Albaraka Portföy Kısa Vadeli Katılım Serbest (TL) Fon (PVK), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYAPYS00098.

PVK fonunun güncel fiyatı nedir?

PVK biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺6,0790 (14 Ekim 2026).

PVK fonunun yıllık getirisi nedir?

PVK son 12 ayda %43,2 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %10,4. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.

PVK fonunun Sharpe oranı kaç?

PVK için 90 günlük Sharpe oranı -1,95 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.

PVK fonunun risk skoru nedir?

PVK fonunun SPK risk değeri 1/7 — çok düşük risk grubu.

PVK fonunu hangi şirket yönetiyor?

PVK fonu Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

PVK fonunun büyüklüğü ne kadar?

Fon büyüklüğü 37,53 Mr TL; 8.065 yatırımcısı bulunmaktadır.

PVK Albaraka Portföy Kısa Vadeli Katılım Fonu

Künye

kimlik, durum ve önemli değişiklikler

ISINTRYAPYS00098

DurumAktif

PlatformAlım ve bozuma açık

İşlem saati09:00 – 12:30

Alış valörüT+0

Satış valörüT+0

KAP Bilgi ↗

Grafik

fiyat & getiri

Fiyat grafiğiBu dönem getirisi +%43,2

1H 1A 3A 6A YBB 1Y 3Y 5Y Tümü

Alan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır

Eki 2025Oca 2026NisTemEki

MA 305,9912 ₺fiyat %1,5 üstünde

MA 905,8234 ₺fiyat %4,4 üstünde

MA 2005,5341 ₺fiyat %9,8 üstünde

Aylık getiri (son 24 ay)

Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki

Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı

Yükleniyor…

Para akışı

büyüklük, akış ve yatırımcılar

Büyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.

Fon büyüklüğü37,53 Mr ₺kategorisinde 37./1342 fon · ▲ %0,6 (gün)

Yatırımcı8.065+5 kişi (gün)

Pay adedi6,17 Mr▲ %0,55 (gün) · tedavüldeki pay

Bugün büyüklük 241,5 Mn ₺ arttı. Bunun 206,0 Mn ₺'si para girişi, 35,5 Mn ₺'si değer kazancı.

Net akış · 1 gün+206,0 Mn ₺+5 kişi · büyüklüğün %0,5'i · 2 gündür giriş

Günlük net akışSıfır çizgisinin üstü para girişi, altı çıkışı · son 65 işlem günü

Pencere toplamı −6,29 Mr ₺31 giriş günü · 34 çıkış günüen büyük giriş +4,51 Mr ₺ (24 Eyl 2026)en büyük çıkış −4,88 Mr ₺ (1 Eyl 2026)

+1 Mr+2 Mr+3 Mr+4 Mr+5 Mr−1 Mr−2 Mr−3 Mr−4 Mr−5 Mr0

+2 Mr−7 Mr

−6,29 Mr ₺

birikimli

16 Tem 20267 Ağu 202631 Ağu 202622 Eyl 202614 Eki 2026

Net akış · 1 hafta−432,7 Mn ₺−24 kişi

Net akış · 1 ay−1,90 Mr ₺−190 kişi

Net akış · 3 ay−6,78 Mr ₺−296 kişi

Zirve büyüklük44,62 Mr ₺24 Eyl 2026 · zirveden −%15,9

Yatırımcı başına4,7 Mn ₺dün 4,6 Mn ₺

En büyük tek gün giriş+7,53 Mr ₺16 Nis 2024

En büyük tek gün çıkış−10,91 Mr ₺25 Kas 2024

Aylık ortalama%2,6veri başlangıcından beri (~5 yıl, geometrik)

Pozitif gün%1001.353/1.358 gün · 65/65 ay artı

Pazar payı%0,76tüm TEFAS fonları içinde

Takipteyiz1947 gün15 Haz 2021'den beri

Pay analiziTedavüldeki pay adedi — fona giren para pay yaratır, çıkan para pay yok eder, fiyat hareketi değiştirmez. Talebin fiyattan arındırılmış ölçüsü (TEFAS).

14 Eki 2026 itibarıyla

Fonun son 1 yıl getirisi +%43,2; yatırımcıların parası ise +%57,5 büyüdü: para çoğunlukla fiyat düşükken girdi ya da düşüşten önce çıktı.
Son 3 ayda fiyat +%9,4 artarken pay adedi %14,9 azaldı: büyüklük yeni paradan değil getiriden geliyor, yatırımcılar kâr alıyor.
Fondaki her 100 liranın 21 lirası son 1 ayda geldi: yeni ve hareketli para ağırlıkta.
Pay adedi 22 Eki 2024 tarihindeki zirvesinin %60,1 altında: fon küçülüyor.

Pay adedi6,17 Mrson gün +33,9 Mn pay (+%0,55)

Zirve15,46 Mr22 Eki 2024 · −%60,1

Son 1 yıl125 / 126gün net giriş / gün net çıkış

Kategoride pay büyümesi · 3 ay853. / 1.182bu fon −%14,9 · kategori medyanı −%0,9

Paranın ortalama yaşı6 ayher 100 liranın 21 lirası son 1 ayda geldi

Payların ortalama maliyeti₺5,2103fiyat ₺6,0790 · +%16,7

Dönem değişimi · pay adedi

1G+%0,6+33,9 Mn

1H−%1,1−71,4 Mn

1A−%4,8−309,7 Mn

3A−%14,9−1,08 Mr

6A−%15,7−1,15 Mr

1Y−%21,8−1,72 Mr

YBB−%16,9−1,26 Mr

Tümü+%1.622,8+5,82 Mr

Pay adedi ve fiyat

14 Eki 2026pay 6,17 Mrfiyat ₺6,0790

9,32 Mr6,12 Mr

Yükselen alan = fona net para giriyor; düşen alan = para çıkıyor. Kesikli çizgi fiyat (ayrı ölçek).

Yatırımcıların parası ne kazandıDönem başındaki bakiye + dönemde eklenen net para, bugün ne ediyor — fonun kendi getirisiyle yan yana. Fark, paranın ne zaman girip çıktığından doğar.

Dönem	Dönem başı	Net para	Bugün	Yatırımcı parası	Fon	Fark
Son 1 ay	38,31 Mr ₺	−1,90 Mr ₺	37,53 Mr ₺	+%3,1	+%2,9	+0,2 puan
Son 3 ay	40,32 Mr ₺	−6,29 Mr ₺	37,53 Mr ₺	+%10,3	+%9,4	+0,9 puan
Son 1 yıl	33,51 Mr ₺	−9,69 Mr ₺	37,53 Mr ₺	+%57,5	+%43,2	+14,3 puan

Son 1 yıl: dönem başındaki 33,51 Mr ₺ ve eklenen net −9,69 Mr ₺ ile toplam 23,82 Mr ₺ bugün 37,53 Mr ₺.Zaman ağırlıklı değildir: dönem içinde geç giren para da tam sayılır. "—": yatırımcılar dönemde koyduğundan fazlasını çekmiş, oran anlamsız.

Fondaki para ne zamandır oradaBugünkü payların hangi dönemde fona girdiği (net giriş günleri; çıkışlar tüm paylardan orantılı düşülür). Ortalama yaş 6 ay.

3 yıldan eski%0

1–3 yıl%14

3–12 ay%37

1–3 ay%29

Son 1 ay%21

Paylar hangi fiyattan alındıBugünkü payların alış fiyatı dağılımı. Yeşil: bugünkü fiyatın altında (kârda), kırmızı: üstünde (zararda). Neredeyse tüm paylar kârda.

₺2,4339₺6,0790

bugünkü fiyat ₺6,0790ortalama maliyet ₺5,2103 (+%16,7)

Büyüklük nereden geldi17 May 2021 tarihindeki büyüklük + o günden beri giren net para + yatırım kazancı = bugünkü büyüklük. Bugünkü büyüklüğün %88 kadarı kazançtan.

Başlangıç405,5 Mn ₺

Net yeni para+4,27 Mr ₺

Yatırım kazancı+32,86 Mr ₺

Bugün37,53 Mr ₺

Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği

Oca+%2,75/5 yıl artı

Şub+%2,45/5 yıl artı

Mar+%2,55/5 yıl artı

Nis+%2,85/5 yıl artı

May+%2,85/5 yıl artı

Haz+%2,76/6 yıl artı

Tem+%2,86/6 yıl artı

Ağu+%2,76/6 yıl artı

Eyl+%2,76/6 yıl artı

Eki+%2,46/6 yıl artı

Kas+%2,45/5 yıl artı

Ara+%2,65/5 yıl artı

Yatırımcı analiziKim geliyor, kim gidiyor, ne kazanıyor — TEFAS'ın günlük yatırımcı sayısı ve pay adedinden.

14 Eki 2026 itibarıyla

Bugünkü payların ortalama maliyeti ₺5,2103, fiyat ₺6,0790: ortalama yatırımcı %16,7 kârda.

Yatırımcı8.065zirve 9.024 · 1 Ara 2025 · −%10,6

Kategori sırası29. / 1.327kategori yatırımcılarında pay %0,7 · medyan fon 16 kişi

1 ayda kişi büyümesi−%2,3kategori medyanı +%0,0 · fonların %63 kadarından yavaş

Yatırımcı başına bakiye4,7 Mn ₺kategori medyanı 10,8 Mn ₺ · 1 yıl önce 3,8 Mn ₺

Ortalama maliyet₺5,2103fiyat ₺6,0790 · ortalama yatırımcı +%16,7

Seri1 günüst üste artış · en uzun artış serisi 76 gün

Dönem değişimi · kişi

1G+5+%0,1

1H−24−%0,3

1A−190−%2,3

3A−276−%3,3

6A−535−%6,2

1Y−757−%8,6

YBB−710−%8,1

Tümü+8.001+%12.501,6

Günlük yatırımcı değişimiSıfır çizgisinin üstü katılan, altı ayrılan kişi (net) · son 65 işlem günü

Pencerede net −276 kişi27 gün artış · 36 gün azalışen çok katılım +29 (7 Ağu 2026)en çok ayrılış −73 (6 Eki 2026)

+20+40−20−40−60−800

Yatırımcı başına ortalama bakiyeFon büyüklüğü ÷ yatırımcı sayısı. Kişi artarken bakiye düşüyorsa gelenler küçük yatırımcı demektir.

5,4 Mn4,3 Mn

4,7 Mn ₺

16 Tem 20267 Ağu 202631 Ağu 202622 Eyl 202614 Eki 2026

Yatırımcının gözündenFonun getirisi paranın ne zaman girdiğine bakmaz. Yatırımcıların toplam kâr/zararı = büyüklük değişimi − net para girişi; para çoğunlukla zirvede girdiyse fon kazandırırken yatırımcı kaybedebilir.

Son 1 ay · fonun getirisi +%2,9yatırımcılar+1,13 Mr ₺net para girişi −1,90 Mr ₺ · büyüklük 38,31 Mr ₺ → 37,53 Mr ₺

Son 3 ay · fonun getirisi +%9,4yatırımcılar+3,51 Mr ₺net para girişi −6,29 Mr ₺ · büyüklük 40,32 Mr ₺ → 37,53 Mr ₺

Son 1 yıl · fonun getirisi +%43,2yatırımcılar+13,71 Mr ₺net para girişi −9,69 Mr ₺ · büyüklük 33,51 Mr ₺ → 37,53 Mr ₺

Bugünkü payların ortalama maliyeti₺5,2103→ bugün ₺6,0790+%16,7Yaklaşık: günlük net pay değişiminden ağırlıklı ortalama; veri başlangıcı 17 May 2021.

Ay ay yatırımcıAy sonu kişi sayısı, aylık net değişim ve para akışı. "Yeni kişi başına" = net akış ÷ net yeni yatırımcı (ikisi de artıdaysa).

Ay	Yatırımcı	Değişim	%	Net akış	Yeni kişi başına	Kişi başı bakiye
Eki 2026sürüyor	8.065	−99	−%1,2	−2,75 Mr ₺	—	4,7 Mn ₺
Eyl 2026	8.164	−168	−%2,0	−3,54 Mr ₺	—	4,9 Mn ₺
Ağu 2026	8.332	+20	+%0,2	+4,36 Mr ₺	218,2 Mn ₺	5,1 Mn ₺
Tem 2026	8.312	−23	−%0,3	−4,60 Mr ₺	—	4,4 Mn ₺
Haz 2026	8.335	−271	−%3,1	+196,0 Mn ₺	—	4,8 Mn ₺
May 2026	8.606	+26	+%0,3	−168,6 Mn ₺	—	4,5 Mn ₺
Nis 2026	8.580	+56	+%0,7	−689,5 Mn ₺	—	4,4 Mn ₺
Mar 2026	8.524	−145	−%1,7	−1,07 Mr ₺	—	4,4 Mn ₺
Şub 2026	8.669	+82	+%1,0	−4,68 Mr ₺	—	4,3 Mn ₺
Oca 2026	8.587	−188	−%2,1	+5,53 Mr ₺	—	4,7 Mn ₺
Ara 2025	8.775	−189	−%2,1	−6,10 Mr ₺	—	3,9 Mn ₺
Kas 2025	8.964	+92	+%1,0	+2,17 Mr ₺	23,6 Mn ₺	4,3 Mn ₺

