VERİLER YÜKLENİYOR
TEFAS'ta işlem görmüyor
UAB
Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş.NAV 15 Ekim 2026 · Kaynak: TEFAS
Ünlü Portföy Boncuk Serbest (Döviz) Özel Fon
Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş.NAV 15 Ekim 2026 · Kaynak: TEFASYatırım FonuSerbest Şemsiye FonuKatılım: Hayır5/7
Fiyat · NAV15 Ekim 2026
₺5,443473▲ +%0,04
1 Yıl%24,8reel −%3,8
Büyüklük642,6 Mn ₺2 yatırımcı
Getiri₺5,443473
1H+%1,0
1A−%0,6
3A+%4,4
6A+%9,7
1Y+%24,8
2Y+%62,7
5Y+%442,7
15 EkiBudget Balancebu fonun kategorisini doğrudan etkiliyor
Ünlü PortföySerbest (nitelikli)
✨ Kısa yorum
Son 30 gün yatay (≈%-0.6) — radar dışı. Sharpe negatif (-4.76) — risksiz faizin altında performans. TÜFE'nin altında kaldı — reel getiri %-3.8.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Her tür varlığa yatırabilir, nitelikli yatırımcı fonudur. Genelde yüksek getiri-risk.
Uygun: Yüksek getiri beklentisi olan, daha yüksek risk alabilen.
UAB (Ünlü Portföy Boncuk Serbest (Döviz) Özel Fon), Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. ISIN: TRYUNPO00270. Fon 10 Ocak 2022'de satışa sunuldu.
Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde yer alır ve SPK risk değeri 5/7'dir.
Fonun büyüklüğü 642,6 Mn TL ve 2 yatırımcısı var.
Son 12 ayda %24,8 nominal, −%3,8 reel getiri sağladı; 90 günlük Sharpe oranı -4,76.
01
Künye
kimlik, durum ve önemli değişikliklerISINTRYUNPO00270
DurumTEFAS'ta İşlem Görmüyor
Alış valörüT+0
Satış valörüT+0
02
Grafik
fiyat & getiriAlan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır
Eki 2025Oca 2026NisTemEki
MA 305,4308 ₺fiyat %0,2 üstünde
MA 905,4005 ₺fiyat %0,8 üstünde
MA 2005,2136 ₺fiyat %4,4 üstünde
Aylık getiri (son 24 ay)
Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki
Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı
Yükleniyor…
03
Para akışı
büyüklük, akış ve yatırımcılarBüyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.
Fon büyüklüğü642,6 Mn ₺kategorisinde 589./1342 fon · ▲ %0,0 (gün)
Yatırımcı2+0 kişi (gün)
Pay adedi118,0 Mntedavüldeki pay
Bugün büyüklük 238,1 B ₺ arttı. Bunun 0 ₺'si para girişi, 238,0 B ₺'si değer kazancı.
Net akış · 1 gün0 ₺+0 kişi · büyüklüğün %0,0'i
Günlük net akışSıfır çizgisinin üstü para girişi, altı çıkışı · son 65 işlem günü
Pencere toplamı +143,0 Mn ₺1 giriş günü · 0 çıkış günüen büyük giriş +143,0 Mn ₺ (4 Ağu 2026)
+50,0 Mn+100,0 Mn+150,0 Mn0
+143,0 Mn0
+143,0 Mn ₺
birikimli
17 Tem 202610 Ağu 20261 Eyl 202623 Eyl 202615 Eki 2026
Net akış · 1 hafta0 ₺+0 kişi
Net akış · 1 ay0 ₺+0 kişi
Net akış · 3 ay+143,0 Mn ₺+0 kişi
Zirve büyüklük650,2 Mn ₺1 Eyl 2026 · zirveden −%1,2
Yatırımcı başına321,3 Mn ₺dün 321,2 Mn ₺
En büyük tek gün giriş+166,4 Mn ₺3 Eyl 2025
En büyük tek gün çıkış−104,7 Mn ₺12 Ağu 2025
Aylık ortalama%3,0kuruluştan beri (geometrik)
Pozitif gün%52624/1.195 gün · 46/57 ay artı
Pazar payı%0,01tüm TEFAS fonları içinde
Takipteyiz1738 gün11 Oca 2022'den beri
Pay analiziTedavüldeki pay adedi — fona giren para pay yaratır, çıkan para pay yok eder, fiyat hareketi değiştirmez. Talebin fiyattan arındırılmış ölçüsü (TEFAS).
