Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görüyorYCP
Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.
Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV8,220903
-3.44%· 08 Haz 2026
1 Yıl+19.70%reel %-9.7
Yapı Kredi Portföy Bankacılık Sektörü Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Yatırım FonuSerbest Şemsiye Fonu
7/7≈ 0.001 gr altın
1G-3.44%
1H+1.23%
1A-10.13%
3A-5.83%
1Y+19.70%
YBI-3.48%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Yaklaşan makro açıklama
TCMB Faiz Kararı11 Haz · 14:003 gün sonra
Yapı Kredi PortföySerbest (nitelikli)
Kısa yorum
Son 30 günde %-10.1 kaybetti — dikkatli ol. AUM %-10 küçüldü — kitle çıkışı sinyali. Sharpe negatif (-1.68) — risksiz faizin altında performans.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Her tür varlığa yatırabilir, nitelikli yatırımcı fonudur. Genelde yüksek getiri-risk.
Uygun: Yüksek getiri beklentisi olan, daha yüksek risk alabilen.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
8,7697-6.26%
MA 90
9,1208-9.87%
MA 200
8,5638-4.00%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →📈Hisse Senedi%93.1
- 📈Hisse Senedi%93.13
- ◌Diğer%6.87
Günlük dağılım değişimi
05.06.26 → 08.06.26 Portföyün ~%0,3'i yer değiştirdiEn çok Hisse Senedi −%0,3 azaldı
- Hisse Senedi%93,5 →%93,1▼ −%0,3
- Diğer%6,5 →%6,9▲ +%0,3
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
74 snapshotHisse SenediNakitDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ ek
Analist görüşleri
brokerlardan agregat
ANALİST KONSENSÜSÜ
Fon portföyündeki hisseler için 4 aracı kurumun hedef fiyat ve AL/TUT/SAT görüşlerinin birleşimi.
Portföy: Mayıs 2026
Analist verisi: 05.06.2026
Ağırlıklı potansiyel
+47.5%
Kapsanan hisse üstünden
Analist Kapsama
81%
77.6% / 95.5% hisse
Öneri Dağılımı (hisse sayısı)
AL · 6TUT · 1
| Hisse | Fon Ağırlık | Kapanış | Hedef | Potansiyel | Kurum | Öneri |
|---|---|---|---|---|---|---|
 AKBNK Akbank | %28.19 | 65,95 | 107,00 100,00–133,50 | +62.2% | 4 kurum | AL |
 YKBNK Yapı Kredi Bankası | %20.84 | 34,98 | 48,00 48,00–53,40 | +37.2% | 2 kurum | AL |
 GARAN Garanti Bankası | %17.06 | 128,80 | 195,00 | +51.4% | İş | AL |
 ISCTR İş Bankası (C) | %14.96 | 13,63 | — | — | İş | — |
 VAKBN Vakıfbank | %4.80 | 33,88 | 45,00 42,00–45,00 | +32.8% | 2 kurum | AL |
 HALKB Halkbank | %4.26 | 47,84 | 46,00 | -3.9% | İş | TUT |
 SKBNK Sekerbank T.A.S. | %2.92 | — | — | — | — | — |
 TSKB TSKB | %1.27 | 11,74 | 20,00 | +70.4% | İş | AL |
2 hisse aracı kurumlar tarafından kapsam dışı (analist takibi yok).
Kaynak: Garanti BBVA Yatırım, İş Yatırım, Yapı Kredi Yatırım, Ziraat Yatırım araştırma ekiplerinin kamuya açık hedef fiyat ve öneri verileri; fon portföyündeki son bildirilen hisse dağılımı esas alınarak ağırlıklı ortalama hesaplanır. Bilgi amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.
§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-1.68üst %64
Sortino (90g)yüksek iyi
-1.70
Calmar (1Y)yüksek iyi
0.26
Volatilite (90g)düşük iyi
%41.6üst %7
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-30.06%üst %92
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
1.27
-9.71%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikKategorisi içinde sıralama
Serbest Şemsiye Fonu · 366 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.
