VERİLER YÜKLENİYOR
TEFAS'ta işlem görmüyor
URS
Yatırım FonuSerbest Şemsiye FonuKatılım: Hayır6/7
Fiyat · NAV15 Ekim 2026
₺3,940597▲ +%0,26
1 Yıl%45,6reel %12,2
Büyüklük1,03 Mr ₺1 yatırımcı
Getiri₺3,940597
1H+%1,2
1A−%1,8
3A+%12,0
6A+%10,6
1Y+%45,6
2Y+%89,1
5Y+%283,0
15 EkiBudget Balancebu fonun kategorisini doğrudan etkiliyor
Ak PortföySerbest (nitelikli)
✨ Kısa yorum
Son 30 gün yatay-aşağı (%-1.8). Enflasyondan %12.2 reel kazanç sağladı.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Her tür varlığa yatırabilir, nitelikli yatırımcı fonudur. Genelde yüksek getiri-risk.
Uygun: Yüksek getiri beklentisi olan, daha yüksek risk alabilen.
URS (Ak Portföy Orkide Serbest Özel Fon), Ak Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. ISIN: TRYAKPO01409. Fon 11 Ağustos 2022'de satışa sunuldu.
Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde yer alır ve SPK risk değeri 6/7'dir.
Fonun büyüklüğü 1,03 Mr TL ve 1 yatırımcısı var.
Son 12 ayda %45,6 nominal, %12,2 reel getiri sağladı; 90 günlük Sharpe oranı 0,55.
01
Künye
kimlik, durum ve önemli değişikliklerISINTRYAKPO01409
DurumTEFAS'ta İşlem Görmüyor
Alış valörüT+0
Satış valörüT+0
02
Grafik
fiyat & getiriAlan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır
Eki 2025Oca 2026NisTemEki
MA 303,9310 ₺fiyat %0,2 üstünde
MA 903,8281 ₺fiyat %2,9 üstünde
MA 2003,6276 ₺fiyat %8,6 üstünde
Aylık getiri (son 24 ay)
Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki
Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı
Yükleniyor…
03
Para akışı
büyüklük, akış ve yatırımcılarBüyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.
Fon büyüklüğü1,03 Mr ₺kategorisinde 472./1342 fon · ▲ %0,3 (gün)
Yatırımcı1+0 kişi (gün)
Pay adedi262,1 Mntedavüldeki pay
Bugün büyüklük 2,7 Mn ₺ arttı. Bunun 0 ₺'si para girişi, 2,7 Mn ₺'si değer kazancı.
Net akış · 1 gün0 ₺+0 kişi · büyüklüğün %0,0'i
Günlük net akışSıfır çizgisinin üstü para girişi, altı çıkışı · son 65 işlem günü
Pencere toplamı 0 ₺0 giriş günü · 0 çıkış günü
+10
00
0 ₺
birikimli
17 Tem 202610 Ağu 20261 Eyl 202623 Eyl 202615 Eki 2026
Net akış · 1 hafta0 ₺+0 kişi
Net akış · 1 ay0 ₺+0 kişi
Net akış · 3 ay0 ₺+0 kişi
Zirve büyüklük1,06 Mr ₺10 Eyl 2026 · zirveden −%2,4
Yatırımcı başına1,03 Mr ₺dün 1,03 Mr ₺
En büyük tek gün giriş+119,2 Mn ₺6 Nis 2023
Aylık ortalama%3,2kuruluştan beri (geometrik)
Pozitif gün%55493/901 gün · 32/43 ay artı
Pazar payı%0,02tüm TEFAS fonları içinde
Takipteyiz1288 gün6 Nis 2023'den beri
Pay analiziTedavüldeki pay adedi — fona giren para pay yaratır, çıkan para pay yok eder, fiyat hareketi değiştirmez. Talebin fiyattan arındırılmış ölçüsü (TEFAS).
15 Eki 2026 itibarıyla- Fondaki her 100 liranın 100 lirası 1 yıldan uzun süredir yerinde: sadık bir yatırımcı tabanı.
- Pay adedi tüm zamanların zirvesinde: fona giren para çıkandan fazla.
