Fonlar/Fon Sepeti Şemsiye Fonu/TBPKategoride 52/98·pazar payı %0,3

TEFAS'ta işlem görmüyorTBP

İş Portföy Yönetimi A.Ş.

Fiyat · NAV0,263228

+0.08%· 09 Haz 2026

1 Yıl+42.62%reel %7.7

Fact Sheet

RSS Karşılaştır →

İş Portföy Privia Bankacılık Fon Sepeti Özel Fonu

Yatırım FonuFon Sepeti Şemsiye Fonu

3/7≈ 0.000 gr altın

1G+0.08%

1H-0.18%

1A+0.16%

3A+1.43%

1Y+42.62%

YBI+5.21%

Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…

Yaklaşan makro açıklama

TCMB Faiz Kararı11 Haz · 14:002 gün sonra

İş Portföy

Kısa yorum

Son 30 gün yatay (≈%0.2) — radar dışı. Sharpe negatif (-4.05) — risksiz faizin altında performans. TÜFE'yi yendi, reel getiri %7.7.

Bu kategori ne?Orta risk

Başka fonlara yatırım yapar (fund-of-funds). Çeşitlendirme aracı.

Uygun: Birden fazla fonu tek ürünle almak isteyen.

01 Grafik 02 Portföy 03 Kalite 03b Benchmark 04 Sıralama 05 Mevsimsellik 06 Kriz Stresi 07 Fonoloji Notu 08 KAP 09 Künye

§ 01

Fiyat grafiği

dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalar

Fiyat grafiği

Bu dönem getirisi+512.98%

1H 1A 3A 6A 1Y 5Y Tümü

MA 30

0,2617+0.57%

MA 90

0,258+2.02%

MA 200

0,2422+8.69%

Performans Haritası

Paylaş

Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş

Aylık getiri (son 24 ay)

§ 02

Portföy dağılımı

varlık sınıfları + DNA + son rapor

Güncel dağılım

🗂 Aylık raporlar →

◌Diğer%83.7

◌Diğer%83.73
💰Nakit / Mevduat%13.99
🏢Özel Sektör%1.36
📈Hisse Senedi%0.92

Günlük dağılım değişimi

08.06.26 → 09.06.26

Portföyün ~%7,8'i yer değiştirdiEn çok Nakit +%7,8 arttı

Nakit%6,2 →%14,0▲ +%7,8
Diğer%91,4 →%83,7▼ −%7,6
Özel Sektör%1,5 →%1,4▼ −%0,1
Hisse Senedi%1,0 →%0,9▼ −%0,1

TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.

Portföy DNA'sı (son 180 gün)

75 snapshot

Hisse SenediDevlet TahviliHazine BonosuÖzel SektörAltınNakitDiğer

📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici

Dağılım sayfasına git

§ ek

Analist görüşleri

brokerlardan agregat

ANALİST KONSENSÜSÜ

Fon portföyündeki hisseler için 3 aracı kurumun hedef fiyat ve AL/TUT/SAT görüşlerinin birleşimi.

Portföy: Mayıs 2026

Analist verisi: 05.06.2026

Ağırlıklı potansiyel

+36.7%

Kapsanan hisse üstünden

Analist Kapsama

100%

5.7% / 5.7% hisse

Öneri Dağılımı (hisse sayısı)

AL · 3

Hisse	Fon Ağırlık	Kapanış	Hedef	Potansiyel	Kurum	Öneri
TUPRS Tüpraş	%2.81	250,25	338,00 338,00–368,00	+35.1%	3 kurum	AL
THYAO Türk Hava Yolları	%1.97	300,00	455,00 455,00–508,50	+51.7%	3 kurum	AL
ASELS Aselsan	%0.94	407,75	450,00 450,00–495,00	+10.4%	2 kurum	AL

Kaynak: Garanti BBVA Yatırım, İş Yatırım, Ziraat Yatırım araştırma ekiplerinin kamuya açık hedef fiyat ve öneri verileri; fon portföyündeki son bildirilen hisse dağılımı esas alınarak ağırlıklı ortalama hesaplanır. Bilgi amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.