15 Eki 2026 itibarıyla- Fonun son 1 yıl getirisi +%24,8; yatırımcıların parası ise +%15,3 büyüdü: para çoğunlukla fiyat yüksekken girdi.
- Pay adedi tüm zamanların zirvesinde: fona giren para çıkandan fazla.
Pay adedi118,0 Mnson gün değişmedi
Zirve118,0 Mntüm zamanların zirvesinde
Son 1 yıl2 / 0gün net giriş / gün net çıkış · 249 gün değişmedi
Kategoride pay büyümesi · 3 ay72. / 941bu fon +%29,5 · kategori medyanı −%0,9
Paranın ortalama yaşı10 ayson 1 ayda net yeni para gelmedi
Payların ortalama maliyeti₺4,6336fiyat ₺5,4435 · +%17,5
Dönem değişimi · pay adedi
1G+%0,00
1H+%0,00
1A+%0,00
3A+%29,5+26,9 Mn
6A+%83,8+53,8 Mn
1Y+%83,8+53,8 Mn
YBB+%83,8+53,8 Mn
Tümü+%136,1+68,0 Mn
Pay adedi ve fiyat
15 Eki 2026pay 118,0 Mnfiyat ₺5,4435
118,0 Mn64,2 Mn
Yükselen alan = fona net para giriyor; düşen alan = para çıkıyor. Kesikli çizgi fiyat (ayrı ölçek).Yatırımcıların parası ne kazandıDönem başındaki bakiye + dönemde eklenen net para, bugün ne ediyor — fonun kendi getirisiyle yan yana. Fark, paranın ne zaman girip çıktığından doğar.
Son 1 yıl: dönem başındaki 280,1 Mn ₺ ve eklenen net +277,4 Mn ₺ ile toplam 557,5 Mn ₺ bugün 642,6 Mn ₺.Zaman ağırlıklı değildir: dönem içinde geç giren para da tam sayılır. "—": yatırımcılar dönemde koyduğundan fazlasını çekmiş, oran anlamsız.
| Dönem | Dönem başı | Net para | Bugün | Yatırımcı parası | Fon | Fark |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Son 1 ay | 646,3 Mn ₺ | 0 ₺ | 642,6 Mn ₺ | −%0,6 | −%0,6 | +0,0 puan |
| Son 3 ay | 475,0 Mn ₺ | +143,0 Mn ₺ | 642,6 Mn ₺ | +%4,0 | +%4,5 | −0,5 puan |
| Son 1 yıl | 280,1 Mn ₺ | +277,4 Mn ₺ | 642,6 Mn ₺ | +%15,3 | +%24,8 | −9,5 puan |
Fondaki para ne zamandır oradaBugünkü payların hangi dönemde fona girdiği (net giriş günleri; çıkışlar tüm paylardan orantılı düşülür). Ortalama yaş 10 ay.
3 yıldan eski%0
1–3 yıl%54
3–12 ay%23
1–3 ay%23
Son 1 ay%0
Paylar hangi fiyattan alındıBugünkü payların alış fiyatı dağılımı. Yeşil: bugünkü fiyatın altında (kârda), kırmızı: üstünde (zararda). Neredeyse tüm paylar kârda.
₺1,0030₺5,4435
bugünkü fiyat ₺5,4435ortalama maliyet ₺4,6336 (+%17,5)
Büyüklük nereden geldi12 Oca 2022 tarihindeki büyüklük + o günden beri giren net para + yatırım kazancı = bugünkü büyüklük. Bugünkü büyüklüğün %41 kadarı kazançtan.
