Rota Portföy Yönetimi A.Ş. D-Venture Fon Sepeti Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

RDV, Rota Portföy'ün girişim sermayesi fon sepeti olarak dikkat çekiyor; 1 aylık %2,8'lik getiri nominal bazda güçlü bir başlangıç izlenimi verse de, yıllık veri olmaması ve enflasyon farkı nedeniyle bu rakamı reel anlamda değerlendirmek mümkün görünmüyor. Portföy kompozisyonu henüz açıklanmadığı için kategoriyle tutarlılığını net ölçemiyoruz, ancak girişim sermayesi fonlarının doğası gereği yüksek riskli varlıklara yönelmesi beklenir. Risk tarafında Sharpe oranının -5,79 gibi derin negatif bir bölgede olması, volatilitenin %1,3 ile düşük kalmasına rağmen getirinin bu riski karşılayamadığını gösteriyor; maksimum kayıp %-0,1 ile sınırlı kalsa da bu, likidite ve değerleme gecikmelerinden kaynaklanıyor olabilir. 0,08 milyar ₺'lik AUM ile oldukça niş bir fon; bu ölçek, yatırı