Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. Entertech Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

Yapı Kredi Portföy’ün Entertech fonu, son bir ayda %17,5’lik nominal getiriyle dikkat çekiyor; bu performansın enflasyonun üzerinde kalıp kalmadığını yıllık veri olmadığı için netleştiremiyoruz. Girişim sermayesi kategorisindeki fonun portföy kompozisyonu henüz paylaşılmamış, ancak teknoloji odaklı girişimlere yönelik bir yapı izlediğini tahmin etmek güç değil. Risk-getiri dengesi, 0,84’lük Sharpe oranı ve %27,3’lük yüksek volatiliteyle görece dengeli bir tablo çiziyor; maksimum düşüşün %-0,1 gibi sığ kalması da dayanıklılık sinyali veriyor. 0,14 milyar ₺’lik büyüklüğüyle niş bir fon olarak öne çıkıyor; bu ölçek, yatırımcı talebinin henüz sınırlı ama istikrarlı olduğunu gösteriyor.