Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görüyorRCV
Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.
Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV1,636354
+0.04%· 09 Haz 2026
1 Yıl+47.04%reel %11.1
Azimut Portföy Birinci Çoklu Varlık Katılım Fonu
Yatırım FonuKatılım Şemsiye Fonu
4/7≈ 0.000 gr altın
1G+0.04%
1H+0.32%
1A+0.84%
3A+9.35%
1Y+47.04%
YBI+21.77%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Yaklaşan makro açıklama
TCMB Faiz Kararı11 Haz · 14:003 gün sonra
Azimut Portföy
Kısa yorum
Son 30 gün yatay (≈%0.8) — radar dışı. Sharpe negatif (-0.73) — risksiz faizin altında performans. Enflasyondan %11.1 reel kazanç sağladı.
Bu kategori ne?Orta risk
Faiz içermeyen, İslami finansa uygun ürünler (sukuk, katılım hesabı).
Uygun: İslami prensiplere uyum arayan yatırımcı.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
1,6159+1.26%
MA 90
1,5416+6.15%
MA 200
1,4061+16.37%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →◌Diğer%69.5
- ◌Diğer%69.46
- 📈Hisse Senedi%25.53
- 💰Nakit / Mevduat%5.01
Günlük dağılım değişimi
08.06.26 → 09.06.26 Portföyün ~%0,0'i yer değiştirdiEn çok Hisse Senedi −%0,0 azaldı
- Hisse Senedi%25,6 →%25,5▼ −%0,0
- Diğer%69,4 →%69,5▲ +%0,0
- Nakit%5,0 →%5,0▲ +%0,0
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
75 snapshotHisse SenediDevlet TahviliÖzel SektörNakitDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ ek
Analist görüşleri
brokerlardan agregat
ANALİST KONSENSÜSÜ
Fon portföyündeki hisseler için 4 aracı kurumun hedef fiyat ve AL/TUT/SAT görüşlerinin birleşimi.
Portföy: Mayıs 2026
Analist verisi: 05.06.2026
Ağırlıklı potansiyel
+22.8%
Kapsanan hisse üstünden
Analist Kapsama
100%
17.3% / 17.3% hisse
Öneri Dağılımı (hisse sayısı)
AL · 4
| Hisse | Fon Ağırlık | Kapanış | Hedef | Potansiyel | Kurum | Öneri |
|---|---|---|---|---|---|---|
 BIMAS Bim Birleşik Mağazalar A.Ş | %9.13 | 380,75 | 496,88 475,00–824,78 | +30.5% | 4 kurum | AL |
 ASELS Aselsan | %3.88 | 407,75 | 450,00 450,00–495,00 | +10.4% | 2 kurum | AL |
 EREGL Ereğli Demir Çelik | %3.20 | 40,45 | 42,00 | +3.8% | İş | AL |
 KCHOL Koç Holding | %1.06 | 193,30 | 308,00 308,00–336,50 | +59.3% | 2 kurum | AL |
Kaynak: Garanti BBVA Yatırım, İş Yatırım, Yapı Kredi Yatırım, Ziraat Yatırım araştırma ekiplerinin kamuya açık hedef fiyat ve öneri verileri; fon portföyündeki son bildirilen hisse dağılımı esas alınarak ağırlıklı ortalama hesaplanır. Bilgi amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.
§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-0.73üst %80
Sortino (90g)yüksek iyi
-0.75
Calmar (1Y)yüksek iyi
9.60
Volatilite (90g)düşük iyi
%9.3üst %42
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-5.58%üst %63
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
0.37
+11.08%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikKategorisi içinde sıralama
Katılım Şemsiye Fonu · 89 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.
Sharpe18/83
-0.73%80
1Y Getiri38/70
%47.0%47
Reel 1Y38/70
%11.1%47
Max DD34/89
%-5.6%63
Volatilite50/85
%9.3%42
Fon büyüklüğü71/85
124,2 milyon%18
Sıralama (3M)++0.17%
190
41
Bu fon
+9.35%
Medyan
+9.19%
Yüzdelik
%55
Sıralama (1Y)-0.21%
178
40
Bu fon
+47.04%
Medyan
+47.25%
Yüzdelik
%49
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | · | · | · | · | · | · | +23% |
| 2025 | · | · | · | · | 5 | 3 | 9 | 4 | -0 | 2 | 1 | 3 | +29% |
| Ort. | 11.5 | 0.8 | 0.0 | 5.6 | 4.0 | 1.8 | 8.6 | 3.7 | -0.4 | 1.6 | 1.1 | 3.2 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 06
Tarihsel stres dönemleri
zirveden en sert düşüşler| Zirve | Dip | Süre | Düşüş |
|---|---|---|---|
| 27 Ağu 2025 | 10 Eyl 2025 | 14 gün | -5.58% |
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
Azimut Portföy Birinci Çoklu Varlık Katılım Fonu, son bir yılda %47,6 nominal getiri sağlarken, reel getirisi %12,2 ile enflasyon karşısında pozitif ayrışmayı başarmış. Portföyün %68'i "diğer" varlıklarda (kira sertifikası ve para piyasası araçları ağırlıklı), %21'i hisse senedinde; bu da katılım şemsiye fonları için dengeli bir dağılım olarak öne çıkıyor. 0,68'lik Sharpe oranı ve %9,1'lik volatilite, risk-getiri dengesinin görece sağlıklı olduğunu gösteriyor; maksimum düşüşün %-5,6'da kalması da bu dengeyi destekliyor. 0,12 milyar ₺'lik büyüklüğüyle niş bir fon olarak dikkat çekiyor; bu ölçek, esnek yönetim avantajı sunarken likidite konusunda daha temkinli olmayı gerektirebilir.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
20 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 20 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Portföy Dağılım Raporu1 ekAZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU05.06.202618:11
- Portföy Dağılım Raporu1 ekAZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU08.05.202618:09
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuAZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU17.04.202617:17
- Genel Açıklama1 ekAZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU17.04.202611:15
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriAZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU13.04.202617:11
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıAZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU08.04.202616:48
- Fon Gider BilgileriAZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU08.04.202614:17
- Portföy Dağılım Raporu1 ekAZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU07.04.202618:16
- Genel Açıklama1 ekAZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU26.03.202623:30
- BYF, Fon Finansal Rapor2 ekAZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU26.03.202621:51
- Portföy Dağılım Raporu1 ekAZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU06.03.202616:38
- Genel Açıklama1 ekAZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU02.03.202617:32
- Portföy Dağılım Raporu1 ekAZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU06.02.202618:03
- Performans Sunum Raporu1 ekAZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU30.01.202618:15
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriAZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU14.01.202619:00
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıAZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU09.01.202616:13
- Portföy Dağılım Raporu1 ekAZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU08.01.202618:47
- Portföy Dağılım Raporu1 ekAZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU05.12.202517:09
- Portföy Dağılım Raporu1 ekAZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU07.11.202517:29
- Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları1 ekAZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU20.10.202515:50
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
124,2 milyon
-9.49% 1A
Yatırımcı
95
Takipteyiz
09 Nis 2025 tarihinden beri
426 gün
yeni
RCV'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Katılım Şemsiye Fonu · benzer fonlar
KHPKuveyt Türk Portföy Paylaşımlı Hesap Para Piyasası Katılım Fonu
1Y: —Sharpe: 4.96
ZA2Kuveyt Türk Portföy İkinci Sepet Hesap Para Piyasası Katılım Fonu
1Y: 72.7%Sharpe: 2.86
BTKBv Portföy Teknoloji Katılım Fonu
1Y: —Sharpe: 2.15
CPUAktif Portföy Teknoloji Katılım Fonu
1Y: 117.4%Sharpe: 2.13
KDEKuveyt Türk Portföy Dengeli Katılım Fonu
1Y: 60.2%Sharpe: 1.53
KTJKuveyt Türk Portföy Teknoloji Katılım Fonu
1Y: 78.1%Sharpe: 1.34
Sık sorulanlar·RCV
01RCV fonu nedir?
Azimut Portföy Birinci Çoklu Varlık Katılım Fonu (RCV), Katılım Şemsiye Fonu kategorisinde Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYAZIM01596.
02RCV fonunun güncel fiyatı nedir?
RCV biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺1.6364 (2026-06-09).
03RCV fonunun yıllık getirisi nedir?
RCV son 12 ayda %47.0 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %11.1. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04RCV fonunun Sharpe oranı kaç?
RCV için 90 günlük Sharpe oranı -0.73 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05RCV fonunun risk skoru nedir?
RCV fonunun SPK risk değeri 4/7 — orta risk grubu.
06RCV fonunu hangi şirket yönetiyor?
RCV fonu Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07RCV fonunun büyüklüğü ne kadar?
RCV fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 124 milyon TL ve 95 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.