VERİLER YÜKLENİYOR
Yatırım tavsiyesi değildir. Tüm rakamlar TEFAS'ın halka açık verisinden üretilmiştir; kararların sorumluluğu sana aittir.
İlk günden bugüne 0,9959 → 2,1448. Yol nasıl geçti?
Aynı kategorideki fonların içinde %88'lik dilime ait. Bu, medyana göre +22.62% fark.
Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 10 drawdown periyodu:
“AEV kodlu Allbatross Portföy Sanayi Şirketleri Hisse Senedi Fonu, son bir yılda %59.8 nominal getiri üretirken enflasyon arındırıldığında reel getirisi %21.5 seviyesinde kalmış; bu, hisse senedi yoğun bir fon için görece tatmin edici ama piyasa ortalamasının çok üzerinde olmayan bir performansa işaret ediyor. Portföyün %85'inin hisse senedinde tutulması, kategori tanımıyla tam uyumlu ve fonun "yoğun" sıfatını hak ettiğini gösteriyor. Volatilite %20.6 ile hisse senedi fonları için makul bir bantta seyrederken Sharpe oranının 0.00 çıkması dikkat çekici; alınan riskin karşılığının henüz fiyatlanmadığını, maksimum %10.1'lik drawdown'un ise görece kontrollü kaldığını söyleyebiliriz. 0.01 milyar ₺'lik AUM ise fonun henüz niş ölçekte kaldığını, kurumsal talebin sınırlı olduğunu gösteriyor.”
Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir