Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görmüyorUAB
Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş.
Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV5,098905
+0.03%· 09 Haz 2026
1 Yıl+34.52%reel %1.6
Ünlü Portföy Boncuk Serbest (Döviz) Özel Fon
Yatırım FonuSerbest Şemsiye Fonu
6/7≈ 0.001 gr altın
1G+0.03%
1H-0.04%
1A+1.16%
3A+5.22%
1Y+34.52%
YBI+9.57%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Yaklaşan makro açıklama
TCMB Faiz Kararı11 Haz · 14:002 gün sonra
Ünlü PortföySerbest (nitelikli)
Kısa yorum
Son 30 gün yatay (≈%1.2) — radar dışı. AUM %47 arttı — yatırımcı ilgisi güçlü. Sharpe negatif (-7.17) — risksiz faizin altında performans.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Her tür varlığa yatırabilir, nitelikli yatırımcı fonudur. Genelde yüksek getiri-risk.
Uygun: Yüksek getiri beklentisi olan, daha yüksek risk alabilen.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
5,0489+0.99%
MA 90
4,9128+3.79%
MA 200
4,6622+9.37%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →◌Diğer%45.4
- ◌Diğer%45.40
- 🏛️Devlet Tahvili%43.29
- 📈Hisse Senedi%7.67
- 💰Nakit / Mevduat%3.64
Günlük dağılım değişimi
08.06.26 → 09.06.26 Portföyün ~%0,1'i yer değiştirdiEn çok Hisse Senedi −%0,1 azaldı
- Hisse Senedi%7,8 →%7,7▼ −%0,1
- Diğer%45,3 →%45,4▲ +%0,1
- Devlet Tahvili%43,3 →%43,3▲ +%0,0
- Nakit%3,6 →%3,6–
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
75 snapshotHisse SenediDevlet TahviliNakitDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-7.17
Sortino (90g)yüksek iyi
-6.15
Calmar (1Y)yüksek iyi
2.55
Volatilite (90g)düşük iyi
%3.6
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-10.74%
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
0.47
+1.63%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikSıralama (3M)-0.18%
11292
685
Bu fon
+5.22%
Medyan
+5.40%
Yüzdelik
%47
Sıralama (1Y)++5.59%
11168
467
Bu fon
+34.52%
Medyan
+28.93%
Yüzdelik
%60
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 1 | -1 | 4 | 2 | 1 | · | · | · | · | · | · | +10% |
| 2025 | 2 | -1 | 1 | -1 | 1 | 3 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | +29% |
| 2024 | 10 | 5 | 2 | 10 | 7 | 3 | 4 | -5 | 2 | -4 | 5 | 1 | +46% |
| 2023 | -0 | -1 | 6 | -0 | 3 | 30 | 10 | 6 | 4 | -2 | 4 | -1 | +69% |
| 2022 | · | 3 | 7 | 1 | 9 | 6 | 0 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | +49% |
| Ort. | 3.7 | 1.5 | 3.1 | 2.5 | 4.4 | 8.3 | 5.8 | 1.9 | 2.2 | -0.2 | 3.8 | 1.3 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 06
Tarihsel stres dönemleri
zirveden en sert düşüşler| Zirve | Dip | Süre | Düşüş |
|---|---|---|---|
| 23 Tem 2024 | 06 Kas 2024 | 106 gün | -12.18% |
| 18 Mar 2025 | 24 Mar 2025 | 6 gün | -10.74% |
| 04 Eki 2023 | 26 Eki 2023 | 22 gün | -6.02% |
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
Ünlü Portföy Boncuk Serbest (Döviz) Özel Fon, yıllık bazda %35,9 nominal getiri sunarken, reel getirisi %2,7 seviyesinde kalıyor; bu da enflasyon karşısında sınırlı bir alım gücü korumasına işaret ediyor. Portföyün %34’ü devlet tahvili, %27’si nakit ve %36’sı diğer varlıklardan oluşuyor; bu dağılım, serbest fon kategorisinde görece muhafazakar bir duruş sergiliyor. Sharpe oranının -7,56 gibi oldukça düşük olması, volatilitenin %3,3 ile sınırlı kalmasına rağmen risk-getiri dengesinin zorlandığını gösteriyor. 0,46 milyar ₺ büyüklüğündeki fon, orta ölçekli bir yatırımcı tabanına hitap ediyor ve likidite açısından dikkat çekiyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
23 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 23 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Genel AçıklamaÜNLÜ PORTFÖY BONCUK SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON05.06.202611:08
- Genel AçıklamaÜNLÜ PORTFÖY BONCUK SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON05.05.202617:13
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuÜNLÜ PORTFÖY BONCUK SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON04.05.202614:25
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuÜNLÜ PORTFÖY BONCUK SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON27.04.202616:14
