Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görüyorRIA
Rota Portföy Yönetimi A.Ş.
Rota Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV1,305692
+0.36%· 08 Haz 2026
1 Yıl+30.77%reel %-1.2
Rota Portföy İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Yatırım FonuSerbest Şemsiye Fonu
2/7≈ 0.000 gr altın
1G+0.36%
1H+0.84%
1A+3.05%
3A+8.11%
1Y+30.77%
YBI+14.15%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Yaklaşan makro açıklama
TCMB Faiz Kararı11 Haz · 14:003 gün sonra
Rota PortföySerbest (nitelikli)
Kısa yorum
Son 30 günde +%3.1 — pozitif momentum. AUM %-20 küçüldü — kitle çıkışı sinyali. Sharpe negatif (-2.86) — risksiz faizin altında performans.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Her tür varlığa yatırabilir, nitelikli yatırımcı fonudur. Genelde yüksek getiri-risk.
Uygun: Yüksek getiri beklentisi olan, daha yüksek risk alabilen.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
1,2726+2.60%
MA 90
1,2263+6.47%
MA 200
1,1514+13.40%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →📈Hisse Senedi%81.4
- 📈Hisse Senedi%81.38
- ◌Diğer%14.56
- 💰Nakit / Mevduat%4.06
Günlük dağılım değişimi
05.06.26 → 08.06.26 Portföyün ~%4,6'i yer değiştirdiEn çok Hisse Senedi −%4,6 azaldı
- Hisse Senedi%86,0 →%81,4▼ −%4,6
- Diğer%10,9 →%14,6▲ +%3,7
- Nakit%3,1 →%4,1▲ +%0,9
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
74 snapshotHisse SenediNakitDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ ek
Analist görüşleri
brokerlardan agregat
ANALİST KONSENSÜSÜ
Fon portföyündeki hisseler için 4 aracı kurumun hedef fiyat ve AL/TUT/SAT görüşlerinin birleşimi.
Portföy: Mayıs 2026
Analist verisi: 05.06.2026
Ağırlıklı potansiyel
+38.3%
Kapsanan hisse üstünden
Analist Kapsama
86%
114.8% / 134.1% hisse
Öneri Dağılımı (hisse sayısı)
AL · 11
| Hisse | Fon Ağırlık | Kapanış | Hedef | Potansiyel | Kurum | Öneri |
|---|---|---|---|---|---|---|
 EREGL Ereğli Demir Çelik | %25.34 | 40,45 | 42,00 | +3.8% | İş | AL |
 GARAN Garanti Bankası | %18.96 | 128,80 | 195,00 | +51.4% | İş | AL |
GARAN Garanti Bankası | %18.96 | 128,80 | 195,00 | +51.4% | İş | AL |
 YKBNK Yapı Kredi Bankası | %10.23 | 34,98 | 48,00 48,00–53,40 | +37.2% | 2 kurum | AL |
YKBNK Yapı Kredi Bankası | %10.23 | 34,98 | 48,00 48,00–53,40 | +37.2% | 2 kurum | AL |
 AKSEN Aksa Enerji | %9.76 | 79,30 | 117,50 98,00–117,50 | +48.2% | 2 kurum | AL |
 ARSEN AKSA ENERJI ÜRETIM A.Ş. | %9.69 | — | — | — | — | — |
 TAVHL TAV Holding | %6.02 | 265,50 | 406,70 | +53.2% | İş | AL |
3 hisse aracı kurumlar tarafından kapsam dışı (analist takibi yok).
Kaynak: Garanti BBVA Yatırım, İş Yatırım, Yapı Kredi Yatırım, Ziraat Yatırım araştırma ekiplerinin kamuya açık hedef fiyat ve öneri verileri; fon portföyündeki son bildirilen hisse dağılımı esas alınarak ağırlıklı ortalama hesaplanır. Bilgi amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.
