. Bunun 30,5 Mn ₺'si para çıkışı, 890,9 B ₺'si değer kaybı.

Net akış · 1 gün−30,5 Mn ₺−219 kişi · büyüklüğün %0,2'i · 36 gündür çıkış

Günlük net akışSıfır çizgisinin üstü para girişi, altı çıkışı · son 65 işlem günü

Pencere toplamı −1,19 Mr ₺2 giriş günü · 63 çıkış günüen büyük giriş +11,2 Mn ₺ (3 Eyl 2026)en büyük çıkış −33,5 Mn ₺ (11 Eyl 2026)

+10,0 Mn+20,0 Mn−10,0 Mn−20,0 Mn−30,0 Mn−40,0 Mn0

0−1 Mr

−1,19 Mr ₺

birikimli

27 Tem 202618 Ağu 20269 Eyl 20261 Eki 202623 Eki 2026

Net akış · 1 hafta−88,9 Mn ₺−1.343 kişi

Net akış · 1 ay−398,7 Mn ₺−5.956 kişi

Net akış · 3 ay−1,16 Mr ₺−16.477 kişi

Zirve büyüklük18,53 Mr ₺27 Kas 2025 · zirveden −%15,5

Yatırımcı başına65,1 B ₺dün 65,2 B ₺

En büyük tek gün giriş+3,94 Mr ₺24 Kas 2025

En büyük tek gün çıkış−88,6 Mn ₺3 Şub 2026

Aylık ortalama%3,3veri başlangıcından beri (~5 yıl, geometrik)

Pozitif gün%64874/1.365 gün · 54/65 ay artı

Pazar payı%45,20tüm TEFAS fonları içinde

Takipteyiz1956 gün15 Haz 2021'den beri

🔒 Para giriş-çıkışı üyelere özel Üye ol →

Pay analiziTedavüldeki pay adedi — fona giren para pay yaratır, çıkan para pay yok eder, fiyat hareketi değiştirmez. Talebin fiyattan arındırılmış ölçüsü (TEFAS).

🔒 Pay analizi üyelere özel Üye ol →

Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği

Oca+%1,64/5 yıl artı

Şub+%1,94/5 yıl artı

Mar+%3,04/5 yıl artı

Nis+%1,64/5 yıl artı

May+%2,85/5 yıl artı

Haz+%7,05/6 yıl artı

Tem+%3,35/6 yıl artı

Ağu+%2,94/6 yıl artı

Eyl+%0,84/6 yıl artı

Eki+%3,25/6 yıl artı

Kas+%10,15/5 yıl artı

Ara+%2,75/5 yıl artı

Yatırımcı analiziKim geliyor, kim gidiyor, ne kazanıyor — TEFAS'ın günlük yatırımcı sayısı ve pay adedinden.

🔒 Yatırımcı analizi üyelere özel Üye ol →

Yatırımcı sayısı trendiSeçili dönemde fona giren-çıkan kişi sayısı. Güven ve popülerlik sinyali.

240.513

−54.434 (dönem)

Eki 2025Oca 2026NisTemEki

🔒 Üyelere özel Üye ol →

Yönetim

ekip, ücretler ve giderler

Ücretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 22 Haz 2016

Yıllık işletim gideri%1günlük %0,00275 · fonun uyguladığı oran

Toplam gider üst sınırı%1,91yıllık · aşılamaz

Kategorisine göre ucuz · 5 fon içinde en ucuz 1.

en düşük %1medyan %1,83en yüksek %1,89

✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.

Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir.

Portföy

dağılım + DNA🔒 üyelere özel

Güncel dağılım23 Ekim 2026 · TEFAS · 11 kalem

%86,6kamu dış borçlanma araçları

Varlık türüOran (%)

Kamu Dış Borçlanma Araçları86,55

Mevduat (TL)4,94

Ters-Repo3,80

Gayrimenkul Yatırım Fonları Katılma Payları1,20

Vadeli İşlemler Nakit Teminatları1,05

Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları1,04

Devlet Tahvili0,82

Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları0,42

Yatırım Fonları Katılma Payları0,14

Borsa Yatırım Fonları Katılma Payları0,03

Yabancı Hisse Senedi0,01

Toplam %100'ü aşabilir; serbest fonlarda kaldıraç / repo borcu negatif kalem olarak görünür.

Dağılım değişimi22 Eki 2026 → 23 Eki 2026 · devir hızı %1,1

Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları2,1 → 1,0▼ −1,1

Kamu Dış Borçlanma Araçları85,6 → 86,6▲ +0,9

Mevduat (TL)4,9 → 4,9▲ +0,1

Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları0,4 → 0,4▲ +0,0

Vadeli İşlemler Nakit Teminatları1,0 → 1,1▲ +0,0

Devlet Tahvili0,8 → 0,8▲ +0,0

Gayrimenkul Yatırım Fonları Katılma Payları1,2 → 1,2▲ +0,0

Ters-Repo3,8 → 3,8▼ −0,0

Yatırım Fonları Katılma Payları0,1 → 0,1▲ +0,0

Portföy DNA'sı · son 180 gün92 snapshot

Kamu Dış Borçlanma Araçları%86,55Mevduat (TL)%4,94Ters-Repo%3,80Gayrimenkul Yatırım Fonları Katılma Payları%1,20Vadeli İşlemler Nakit Teminatları%1,05Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları%1,04Devlet Tahvili%0,82Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları%0,42Yatırım Fonları Katılma Payları%0,14Yabancı Kamu Borçlanma AraçlarıMevduat (Döviz)Takasbank Para PiyasasıRepoNet pozisyon%99,96

Sıfır çizgisinin üstü fonun yatırdığı varlıklar, altı bunu finanse eden borçlanma (repo / para piyasası). İkisi toplanınca fonun net pozisyonu çıkar — kaldıraçlı fonlarda üst taraf %100'ü aşar.

