Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. Isparta Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

Albaraka’nın Isparta Girişim Sermayesi Fonu, yıllık bazda henüz bir getiri üretememiş; nominal ve reel ayrımı yapıldığında son bir yılda enflasyon karşısında negatif bölgede kalmış durumda. Portföy kompozisyonu verisi paylaşılmıyor, ancak girişim sermayesi kategorisindeki erken aşama yatırımların likiditesi düşük olduğundan bu durum fonun doğasıyla tutarlı. Volatilite %1,1 gibi oldukça düşük seyrederken, Sharpe oranının -36,5’e gerilemesi risk-getiri dengesinin şu dönemde zayıf olduğunu gösteriyor; maksimum kayıp da %-1,1 ile sınırlı kalmış. 0,23 milyar ₺’lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir niş fon olarak dikkat çekiyor; bu da kurumsal talepten ziyade belirli bir yatırımcı kitlesine hitap ettiğini düşündürüyor.