Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görüyorYPF
Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.
Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV9,532163
-0.66%· 08 Haz 2026
1 Yıl+57.45%reel %19.0
Yapı Kredi Portföy Alfa Serbest Fon
Yatırım FonuSerbest Şemsiye Fonu
5/7≈ 0.001 gr altın
1G-0.66%
1H+0.86%
1A+0.84%
3A+15.24%
1Y+57.45%
YBI+25.06%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Yaklaşan makro açıklama
TCMB Faiz Kararı11 Haz · 14:003 gün sonra
Yapı Kredi PortföySerbest (nitelikli)
Kısa yorum
Son 30 gün yatay (≈%0.8) — radar dışı. AUM %16.5 büyüdü — hafif giriş var. Enflasyondan %19.0 reel kazanç sağladı.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Her tür varlığa yatırabilir, nitelikli yatırımcı fonudur. Genelde yüksek getiri-risk.
Uygun: Yüksek getiri beklentisi olan, daha yüksek risk alabilen.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
9,3573+1.87%
MA 90
8,724+9.26%
MA 200
7,8714+21.10%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →◌Diğer%47.4
- ◌Diğer%47.35
- 📈Hisse Senedi%32.94
- 🏛️Devlet Tahvili%18.77
- 💰Nakit / Mevduat%0.94
Günlük dağılım değişimi
05.06.26 → 08.06.26 Portföyün ~%5,8'i yer değiştirdiEn çok Hisse Senedi −%5,8 azaldı
- Hisse Senedi%38,8 →%32,9▼ −%5,8
- Diğer%43,3 →%47,4▲ +%4,1
- Devlet Tahvili%17,1 →%18,8▲ +%1,7
- Nakit%0,9 →%0,9▲ +%0,1
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
74 snapshotHisse SenediDevlet TahviliNakitDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ ek
Analist görüşleri
brokerlardan agregat
ANALİST KONSENSÜSÜ
Fon portföyündeki hisseler için 4 aracı kurumun hedef fiyat ve AL/TUT/SAT görüşlerinin birleşimi.
Portföy: Mayıs 2026
Analist verisi: 05.06.2026
Ağırlıklı potansiyel
+36.5%
Kapsanan hisse üstünden
Analist Kapsama
62%
22.9% / 37.2% hisse
Öneri Dağılımı (hisse sayısı)
AL · 13
| Hisse | Fon Ağırlık | Kapanış | Hedef | Potansiyel | Kurum | Öneri |
|---|---|---|---|---|---|---|
 EREGL Ereğli Demir Çelik | %3.08 | 40,45 | 42,00 | +3.8% | İş | AL |
 TUPRS Tüpraş | %2.78 | 250,25 | 338,00 338,00–368,00 | +35.1% | 3 kurum | AL |
 ASELS Aselsan | %2.39 | 407,75 | 450,00 450,00–495,00 | +10.4% | 2 kurum | AL |
 KRDMD Kardemir (D) | %2.34 | 41,02 | 48,00 | +17.0% | İş | AL |
 MU MICRON TECHNOLOGY INC | %2.30 | — | — | — | — | — |
 NVDA NVIDIA Corporation | %2.08 | — | — | — | — | — |
 BIMAS Bim Birleşik Mağazalar A.Ş | %2.05 | 380,75 | 496,88 475,00–824,78 | +30.5% | 4 kurum | AL |
 PANW Palo Alto Networks Inc. | %1.83 | — | — | — | — | — |
11 hisse aracı kurumlar tarafından kapsam dışı (analist takibi yok).
Kaynak: Garanti BBVA Yatırım, İş Yatırım, Yapı Kredi Yatırım, Ziraat Yatırım araştırma ekiplerinin kamuya açık hedef fiyat ve öneri verileri; fon portföyündeki son bildirilen hisse dağılımı esas alınarak ağırlıklı ortalama hesaplanır. Bilgi amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.
§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
0.29üst %90
Sortino (90g)yüksek iyi
0.32
Calmar (1Y)yüksek iyi
1.81
Volatilite (90g)düşük iyi
%13.4üst %34
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-20.02%üst %84
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
0.24
+19.04%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikKategorisi içinde sıralama
Serbest Şemsiye Fonu · 366 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.
