RPR Re-Pıe Portföy Yönetimi A.Ş. Sim… Fiyat & Analiz

Künye

kimlik, durum ve önemli değişiklikler

ISINTRYRGGS00700

DurumNitelikli Yatırımcı (GSF)

Alış valörüT+null

Satış valörüT+null

KAP Bilgi ↗

Grafik

fiyat & getiri

Fiyat grafiğiBu dönem getirisi −%2,1

1H 1A 3A 6A YBB 1Y 3Y 5Y Tümü

Alan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır

Mar 2026MayTemAğuEki

MA 301.661,5451 ₺fiyat %0,0 altında

MA 901.665,3761 ₺fiyat %0,2 altında

MA 2001.675,2613 ₺fiyat %0,8 altında

Aylık getiri (son 24 ay)

Nis 2026HazTemEylEki

Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı

Yükleniyor…

Para akışı

büyüklük, akış ve yatırımcılar

Büyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.

Fon büyüklüğü3,31 Mr ₺kategorisinde 37./579 fon

Yatırımcı34

Aylık ortalama−%0,3kuruluştan beri (geometrik)

Pozitif gün%45/134 gün · 2/7 ay artı

Pazar payı%0,47tüm TEFAS fonları içinde

Takipteyiz166 gün24 Nis 2026'den beri

Yönetim

ekip, ücretler ve giderler

Ücretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 30 Tem 2026

Yıllık yönetim ücreti%2,1günlük %0,005754 · fonun uyguladığı oran

Giriş komisyonu yokÇıkış komisyonu yokPerformans ücreti %20

Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir.

Kalite

Sharpe · Vol · DD

Sharpe (90g)-26,89

—yüksek iyi

Sortino (90g)-13,90

—yüksek iyi

Calmar (1Y)-1,65

—yüksek iyi

Volatilite (90g)%1,5

—düşük iyi

Max Drawdown (1Y)−%2,3

—düşük iyi

Beta (1Y, BIST 30)-0,01

—medyana yakın iyi

Drawdown (1 yıl)

0min −%2,3 · 30 Eyl 2026

Benchmark

BIST · altın · TÜFE

1Y getirisi · 7 kıyas ölçütü · TEFAS resmî

RPR (bu fon)

+%82,0

Mevduat

+%40,5

TÜFE

+%29,7

BIST 30

+%29,3

Altın (gr)

+%23,0

USD/TRY

+%17,9

BIST 100

+%14,4

EUR/TRY

+%13,6

Sıralama

kategori içi

Sıralama (3A)−%1,5

447. / 552 fon

Bu fon−%0,9

Medyan%0,7

Yüzdelik%19

Fonoloji notu

AI · günlük güncel

✨ AI özet

RPR kodlu Simit Sarayı Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, 3,31 milyar ₺ büyüklüğüyle TEFAS'ta niş ama dikkat çekici bir yer tutuyor; tek aylık getirisi %-0,2 seviyesinde kalırken yıllık veri henüz oluşmadığı için reel getiri kıyaslaması yapamıyoruz. Portföy dağılımına dair şeffaf veri bulunmasa da girişim sermayesi kategorisinde tek bir şirkete (Simit Sarayı) odaklanan yapısı, klasik çeşitlendirmeden uzak, tematik bir hikâye fonu profili çiziyor. Sharpe oranının -26,57 gibi sert negatif seviyesi ve %1,5'lik düşük volatilite, getirinin riskine göre zayıf kaldığını gösteriyor; maksimum %-2,2'lik drawdown ise sınırlı bir oynaklığa işaret ediyor. 3 milyar ₺'yi aşan büyüklük, girişim sermayesi fonları arasında görece güçlü bir yatırımc

Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir