VERİLER YÜKLENİYOR
TEFAS'ta işlem görmüyor
URS
Yatırım FonuSerbest Şemsiye FonuKatılım: Hayır6/7
Fiyat · NAV23 Ekim 2026
₺3,801834▼ −%1,27
1 Yıl%37,6reel %6,0
Büyüklük996,4 Mn ₺1 yatırımcı
Getiri₺3,801834
1H−%3,3
1A−%3,6
3A+%4,4
6A+%7,1
1Y+%37,6
2Y+%82,7
5Y+%269,5
27 EkiUnemployment Ratebu fonun kategorisini doğrudan etkiliyor
Ak PortföySerbest (nitelikli)
✨ Kısa yorum
Son 30 gün yatay-aşağı (%-3.6). Sharpe negatif (-0.91) — risksiz faizin altında performans. TÜFE'yi yendi, reel getiri %6.0.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Her tür varlığa yatırabilir, nitelikli yatırımcı fonudur. Genelde yüksek getiri-risk.
Uygun: Yüksek getiri beklentisi olan, daha yüksek risk alabilen.
URS (Ak Portföy Orkide Serbest Özel Fon), Ak Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. ISIN: TRYAKPO01409. Fon 11 Ağustos 2022'de satışa sunuldu.
Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde yer alır ve SPK risk değeri 6/7'dir.
Fonun büyüklüğü 996,4 Mn TL ve 1 yatırımcısı var.
Son 12 ayda %37,6 nominal, %6,0 reel getiri sağladı; 90 günlük Sharpe oranı -0,91.
01
Künye
kimlik, durum ve önemli değişikliklerISINTRYAKPO01409
DurumTEFAS'ta İşlem Görmüyor
Alış valörüT+0
Satış valörüT+0
02
Grafik
fiyat & getiriAlan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır
Eki 2025Oca 2026NisTemEki
MA 303,9038 ₺fiyat %2,6 altında
MA 903,8522 ₺fiyat %1,3 altında
MA 2003,6479 ₺fiyat %4,2 üstünde
Aylık getiri (son 24 ay)
Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki
Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı
Yükleniyor…
03
Para akışı
büyüklük, akış ve yatırımcılarBüyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.
Fon büyüklüğü996,4 Mn ₺kategorisinde 457./1342 fon · ▼ %1,3 (gün)
Yatırımcı1+0 kişi (gün)
Pay adedi262,1 Mntedavüldeki pay
Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği
Oca+%7,53/3 yıl artı
Şub+%0,21/3 yıl artı
Mar+%2,13/3 yıl artı
Nis+%3,83/4 yıl artı
May−%0,72/4 yıl artı
Haz+%6,52/4 yıl artı
Tem+%9,44/4 yıl artı
Ağu+%6,94/4 yıl artı
Eyl+%3,43/4 yıl artı
Eki−%1,61/4 yıl artı
Kas+%3,13/3 yıl artı
Ara+%0,82/3 yıl artı
04
Yönetim
ekip, ücretler ve giderlerÜcretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 31 Ağu 2022
Yıllık yönetim ücreti%2günlük %0,00548 · fonun uyguladığı oran
Kategorisinin ortasında · 385 fon içinde en ucuz 193.
en düşük %0,1medyan %2en yüksek %5,25
✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.
Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir.
05
Portföy
dağılım + DNA🔒 üyelere özel06
Kalite
Sharpe · Vol · DD🔒 üyelere özel07
Benchmark
BIST · altın · TÜFE🔒 üyelere özel08
Sıralama
kategori içi🔒 üyelere özel09
Mevsimsellik
yıl × ay🔒 üyelere özel10
Kriz stresi
zirveden en sert düşüşler🔒 üyelere özel11
Fonoloji notu
AI · günlük güncel🔒 üyelere özel12
KAP
16 bildirim · portföy raporları, özel durum🔒 üyelere özelMCPBu fonun verisini sohbette sorClaude, ChatGPT veya Cursor'a Fonoloji bağlantısını ekle; URS'yi doğal dille sorgula.
mcp.fonoloji.comyeniURS'nın hikayesiScroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.Hikaye modunda aç →karşılaştırBaşka fonla karşılaştır→
Sık sorulanlar
01URS fonu nedir?+
Ak Portföy Orkide Serbest Özel Fon (URS), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Ak Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta işlem görmemektedir; ISIN kodu TRYAKPO01409.
02URS fonunun güncel fiyatı nedir?+
URS biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺3,8018 (23 Ekim 2026).
03URS fonunun yıllık getirisi nedir?+
URS son 12 ayda %37,6 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %6,0. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.
04URS fonunun Sharpe oranı kaç?+
URS için 90 günlük Sharpe oranı -0,91 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05URS fonunun risk skoru nedir?+
URS fonunun SPK risk değeri 6/7 — yüksek risk grubu.
06URS fonunu hangi şirket yönetiyor?+
URS fonu Ak Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07URS fonunun büyüklüğü ne kadar?+
Fon büyüklüğü 996,4 Mn TL; 1 yatırımcısı bulunmaktadır.