Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görüyorAEV
Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş.
Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV2,008631
-1.32%· 09 Haz 2026
1 Yıl+67.76%reel %25.5
Allbatross Portföy Sanayi Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Yatırım FonuHisse Senedi Şemsiye Fonu
6/7≈ 0.000 gr altın
1G-1.32%
1H+1.89%
1A-2.31%
3A+16.18%
1Y+67.76%
YBI+29.59%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Hisse fiyatlamasını etkileyebilecek yaklaşan veri
Sanayi Üretimi (Yıllık)10 Haz · 10:002 gün sonra
Allbatross PortföyTL
Kısa yorum
Son 30 gün yatay-aşağı (%-2.3). Enflasyondan %25.5 reel kazanç sağladı.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Portföyünün büyük kısmı BIST hisse senetlerinden oluşur. Büyüme odaklı.
Uygun: Uzun vadeli, volatiliteye dayanıklı yatırımcı için.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
1,9837+1.26%
MA 90
1,8681+7.52%
MA 200
1,6398+22.49%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →📈Hisse Senedi%86.0
- 📈Hisse Senedi%86.01
- ◌Diğer%13.99
Günlük dağılım değişimi
05.06.26 → 08.06.26 Portföyün ~%4,5'i yer değiştirdiEn çok Hisse Senedi −%4,5 azaldı
- Hisse Senedi%90,5 →%86,0▼ −%4,5
- Diğer%9,5 →%14,0▲ +%4,5
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
75 snapshotHisse SenediDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ ek
Analist görüşleri
brokerlardan agregat
ANALİST KONSENSÜSÜ
Fon portföyündeki hisseler için 3 aracı kurumun hedef fiyat ve AL/TUT/SAT görüşlerinin birleşimi.
Portföy: Mayıs 2026
Analist verisi: 03.06.2026
Ağırlıklı potansiyel
+36.0%
Kapsanan hisse üstünden
Analist Kapsama
49%
46.9% / 95.8% hisse
Öneri Dağılımı (hisse sayısı)
AL · 8TUT · 2
| Hisse | Fon Ağırlık | Kapanış | Hedef | Potansiyel | Kurum | Öneri |
|---|---|---|---|---|---|---|
 EUPWR Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret Anonim Sirketi | %8.06 | — | — | — | — | — |
 ASTOR Astor Enerji | %7.53 | 363,50 | 367,28 | +1.0% | İş | AL |
 EREGL Ereğli Demir Çelik | %5.66 | 40,45 | 42,00 | +3.8% | İş | AL |
 GUBRF Gübre Fabrikalari Türk Anonim Sirketi | %5.30 | — | — | — | — | — |
 BRSAN Borusan Birlesik Boru Fabrikalari Sanayi ve Ticaret A.S. | %4.71 | — | — | — | — | — |
 ULAK ULAK KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | %4.68 | — | — | — | — | — |
 CCOLA Coca - Cola İçecek A.Ş | %4.62 | 84,90 | 105,57 | +24.4% | İş | AL |
 AEFES Anadolu Efes | %4.46 | 20,18 | 31,43 | +55.8% | İş | AL |
11 hisse aracı kurumlar tarafından kapsam dışı (analist takibi yok).
Kaynak: İş Yatırım, Yapı Kredi Yatırım, Ziraat Yatırım araştırma ekiplerinin kamuya açık hedef fiyat ve öneri verileri; fon portföyündeki son bildirilen hisse dağılımı esas alınarak ağırlıklı ortalama hesaplanır. Bilgi amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.
§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
0.12üst %75
Sortino (90g)yüksek iyi
0.13
Calmar (1Y)yüksek iyi
2.07
Volatilite (90g)düşük iyi
%26.1üst %51
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-17.09%üst %66
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
0.88
+25.54%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikKategorisi içinde sıralama
Hisse Senedi Şemsiye Fonu · 178 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.
