Re-Pıe Portföy Yönetimi A.Ş. Ondokuzuncu Karma Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

Re-Pie’nin Ondokuzuncu Karma Girişim Fonu, 0.42 milyar ₺ büyüklüğüyle orta ölçekli bir oyuncu; bu da fonun niş bir yatırımcı kitlesine hitap ettiğini gösteriyor. Son bir aylık nominal getirisi %-0.2 ile yatay seyrediyor, ancak yıllık veri olmadığı için reel getiri kıyası yapılamıyor; enflasyon karşısındaki durumu şimdilik belirsiz. Portföy kompozisyonu veri paylaşılmadığı için kategorinin doğası gereği girişim sermayesi ağırlıklı olduğunu varsayıyoruz, bu da yüksek riskli varlıklara işaret ediyor. Sharpe oranının -43.28 gibi sert bir negatifte olması ve volatilitenin %0.9 ile düşük kalması, getirinin risk karşısında oldukça zayıf kaldığını gösteriyor; maks drawdown %-1.3 ile sınırlı kalsa da risk-getiri dengesi şu an için dikkat çekici derecede olumsuz.