Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görmüyorSBI
Strateji Portföy Yönetimi A.Ş.
Strateji Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV3,995301
-2.59%· 08 Haz 2026
1 Yıl+53.51%reel %16.0
Strateji Portföy Birinci Serbest (TL) Fon
Yatırım FonuSerbest Şemsiye Fonu
—/7≈ 0.001 gr altın
1G-2.59%
1H+1.04%
1A-9.16%
3A+7.39%
1Y+53.51%
YBI+6.20%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Yaklaşan makro açıklama
TCMB Faiz Kararı11 Haz · 14:003 gün sonra
Strateji PortföySerbest (nitelikli)TL
Kısa yorum
Son 30 günde %-9.2 kaybetti — dikkatli ol. Sharpe negatif (-0.49) — risksiz faizin altında performans. Enflasyondan %16.0 reel kazanç sağladı.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Her tür varlığa yatırabilir, nitelikli yatırımcı fonudur. Genelde yüksek getiri-risk.
Uygun: Yüksek getiri beklentisi olan, daha yüksek risk alabilen.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
4,1955-4.77%
MA 90
4,0219-0.66%
MA 200
3,6739+8.75%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →📈Hisse Senedi%80.6
- 📈Hisse Senedi%80.60
- ◌Diğer%14.34
- 💰Nakit / Mevduat%5.06
Günlük dağılım değişimi
05.06.26 → 08.06.26 Portföyün ~%1,3'i yer değiştirdiEn çok Diğer −%1,3 azaldı
- Diğer%15,7 →%14,3▼ −%1,3
- Nakit%4,1 →%5,1▲ +%1,0
- Hisse Senedi%80,3 →%80,6▲ +%0,3
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
74 snapshotHisse SenediNakitDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-0.49
Sortino (90g)yüksek iyi
-0.48
Calmar (1Y)yüksek iyi
1.60
Volatilite (90g)düşük iyi
%24.1
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-19.95%
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
0.82
+15.97%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikSıralama (3M)++1.52%
11292
517
Bu fon
+7.39%
Medyan
+5.87%
Yüzdelik
%60
Sıralama (1Y)++24.78%
11168
164
Bu fon
+53.51%
Medyan
+28.73%
Yüzdelik
%86
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 3 | 6 | 2 | -7 | 2 | · | · | · | · | · | · | +8% |
| 2025 | 0 | -4 | 2 | -4 | -3 | 7 | 16 | 10 | -6 | -0 | 7 | 8 | +35% |
| 2024 | 12 | 4 | 1 | 10 | 5 | 7 | -0 | -8 | 0 | -8 | 11 | 9 | +50% |
| 2023 | -9 | -1 | 0 | -4 | 2 | 17 | 19 | 16 | 5 | -4 | 4 | -5 | +42% |
| 2022 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 20 | +20% |
| Ort. | 1.1 | 0.6 | 2.4 | 1.0 | -0.8 | 8.2 | 11.7 | 6.0 | -0.3 | -3.9 | 7.3 | 8.0 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 06
Tarihsel stres dönemleri
zirveden en sert düşüşler| Zirve | Dip | Süre | Düşüş |
|---|---|---|---|
| 03 Oca 2023 | 26 May 2023 | 143 gün | -21.83% |
| 24 Tem 2024 | 15 Eki 2024 | 83 gün | -21.36% |
| 18 Mar 2025 | 03 Haz 2025 | 77 gün | -19.95% |
| 23 Eyl 2025 | 15 Eki 2025 | 22 gün | -12.28% |
| 09 Eki 2023 | 26 Ara 2023 | 78 gün | -11.40% |
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
Strateji Portföy Birinci Serbest Fon, son bir yılda %50,8 nominal getiri sağlarken reel getirisi %13,9 ile enflasyon karşısında pozitif ayrışıyor. Portföyün %65 hisse senedi ağırlığı, serbest kategorideki esnek yapıyla uyumlu olsa da %27 nakit pozisyonu korumacı bir duruşa işaret ediyor. Ancak Sharpe rasyosunun -0,66 olması, %24,1 volatiliteye karşılık getirinin riski karşılamakta zorlandığını gösteriyor. 40 milyon TL’lik büyüklüğüyle niş bir fon olarak dikkat çekiyor; likidite ve derinlik açısından sınırlı bir yatırımcı tabanına hitap ediyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
9 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 9 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriSTRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FON07.04.202618:47
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıSTRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FON07.04.202618:46
- Fon Gider BilgileriSTRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FON07.04.202618:45
- BYF, Fon Finansal Rapor3 ekSTRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FON24.02.202619:16
- Performans Sunum Raporu1 ekSTRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FON28.01.202617:23
- Fon Gider BilgileriSTRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FON09.01.202616:29
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriSTRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FON09.01.202616:28
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıSTRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FON09.01.202616:27
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuSTRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FON08.12.202514:32
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
37,5 milyon
-8.72% 1A
Yatırımcı
15
Takipteyiz
07 Ara 2022 tarihinden beri
1279 gün
yeni
SBI'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Serbest Şemsiye Fonu · benzer fonlar
DFIAtlas Portföy Serbest Fon
1Y: 927.9%Sharpe: 12.34
PGEPardus Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 1763.8%Sharpe: 9.26
PHNPusula Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 6284.8%Sharpe: 8.33
SFAStatech Portföy Alpha Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 103.4%Sharpe: 7.91
PBEPusula Portföy Batı Serbest Fon
1Y: 213.8%Sharpe: 7.85
PDGPusula Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: -80.6%Sharpe: 7.77
Sık sorulanlar·SBI
01SBI fonu nedir?
Strateji Portföy Birinci Serbest (TL) Fon (SBI), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Strateji Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYSTRP00068.
02SBI fonunun güncel fiyatı nedir?
SBI biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺3.9953 (2026-06-08).
03SBI fonunun yıllık getirisi nedir?
SBI son 12 ayda %53.5 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %16.0. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04SBI fonunun Sharpe oranı kaç?
SBI için 90 günlük Sharpe oranı -0.49 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05SBI fonunu hangi şirket yönetiyor?
SBI fonu Strateji Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
06SBI fonunun büyüklüğü ne kadar?
SBI fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 37 milyon TL ve 15 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.