Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görüyorAIP
Allianz Emeklilik A.Ş.
Allianz Emeklilik A.Ş.Fiyat · NAV0,263455
-0.79%· 08 Haz 2026
1 Yıl+61.90%reel %22.8
Allıanz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. OKS Agresif Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
Emeklilik Fonu (BES)Katılım Değişken Fon
6/7≈ 0.000 gr altın
1G-0.79%
1H-0.96%
1A-4.74%
3A+7.86%
1Y+61.90%
YBI+26.18%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Yaklaşan makro açıklama
TCMB Faiz Kararı11 Haz · 14:003 gün sonra
Allianz Emeklilik A.Ş.OKS (Emeklilik)
Kısa yorum
Son 30 gün yatay-aşağı (%-4.7). AUM %10.0 büyüdü — hafif giriş var. Sharpe negatif (-0.38) — risksiz faizin altında performans.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
0,2701-2.46%
MA 90
0,2549+3.36%
MA 200
0,2243+17.44%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →📈Hisse Senedi%66.2
- 📈Hisse Senedi%66.20
- ◌Diğer%29.67
- 💰Nakit / Mevduat%4.13
Günlük dağılım değişimi
05.06.26 → 08.06.26 Portföyün ~%0,7'i yer değiştirdiEn çok Hisse Senedi −%0,7 azaldı
- Hisse Senedi%66,9 →%66,2▼ −%0,7
- Diğer%29,0 →%29,7▲ +%0,6
- Nakit%4,1 →%4,1▲ +%0,1
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
74 snapshotHisse SenediNakitDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-0.38üst %89
Sortino (90g)yüksek iyi
-0.37
Calmar (1Y)yüksek iyi
4.91
Volatilite (90g)düşük iyi
%19.1üst %22
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-9.88%üst %100
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
0.65
+22.84%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikKategorisi içinde sıralama
Katılım Değişken Fon · 9 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.
Sharpe2/9
-0.38%89
1Y Getiri1/9
%61.9%100
Reel 1Y1/9
%22.8%100
Max DD1/9
%-9.9%100
Volatilite8/9
%19.1%22
Fon büyüklüğü7/9
798,4 milyon%33
Sıralama (3M)-0.50%
19
7
Bu fon
+7.86%
Medyan
+8.36%
Yüzdelik
%25
Sıralama (1Y)++11.13%
19
1
Bu fon
+61.90%
Medyan
+50.77%
Yüzdelik
%100
⚠
Kategori sapması: "Katılım Değişken Fon" olmasına rağmen portföyün %66'i hisse — beklentinin ötesinde.
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 20 | -1 | -3 | 11 | 1 | -2 | · | · | · | · | · | · | +27% |
| 2025 | 3 | -2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 12 | 4 | 4 | 1 | -1 | 5 | +38% |
| 2024 | 12 | 7 | -1 | 10 | 5 | 4 | 3 | -5 | 1 | -2 | 6 | 4 | +50% |
| 2023 | -3 | 2 | -5 | 1 | 4 | 13 | 22 | 10 | 8 | -4 | 3 | -5 | +54% |
| 2022 | 8 | -1 | 13 | 4 | 6 | -1 | 7 | 14 | 5 | 17 | 22 | 9 | +164% |
| 2021 | · | · | · | · | · | -2 | 2 | 2 | -2 | 6 | 13 | 1 | +22% |
| Ort. | 8.0 | 0.7 | 1.5 | 5.3 | 3.4 | 2.6 | 9.1 | 5.0 | 3.2 | 3.7 | 8.6 | 3.2 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 06
Tarihsel stres dönemleri
zirveden en sert düşüşler| Zirve | Dip | Süre | Düşüş |
|---|---|---|---|
| 17 Ara 2021 | 24 Ara 2021 | 7 gün | -15.64% |
| 03 Oca 2023 | 08 Şub 2023 | 36 gün | -13.73% |
| 22 Tem 2024 | 15 Eki 2024 | 85 gün | -11.57% |
| 03 Eki 2023 | 26 Ara 2023 | 84 gün | -10.73% |
| 18 Mar 2025 | 24 Mar 2025 | 6 gün | -9.88% |
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
Allianz’ın bu katılım fonu, son bir yılda %67,9 nominal getiri sağlamış; reel getirisi ise %26,8 ile enflasyon karşısında pozitif ayrışıyor. Portföyün %68’i hisse senedinde, bu da agresif değişken kategorisiyle uyumlu; kalan %29’luk kısım diğer varlıklarla çeşitlendirilmiş. Sharpe oranı 0,37 ile risk-getiri dengesi görece makul seviyede, ancak %18,7 volatilite ve 6/7 risk skoru dalgalı bir seyir için uyarıyor. 0,8 milyar ₺ büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon; yatırımcı talebi istikrarlı ama çok yüksek değil.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
9 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 9 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri1 ekALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU13.04.202621:21
- Yıllık Rapor9 ekALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU31.03.202621:28
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU26.03.202617:19
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU18.02.202616:57
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri1 ekALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU15.01.202615:33
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri1 ekALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU13.10.202516:40
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU13.10.202516:27
- Tanıtım Formu1 ekALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU08.09.202513:01
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU08.09.202512:59
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
798,4 milyon
+10.00% 1A
Yatırımcı
11.014
Takipteyiz
15 Haz 2021 tarihinden beri
1820 gün
yeni
AIP'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Katılım Değişken Fon · benzer fonlar
KEDKatılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gençlere Yönelık Atak Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
1Y: 54.9%Sharpe: -0.31
AIEAllıanz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. OKS Büyüme Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
1Y: 55.9%Sharpe: -0.45
VEBTürkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. Katılım Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
1Y: 50.8%Sharpe: -0.63
VGHTürkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. OKS Atak Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
1Y: 47.4%Sharpe: -0.80
VEOTürkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. OKS Agresif Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
1Y: 41.5%Sharpe: -0.83
VGGTürkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. OKS Dengeli Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
1Y: 53.4%Sharpe: -1.10
Sık sorulanlar·AIP
01AIP fonu nedir?
Allıanz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. OKS Agresif Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu (AIP), Katılım Değişken Fon kategorisinde Allianz Emeklilik A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYYKEM00383.
02AIP fonunun güncel fiyatı nedir?
AIP biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺0.2635 (2026-06-08).
03AIP fonunun yıllık getirisi nedir?
AIP son 12 ayda %61.9 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %22.8. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04AIP fonunun Sharpe oranı kaç?
AIP için 90 günlük Sharpe oranı -0.38 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05AIP fonunun risk skoru nedir?
AIP fonunun SPK risk değeri 6/7 — yüksek risk grubu.
06AIP fonunu hangi şirket yönetiyor?
AIP fonu Allianz Emeklilik A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07AIP fonunun büyüklüğü ne kadar?
AIP fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 798 milyon TL ve 11.014 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.