Sharpe134/366
-1.68%64
1Y Getiri269/311
%19.7%14
Reel 1Y270/311
%-9.7%14
Max DD31/366
%-30.1%92
Volatilite343/366
%41.6%7
Fon büyüklüğü138/366
1,1 milyar%63
Sıralama (3M)-11.70%
11292
1202
Bu fon
-5.83%
Medyan
+5.87%
Yüzdelik
%7
Sıralama (1Y)-9.03%
11168
969
Bu fon
+19.70%
Medyan
+28.73%
Yüzdelik
%17
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 18 | 6 | -24 | 10 | -6 | -0 | · | · | · | · | · | · | -2% |
| 2025 | 4 | -0 | -14 | -10 | 8 | 12 | 14 | 2 | -6 | -6 | 8 | 4 | +12% |
| 2024 | 12 | 4 | 12 | 23 | 12 | 4 | -7 | -6 | 6 | -17 | 15 | 3 | +72% |
| 2023 | -16 | 4 | 8 | -2 | 2 | 19 | 19 | 18 | 9 | -6 | 6 | 1 | +75% |
| 2022 | · | · | · | · | -2 | -6 | 9 | 42 | -4 | 21 | 17 | 13 | +117% |
| Ort. | 4.7 | 3.2 | -4.6 | 5.5 | 2.7 | 5.9 | 8.6 | 14.1 | 1.3 | -2.0 | 11.5 | 5.4 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 06
Tarihsel stres dönemleri
zirveden en sert düşüşler| Zirve | Dip | Süre | Düşüş |
|---|---|---|---|
| 13 Eyl 2022 | 30 Eyl 2022 | 17 gün | -31.42% |
| 17 Tem 2024 | 06 Kas 2024 | 112 gün | -31.19% |
| 20 Ara 2022 | 15 Şub 2023 | 57 gün | -30.29% |
| 17 Mar 2025 | 06 May 2025 | 50 gün | -30.06% |
| 15 May 2023 | 25 May 2023 | 10 gün | -24.35% |
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
Yapı Kredi Portföy Bankacılık Sektörü Hisse Senedi Serbest Fonu, son bir yılda %36,2 nominal getiri sağlamış; ancak reel getiri %2,9’da kalmış, yani enflasyon karşısında sınırlı bir artış yakalamış. Portföyün %94’ü hisse senedinde, bu da fonun "hisse yoğun" yapısıyla uyumlu, ancak yüksek sektörel yoğunlaşma riskini beraberinde getiriyor. Sharpe oranının -0,93 olması, %38’lik volatiliteye karşılık getirinin riski karşılamakta zorlandığını gösteriyor; yani risk-getiri dengesi biraz kırılgan. 1,1 milyar TL’lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon olarak dikkat çekiyor; yatırımcı talebi sektöre odaklı bir stratejiyi işaret ediyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
18 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 18 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Portföy Dağılım Raporu1 ekYAPI KREDİ PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)05.06.202618:28
- Yatırımcı Bilgi Formu1 ekYAPI KREDİ PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)11.05.202612:26
- Portföy Dağılım Raporu1 ekYAPI KREDİ PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)11.05.202611:23
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriYAPI KREDİ PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)13.04.202614:31
- Fon Gider BilgileriYAPI KREDİ PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)09.04.202613:59
- Portföy Dağılım Raporu1 ekYAPI KREDİ PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)08.04.202613:35
- BYF, Fon Finansal Rapor2 ekYAPI KREDİ PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)30.03.202619:54
- Kredi KullanımıYAPI KREDİ PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)23.03.202618:13
- Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları1 ekYAPI KREDİ PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)12.03.202613:51
- Portföy Dağılım Raporu1 ekYAPI KREDİ PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)09.03.202615:02
- Portföy Dağılım Raporu1 ekYAPI KREDİ PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)09.02.202613:46
- Performans Sunum Raporu1 ekYAPI KREDİ PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)29.01.202614:43
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuYAPI KREDİ PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)26.01.202616:45
- Tasarruf Sahipleri Sirküleri1 ekYAPI KREDİ PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)09.01.202613:56
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriYAPI KREDİ PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)07.01.202613:32
- Portföy Dağılım Raporu1 ekYAPI KREDİ PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)08.12.202517:54
- Portföy Dağılım Raporu1 ekYAPI KREDİ PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)07.11.202516:47
- Portföy Dağılım Raporu1 ekYAPI KREDİ PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)08.09.202518:46
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
1,1 milyar
-10.01% 1A
Yatırımcı
2.173
Takipteyiz
11 Nis 2022 tarihinden beri
1520 gün
yeni
YCP'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Serbest Şemsiye Fonu · benzer fonlar
DFIAtlas Portföy Serbest Fon
1Y: 927.9%Sharpe: 12.34
PGEPardus Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 1763.8%Sharpe: 9.26
PHNPusula Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 6284.8%Sharpe: 8.33
SFAStatech Portföy Alpha Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 103.4%Sharpe: 7.91
PBEPusula Portföy Batı Serbest Fon
1Y: 213.8%Sharpe: 7.85
PDGPusula Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: -80.6%Sharpe: 7.77
Sık sorulanlar·YCP
01YCP fonu nedir?
Yapı Kredi Portföy Bankacılık Sektörü Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) (YCP), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYYAPO00436.
02YCP fonunun güncel fiyatı nedir?
YCP biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺8.2209 (2026-06-08).
03YCP fonunun yıllık getirisi nedir?
YCP son 12 ayda %19.7 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %-9.7. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04YCP fonunun Sharpe oranı kaç?
YCP için 90 günlük Sharpe oranı -1.68 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05YCP fonunun risk skoru nedir?
YCP fonunun SPK risk değeri 7/7 — çok yüksek risk grubu.
06YCP fonunu hangi şirket yönetiyor?
YCP fonu Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07YCP fonunun büyüklüğü ne kadar?
YCP fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 1.14 milyar TL ve 2.173 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.