Sharpe45/177
0.12%75
1Y Getiri18/164
%67.8%90
Reel 1Y22/164
%25.5%87
Max DD62/178
%-17.1%66
Volatilite88/178
%26.1%51
Fon büyüklüğü171/178
10,7 milyon%4
Sıralama (3M)++6.50%
1177
41
Bu fon
+16.18%
Medyan
+9.68%
Yüzdelik
%77
Sıralama (1Y)++22.51%
1165
17
Bu fon
+67.76%
Medyan
+45.25%
Yüzdelik
%90
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 18 | 0 | -6 | 10 | 6 | -1 | · | · | · | · | · | · | +30% |
| 2025 | 1 | -8 | 8 | -1 | -8 | -3 | 19 | 6 | -7 | 5 | -2 | 11 | +18% |
| 2024 | 13 | 9 | -2 | 10 | 6 | 3 | -4 | -9 | 3 | -5 | 1 | 6 | +31% |
| 2023 | · | · | · | · | · | · | · | · | 11 | -4 | 3 | -2 | +7% |
| Ort. | 10.9 | 0.5 | -0.1 | 6.5 | 1.2 | -0.4 | 7.5 | -1.9 | 2.4 | -1.3 | 0.6 | 4.7 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 06
Tarihsel stres dönemleri
zirveden en sert düşüşler| Zirve | Dip | Süre | Düşüş |
|---|---|---|---|
| 17 Tem 2024 | 20 Haz 2025 | 338 gün | -23.38% |
| 09 Eki 2023 | 14 Ara 2023 | 66 gün | -12.46% |
| 16 Ağu 2023 | 25 Ağu 2023 | 9 gün | -10.48% |
| 17 Şub 2026 | 10 Mar 2026 | 21 gün | -10.13% |
| 26 Şub 2024 | 19 Mar 2024 | 22 gün | -9.53% |
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
Allbatross Portföy Sanayi Şirketleri Hisse Senedi Yoğun Fonu, son bir yılda %49 nominal getiri sağlamış; ancak reel getiri %12,5’te kalmış durumda. Portföyün %88’i hisse senedinde, bu da kategorisiyle tutarlı bir sanayi odaklı yapıya işaret ediyor. Negatif Sharpe oranı (-0,25) ve %23,5’lik volatilite, risk-getiri dengesinin zorlu olduğunu gösteriyor. 10 milyon TL’lik büyüklüğüyle niş bir fon; yatırımcı talebi sınırlı kalmış.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
20 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 20 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Portföy Dağılım Raporu1 ekALLBATROSS PORTFÖY SANAYİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)04.06.202610:05
- Portföy Dağılım Raporu1 ekALLBATROSS PORTFÖY SANAYİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)06.05.202609:53
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuALLBATROSS PORTFÖY SANAYİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)22.04.202615:04
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriALLBATROSS PORTFÖY SANAYİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)14.04.202616:48
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıALLBATROSS PORTFÖY SANAYİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)08.04.202617:05
- Fon Gider BilgileriALLBATROSS PORTFÖY SANAYİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)08.04.202610:38
- Portföy Dağılım Raporu1 ekALLBATROSS PORTFÖY SANAYİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)06.04.202611:25
- Sorumluluk Beyanı1 ekALLBATROSS PORTFÖY SANAYİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)30.03.202617:59
- BYF, Fon Finansal Rapor1 ekALLBATROSS PORTFÖY SANAYİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)30.03.202617:59
- Portföy Dağılım Raporu1 ekALLBATROSS PORTFÖY SANAYİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)05.03.202616:52
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuALLBATROSS PORTFÖY SANAYİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)09.02.202622:18
- Portföy Dağılım Raporu1 ekALLBATROSS PORTFÖY SANAYİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)06.02.202618:23
- Performans Sunum Raporu1 ekALLBATROSS PORTFÖY SANAYİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)29.01.202618:03
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriALLBATROSS PORTFÖY SANAYİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)14.01.202620:52
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıALLBATROSS PORTFÖY SANAYİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)08.01.202618:31
- Portföy Dağılım Raporu1 ekALLBATROSS PORTFÖY SANAYİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)06.01.202618:10
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuALLBATROSS PORTFÖY SANAYİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)05.01.202618:21
- Portföy Dağılım Raporu1 ekALLBATROSS PORTFÖY SANAYİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)08.12.202518:18
- Portföy Dağılım Raporu1 ekALLBATROSS PORTFÖY SANAYİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)07.11.202508:51
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriALLBATROSS PORTFÖY SANAYİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)14.10.202518:06
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
10,7 milyon
-0.85% 1A
Yatırımcı
422
Takipteyiz
01 Eyl 2023 tarihinden beri
1012 gün
yeni
AEV'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Hisse Senedi Şemsiye Fonu · benzer fonlar
PHEPusula Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 0.0%Sharpe: 7.16
TTEİş Portföy BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 81.7%Sharpe: 2.31
HRZAktif Portföy BIST Halka Arz Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 90.4%Sharpe: 2.20
GUHGaranti Portföy Yabancı Teknoloji Hisse Senedi Fonu
1Y: 99.8%Sharpe: 1.93
YHZYapı Kredi Portföy BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Endeksi Hisse Senedi Fonu ( Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 85.4%Sharpe: 1.91
YAYYapı Kredi Portföy Yabancı Teknoloji Sektörü Hisse Senedi Fonu
1Y: 102.8%Sharpe: 1.75
Sık sorulanlar·AEV
01AEV fonu nedir?
Allbatross Portföy Sanayi Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (AEV), Hisse Senedi Şemsiye Fonu kategorisinde Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYALBT00127.
02AEV fonunun güncel fiyatı nedir?
AEV biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺2.0086 (2026-06-09).
03AEV fonunun yıllık getirisi nedir?
AEV son 12 ayda %67.8 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %25.5. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04AEV fonunun Sharpe oranı kaç?
AEV için 90 günlük Sharpe oranı 0.12 (pozitif ama düşük). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05AEV fonunun risk skoru nedir?
AEV fonunun SPK risk değeri 6/7 — yüksek risk grubu.
06AEV fonunu hangi şirket yönetiyor?
AEV fonu Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07AEV fonunun büyüklüğü ne kadar?
AEV fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 11 milyon TL ve 422 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.