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriÜNLÜ PORTFÖY BONCUK SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON13.04.202617:14
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuÜNLÜ PORTFÖY BONCUK SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON10.04.202609:01
- Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları2 ekÜNLÜ PORTFÖY BONCUK SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON08.04.202617:38
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuÜNLÜ PORTFÖY BONCUK SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON08.04.202617:25
- Fon Gider BilgileriÜNLÜ PORTFÖY BONCUK SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON08.04.202611:38
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuÜNLÜ PORTFÖY BONCUK SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON03.04.202617:26
- Genel AçıklamaÜNLÜ PORTFÖY BONCUK SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON03.04.202614:53
- Sorumluluk Beyanı1 ekÜNLÜ PORTFÖY BONCUK SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON30.03.202620:39
- BYF, Fon Finansal Rapor2 ekÜNLÜ PORTFÖY BONCUK SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON30.03.202617:58
- Genel AçıklamaÜNLÜ PORTFÖY BONCUK SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON11.03.202617:48
- Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları1 ekÜNLÜ PORTFÖY BONCUK SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON02.03.202610:13
- Genel AçıklamaÜNLÜ PORTFÖY BONCUK SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON04.02.202617:43
- Performans Sunum Raporu1 ekÜNLÜ PORTFÖY BONCUK SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON30.01.202615:50
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriÜNLÜ PORTFÖY BONCUK SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON14.01.202617:09
- Fon Gider BilgileriÜNLÜ PORTFÖY BONCUK SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON09.01.202616:02
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuÜNLÜ PORTFÖY BONCUK SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON09.01.202611:02
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuÜNLÜ PORTFÖY BONCUK SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON02.01.202615:22
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuÜNLÜ PORTFÖY BONCUK SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON03.12.202517:43
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriÜNLÜ PORTFÖY BONCUK SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON13.10.202515:20
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
467 milyon
+46.92% 1A
Yatırımcı
2
Takipteyiz
11 Oca 2022 tarihinden beri
1610 gün
yeni
UAB'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Serbest Şemsiye Fonu · benzer fonlar
DFIAtlas Portföy Serbest Fon
1Y: 933.7%Sharpe: 12.27
PHNPusula Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 6618.6%Sharpe: 9.36
PGEPardus Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 1760.4%Sharpe: 9.25
PDGPusula Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: -78.8%Sharpe: 8.13
PBEPusula Portföy Batı Serbest Fon
1Y: 215.0%Sharpe: 7.86
SFAStatech Portföy Alpha Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 103.4%Sharpe: 7.79
Sık sorulanlar·UAB
01UAB fonu nedir?
Ünlü Portföy Boncuk Serbest (Döviz) Özel Fon (UAB), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYUNPO00270.
02UAB fonunun güncel fiyatı nedir?
UAB biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺5.0989 (2026-06-09).
03UAB fonunun yıllık getirisi nedir?
UAB son 12 ayda %34.5 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %1.6. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04UAB fonunun Sharpe oranı kaç?
UAB için 90 günlük Sharpe oranı -7.17 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05UAB fonunun risk skoru nedir?
UAB fonunun SPK risk değeri 6/7 — yüksek risk grubu.
06UAB fonunu hangi şirket yönetiyor?
UAB fonu Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07UAB fonunun büyüklüğü ne kadar?
UAB fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 467 milyon TL ve 2 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.