Pay adedi262,1 Mnson gün değişmedi
Zirve262,1 Mntüm zamanların zirvesinde
Son 1 yıl0 / 0gün net giriş / gün net çıkış · 251 gün değişmedi
Kategoride pay büyümesi · 3 ay210. / 1.179bu fon +%0,0 · kategori medyanı −%1,1
Paranın ortalama yaşı3,6 yılson 1 ayda net yeni para gelmedi
Payların ortalama maliyeti₺0,9878fiyat ₺3,9406 · +%298,9
Dönem değişimi · pay adedi
1G+%0,00
1H+%0,00
1A+%0,00
3A+%0,00
6A+%0,00
1Y+%0,00
YBB+%0,00
Tümü+%163,3+162,5 Mn
Pay adedi ve fiyat
15 Eki 2026pay 262,1 Mnfiyat ₺3,9406
262,1 Mn262,1 Mn
Yükselen alan = fona net para giriyor; düşen alan = para çıkıyor. Kesikli çizgi fiyat (ayrı ölçek).Yatırımcıların parası ne kazandıDönem başındaki bakiye + dönemde eklenen net para, bugün ne ediyor — fonun kendi getirisiyle yan yana. Fark, paranın ne zaman girip çıktığından doğar.
Son 1 yıl: dönem başındaki 709,2 Mn ₺ ve eklenen net 0 ₺ ile toplam 709,2 Mn ₺ bugün 1,03 Mr ₺.Zaman ağırlıklı değildir: dönem içinde geç giren para da tam sayılır. "—": yatırımcılar dönemde koyduğundan fazlasını çekmiş, oran anlamsız.
| Dönem | Dönem başı | Net para | Bugün | Yatırımcı parası | Fon | Fark |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Son 1 ay | 1,05 Mr ₺ | 0 ₺ | 1,03 Mr ₺ | −%1,8 | −%1,8 | −0,0 puan |
| Son 3 ay | 904,3 Mn ₺ | 0 ₺ | 1,03 Mr ₺ | +%14,2 | +%14,2 | +0,0 puan |
| Son 1 yıl | 709,2 Mn ₺ | 0 ₺ | 1,03 Mr ₺ | +%45,6 | +%45,6 | −0,0 puan |
Fondaki para ne zamandır oradaBugünkü payların hangi dönemde fona girdiği (net giriş günleri; çıkışlar tüm paylardan orantılı düşülür). Ortalama yaş 3,6 yıl.Veri 10 Mar 2023 tarihinde başlıyor; o gün fonda olan paylar bu günle sayılır.
3 yıldan eski%100
1–3 yıl%0
3–12 ay%0
1–3 ay%0
Son 1 ay%0
Paylar hangi fiyattan alındıBugünkü payların alış fiyatı dağılımı. Yeşil: bugünkü fiyatın altında (kârda), kırmızı: üstünde (zararda). Neredeyse tüm paylar kârda.
₺0,9547₺3,9406
bugünkü fiyat ₺3,9406ortalama maliyet ₺0,9878 (+%298,9)
Büyüklük nereden geldi10 Mar 2023 tarihindeki büyüklük + o günden beri giren net para + yatırım kazancı = bugünkü büyüklük. Bugünkü büyüklüğün %75 kadarı kazançtan.
Başlangıç102,4 Mn ₺
Net yeni para+156,5 Mn ₺
Yatırım kazancı+773,9 Mn ₺
Bugün1,03 Mr ₺
Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği
Oca+%7,53/3 yıl artı
Şub+%0,21/3 yıl artı
Mar+%2,13/3 yıl artı
Nis+%3,83/4 yıl artı
May−%0,72/4 yıl artı
Haz+%6,52/4 yıl artı
Tem+%9,44/4 yıl artı
Ağu+%6,94/4 yıl artı
Eyl+%3,43/4 yıl artı
Eki−%0,72/4 yıl artı
Kas+%3,13/3 yıl artı
Ara+%0,82/3 yıl artı
Yatırımcı analiziKim geliyor, kim gidiyor, ne kazanıyor — TEFAS'ın günlük yatırımcı sayısı ve pay adedinden.
