Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Üçüncü Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

UGF, Azimut Portföy’ün girişim sermayesi yatırım fonu olarak 1 ayda %4.1 nominal getiri üretmiş; yıllık veri henüz oluşmadığı için bu rakam enflasyondan arındırılmış reel getiri değil, kısa vadeli bir eğilim olarak okunmalı. Portföy kompozisyonu verisi bulunmasa da girişim sermayesi kategorisinde likit olmayan, uzun vadeli özel şirket paylarına yatırım yapması beklenir; bu da fonu klasik hisse fonlarından ayrıştırıyor. Sharpe oranı 0.91 ve %2.7 volatilite, sınırlı fiyat dalgalanmasına karşın makul bir risk-getiri dengesine işaret ediyor; maksimum drawdown’ın %0.0 görünmesi ise değerleme yönteminden kaynaklanıyor olabilir. 1.64 milyar ₺ büyüklüğüyle niş ama dikkat çeken bir talep görmüş durumda.