§ 03

Kalite metrikleri

risk düzeltilmiş + drawdown

Sharpe (90g)yüksek iyi

-4.05

Sortino (90g)yüksek iyi

-3.80

Calmar (1Y)yüksek iyi

2.88

Volatilite (90g)düşük iyi

%8.2

Max Drawdown (1Y)düşük iyi

-11.59%

Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi

0.44

+7.74%

Drawdown (1 yıl)

§ 03b

Benchmark karşılaştırma

BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmi

Benchmark verileri yükleniyor…

§ 04

Kategori içi sıralama

benchmark alpha + yüzdelik

Sıralama (3M)-4.65%

Bu fon

+1.43%

Medyan

+6.07%

Yüzdelik

%22

Sıralama (1Y)-7.02%

Bu fon

+42.62%

Medyan

+49.64%

Yüzdelik

%35

§ 05

Aylık mevsimsellik

tarihsel ay-bazlı dağılım

Yıl	Oca	Şub	Mar	Nis	May	Haz	Tem	Ağu	Eyl	Eki	Kas	Ara	Toplam
2026	4	1	-4	4	1	0	·	·	·	·	·	·	+6%
2025	4	0	-2	-3	4	6	8	3	2	3	3	7	+41%
2024	4	5	6	4	5	3	2	1	5	-3	5	2	+45%
2023	3	-2	6	2	3	22	6	-1	1	3	6	5	+66%
2022	3	0	2	3	4	1	4	6	2	4	6	3	+44%
2021	·	·	·	·	·	1	2	2	2	2	5	3	+18%
Ort.	3.4	0.8	1.4	2.1	3.3	5.6	4.4	2.3	2.5	1.8	5.0	3.8	ort

Değerler % olarakdüşüşkazanç

§ 06

Tarihsel stres dönemleri

zirveden en sert düşüşler

Zirve	Dip	Süre	Düşüş
18 Mar 2025	24 Mar 2025	6 gün	-11.59%
25 Eyl 2024	06 Kas 2024	42 gün	-6.05%

§ 07

Fonoloji notu

AI · günlük güncel

AI özet

İş Portföy Privia Bankacılık Fon Sepeti, son bir yılda %44 nominal getiri sağlarken, reel getirisi %8,8 ile enflasyon karşısında pozitif ayrışıyor. Portföyün %84’ü diğer varlıklarda, %16’sı nakitte; bu da fonun bankacılık odaklı bir sepet yapısına işaret ediyor. Sharpe oranının -4,25 olması ve volatilitenin %7,9 seviyesinde bulunması, risk-getiri dengesinin görece zorlu olduğunu gösteriyor. 0,44 milyar TL büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon olarak dikkat çekiyor.

Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir

§ 08

KAP bildirimleri

18 bildirim · portföy raporları, özel durum

Son KAP bildirimleri

Bu fona ait son 18 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.

yükleniyor

Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill

§ 09

Fact sheet

kimlik ve büyüklük

Künye

ISIN

TRYTISB00067

Durum

TEFAS'ta İşlem Görmüyor

Alış valörü

T+0

Satış valörü

T+0

KAP Bilgi

Büyüklük & akış

Yönetilen Varlık

444,1 milyon

+0.79% 1A

Yatırımcı

202

Takipteyiz

15 Haz 2021 tarihinden beri

1820 gün

yeni

TBP'nın hikayesi

Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.

Hikaye modunda aç →

karşılaştır

Başka fonla karşılaştır

Veri çıktısı

Dışa aktar

İş Portföy Privia Bankacılık Fon Sepeti …

CSV fiyat JSON

Fiyat Geçmişi

Tarih · birim pay değeri

Yükleniyor…

CSV indir

Bu fon için fiyat geçmişi yok.

Aynı Kategori

Fon Sepeti Şemsiye Fonu · benzer fonlar

tümünü gör

AESAk Portföy Petrol Yabancı Byf Fon Sepeti Fonu

1Y: 97.6%Sharpe: 2.53

TEJAzimut Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu

1Y: 89.2%Sharpe: 1.55

YJKYapı Kredi Portföy Robotik ve Yarı İletken Teknolojileri Fon Sepeti Fonu

1Y: 96.8%Sharpe: 1.52

OJTQnb Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu

1Y: 79.0%Sharpe: 1.38

TFFTeb Portföy Amerika Teknoloji Yabancı Byf Fon Sepeti Fonu

1Y: 58.2%Sharpe: 1.19

IUHInveo Portföy Dönüştürücü Teknolojiler Fon Sepeti Fonu

1Y: 72.8%Sharpe: 1.14

Sık sorulanlar·TBP

01TBP fonu nedir?

İş Portföy Privia Bankacılık Fon Sepeti Özel Fonu (TBP), Fon Sepeti Şemsiye Fonu kategorisinde İş Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYTISB00067.

02TBP fonunun güncel fiyatı nedir?

TBP biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺0.2632 (2026-06-09).

03TBP fonunun yıllık getirisi nedir?

TBP son 12 ayda %42.6 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %7.7. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.

04TBP fonunun Sharpe oranı kaç?

TBP için 90 günlük Sharpe oranı -4.05 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.

05TBP fonunun risk skoru nedir?

TBP fonunun SPK risk değeri 3/7 — orta-düşük risk grubu.

06TBP fonunu hangi şirket yönetiyor?

TBP fonu İş Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

07TBP fonunun büyüklüğü ne kadar?

TBP fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 444 milyon TL ve 202 yatırımcısı bulunuyor.

Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.