Başlangıç50,1 Mn ₺
Net yeni para+331,3 Mn ₺
Yatırım kazancı+261,1 Mn ₺
Bugün642,6 Mn ₺
Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği
Oca+%3,73/4 yıl artı
Şub+%1,53/5 yıl artı
Mar+%3,14/5 yıl artı
Nis+%2,53/5 yıl artı
May+%4,45/5 yıl artı
Haz+%8,45/5 yıl artı
Tem+%5,25/5 yıl artı
Ağu+%2,44/5 yıl artı
Eyl+%1,44/5 yıl artı
Eki−%0,03/5 yıl artı
Kas+%3,84/4 yıl artı
Ara+%1,33/4 yıl artı
Yatırımcı analiziKim geliyor, kim gidiyor, ne kazanıyor — TEFAS'ın günlük yatırımcı sayısı ve pay adedinden.
15 Eki 2026 itibarıyla- Bugünkü payların ortalama maliyeti ₺4,6336, fiyat ₺5,4435: ortalama yatırımcı %17,5 kârda.
- Yatırımcı başına bakiye (321,3 Mn ₺) kategori medyanının (10,7 Mn ₺) üstünde: büyük bakiyeli yatırımcılar ağırlıkta.
Yatırımcı2tüm zamanların zirvesinde
Kategori sırası984. / 1.327kategori yatırımcılarında pay %0,000 · medyan fon 16 kişi
1 ayda kişi büyümesi+%0,0kategori medyanı +%0,0 · fonların %41 kadarından hızlı
Yatırımcı başına bakiye321,3 Mn ₺kategori medyanı 10,7 Mn ₺ · 1 yıl önce 140,1 Mn ₺
Ortalama maliyet₺4,6336fiyat ₺5,4435 · ortalama yatırımcı +%17,5
Seriyokson gün kişi sayısı aynı kaldı
Dönem değişimi · kişi
1G0—
1H0—
1A0—
3A0—
6A0—
1Y0—
YBB0—
Tümü0—
Günlük yatırımcı değişimiSıfır çizgisinin üstü katılan, altı ayrılan kişi (net) · son 65 işlem günü
Pencerede net 0 kişi0 gün artış · 0 gün azalış
+00
Yatırımcı başına ortalama bakiyeFon büyüklüğü ÷ yatırımcı sayısı. Kişi artarken bakiye düşüyorsa gelenler küçük yatırımcı demektir.
325,1 Mn237,2 Mn
321,3 Mn ₺
17 Tem 202610 Ağu 20261 Eyl 202623 Eyl 202615 Eki 2026
Yatırımcının gözündenFonun getirisi paranın ne zaman girdiğine bakmaz. Yatırımcıların toplam kâr/zararı = büyüklük değişimi − net para girişi; para çoğunlukla zirvede girdiyse fon kazandırırken yatırımcı kaybedebilir.
Son 1 ay · fonun getirisi −%0,6yatırımcılar−3,7 Mn ₺net para girişi 0 ₺ · büyüklük 646,3 Mn ₺ → 642,6 Mn ₺
Son 3 ay · fonun getirisi +%4,5yatırımcılar+24,6 Mn ₺net para girişi +143,0 Mn ₺ · büyüklük 475,0 Mn ₺ → 642,6 Mn ₺
Son 1 yıl · fonun getirisi +%24,8yatırımcılar+85,0 Mn ₺net para girişi +277,4 Mn ₺ · büyüklük 280,1 Mn ₺ → 642,6 Mn ₺
Bugünkü payların ortalama maliyeti₺4,6336→ bugün ₺5,4435+%17,5Yaklaşık: günlük net pay değişiminden ağırlıklı ortalama; veri başlangıcı 12 Oca 2022.
