Re-Pıe Portföy Yönetimi A.Ş. Easycep Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

Re-Pie Portföy'ün EasyCEP fonu, girişim sermayesi tarafında 0.66 milyar ₺'lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir oyuncu olarak dikkat çekiyor. Son bir aylık %1.5'lik getiri nominal bazda kalmış; enflasyon karşısında reel bir kazanç sağlayıp sağlayamadığı ise henüz netleşmiş değil. Fonun portföy kompozisyonu kategorisiyle uyumlu şekilde erken aşama şirketlere odaklanıyor, ancak bu alanın doğası gereği yüksek risk getirisi beklenirken, volatilitenin %3.1 gibi düşük seyretmesi görece ilginç. Sharpe oranının -4.19'da olması, risk-getiri dengesinin şu dönemde zayıf olduğunu ve maksimum kaybın %-0.6 ile sınırlı kalmasının fonu henüz zorlamadığını gösteriyor.