Re-Pıe Portföy Yönetim A.Ş. Dördüncü Karma Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

RE-PIE’nin dördüncü karma girişim fonu, son bir ayda %1.3’lük nominal kayıpla yatırımcısına yılın ilk çeyreğinde sakin bir seyir izletiyor; ancak enflasyonu düşünce reel getiri henüz negatif bölgede kalmaya devam ediyor. Portföy dağılımı henüz açıklanmadığı için kategorinin öngördüğü girişim ağırlığını doğrulayamıyoruz, ama fonun volatilitesinin %6.3 ile sınırlı kalması, bu tür fonlar için görece dengeli bir risk iştahına işaret ediyor. Sharpe oranının -1.38’e gerilemesi, son dönemdeki getirinin üstlenilen riski karşılamadığını net biçimde ortaya koyuyor; maksimum düşüşün %2.6’da kalması ise panik satışlarına karşı dayanıklılığı öne çıkarıyor. 0.14 milyar TL’lik büyüklüğüyle niş bir oyuncu olarak dikkat çeken fon, kurumsal yatırımcıdan