§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-2.86üst %48
Sortino (90g)yüksek iyi
-3.06
Calmar (1Y)yüksek iyi
39.54
Volatilite (90g)düşük iyi
%4.0üst %61
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-0.87%üst %31
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
-0.03
-1.21%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikKategorisi içinde sıralama
Serbest Şemsiye Fonu · 366 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.
Sharpe193/366
-2.86%48
1Y Getiri160/311
%30.8%49
Reel 1Y161/311
%-1.2%49
Max DD252/366
%-0.9%31
Volatilite144/366
%4.0%61
Fon büyüklüğü263/366
128,8 milyon%28
Sıralama (3M)++2.25%
11292
478
Bu fon
+8.11%
Medyan
+5.87%
Yüzdelik
%63
Sıralama (1Y)++2.04%
11168
526
Bu fon
+30.77%
Medyan
+28.73%
Yüzdelik
%55
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
Rota Portföy İstatistiksel Arbitraj fonu, son bir yılda %27,8 nominal getiri sağlamış olsa da, reel getirisi %-3,5 ile enflasyon karşısında erime gösteriyor. Portföyün %85’i hisse senedinde olmasına rağmen, volatilitesinin %3,8 gibi düşük seviyede kalması dikkat çekiyor; ancak Sharpe oranının -3,79 olması, risk-getiri dengesinin zorlandığını gösteriyor. 0,13 milyar ₺’lik büyüklüğüyle niş bir fon olarak öne çıkıyor ve maksimum düşüşünün %-0,9’da kalması, istatistiksel arbitraj stratejisinin görece kontrollü bir risk profili sunduğunu düşündürüyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
15 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 15 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Portföy Dağılım Raporu1 ekROTA PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)08.06.202613:00
- Portföy Dağılım Raporu1 ekROTA PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)08.05.202616:38
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriROTA PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)13.04.202611:07
- Portföy Dağılım Raporu1 ekROTA PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)06.04.202614:44
- Fon Gider BilgileriROTA PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)06.04.202611:34
- BYF, Fon Finansal Rapor1 ekROTA PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)31.03.202623:39
- Portföy Dağılım Raporu1 ekROTA PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)06.03.202617:30
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuROTA PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)10.02.202614:50
- Portföy Dağılım Raporu1 ekROTA PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)06.02.202610:00
- Performans Sunum Raporu1 ekROTA PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)29.01.202616:15
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriROTA PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)14.01.202610:28
- Portföy Dağılım Raporu1 ekROTA PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)07.01.202619:25
- Fon Gider BilgileriROTA PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)07.01.202619:04
- Portföy Dağılım Raporu1 ekROTA PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)05.12.202516:32
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriROTA PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)13.10.202510:46
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
128,8 milyon
-19.68% 1A
Yatırımcı
77
Takipteyiz
06 Eki 2025 tarihinden beri
246 gün
yeni
RIA'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Serbest Şemsiye Fonu · benzer fonlar
DFIAtlas Portföy Serbest Fon
1Y: 927.9%Sharpe: 12.34
PGEPardus Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 1763.8%Sharpe: 9.26
PHNPusula Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 6284.8%Sharpe: 8.33
SFAStatech Portföy Alpha Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 103.4%Sharpe: 7.91
PBEPusula Portföy Batı Serbest Fon
1Y: 213.8%Sharpe: 7.85
PDGPusula Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: -80.6%Sharpe: 7.77
Sık sorulanlar·RIA
01RIA fonu nedir?
Rota Portföy İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) (RIA), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Rota Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYROTP00844.
02RIA fonunun güncel fiyatı nedir?
RIA biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺1.3057 (2026-06-08).
03RIA fonunun yıllık getirisi nedir?
RIA son 12 ayda %30.8 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %-1.2. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04RIA fonunun Sharpe oranı kaç?
RIA için 90 günlük Sharpe oranı -2.86 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05RIA fonunun risk skoru nedir?
RIA fonunun SPK risk değeri 2/7 — düşük risk grubu.
06RIA fonunu hangi şirket yönetiyor?
RIA fonu Rota Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07RIA fonunun büyüklüğü ne kadar?
RIA fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 129 milyon TL ve 77 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.