Allıanz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. OKS Agresif Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu (AIP), Katılım Değişken Fon kategorisinde Allianz Emeklilik A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. Emeklilik fonu olduğu için TEFAS'ta değil BEFAS'ta işlem görür; ISIN kodu TRYYKEM00383.

AIP fonunun güncel fiyatı nedir?

AIP biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺0,2576 (23 Ekim 2026).

AIP fonunun yıllık getirisi nedir?

AIP son 12 ayda %32,7 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %2,3. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.

AIP fonunun Sharpe oranı kaç?

AIP için 90 günlük Sharpe oranı -2,43 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.

AIP fonunun risk skoru nedir?

AIP fonunun SPK risk değeri 6/7 — yüksek risk grubu.

AIP fonunu hangi şirket yönetiyor?

AIP fonu Allianz Emeklilik A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

AIP fonunun büyüklüğü ne kadar?

Fon büyüklüğü 783,1 Mn TL; 10.745 yatırımcısı bulunmaktadır.

AIP Allıanz Yaşam ve Emeklilik OKS Agresif Fonu

Künye

kimlik, durum ve önemli değişiklikler

ISINTRYYKEM00383

DurumAktif

İşlem saati09:00 – 17:00

Alış valörüT+1

Satış valörüT+2

KAP Bilgi ↗

Grafik

fiyat & getiri

Fiyat grafiğiBu dönem getirisi +%29,5

1H 1A 3A 6A YBB 1Y 3Y 5Y Tümü

Alan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır

Eki 2025Oca 2026NisTemEki

MA 300,2727 ₺fiyat %5,5 altında

MA 900,2772 ₺fiyat %7,0 altında

MA 2000,2710 ₺fiyat %4,9 altında

Aylık getiri (son 24 ay)

Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki

Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı

Yükleniyor…

Para akışı

büyüklük, akış ve yatırımcılar

Büyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.

Fon büyüklüğü783,1 Mn ₺kategorisinde 7./9 fon · ▼ %2,6 (gün)

Yatırımcı10.745−16 kişi (gün)

Pay adedi3,04 Mr▼ %0,15 (gün) · tedavüldeki pay

Bugün büyüklük 20,7 Mn ₺ azaldı. Bunun 1,2 Mn ₺'si para çıkışı, 19,5 Mn ₺'si değer kaybı.

Net akış · 1 gün−1,2 Mn ₺−16 kişi · büyüklüğün %0,1'i · 4 gündür çıkış

Günlük net akışSıfır çizgisinin üstü para girişi, altı çıkışı · son 65 işlem günü

Pencere toplamı +2,2 Mn ₺33 giriş günü · 32 çıkış günüen büyük giriş +3,7 Mn ₺ (11 Eyl 2026)en büyük çıkış −3,5 Mn ₺ (23 Eyl 2026)

+1,0 Mn+2,0 Mn+3,0 Mn+4,0 Mn−1,0 Mn−2,0 Mn−3,0 Mn−4,0 Mn0

+27,1 Mn−3,4 Mn

+2,2 Mn ₺

birikimli

27 Tem 202618 Ağu 20269 Eyl 20261 Eki 202623 Eki 2026

Net akış · 1 hafta−4,6 Mn ₺−62 kişi

Net akış · 1 ay−21,3 Mn ₺−313 kişi

Net akış · 3 ay+2,1 Mn ₺−265 kişi

Zirve büyüklük915,5 Mn ₺10 Eyl 2026 · zirveden −%14,5

Yatırımcı başına72,9 B ₺dün 74,7 B ₺

En büyük tek gün giriş+6,3 Mn ₺5 Şub 2026

En büyük tek gün çıkış−3,5 Mn ₺23 Eyl 2026

Aylık ortalama%4,0veri başlangıcından beri (~5 yıl, geometrik)

Pozitif gün%59812/1.365 gün · 47/65 ay artı

Pazar payı%5,46tüm TEFAS fonları içinde

Takipteyiz1956 gün15 Haz 2021'den beri

🔒 Para giriş-çıkışı üyelere özel Üye ol →

Pay analiziTedavüldeki pay adedi — fona giren para pay yaratır, çıkan para pay yok eder, fiyat hareketi değiştirmez. Talebin fiyattan arındırılmış ölçüsü (TEFAS).