Ay ay yatırımcıAy sonu kişi sayısı, aylık net değişim ve para akışı. "Yeni kişi başına" = net akış ÷ net yeni yatırımcı (ikisi de artıdaysa).
| Ay | Yatırımcı | Değişim | % | Net akış | Yeni kişi başına | Kişi başı bakiye |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eki 2026sürüyor | 2 | 0 | — | 0 ₺ | — | 321,3 Mn ₺ |
| Eyl 2026 | 2 | 0 | — | 0 ₺ | — | 319,1 Mn ₺ |
| Ağu 2026 | 2 | 0 | — | +143,0 Mn ₺ | — | 324,8 Mn ₺ |
| Tem 2026 | 2 | 0 | — | 0 ₺ | — | 240,8 Mn ₺ |
| Haz 2026 | 2 | 0 | — | 0 ₺ | — | 233,8 Mn ₺ |
| May 2026 | 2 | 0 | — | 0 ₺ | — | 231,0 Mn ₺ |
| Nis 2026 | 2 | 0 | — | +134,5 Mn ₺ | — | 227,6 Mn ₺ |
| Mar 2026 | 2 | 0 | — | 0 ₺ | — | 154,8 Mn ₺ |
| Şub 2026 | 2 | 0 | — | 0 ₺ | — | 156,7 Mn ₺ |
| Oca 2026 | 2 | 0 | — | 0 ₺ | — | 154,8 Mn ₺ |
| Ara 2025 | 2 | 0 | — | 0 ₺ | — | 149,5 Mn ₺ |
| Kas 2025 | 2 | 0 | — | 0 ₺ | — | 145,3 Mn ₺ |
Son 1 yıl0 / 0gün artış / azalış · 251 gün sabit
Zirve212 Oca 2022
İlk kayıt212 Oca 2022
Yatırımcı sayısı trendiSeçili dönemde fona giren-çıkan kişi sayısı. Güven ve popülerlik sinyali.
2
+0 (dönem)
Eki 2025Oca 2026NisTemEki
04
Yönetim
ekip, ücretler ve giderlerYönetim ekibiKAP'ta bildirilen portföy yöneticileri ve fon müdürü. İsme tıklayınca yönettiği diğer fonlar, geçmiş görevleri ve kariyeri açılır.
Yönetici değişikliği
- Katıldı: Efe Demirel
Ücretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 12 Ağu 2025
Yıllık yönetim ücreti%0,85günlük %0,002329 · fonun uyguladığı oran
Kategorisine göre ucuz · 385 fon içinde en ucuz 78.
en düşük %0,1medyan %1,95en yüksek %5,25
✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.
Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir.
05
Portföy
dağılım + DNAGüncel dağılım15 Ekim 2026 · TEFAS · 5 kalem
%50,9yatırım fonları katılma payları
Varlık türüOran (%)
50,87
40,01
8,86
0,22
0,04
Toplam %100'ü aşabilir; serbest fonlarda kaldıraç / repo borcu negatif kalem olarak görünür.
Dağılım değişimi14 Eki 2026 → 15 Eki 2026 · devir hızı %0,0
40,0 → 40,0▲ +0,0
50,9 → 50,9▼ −0,0
0,2 → 0,2▲ +0,0
8,9 → 8,9▲ +0,0
Portföy DNA'sı · son 180 gün101 snapshot
Yatırım Fonları Katılma Payları%50,87Döviz Cinsi Kamu İç Borçlanma Araçları%40,01Yabancı Hisse Senedi%8,86Mevduat (Döviz)%0,22Takasbank Para PiyasasıTers-RepoVadeli İşlemler Nakit Teminatları
Aylık portföy raporları — Bu fon için yayınlanabilir KAP dağılım raporu yok: ya henüz çekilmedi ya da elimizdeki raporlar doğruluk denetiminden geçemedi. Yanlış dağılım göstermektense hiç göstermiyoruz; yukarıdaki günlük dağılım TEFAS kaynaklıdır.