Aylık portföy raporları — Bu fon için yayınlanabilir KAP dağılım raporu yok: ya henüz çekilmedi ya da elimizdeki raporlar doğruluk denetiminden geçemedi. Yanlış dağılım göstermektense hiç göstermiyoruz; yukarıdaki günlük dağılım TEFAS kaynaklıdır.

🔒 Portföy dağılımı üyelere özel Üye ol →

Kalite

Sharpe · Vol · DD🔒 üyelere özel

Sharpe (90g)-3,15

%100'lik dilimyüksek iyi

Sortino (90g)-2,83

—yüksek iyi

Calmar (1Y)5,14

—yüksek iyi

Volatilite (90g)%5,7

%40'lik dilimdüşük iyi

Max Drawdown (1Y)−%4,2

%40'lik dilimdüşük iyi

Beta (1Y, BIST 30)0,09

—medyana yakın iyi

Reel getiri (1Y, TÜFE düzeltilmiş)−%6,4

Drawdown (1 yıl)

0min −%33,2 · 28 Ara 2021

🔒 Kalite metrikleri üyelere özel Üye ol →

Benchmark

BIST · altın · TÜFE🔒 üyelere özel

1Y getirisi · 7 kıyas ölçütü · TEFAS resmî

AVB (bu fon)

+%21,4

Mevduat

+%40,5

TÜFE

+%29,7

BIST 30

+%21,1

USD/TRY

+%18,2

EUR/TRY

+%14,5

Altın (gr)

+%13,2

BIST 100

+%5,8

🔒 Üyelere özel Üye ol →

Sıralama

kategori içi🔒 üyelere özel

Kategorisi içinde sıralamaDış Borçlanma Araçları Fonu · 5 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.

1Y Getiri3/5

%21,4%60

Sharpe (90g)1/5

-3,15%100

Volatilite4/5

%5,7%40

Sıralama (3A)+%0,0

2. / 6 fon

Bu fon%4,8

Medyan%4,8

Yüzdelik%60

Sıralama (1Y)−%0,0

4. / 6 fon

Bu fon%21,4

Medyan%21,4

Yüzdelik%40

🔒 Sıralama üyelere özel Üye ol →

Mevsimsellik

yıl × ay🔒 üyelere özel

Performans ısı haritası

OcaŞubMarNisMayHazTemAğuEylEkiKasAra

2021

+%2,9

−%1,6

−%0,5

+%1,9

+%6,9

+%30,2

+%0,1

2022

+%4,0

+%1,6

+%5,0

−%0,3

+%7,5

−%4,7

+%4,6

+%7,6

−%2,0

+%5,9

+%7,9

+%1,7

2023

−%0,1

−%1,1

+%7,3

+%0,8

+%32,1

+%9,4

−%1,3

+%0,7

+%2,9

+%8,2

+%8,0

2024

+%0,7

+%4,1

+%4,5

+%0,6

+%1,7

+%3,1

+%5,0

+%2,8

−%1,0

+%1,9

+%1,0

2025

+%2,7

+%2,3

+%1,6

+%3,2

+%3,6

+%4,4

+%3,2

+%2,7

+%2,4

+%2,5

2026

+%0,6

+%2,3

−%4,1

+%5,3

+%0,9

+%4,9

+%0,2

+%3,5

−%1,3

+%2,3

🔒 Üyelere özel Üye ol →

Kriz stresi

zirveden en sert düşüşler🔒 üyelere özel

ZirveDipSüreDüşüş

21 Ara 202128 Ara 20217 gün−%33,3

15 May 202322 May 20237 gün−%9,3

🔒 Üyelere özel Üye ol →

Fonoloji notu

AI · günlük güncel🔒 üyelere özel

✨ AI özet

Son bir yılda %21,4 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %-6,4’te kalmış; yani enflasyon karşısında kazanım üretmekte zorlanmış. Portföyün %87’si eurobondlarda, %10’u nakit ve mevduatta, %1’i özel sektör tahvilinde bulunuyor; bu dağılım, dış borçlanma araçları kategorisiyle oldukça uyumlu. Sharpe -3,15, volatilite %5,7 ve maksimum gerileme %-4,2 seviyesinde; özellikle negatif Sharpe, alınan riske karşı getirinin görece zayıf kaldığına işaret ediyor ve TEFAS risk seviyesi 6/7 olarak öne çıkıyor. 15,66 milyar TL’lik fon büyüklüğü ise AVB’nin niş bir ürünün ötesinde, yatırımcı ilgisi yüksek ve ölçekli bir emeklilik fonu olduğunu gösteriyor.

Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir

🔒 Günlük AI notu üyelere özel Üye ol →

KAP

28 bildirim · portföy raporları, özel durum🔒 üyelere özel

🔔 Bildirim alarmı

🔒 KAP bildirimleri üyelere özel Üye ol →

Agesa Hayat ve Emeklilik A.Ş. Kamu Dış Borçlanma Araçları (ABD Doları 5-15 Yıl Vadeli) Emeklilik Yatırım Fonu

Künye

Grafik

Para akışı

Yönetim

Portföy

Kalite

Benchmark

Sıralama

Mevsimsellik

Kriz stresi

Fonoloji notu

KAP

Sık sorulanlar