15 Eki 2026 itibarıyla- Bugünkü payların ortalama maliyeti ₺0,9878, fiyat ₺3,9406: ortalama yatırımcı %298,9 kârda.
- Yatırımcı başına bakiye (1,03 Mr ₺) kategori medyanının (10,6 Mn ₺) üstünde: büyük bakiyeli yatırımcılar ağırlıkta.
Yatırımcı1tüm zamanların zirvesinde
Kategori sırası1.064. / 1.327kategori yatırımcılarında pay %0,000 · medyan fon 16 kişi
1 ayda kişi büyümesi+%0,0kategori medyanı +%0,0 · fonların %42 kadarından hızlı
Yatırımcı başına bakiye1,03 Mr ₺kategori medyanı 10,6 Mn ₺ · 1 yıl önce 709,2 Mn ₺
Ortalama maliyet₺0,9878fiyat ₺3,9406 · ortalama yatırımcı +%298,9
Seriyokson gün kişi sayısı aynı kaldı
Dönem değişimi · kişi
1G0—
1H0—
1A0—
3A0—
6A0—
1Y0—
YBB0—
Tümü0—
Günlük yatırımcı değişimiSıfır çizgisinin üstü katılan, altı ayrılan kişi (net) · son 65 işlem günü
Pencerede net 0 kişi0 gün artış · 0 gün azalış
+00
Yatırımcı başına ortalama bakiyeFon büyüklüğü ÷ yatırımcı sayısı. Kişi artarken bakiye düşüyorsa gelenler küçük yatırımcı demektir.
1,06 Mr922,4 Mn
1,03 Mr ₺
17 Tem 202610 Ağu 20261 Eyl 202623 Eyl 202615 Eki 2026
Yatırımcının gözündenFonun getirisi paranın ne zaman girdiğine bakmaz. Yatırımcıların toplam kâr/zararı = büyüklük değişimi − net para girişi; para çoğunlukla zirvede girdiyse fon kazandırırken yatırımcı kaybedebilir.
Son 1 ay · fonun getirisi −%1,8yatırımcılar−18,9 Mn ₺net para girişi 0 ₺ · büyüklük 1,05 Mr ₺ → 1,03 Mr ₺
Son 3 ay · fonun getirisi +%14,2yatırımcılar+128,5 Mn ₺net para girişi 0 ₺ · büyüklük 904,3 Mn ₺ → 1,03 Mr ₺
Son 1 yıl · fonun getirisi +%45,6yatırımcılar+323,6 Mn ₺net para girişi 0 ₺ · büyüklük 709,2 Mn ₺ → 1,03 Mr ₺
Bugünkü payların ortalama maliyeti₺0,9878→ bugün ₺3,9406+%298,9Yaklaşık: günlük net pay değişiminden ağırlıklı ortalama; veri başlangıcı 10 Mar 2023.
Ay ay yatırımcıAy sonu kişi sayısı, aylık net değişim ve para akışı. "Yeni kişi başına" = net akış ÷ net yeni yatırımcı (ikisi de artıdaysa).