🔒 Pay analizi üyelere özel Üye ol →

Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği

Oca+%8,04/5 yıl artı

Şub+%0,72/5 yıl artı

Mar+%1,52/5 yıl artı

Nis+%5,35/5 yıl artı

May+%3,45/5 yıl artı

Haz+%2,33/6 yıl artı

Tem+%7,86/6 yıl artı

Ağu+%6,45/6 yıl artı

Eyl+%1,24/6 yıl artı

Eki+%2,23/6 yıl artı

Kas+%8,64/5 yıl artı

Ara+%3,24/5 yıl artı

Yatırımcı analiziKim geliyor, kim gidiyor, ne kazanıyor — TEFAS'ın günlük yatırımcı sayısı ve pay adedinden.

🔒 Yatırımcı analizi üyelere özel Üye ol →

Yatırımcı sayısı trendiSeçili dönemde fona giren-çıkan kişi sayısı. Güven ve popülerlik sinyali.

10.745

+1.269 (dönem)

Eki 2025Oca 2026NisTemEki

🔒 Üyelere özel Üye ol →

Yönetim

ekip, ücretler ve giderler

Ücretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 6 Kas 2017

Yıllık işletim gideri%0,85günlük %0,002328 · fonun uyguladığı oran

Toplam gider üst sınırı%1,09yıllık · aşılamaz

Kategorisinin ortasında · 9 fon içinde en ucuz 1.

en düşük %0,85medyan %0,85en yüksek %2,26

✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.

Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir.

Portföy

dağılım + DNA🔒 üyelere özel

Güncel dağılım23 Ekim 2026 · TEFAS · 8 kalem

%68,2hisse senedi

Varlık türüOran (%)

Hisse Senedi68,21

Özel Sektör Kira Sertifikaları12,43

Kamu Kira Sertifikaları (TL)5,84

Borsa Yatırım Fonları Katılma Payları4,28

BİST Taahhütlü İşlem Pazarı Satım4,21

Katılma Hesabı (TL)4,07

Yatırım Fonları Katılma Payları0,68

Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları0,28

Toplam %100'ü aşabilir; serbest fonlarda kaldıraç / repo borcu negatif kalem olarak görünür.

Dağılım değişimi22 Eki 2026 → 23 Eki 2026 · devir hızı %0,9

Hisse Senedi69,1 → 68,2▼ −0,9

BİST Taahhütlü İşlem Pazarı Satım3,9 → 4,2▲ +0,3

Özel Sektör Kira Sertifikaları12,2 → 12,4▲ +0,3

Kamu Kira Sertifikaları (TL)5,7 → 5,8▲ +0,1

Katılma Hesabı (TL)4,0 → 4,1▲ +0,1

Borsa Yatırım Fonları Katılma Payları4,3 → 4,3▲ +0,0

Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları0,3 → 0,3▲ +0,0

Yatırım Fonları Katılma Payları0,7 → 0,7▲ +0,0

Portföy DNA'sı · son 180 gün92 snapshot

Hisse Senedi%68,21Özel Sektör Kira Sertifikaları%12,43Kamu Kira Sertifikaları (TL)%5,84Borsa Yatırım Fonları Katılma Payları%4,28BİST Taahhütlü İşlem Pazarı Satım%4,21Katılma Hesabı (TL)%4,07Yatırım Fonları Katılma Payları%0,68Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları%0,28

Aylık portföy raporları — Bu fon için yayınlanabilir KAP dağılım raporu yok: ya henüz çekilmedi ya da elimizdeki raporlar doğruluk denetiminden geçemedi. Yanlış dağılım göstermektense hiç göstermiyoruz; yukarıdaki günlük dağılım TEFAS kaynaklıdır.

🔒 Portföy dağılımı üyelere özel Üye ol →

Kalite

Sharpe · Vol · DD🔒 üyelere özel

Sharpe (90g)-2,43

%89'lik dilimyüksek iyi

Sortino (90g)-2,29

—yüksek iyi

Calmar (1Y)2,52

—yüksek iyi

Volatilite (90g)%21,2

%22'lik dilimdüşük iyi

Max Drawdown (1Y)−%13,0

%22'lik dilimdüşük iyi

Beta (1Y, BIST 30)0,69

—medyana yakın iyi

Reel getiri (1Y, TÜFE düzeltilmiş)%2,3

Drawdown (1 yıl)

