Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görüyorYMH
Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.
Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV1,49005
-0.07%· 09 Haz 2026
1 Yıl+35.10%reel %2.1
Yapı Kredi Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Yatırım FonuSerbest Şemsiye Fonu
2/7≈ 0.000 gr altın
1G-0.07%
1H+0.61%
1A+2.79%
3A+7.91%
1Y+35.10%
YBI+13.22%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Yaklaşan makro açıklama
TCMB Faiz Kararı11 Haz · 14:002 gün sonra
Yapı Kredi PortföySerbest (nitelikli)
Kısa yorum
Son 30 gün yatay (≈%2.8) — radar dışı. AUM %5.9 büyüdü — hafif giriş var. Sharpe negatif (-4.45) — risksiz faizin altında performans.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Her tür varlığa yatırabilir, nitelikli yatırımcı fonudur. Genelde yüksek getiri-risk.
Uygun: Yüksek getiri beklentisi olan, daha yüksek risk alabilen.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
1,4592+2.12%
MA 90
1,4094+5.72%
MA 200
1,3279+12.21%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →📈Hisse Senedi%83.2
- 📈Hisse Senedi%83.24
- ◌Diğer%15.72
- 💰Nakit / Mevduat%1.04
Günlük dağılım değişimi
08.06.26 → 09.06.26 Portföyün ~%1,6'i yer değiştirdiEn çok Diğer −%1,6 azaldı
- Diğer%17,4 →%15,7▼ −%1,6
- Hisse Senedi%81,6 →%83,2▲ +%1,6
- Nakit%1,0 →%1,0▲ +%0,0
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
75 snapshotHisse SenediNakitDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ ek
Analist görüşleri
brokerlardan agregat
ANALİST KONSENSÜSÜ
Fon portföyündeki hisseler için 4 aracı kurumun hedef fiyat ve AL/TUT/SAT görüşlerinin birleşimi.
Portföy: Mayıs 2026
Analist verisi: 05.06.2026
Ağırlıklı potansiyel
+45.2%
Kapsanan hisse üstünden
Analist Kapsama
95%
75.7% / 79.9% hisse
Öneri Dağılımı (hisse sayısı)
AL · 21TUT · 2GG · 1
| Hisse | Fon Ağırlık | Kapanış | Hedef | Potansiyel | Kurum | Öneri |
|---|---|---|---|---|---|---|
 THYAO Türk Hava Yolları | %18.30 | 300,00 | 455,00 455,00–508,50 | +51.7% | 3 kurum | AL |
 YKBNK Yapı Kredi Bankası | %15.40 | 34,98 | 48,00 48,00–53,40 | +37.2% | 2 kurum | AL |
 EREGL Ereğli Demir Çelik | %9.49 | 40,45 | 42,00 | +3.8% | İş | AL |
 KCHOL Koç Holding | %8.46 | 193,30 | 308,00 308,00–336,50 | +59.3% | 2 kurum | AL |
 GARAN Garanti Bankası | %4.05 | 128,80 | 195,00 | +51.4% | İş | AL |
 DOHOL Doğan Holding | %4.03 | 23,58 | 33,27 | +41.1% | İş | AL |
 AKSEN Aksa Enerji | %3.34 | 79,30 | 117,50 98,00–117,50 | +48.2% | 2 kurum | AL |
 SISE Türkiye Sise Ve Cam Fabrikalari A.S. | %3.09 | — | — | — | — | — |
6 hisse aracı kurumlar tarafından kapsam dışı (analist takibi yok).
Kaynak: Garanti BBVA Yatırım, İş Yatırım, Yapı Kredi Yatırım, Ziraat Yatırım araştırma ekiplerinin kamuya açık hedef fiyat ve öneri verileri; fon portföyündeki son bildirilen hisse dağılımı esas alınarak ağırlıklı ortalama hesaplanır. Bilgi amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.
§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-4.45üst %28
Sortino (90g)yüksek iyi
-4.09
Calmar (1Y)yüksek iyi
40.31
Volatilite (90g)düşük iyi
%3.5üst %64
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-0.88%üst %32
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
-0.03
+2.06%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikKategorisi içinde sıralama
Serbest Şemsiye Fonu · 366 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.
Sharpe263/366
-4.45%28
1Y Getiri138/311
%35.1%56
Reel 1Y138/311
%2.1%56
Max DD250/366
%-0.9%32
Volatilite134/366
%3.5%64
Fon büyüklüğü197/366
493,4 milyon%46
Sıralama (3M)++2.51%
11292
452
Bu fon
+7.91%
Medyan
+5.40%
Yüzdelik
%65
Sıralama (1Y)++6.17%
11168
456
Bu fon
+35.10%
Medyan
+28.93%
Yüzdelik
%61
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | · | · | · | · | · | · | +13% |
| 2025 | · | · | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | +29% |
| Ort. | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 2.7 | 2.0 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.0 | 2.4 | 2.7 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
Yapı Kredi Portföy’ün bu fonu, son bir yılda %34,8 nominal getiri sağlamış; ancak reel getiri %2,1’de kalmış, yani enflasyon karşısında sınırlı bir artı yakalamış. Portföyün %85’i hisse senedinde olduğu için “serbest” kategorisinde beklendiği gibi agresif bir kompozisyonu var. Sharpe oranı -4,57 ile negatif bölgede, yani getiri ünitesi başına alınan risk oldukça yüksek; buna karşın volatilite %3,5 ve maksimum düşüş %0,9 ile sınırlı kalmış, bu da fonun düşüşleri iyi yönettiğini gösteriyor. 0,49 milyar TL’lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon; talep görmesi için getiri performansını daha da istikrarlı kılması gerekiyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
18 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 18 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Portföy Dağılım Raporu1 ekYAPI KREDİ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)05.06.202618:28
- Yatırımcı Bilgi Formu1 ekYAPI KREDİ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)11.05.202614:39
- Portföy Dağılım Raporu1 ekYAPI KREDİ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)11.05.202611:23
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriYAPI KREDİ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)13.04.202614:41
- Fon Gider BilgileriYAPI KREDİ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)09.04.202614:59
- Portföy Dağılım Raporu1 ekYAPI KREDİ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)08.04.202613:31
- BYF, Fon Finansal Rapor2 ekYAPI KREDİ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)30.03.202620:07
- Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları1 ekYAPI KREDİ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)12.03.202615:30
- Portföy Dağılım Raporu1 ekYAPI KREDİ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)10.03.202610:47
- Portföy Dağılım Raporu1 ekYAPI KREDİ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)09.02.202613:49
- Performans Sunum Raporu1 ekYAPI KREDİ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)29.01.202615:37
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuYAPI KREDİ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)26.01.202616:51
- Tasarruf Sahipleri Sirküleri1 ekYAPI KREDİ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)09.01.202613:56
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriYAPI KREDİ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)08.01.202622:34
- Portföy Dağılım Raporu1 ekYAPI KREDİ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)08.12.202517:53
- Portföy Dağılım Raporu1 ekYAPI KREDİ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)07.11.202517:19
- Yatırımcı Bilgi Formu1 ekYAPI KREDİ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)17.10.202517:28
- Portföy Dağılım Raporu1 ekYAPI KREDİ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)08.09.202518:22
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
493,4 milyon
+5.91% 1A
Yatırımcı
349
Takipteyiz
09 Nis 2025 tarihinden beri
426 gün
yeni
YMH'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Serbest Şemsiye Fonu · benzer fonlar
DFIAtlas Portföy Serbest Fon
1Y: 933.7%Sharpe: 12.27
PHNPusula Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 6618.6%Sharpe: 9.36
PGEPardus Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 1760.4%Sharpe: 9.25
PDGPusula Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: -78.8%Sharpe: 8.13
PBEPusula Portföy Batı Serbest Fon
1Y: 215.0%Sharpe: 7.86
SFAStatech Portföy Alpha Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 103.4%Sharpe: 7.79
Sık sorulanlar·YMH
01YMH fonu nedir?
Yapı Kredi Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) (YMH), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYYAPO00972.
02YMH fonunun güncel fiyatı nedir?
YMH biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺1.4901 (2026-06-09).
03YMH fonunun yıllık getirisi nedir?
YMH son 12 ayda %35.1 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %2.1. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04YMH fonunun Sharpe oranı kaç?
YMH için 90 günlük Sharpe oranı -4.45 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05YMH fonunun risk skoru nedir?
YMH fonunun SPK risk değeri 2/7 — düşük risk grubu.
06YMH fonunu hangi şirket yönetiyor?
YMH fonu Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07YMH fonunun büyüklüğü ne kadar?
YMH fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 493 milyon TL ve 349 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.