| Ay | Yatırımcı | Değişim | % | Net akış | Yeni kişi başına | Kişi başı bakiye |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eki 2026sürüyor | 1 | 0 | — | 0 ₺ | — | 1,03 Mr ₺ |
| Eyl 2026 | 1 | 0 | — | 0 ₺ | — | 1,02 Mr ₺ |
| Ağu 2026 | 1 | 0 | — | 0 ₺ | — | 1,04 Mr ₺ |
| Tem 2026 | 1 | 0 | — | 0 ₺ | — | 924,1 Mn ₺ |
| Haz 2026 | 1 | 0 | — | 0 ₺ | — | 879,8 Mn ₺ |
| May 2026 | 1 | 0 | — | 0 ₺ | — | 885,5 Mn ₺ |
| Nis 2026 | 1 | 0 | — | 0 ₺ | — | 941,1 Mn ₺ |
| Mar 2026 | 1 | 0 | — | 0 ₺ | — | 869,1 Mn ₺ |
| Şub 2026 | 1 | 0 | — | 0 ₺ | — | 867,9 Mn ₺ |
| Oca 2026 | 1 | 0 | — | 0 ₺ | — | 876,3 Mn ₺ |
| Ara 2025 | 1 | 0 | — | 0 ₺ | — | 770,3 Mn ₺ |
| Kas 2025 | 1 | 0 | — | 0 ₺ | — | 758,6 Mn ₺ |
Son 1 yıl0 / 0gün artış / azalış · 251 gün sabit
Zirve110 Mar 2023
İlk kayıt110 Mar 2023
Yatırımcı sayısı trendiSeçili dönemde fona giren-çıkan kişi sayısı. Güven ve popülerlik sinyali.
1
+0 (dönem)
Eki 2025Oca 2026NisTemEki
04
Yönetim
ekip, ücretler ve giderlerYönetim ekibiKAP'ta bildirilen portföy yöneticileri ve fon müdürü. İsme tıklayınca yönettiği diğer fonlar, geçmiş görevleri ve kariyeri açılır.
Medine BayavPortföy yöneticisi
Görevde 4 yıl 4 ay · Haz 2022'den beriTecrübe 15 yıl
SPF Düzey 3Türev AraçlarÜcretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 31 Ağu 2022
Yıllık yönetim ücreti%2günlük %0,00548 · fonun uyguladığı oran
Kategorisine göre pahalı · 385 fon içinde en ucuz 194.
en düşük %0,1medyan %1,95en yüksek %5,25
✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.
Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir.
05
Portföy
dağılım + DNAGüncel dağılım15 Ekim 2026 · TEFAS · 5 kalem
%46,4hisse senedi
Varlık türüOran (%)
46,44
20,89
18,44
14,11
0,12
Toplam %100'ü aşabilir; serbest fonlarda kaldıraç / repo borcu negatif kalem olarak görünür.
Dağılım değişimi14 Eki 2026 → 15 Eki 2026 · devir hızı %0,1
46,3 → 46,4▲ +0,1
21,0 → 20,9▼ −0,1
18,5 → 18,4▼ −0,0
0,1 → 0,1▲ +0,0
14,1 → 14,1▲ +0,0
Portföy DNA'sı · son 180 gün90 snapshot
Hisse Senedi%46,44Kamu Dış Borçlanma Araçları%20,89Mevduat (TL)%18,44Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları%14,11Yatırım Fonları Katılma Payları%0,12
Aylık portföy raporları — Bu fon için yayınlanabilir KAP dağılım raporu yok: ya henüz çekilmedi ya da elimizdeki raporlar doğruluk denetiminden geçemedi. Yanlış dağılım göstermektense hiç göstermiyoruz; yukarıdaki günlük dağılım TEFAS kaynaklıdır.
