Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görmüyorSBR
Strateji Portföy Yönetimi A.Ş.
Strateji Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV1,299467
-1.54%· 08 Haz 2026
1 Yıl+48.15%reel %11.9
Strateji Portföy Birinci Serbest Fon
Yatırım FonuSerbest Şemsiye Fonu
—/7≈ 0.000 gr altın
1G-1.54%
1H+0.27%
1A-7.76%
3A+7.14%
1Y+48.15%
YBI+15.96%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Yaklaşan makro açıklama
TCMB Faiz Kararı11 Haz · 14:003 gün sonra
Strateji PortföySerbest (nitelikli)
Kısa yorum
Son 30 günde %-7.8 kaybetti — dikkatli ol. Sharpe negatif (-1.07) — risksiz faizin altında performans. Enflasyondan %11.9 reel kazanç sağladı.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Her tür varlığa yatırabilir, nitelikli yatırımcı fonudur. Genelde yüksek getiri-risk.
Uygun: Yüksek getiri beklentisi olan, daha yüksek risk alabilen.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
1,3406-3.07%
MA 90
1,31-0.80%
MA 200
1,1892+9.27%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →📈Hisse Senedi%82.8
- 📈Hisse Senedi%82.85
- ◌Diğer%8.96
- 💰Nakit / Mevduat%8.19
Günlük dağılım değişimi
05.06.26 → 08.06.26 Portföyün ~%0,8'i yer değiştirdiEn çok Hisse Senedi +%0,8 arttı
- Hisse Senedi%82,1 →%82,8▲ +%0,8
- Nakit%8,9 →%8,2▼ −%0,7
- Diğer%9,0 →%9,0▼ −%0,1
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
74 snapshotHisse SenediNakitDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-1.07
Sortino (90g)yüksek iyi
-1.07
Calmar (1Y)yüksek iyi
3.67
Volatilite (90g)düşük iyi
%27.4
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-13.07%
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
0.96
+11.92%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikSıralama (3M)++1.27%
11292
530
Bu fon
+7.14%
Medyan
+5.87%
Yüzdelik
%59
Sıralama (1Y)++19.42%
11168
257
Bu fon
+48.15%
Medyan
+28.73%
Yüzdelik
%78
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 19 | 1 | -9 | 9 | -2 | -1 | · | · | · | · | · | · | +16% |
| 2025 | 8 | 1 | 9 | -1 | 1 | 8 | 11 | 7 | -2 | 1 | 1 | 4 | +59% |
| 2024 | · | · | · | · | · | · | -4 | -15 | -6 | -22 | 16 | -3 | -32% |
| Ort. | 13.7 | 1.1 | 0.2 | 4.2 | -0.2 | 3.7 | 3.8 | -4.0 | -4.1 | -10.4 | 8.3 | 0.3 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 06
Tarihsel stres dönemleri
zirveden en sert düşüşler| Zirve | Dip | Süre | Düşüş |
|---|---|---|---|
| 23 Tem 2024 | 15 Eki 2024 | 84 gün | -47.71% |
| 17 Şub 2026 | 10 Mar 2026 | 21 gün | -13.07% |
| 25 Haz 2024 | 02 Tem 2024 | 7 gün | -12.69% |
| 23 Eyl 2025 | 20 Eki 2025 | 27 gün | -9.44% |
| 27 Ağu 2025 | 12 Eyl 2025 | 16 gün | -8.83% |
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
Strateji Portföy Birinci Serbest Fon (SBR), son bir yılda %52,2 nominal getiri sağlamış olsa da, reel getirisi %15 seviyesinde kalıyor; enflasyon karşısında sınırlı bir artışa işaret ediyor. Portföyün %88’i hisse senedinde, bu da serbest fon kategorisindeki agresif duruşuyla tutarlı. Ancak -0,69’luk Sharpe rasyosu ve %26,8’lik volatilite, risk-getiri dengesinin bozulduğunu gösteriyor; yüksek oynaklık getiriyi zorluyor. 0,02 milyar TL’lik büyüklüğüyle oldukça niş bir fon; talep dar, bu da likidite riskini artırabilir.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
8 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 8 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriSTRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON07.04.202618:47
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıSTRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON07.04.202618:46
- Fon Gider BilgileriSTRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON07.04.202618:45
- BYF, Fon Finansal Rapor3 ekSTRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON24.02.202619:15
- Performans Sunum Raporu1 ekSTRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON28.01.202617:23
- Fon Gider BilgileriSTRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON09.01.202616:29
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriSTRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON09.01.202616:28
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıSTRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON09.01.202616:27
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
15,5 milyon
-0.38% 1A
Yatırımcı
25
Takipteyiz
12 Tem 2024 tarihinden beri
696 gün
yeni
SBR'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Serbest Şemsiye Fonu · benzer fonlar
DFIAtlas Portföy Serbest Fon
1Y: 927.9%Sharpe: 12.34
PGEPardus Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 1763.8%Sharpe: 9.26
PHNPusula Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 6284.8%Sharpe: 8.33
SFAStatech Portföy Alpha Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 103.4%Sharpe: 7.91
PBEPusula Portföy Batı Serbest Fon
1Y: 213.8%Sharpe: 7.85
PDGPusula Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: -80.6%Sharpe: 7.77
Sık sorulanlar·SBR
01SBR fonu nedir?
Strateji Portföy Birinci Serbest Fon (SBR), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Strateji Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYSTRP00084.
02SBR fonunun güncel fiyatı nedir?
SBR biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺1.2995 (2026-06-08).
03SBR fonunun yıllık getirisi nedir?
SBR son 12 ayda %48.1 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %11.9. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04SBR fonunun Sharpe oranı kaç?
SBR için 90 günlük Sharpe oranı -1.07 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05SBR fonunu hangi şirket yönetiyor?
SBR fonu Strateji Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
06SBR fonunun büyüklüğü ne kadar?
SBR fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 16 milyon TL ve 25 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.