ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Katılım Değişken FonAllianz Emeklilik A.Ş.

aşağı kaydır

— Bölüm 02 —

Rakamlar

Takip süresi

1366g

Toplam getiri

+1162.99%

Fon büyüklüğü

783,1 milyon

Yatırımcı

10.745

— Bölüm 03 —

Fiyat hikayesi

İlk günden bugüne 0,0204 → 0,2576. Yol nasıl geçti?

— Bölüm 04 —

Rakipleri karşısında

Aynı kategorideki fonların içinde %38'lik dilime ait. Bu, medyana göre -0.43% fark.

en kötümedyanen iyi

— Bölüm 05 —

Zor dönemler

Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 10 drawdown periyodu:

2021-12-17 → 2021-12-24(7g)

-15.64%

2023-01-03 → 2023-02-08(36g)

-13.73%

2026-08-31 → 2026-10-23(53g)

-13.01%

2024-07-22 → 2024-10-15(85g)

-11.57%

2023-10-03 → 2023-12-26(84g)

-10.73%

— Bölüm 06 —

Son söz

“Son bir yılda %32,7 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %2,3’te kalıyor; yani enflasyon etkisi çıkarıldığında kazanç görece sınırlı. Portföyün %68’i hisse senedinde, %12’si özel sektör tahvilinde ve %8’i nakit-mevduatta bulunuyor; bu dağılım, agresif katılım değişken fon yapısıyla uyumlu ve hisse tarafını belirgin biçimde öne çıkarıyor. Risk-getiri dengesi dikkat çekiyor: %21,2 volatilite, %-13,0 maksimum düşüş ve -2,43 Sharpe, son dönemde alınan riskin getiriyi yeterince desteklemediğine işaret ederken TEFAS risk seviyesi 6/7. Fon büyüklüğü 0,78 milyar TL ile orta ölçekli bir yapı sergiliyor.”

Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir

← Fon detayına dön