06
Kalite
Sharpe · Vol · DDSharpe (90g)0,55
—yüksek iyi
Sortino (90g)0,58
—yüksek iyi
Calmar (1Y)6,14
—yüksek iyi
Volatilite (90g)%15,7
—düşük iyi
Max Drawdown (1Y)−%7,4
—düşük iyi
Beta (1Y, BIST 30)0,47
—medyana yakın iyi
Reel getiri (1Y, TÜFE düzeltilmiş)%12,2
Drawdown (1 yıl)
0min −%16,3 · 23 May 2023
07
Benchmark
BIST · altın · TÜFE1Y getirisi · 8 kıyas ölçütü · TEFAS resmî
+%45,6
+%40,5
+%32,2
+%29,7
+%18,1
+%17,8
+%15,8
+%15,0
+%14,4
08
Sıralama
kategori içiSıralama (3A)+%7,7
39. / 1298 fon
Bu fon%12,0
Medyan%4,3
Yüzdelik%97
Sıralama (1Y)+%23,3
179. / 1279 fon
Bu fon%45,6
Medyan%22,3
Yüzdelik%86
09
Mevsimsellik
yıl × ayPerformans ısı haritası
OcaŞubMarNisMayHazTemAğuEylEkiKasAra
2023
+%0,5
+%2,7
+%23,9
+%20,1
+%10,8
+%12,4
−%3,0
+%3,0
−%1,3
2024
+%5,8
+%5,3
+%3,7
+%8,8
−%1,5
−%0,6
+%2,1
+%0,1
+%2,3
−%4,1
+%5,7
+%2,2
2025
+%3,0
−%3,6
+%2,3
−%2,5
+%2,0
+%3,1
+%10,3
+%4,1
+%1,3
+%2,8
+%0,7
+%1,5
2026
+%13,8
−%1,0
+%0,1
+%8,3
−%5,9
−%0,6
+%5,0
+%12,7
−%2,3
+%1,6
10
Kriz stresi
zirveden en sert düşüşlerZirveDipSüreDüşüş
10 Mar 202323 May 202374 gün−%16,3
26 Eyl 202323 Eki 202327 gün−%11,2
23 May 202412 Haz 202420 gün−%8,8
18 Mar 20258 May 202551 gün−%8,8
25 Eyl 202424 Eki 202429 gün−%8,0
11
Fonoloji notu
AI · günlük güncel✨ AI özet
Son bir yılda %45,6 nominal getiri sağlayan fon, %12,2 reel kazançla enflasyonun üzerinde bir performans sergilemiş; ancak son bir aylık %-1,8’lik gerileme kısa vadede dalgalanmanın sürdüğünü gösteriyor. Portföyün %46’sı hisse senedinde, %21’i eurobond ve %14’ü özel sektör tahvilinde bulunurken, %18’lik nakit ve mevduat payı serbest fon yapısıyla uyumlu, daha esnek bir dağılıma işaret ediyor. Sharpe 0,55 ve %15,7 volatilite, risk başına getirinin görece dengeli olduğunu; buna karşılık %-7,4 maksimum gerileme ve 6/7 TEFAS riski, oynaklığın göz ardı edilmemesi gerektiğini hatırlatıyor. 1,03 milyar TL’lik fon büyüklüğü, URS’nin niş bir üründen ziyade belirgin yatırımcı ilgisi gören orta-büyük ölçekli bir fon olduğunu gösteriyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir12
KAP
16 bildirim · portföy raporları, özel durumMCPBu fonun verisini sohbette sorClaude, ChatGPT veya Cursor'a Fonoloji bağlantısını ekle; URS'yi doğal dille sorgula.
mcp.fonoloji.comyeniURS'nın hikayesiScroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.Hikaye modunda aç →karşılaştırBaşka fonla karşılaştır→
Tüm fiyat tablosu · NAV geçmişi901 gün
TarihFiyatDeğişim
•••••••••
•••••••••
•••••••••
•••••••••
•••••••••
•••••••••
Sık sorulanlar
01URS fonu nedir?+
Ak Portföy Orkide Serbest Özel Fon (URS), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Ak Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta işlem görmemektedir; ISIN kodu TRYAKPO01409.
02URS fonunun güncel fiyatı nedir?+
URS biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺3,9406 (15 Ekim 2026).
03URS fonunun yıllık getirisi nedir?+
URS son 12 ayda %45,6 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %12,2. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.
04URS fonunun Sharpe oranı kaç?+
URS için 90 günlük Sharpe oranı 0,55 (pozitif ama düşük). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05URS fonunun risk skoru nedir?+
URS fonunun SPK risk değeri 6/7 — yüksek risk grubu.
06URS fonunu hangi şirket yönetiyor?+
URS fonu Ak Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07URS fonunun büyüklüğü ne kadar?+
Fon büyüklüğü 1,03 Mr TL; 1 yatırımcısı bulunmaktadır.