Fonlar/Katılım Şemsiye Fonu/ZBIKategoride 32/105·pazar payı %0,1

TEFAS'ta işlem görüyorZBI

Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.

Fiyat · NAV2,119405

+0.12%· 09 Haz 2026

1 Yıl+48.08%reel %11.9

Fact Sheet

RSS Karşılaştır →

Ziraat Portföy Temkinli Katılım Fonu

Yatırım FonuKatılım Şemsiye Fonu

3/7≈ 0.000 gr altın

1G+0.12%

1H+0.44%

1A+1.98%

3A+8.68%

1Y+48.08%

YBI+18.54%

Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…

Yaklaşan makro açıklama

TCMB Faiz Kararı11 Haz · 14:002 gün sonra

Ziraat Portföy

Kısa yorum

Son 30 gün yatay (≈%2.0) — radar dışı. AUM %23 arttı — yatırımcı ilgisi güçlü. Sharpe negatif (-2.92) — risksiz faizin altında performans.

Bu kategori ne?Orta risk

Faiz içermeyen, İslami finansa uygun ürünler (sukuk, katılım hesabı).

Uygun: İslami prensiplere uyum arayan yatırımcı.

01 Grafik 02 Portföy 03 Kalite 03b Benchmark 04 Sıralama 05 Mevsimsellik 07 Fonoloji Notu 08 KAP 09 Künye

§ 01

Fiyat grafiği

dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalar

Fiyat grafiği

Bu dönem getirisi0.00%

1H 1A 3A 6A 1Y 5Y Tümü

MA 30

2,0819+1.80%

MA 90

1,9917+6.41%

MA 200

1,832+15.69%

Performans Haritası

Paylaş

Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş

Aylık getiri (son 24 ay)

§ 02

Portföy dağılımı

varlık sınıfları + DNA + son rapor

Güncel dağılım

🗂 Aylık raporlar →

◌Diğer%88.6

◌Diğer%88.62
📈Hisse Senedi%8.30
💰Nakit / Mevduat%2.33
🥇Altın%0.75

Günlük dağılım değişimi

08.06.26 → 09.06.26

Portföyün ~%0,7'i yer değiştirdiEn çok Diğer −%0,7 azaldı

Diğer%89,3 →%88,6▼ −%0,7
Nakit%1,6 →%2,3▲ +%0,7
Hisse Senedi%8,3 →%8,3▲ +%0,0
Altın%0,8 →%0,8▼ −%0,0

TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.

Portföy DNA'sı (son 180 gün)

75 snapshot

Hisse SenediAltınNakitDiğer

📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici

Dağılım sayfasına git

§ ek

Analist görüşleri

brokerlardan agregat

ANALİST KONSENSÜSÜ

Fon portföyündeki hisseler için 4 aracı kurumun hedef fiyat ve AL/TUT/SAT görüşlerinin birleşimi.

Portföy: Mayıs 2026

Analist verisi: 05.06.2026

Ağırlıklı potansiyel

+27.9%

Kapsanan hisse üstünden

Analist Kapsama

86%

7.5% / 8.7% hisse

Öneri Dağılımı (hisse sayısı)

AL · 8

Hisse	Fon Ağırlık	Kapanış	Hedef	Potansiyel	Kurum	Öneri
ASELS Aselsan	%1.69	407,75	450,00 450,00–495,00	+10.4%	2 kurum	AL
BIMAS Bim Birleşik Mağazalar A.Ş	%1.14	380,75	496,88 475,00–824,78	+30.5%	4 kurum	AL
ALBRK Albaraka Türk	%1.13	8,28	11,74	+41.8%	İş	AL
EREGL Ereğli Demir Çelik	%0.88	40,45	42,00	+3.8%	İş	AL
EKGYO Emlak Konut GYO	%0.85	19,97	33,75 29,50–41,00	+69.0%	3 kurum	AL
GUBRF Gübre Fabrikalari Türk Anonim Sirketi	%0.68	—	—	—	—	—
KRDMD Kardemir (D)	%0.68	41,02	48,00	+17.0%	İş	AL
LOGO Logo Yazılım	%0.55	164,20	211,41	+28.8%	İş	AL

2 hisse aracı kurumlar tarafından kapsam dışı (analist takibi yok).

Kaynak: Garanti BBVA Yatırım, İş Yatırım, Yapı Kredi Yatırım, Ziraat Yatırım araştırma ekiplerinin kamuya açık hedef fiyat ve öneri verileri; fon portföyündeki son bildirilen hisse dağılımı esas alınarak ağırlıklı ortalama hesaplanır. Bilgi amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.

§ 03

Kalite metrikleri

risk düzeltilmiş + drawdown

Sharpe (90g)yüksek iyi

-2.92üst %47

Sortino (90g)yüksek iyi

-2.82

Calmar (1Y)yüksek iyi

53.57

Volatilite (90g)düşük iyi

%3.2üst %52

Max Drawdown (1Y)düşük iyi

-0.89%üst %45

Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi

0.09

+11.87%

Drawdown (1 yıl)

§ 03b

Benchmark karşılaştırma

BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmi

Benchmark verileri yükleniyor…

§ 04

Kategori içi sıralama

benchmark alpha + yüzdelik

Kategorisi içinde sıralama

Katılım Şemsiye Fonu · 89 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.