0min −%15,6 · 24 Ara 2021

🔒 Kalite metrikleri üyelere özel Üye ol →

Benchmark

BIST · altın · TÜFE🔒 üyelere özel

1Y getirisi · 7 kıyas ölçütü · TEFAS resmî

AIP (bu fon)

+%32,7

Mevduat

+%40,5

TÜFE

+%29,7

BIST 30

+%21,1

USD/TRY

+%18,2

EUR/TRY

+%14,5

Altın (gr)

+%13,2

BIST 100

+%5,8

🔒 Üyelere özel Üye ol →

Sıralama

kategori içi🔒 üyelere özel

Kategorisi içinde sıralamaKatılım Değişken Fon · 9 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.

1Y Getiri6/9

%32,7%44

Sharpe (90g)2/9

-2,43%89

Volatilite8/9

%21,2%22

Sıralama (3A)−%3,5

7. / 9 fon

Bu fon−%5,2

Medyan−%1,7

Yüzdelik%25

Sıralama (1Y)−%0,4

6. / 9 fon

Bu fon%32,7

Medyan%33,2

Yüzdelik%38

Kategori sapması: "Katılım Değişken Fon" olmasına rağmen portföyün %68'i hisse — beklentinin ötesinde.

🔒 Sıralama üyelere özel Üye ol →

Mevsimsellik

yıl × ay🔒 üyelere özel

Performans ısı haritası

OcaŞubMarNisMayHazTemAğuEylEkiKasAra

2021

−%1,6

+%2,2

+%1,9

−%1,6

+%6,1

+%12,6

+%1,4

2022

+%7,8

−%1,5

+%13,2

+%4,5

+%6,2

−%0,7

+%6,7

+%13,7

+%4,9

+%17,2

+%22,2

+%9,4

2023

−%3,2

+%1,7

−%4,7

+%0,8

+%4,1

+%13,2

+%22,4

+%10,3

+%8,0

−%4,2

+%3,3

−%4,5

2024

+%12,1

+%6,6

−%1,1

+%9,6

+%4,7

+%3,7

+%2,6

−%5,0

+%0,8

−%1,6

+%5,8

+%4,3

2025

+%3,0

−%2,2

+%2,5

+%1,0

+%1,3

+%3,3

+%11,7

+%4,0

+%3,6

+%0,9

−%0,9

+%5,5

2026

+%20,5

−%1,1

−%2,6

+%10,8

+%0,7

−%4,2

+%1,1

+%13,7

−%8,4

−%5,0

🔒 Üyelere özel Üye ol →

Kriz stresi

zirveden en sert düşüşler🔒 üyelere özel

ZirveDipSüreDüşüş

17 Ara 202124 Ara 20217 gün−%15,6

3 Oca 20238 Şub 202336 gün−%13,7

31 Ağu 202623 Eki 202653 gün−%13,0

22 Tem 202415 Eki 202485 gün−%11,6

3 Eki 202326 Ara 202384 gün−%10,7

🔒 Üyelere özel Üye ol →

Fonoloji notu

AI · günlük güncel🔒 üyelere özel

✨ AI özet

Son bir yılda %32,7 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %2,3’te kalıyor; yani enflasyonun üzerinde, ancak görece sınırlı bir kazanım söz konusu. Portföyün %68’i hisse senedinde, %12’si özel sektör tahvilinde; bu yapı, katılım değişken fon kategorisiyle uyumlu ve agresif karakteri açıkça ortaya koyuyor. Risk-getiri dengesi dikkat çekiyor: %21,2 volatilite ve %-13,0 maksimum gerilemeye karşılık Sharpe -2,43 seviyesinde; son bir aylık %-8,2 performans da dalgalanmayı hissettiriyor, TEFAS risk değeri 6/7. Fon büyüklüğü 0,78 milyar TL ile orta ölçekli bir yatırımcı ilgisine işaret ediyor.

Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir

🔒 Günlük AI notu üyelere özel Üye ol →

KAP

16 bildirim · portföy raporları, özel durum🔒 üyelere özel

🔔 Bildirim alarmı

🔒 KAP bildirimleri üyelere özel Üye ol →

Allıanz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. OKS Agresif Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu

Künye

Grafik

Para akışı

Yönetim

Portföy

Kalite

Benchmark

Sıralama

Mevsimsellik

Kriz stresi

Fonoloji notu

KAP

Sık sorulanlar