İş Portföy Üçüncü Serbest (TL) Fon (UNT), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde İş Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYISPO01686.

UNT fonunun güncel fiyatı nedir?

UNT biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺1.4481 (2026-06-09).

UNT fonunun yıllık getirisi nedir?

UNT son 12 ayda %44.2 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %8.9. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.

UNT fonunun Sharpe oranı kaç?

UNT için 90 günlük Sharpe oranı -3.21 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.

UNT fonunun risk skoru nedir?

UNT fonunun SPK risk değeri 2/7 — düşük risk grubu.

UNT fonunu hangi şirket yönetiyor?

UNT fonu İş Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

UNT fonunun büyüklüğü ne kadar?

UNT fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 100 milyon TL ve 214 yatırımcısı bulunuyor.

UNT İş Portföy Üçüncü Serbest (TL) F… Fiyat & Analiz

§ 01

Fiyat grafiği

dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalar

Fiyat grafiği

Bu dönem getirisi+44.31%

1H 1A 3A 6A 1Y 5Y Tümü

MA 30

1,4078+2.86%

MA 90

1,3437+7.76%

MA 200

1,2421+16.58%

Performans Haritası

Paylaş

Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş

Aylık getiri (son 24 ay)

§ 02

Portföy dağılımı

varlık sınıfları + DNA + son rapor

Güncel dağılım

🗂 Aylık raporlar →

💰Nakit / Mevduat%100.0

💰Nakit / Mevduat%100.00

Günlük dağılım değişimi

05.06.26 → 08.06.26

İki tarih arasında varlık dağılımı değişmedi.

Portföy DNA'sı (son 180 gün)

74 snapshot

Hazine BonosuNakit

📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici

Dağılım sayfasına git

§ 03

Kalite metrikleri

risk düzeltilmiş + drawdown

Sharpe (90g)yüksek iyi

-3.21üst %42

Sortino (90g)yüksek iyi

-4.45

Calmar (1Y)yüksek iyi

—

Volatilite (90g)düşük iyi

%1.6üst %87

Max Drawdown (1Y)düşük iyi

0.00%üst %5

Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi

-0.00

+8.90%

Drawdown (1 yıl)

§ 03b

Benchmark karşılaştırma

BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmi

Benchmark verileri yükleniyor…

§ 04

Kategori içi sıralama

benchmark alpha + yüzdelik

Kategorisi içinde sıralama

Serbest Şemsiye Fonu · 366 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.

Sharpe214/366

-3.21%42

1Y Getiri99/311

%44.2%68

Reel 1Y100/311

%8.9%68

Max DD348/366

%0.0%5

Volatilite48/366

%1.6%87

Fon büyüklüğü271/366

99,7 milyon%26

Sıralama (3M)++4.35%

1

284

1292

Bu fon

+10.23%

Medyan

+5.88%

Yüzdelik

%78

Sıralama (1Y)++15.43%

1

339

1168

Bu fon

+44.15%

Medyan

+28.73%

Yüzdelik

%71

§ 07

Fonoloji notu

AI · günlük güncel

AI özet

İş Portföy Üçüncü Serbest Fon, son bir yılda %40,5 nominal getiri sağlarken, reel getirisi %6,2 ile enflasyon karşısında sınırlı bir artış yakalamış. Portföyün tamamını nakitte tutması, serbest fon kategorisinde alışılmadık bir durum; bu yapıyla fon daha çok likidite yönetimi aracı gibi çalışıyor. Sharpe oranının -5,64 olması, risk-getiri dengesinin zayıf olduğunu gösteriyor, ancak volatilitenin %1,4 gibi düşük seyretmesi ve hiç kayıp yaşanmaması (maks drawdown %0) fonu korumacı kılıyor. 0,10 milyar TL’lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon; bu yapı, düşük riskli bir liman arayan sınırlı bir yatırımcı kitlesine hitap ediyor.

Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir

§ 08

KAP bildirimleri

21 bildirim · portföy raporları, özel durum

Son KAP bildirimleri

Bu fona ait son 21 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.

yükleniyor

Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill

§ 09

Fact sheet

kimlik ve büyüklük

Künye

ISIN

TRYISPO01686

Durum

AKTİF

İşlem saati

09:00 – 17:45

Alış valörü

T+1

Satış valörü

T+1

KAP Bilgi

Büyüklük & akış

Yönetilen Varlık

99,7 milyon

-3.48% 1A

Yatırımcı

214

Takipteyiz

08 Tem 2025 tarihinden beri

336 gün

İş Portföy Üçüncü Serbest (TL) Fon

Fiyat grafiği

Fiyat grafiği

Performans Haritası

Aylık getiri (son 24 ay)

Portföy dağılımı

Güncel dağılım

Günlük dağılım değişimi

Portföy DNA'sı (son 180 gün)

Kalite metrikleri

Drawdown (1 yıl)

Benchmark karşılaştırma

Kategori içi sıralama

Kategorisi içinde sıralama

Fonoloji notu

KAP bildirimleri

Son KAP bildirimleri

Fact sheet

Künye

Büyüklük & akış

Tarih · birim pay değeri

Serbest Şemsiye Fonu · benzer fonlar