Sharpe45/83

-2.92%47

1Y Getiri31/70

%48.1%57

Reel 1Y31/70

%11.9%57

Max DD50/89

%-0.9%45

Volatilite42/85

%3.2%52

Fon büyüklüğü60/85

264 milyon%31

Sıralama (3M)-0.50%

Bu fon

+8.68%

Medyan

+9.19%

Yüzdelik

%37

Sıralama (1Y)++0.83%

Bu fon

+48.08%

Medyan

+47.25%

Yüzdelik

%60

§ 05

Aylık mevsimsellik

tarihsel ay-bazlı dağılım

Yıl	Oca	Şub	Mar	Nis	May	Haz	Tem	Ağu	Eyl	Eki	Kas	Ara	Toplam
2026	6	2	2	4	2	1	·	·	·	·	·	·	+19%
2025	3	2	3	3	3	3	5	3	3	3	2	3	+46%
2024	·	·	·	·	·	·	·	3	4	3	3	3	+19%
Ort.	4.8	2.1	2.6	3.8	2.7	2.2	4.9	3.4	3.7	3.1	2.7	3.4	ort

Değerler % olarakdüşüşkazanç

§ 07

Fonoloji notu

AI · günlük güncel

AI özet

Ziraat Portföy Temkinli Katılım Fonu, son bir yılda %47,9 nominal getiri sağlamış; ancak reel getiri %11,7’de kalmış, yani enflasyon karşısında sınırlı bir artı yakalamış. Portföyün %89’u "diğer" kaleminde yoğunlaşmış, bu da fonun katılım esaslarına uygun, düşük riskli varlıklarda kaldığını gösteriyor. Sharpe oranının -2,78 olması, getirinin üstlenilen risksiz faiz oranına göre zayıf kaldığına işaret ediyor; buna karşılık %3,2’lik düşük volatilite ve %-0,9’luk maksimum kayıp, temkinli yapıyı teyit ediyor. 0,26 milyar TL’lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon olarak dikkat çekiyor, ancak yatırımcı talebi henüz çok yüksek değil.

Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir

§ 08

KAP bildirimleri

25 bildirim · portföy raporları, özel durum

Son KAP bildirimleri

Bu fona ait son 25 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.

yükleniyor

Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill

§ 09

Fact sheet

kimlik ve büyüklük

Künye

ISIN

TRYZIPO00915

Durum

AKTİF

İşlem saati

09:00 – 17:45

Alış valörü

T+1

Satış valörü

T+2

KAP Bilgi

Büyüklük & akış

Yönetilen Varlık

264 milyon

+22.63% 1A

Yatırımcı

1.783

Takipteyiz

12 Tem 2024 tarihinden beri

697 gün

yeni

ZBI'nın hikayesi

Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.

Hikaye modunda aç →

karşılaştır

Başka fonla karşılaştır

Veri çıktısı

Dışa aktar

Ziraat Portföy Temkinli Katılım Fonu…

CSV fiyat JSON

Fiyat Geçmişi

Tarih · birim pay değeri

Yükleniyor…

CSV indir

Bu fon için fiyat geçmişi yok.

Aynı Kategori

Katılım Şemsiye Fonu · benzer fonlar

tümünü gör

KHPKuveyt Türk Portföy Paylaşımlı Hesap Para Piyasası Katılım Fonu

1Y: —Sharpe: 4.96

ZA2Kuveyt Türk Portföy İkinci Sepet Hesap Para Piyasası Katılım Fonu

1Y: 72.7%Sharpe: 2.86

BTKBv Portföy Teknoloji Katılım Fonu

1Y: —Sharpe: 2.15

CPUAktif Portföy Teknoloji Katılım Fonu

1Y: 117.4%Sharpe: 2.13

KDEKuveyt Türk Portföy Dengeli Katılım Fonu

1Y: 60.2%Sharpe: 1.53

KTJKuveyt Türk Portföy Teknoloji Katılım Fonu

1Y: 78.1%Sharpe: 1.34

Sık sorulanlar·ZBI

01ZBI fonu nedir?

Ziraat Portföy Temkinli Katılım Fonu (ZBI), Katılım Şemsiye Fonu kategorisinde Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYZIPO00915.

02ZBI fonunun güncel fiyatı nedir?

ZBI biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺2.1194 (2026-06-09).

03ZBI fonunun yıllık getirisi nedir?

ZBI son 12 ayda %48.1 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %11.9. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.

04ZBI fonunun Sharpe oranı kaç?

ZBI için 90 günlük Sharpe oranı -2.92 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.

05ZBI fonunun risk skoru nedir?

ZBI fonunun SPK risk değeri 3/7 — orta-düşük risk grubu.

06ZBI fonunu hangi şirket yönetiyor?

ZBI fonu Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

07ZBI fonunun büyüklüğü ne kadar?

ZBI fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 264 milyon TL ve 1.783 yatırımcısı bulunuyor.

Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.