Dönem · 3 rapor
ZBD
Değişken Şemsiye Fonu · Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.
ZİRAAT PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON
Risk
6/7
1 Aylık Getiri
-%3,07
1 Yıllık Getiri
+%22,05
Varlık Sınıfı Dağılımı
%37,7
%25,4
%15,5
%4,8
Hisse Senetleri
22 pozisyon
%37,7
01
%4,302
%3,903
%3,004
%2,305
%2,006
%1,907
%1,608
%1,609
%1,610
%1,611
%1,612
%1,613
%1,514
%1,515
%1,416
%1,217
%1,018
%1,019
%0,920
%0,821
%0,822
%0,5
MGROS· Migros Ticaret A.Ş.↗
THYAO· Türk Hava Yolları A.O.↗
KCHOL· Koç Holding A.Ş.↗
KRDMD· Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.↗
ISCTR· Türkiye İş Bankası A.Ş.↗
ENKAI· Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş.↗
EKGYO· Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.↗
YKBNK· Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.↗
DOHOL· Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.↗
HTTBT· Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.↗
SUWEN· Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.↗
ULKER· Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş.↗
SUNTK· Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.↗
YYLGD· Yayla Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.↗
ASELS· Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.↗
TAVHL· Tav Havalimanları Holding A.Ş.↗
VAKBN· Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.↗
TCELL· Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.↗
SAHOL· Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.↗
CCOLA· Coca-cola İçecek A.Ş.↗
KORDS· Kordsa Teknik Tekstil A.Ş.↗
ANSGR· Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi↗
Yatırım Fonları
2 pozisyon
%25,4
01%18,1
Z
ZİRAAT PORTFÖY YÖNET (ZTLRF)
02%7,3
Z
ZİRAAT PORTFÖY YÖNET
Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları
8 pozisyon
%15,5
01%6,9
HAZİNE BONOLARI TRT280628T18 04.05.2026
02%5,5
HAZİNE BONOLARI TRT131027T36 13.10.2027
03%2,3
HAZİNE BONOLARI TRT150328T24 15.03.2028
04%0,7
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ DYO BOYA 29.07.2026
05%0,1
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ T.VAKIFLAR BANKASI T 06.09.2027
06%0,0
HAZİNE BONOLARI TRT230233T10 04.05.2026
07%0,0
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ T.VAKIFLAR BANKASI T 14.09.2029
08%0,0
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ T.HALK BANKASI AŞ 22.10.2027
Türev
1 pozisyon
%4,8
01%4,8
V
VOB NAKİT TEMİNATI
Kaynak: KAP / Takasbank · Bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.