Sharpe39/366
0.29%90
1Y Getiri33/311
%57.5%90
Reel 1Y37/311
%19.0%88
Max DD60/366
%-20.0%84
Volatilite241/366
%13.4%34
Fon büyüklüğü130/366
1,3 milyar%65
Sıralama (3M)++9.37%
11292
155
Bu fon
+15.24%
Medyan
+5.87%
Yüzdelik
%88
Sıralama (1Y)++28.73%
11168
140
Bu fon
+57.45%
Medyan
+28.73%
Yüzdelik
%88
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11 | 1 | -4 | 11 | 4 | 1 | · | · | · | · | · | · | +25% |
| 2025 | 3 | 2 | -6 | -4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | +24% |
| 2024 | -3 | 5 | 6 | 4 | 1 | -0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 2 | +32% |
| 2023 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 26 | 5 | -5 | -2 | 2 | 11 | 6 | +62% |
| 2022 | 2 | 3 | -0 | -3 | 7 | 0 | 3 | 0 | -1 | 2 | 1 | 2 | +15% |
| 2021 | · | · | · | · | · | 3 | 1 | 2 | 4 | -1 | 7 | -1 | +16% |
| Ort. | 2.5 | 2.3 | -0.4 | 2.1 | 3.6 | 5.4 | 2.9 | 1.0 | 2.2 | 1.2 | 5.0 | 2.4 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 06
Tarihsel stres dönemleri
zirveden en sert düşüşler| Zirve | Dip | Süre | Düşüş |
|---|---|---|---|
| 19 Şub 2025 | 08 Nis 2025 | 48 gün | -20.02% |
| 21 Ara 2021 | 28 Ara 2021 | 7 gün | -17.56% |
| 01 Ağu 2023 | 09 Eki 2023 | 69 gün | -7.63% |
| 20 May 2024 | 03 Tem 2024 | 44 gün | -6.63% |
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
Yapı Kredi Portföy Alfa Serbest Fon (YPF), son bir yılda %58,6 nominal getiri sağlarken, reel getirisi %19,8 ile enflasyon karşısında pozitif ayrışmayı başarmış. Portföyün %39’u hisse senedi, %53’ü diğer varlıklardan oluşuyor; bu da fonun esnek yapısını ve serbest kategorisiyle uyumlu bir dağılımı işaret ediyor. 0,38’lik Sharpe oranı ve %12,8’lik volatilite, risk-getiri dengesinin görece makul seviyede olduğunu gösteriyor, ancak %20’lik maksimum düşüş dikkat çekiyor. 1,28 milyar ₺’lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon olarak yatırımcı talebinde istikrarlı bir yer edinmiş görünüyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
32 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 32 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Portföy Dağılım Raporu1 ekYAPI KREDİ PORTFÖY ALFA SERBEST FON05.06.202618:28
- Yatırımcı Bilgi Formu1 ekYAPI KREDİ PORTFÖY ALFA SERBEST FON11.05.202614:39
- Portföy Dağılım Raporu1 ekYAPI KREDİ PORTFÖY ALFA SERBEST FON11.05.202611:23
- Yatırımcı Bilgi Formu1 ekYAPI KREDİ PORTFÖY ALFA SERBEST FON20.04.202614:17
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriYAPI KREDİ PORTFÖY ALFA SERBEST FON13.04.202614:30
- Fon Gider BilgileriYAPI KREDİ PORTFÖY ALFA SERBEST FON09.04.202614:06
- Portföy Dağılım Raporu1 ekYAPI KREDİ PORTFÖY ALFA SERBEST FON08.04.202613:37
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuYAPI KREDİ PORTFÖY ALFA SERBEST FON07.04.202611:13
- Yatırımcı Bilgi Formu1 ekYAPI KREDİ PORTFÖY ALFA SERBEST FON06.04.202615:02
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuYAPI KREDİ PORTFÖY ALFA SERBEST FON06.04.202615:00
- BYF, Fon Finansal Rapor2 ekYAPI KREDİ PORTFÖY ALFA SERBEST FON30.03.202622:43
- Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları1 ekYAPI KREDİ PORTFÖY ALFA SERBEST FON12.03.202615:31
- Portföy Dağılım Raporu1 ekYAPI KREDİ PORTFÖY ALFA SERBEST FON09.03.202616:50
- Tasarruf Sahipleri Sirküleri1 ekYAPI KREDİ PORTFÖY ALFA SERBEST FON03.03.202615:59