06
Kalite
Sharpe · Vol · DDSharpe (90g)-4,76
—yüksek iyi
Sortino (90g)-4,52
—yüksek iyi
Calmar (1Y)10,69
—yüksek iyi
Volatilite (90g)%4,2
—düşük iyi
Max Drawdown (1Y)−%2,3
—düşük iyi
Beta (1Y, BIST 30)0,06
—medyana yakın iyi
Reel getiri (1Y, TÜFE düzeltilmiş)−%3,8
Drawdown (1 yıl)
0min −%12,2 · 6 Kas 2024
07
Benchmark
BIST · altın · TÜFE1Y getirisi · 8 kıyas ölçütü · TEFAS resmî
+%24,8
+%40,5
+%32,2
+%29,7
+%18,1
+%17,8
+%15,8
+%15,0
+%14,4
08
Sıralama
kategori içiSıralama (3A)+%0,1
636. / 1298 fon
Bu fon%4,4
Medyan%4,3
Yüzdelik%51
Sıralama (1Y)+%2,5
486. / 1279 fon
Bu fon%24,8
Medyan%22,3
Yüzdelik%62
09
Mevsimsellik
yıl × ayPerformans ısı haritası
OcaŞubMarNisMayHazTemAğuEylEkiKasAra
2022
+%2,6
+%7,1
+%0,9
+%9,1
+%5,6
+%0,3
+%4,8
+%1,2
+%2,8
+%4,4
+%1,9
2023
−%0,0
−%1,0
+%6,4
−%0,4
+%2,7
+%29,5
+%9,8
+%6,1
+%3,5
−%2,0
+%3,9
−%1,1
2024
+%9,6
+%5,3
+%2,4
+%9,8
+%7,2
+%3,0
+%3,7
−%5,0
+%1,6
−%4,2
+%4,8
+%1,4
2025
+%1,9
−%0,6
+%0,9
−%1,5
+%1,3
+%2,8
+%9,4
+%1,9
+%2,5
+%2,5
+%2,1
+%2,9
2026
+%3,6
+%1,2
−%1,2
+%3,6
+%1,5
+%1,2
+%3,0
+%4,2
−%1,8
+%0,7
10
Kriz stresi
zirveden en sert düşüşlerZirveDipSüreDüşüş
23 Tem 20246 Kas 2024106 gün−%12,2
18 Mar 202524 Mar 20256 gün−%10,7
4 Eki 202326 Eki 202322 gün−%6,0
11
Fonoloji notu
AI · günlük güncel✨ AI özet
Son bir yılda %24,4 nominal getiri sağlayan fon, reel bazda %-4,1 ile enflasyon karşısında değer kaybetmiş görünüyor. Portföy ağırlıklı olarak %40 devlet tahvili tarafında; %9 hisse senedi payı, serbest fon yapısı içinde daha sınırlı bir risk unsuru olarak öne çıkıyor. Risk-getiri dengesi dikkat çekici: %4,2 volatilite ve %-2,3 maksimum düşüş görece kontrollü dalgalanmaya işaret ederken, Sharpe -5,18 getirinin üstlenilen riski yeterince karşılamadığını gösteriyor; TEFAS risk seviyesi 5/7. Fon büyüklüğü 0,64 milyar TL ile orta ölçekli, belirli yatırımcı ilgisi gören bir yapı izlenimi veriyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir12
KAP
34 bildirim · portföy raporları, özel durumMCPBu fonun verisini sohbette sorClaude, ChatGPT veya Cursor'a Fonoloji bağlantısını ekle; UAB'yi doğal dille sorgula.
mcp.fonoloji.comyeniUAB'nın hikayesiScroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.Hikaye modunda aç →karşılaştırBaşka fonla karşılaştır→
Tüm fiyat tablosu · NAV geçmişi1.195 gün
TarihFiyatDeğişim
•••••••••
•••••••••
•••••••••
•••••••••
•••••••••
•••••••••
Sık sorulanlar
01UAB fonu nedir?+
Ünlü Portföy Boncuk Serbest (Döviz) Özel Fon (UAB), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta işlem görmemektedir; ISIN kodu TRYUNPO00270.
02UAB fonunun güncel fiyatı nedir?+
UAB biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺5,4435 (15 Ekim 2026).
03UAB fonunun yıllık getirisi nedir?+
UAB son 12 ayda %24,8 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri −%3,8. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.
04UAB fonunun Sharpe oranı kaç?+
UAB için 90 günlük Sharpe oranı -4,76 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05UAB fonunun risk skoru nedir?+
UAB fonunun SPK risk değeri 5/7 — orta-yüksek risk grubu.
06UAB fonunu hangi şirket yönetiyor?+
UAB fonu Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07UAB fonunun büyüklüğü ne kadar?+
Fon büyüklüğü 642,6 Mn TL; 2 yatırımcısı bulunmaktadır.