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuYAPI KREDİ PORTFÖY ALFA SERBEST FON18.02.202611:50
- Yatırımcı Bilgi Formu1 ekYAPI KREDİ PORTFÖY ALFA SERBEST FON18.02.202611:49
- Portföy Dağılım Raporu1 ekYAPI KREDİ PORTFÖY ALFA SERBEST FON09.02.202613:51
- Performans Sunum Raporu1 ekYAPI KREDİ PORTFÖY ALFA SERBEST FON29.01.202616:45
- Tasarruf Sahipleri Sirküleri1 ekYAPI KREDİ PORTFÖY ALFA SERBEST FON16.01.202617:03
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuYAPI KREDİ PORTFÖY ALFA SERBEST FON16.01.202614:20
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuYAPI KREDİ PORTFÖY ALFA SERBEST FON15.01.202614:30
- İzahname (Değişiklik) 1 ekYAPI KREDİ PORTFÖY ALFA SERBEST FON15.01.202613:56
- İzahname1 ekYAPI KREDİ PORTFÖY ALFA SERBEST FON15.01.202613:56
- Yatırımcı Bilgi Formu1 ekYAPI KREDİ PORTFÖY ALFA SERBEST FON15.01.202613:56
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriYAPI KREDİ PORTFÖY ALFA SERBEST FON08.01.202618:30
- Tasarruf Sahipleri Sirküleri1 ekYAPI KREDİ PORTFÖY ALFA SERBEST FON31.12.202511:47
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuYAPI KREDİ PORTFÖY ALFA SERBEST FON18.11.202512:09
- Tasarruf Sahipleri Sirküleri1 ekYAPI KREDİ PORTFÖY ALFA SERBEST FON17.10.202516:45
- İzahname1 ekYAPI KREDİ PORTFÖY ALFA SERBEST FON17.10.202511:41
- Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları2 ekYAPI KREDİ PORTFÖY ALFA SERBEST FON17.10.202511:41
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuYAPI KREDİ PORTFÖY ALFA SERBEST FON17.10.202511:25
- Tasarruf Sahipleri Sirküleri1 ekYAPI KREDİ PORTFÖY ALFA SERBEST FON16.09.202517:09
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
1,3 milyar
+16.49% 1A
Yatırımcı
494
Takipteyiz
15 Haz 2021 tarihinden beri
1820 gün
yeni
YPF'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Serbest Şemsiye Fonu · benzer fonlar
DFIAtlas Portföy Serbest Fon
1Y: 927.9%Sharpe: 12.34
PGEPardus Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 1763.8%Sharpe: 9.26
PHNPusula Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 6284.8%Sharpe: 8.33
SFAStatech Portföy Alpha Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 103.4%Sharpe: 7.91
PBEPusula Portföy Batı Serbest Fon
1Y: 213.8%Sharpe: 7.85
PDGPusula Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: -80.6%Sharpe: 7.77
Sık sorulanlar·YPF
01YPF fonu nedir?
Yapı Kredi Portföy Alfa Serbest Fon (YPF), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYYAPO00014.
02YPF fonunun güncel fiyatı nedir?
YPF biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺9.5322 (2026-06-08).
03YPF fonunun yıllık getirisi nedir?
YPF son 12 ayda %57.5 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %19.0. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04YPF fonunun Sharpe oranı kaç?
YPF için 90 günlük Sharpe oranı 0.29 (pozitif ama düşük). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05YPF fonunun risk skoru nedir?
YPF fonunun SPK risk değeri 5/7 — orta-yüksek risk grubu.
06YPF fonunu hangi şirket yönetiyor?
YPF fonu Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07YPF fonunun büyüklüğü ne kadar?
YPF fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 1.31 milyar TL ve 494 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.