En çok katılım · tek gün+16217 Şub 2025

En çok ayrılış · tek gün−1212 Haz 2026

En uzun artış serisi76 günbitiş 2 Ağu 2024

Son 1 yıl119 / 126gün artış / azalış · 6 gün sabit

Zirve9.0241 Ara 2025

İlk kayıt6417 May 2021

Yatırımcı sayısı trendiSeçili dönemde fona giren-çıkan kişi sayısı. Güven ve popülerlik sinyali.

8.065

−757 (dönem)

Eki 2025Oca 2026NisTemEki

Yönetim

ekip, ücretler ve giderler

Yönetim ekibiKAP'ta bildirilen portföy yöneticileri ve fon müdürü. İsme tıklayınca yönettiği diğer fonlar, geçmiş görevleri ve kariyeri açılır.

Umut ÇalımPortföy yöneticisi

Görevde 5 yıl 6 ay · Nis 2021'den beriTecrübe 15YIL yıl

SPF Düzey 3Türev Araçlar

12 fon daha yönetiyor →LinkedIn

Niyazi GüneşFon müdürü

Görevde 1 yıl 3 ay · Tem 2025'ten beriTecrübe 11YIL yıl

SPF Düzey 2

11 fon daha yönetiyor →

Yönetici değişikliği

17 Eyl 2026Katıldı: Umut Çalım

Tarihler, fonun KAP ekip listesinin değiştiğini gördüğümüz günlerdir; KAP ayrılış tarihi yayımlamıyor.

Ücretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 3 Kas 2025

Gider dönemi · 2026 Ocak–Haziran

Yıllık yönetim ücreti%1günlük %0,00274 · uygulanan · içtüzük sınırı %1,46

Gerçekleşen toplam gider%0,55yıl başından bu yana

yıllık sınır kullanımı %22 · 6 ayda · dönem sınırı %1,28

Toplam gider üst sınırı%2,56yıllık · aşılamaz

Kategorisine göre ucuz · 385 fon içinde en ucuz 86.

en düşük %0,1medyan %1,95en yüksek %5,25

✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.

Toplam gider neye harcandıKAP bildirimi ↗

Yönetim ücreti%88,8Aracılık komisyonu%0,1Saklama ücreti%3,7Diğer giderler%7,5

Portföy yöneticisinin toplam giderden aldığı pay: %38,3

Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir. Gerçekleşen gider oranı yıl başından o döneme kadar birikimlidir.

Portföy

dağılım + DNA

Güncel dağılım14 Ekim 2026 · TEFAS · 2 kalemAylık raporlar →

%99,7katılma hesabı (tl)

Varlık türüOran (%)

Katılma Hesabı (TL)99,73

BİST Taahhütlü İşlem Pazarı Alım0,27

Toplam %100'ü aşabilir; serbest fonlarda kaldıraç / repo borcu negatif kalem olarak görünür.

Dağılım değişimi13 Eki 2026 → 14 Eki 2026

BİST Taahhütlü İşlem Pazarı Alım0,3 → 0,3▲ +0,0

Katılma Hesabı (TL)99,7 → 99,7▲ +0,0

Portföy DNA'sı · son 180 gün101 snapshot

Katılma Hesabı (TL)%99,73BİST Taahhütlü İşlem Pazarı Alım%0,27Kamu Kira Sertifikaları (TL)Özel Sektör Kira Sertifikaları

Aylık portföy raporları

Tüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.

KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici

Dağılım sayfasına git →

Kalite

Sharpe · Vol · DD

Sharpe (90g)-1,95

%58'lik dilimyüksek iyi

Sortino (90g)-3,12

—yüksek iyi

Volatilite (90g)%1,3

%89'lik dilimdüşük iyi

Max Drawdown (1Y)%0,0

%96'lik dilimdüşük iyi

Beta (1Y, BIST 30)0,01

—medyana yakın iyi

Reel getiri (1Y, TÜFE düzeltilmiş)%10,4

Drawdown (1 yıl)

0min −%0,3 · 27 Ara 2022

Benchmark

BIST · altın · TÜFE

1Y getirisi · 8 kıyas ölçütü · TEFAS resmî

PVK (bu fon)

+%43,2

Mevduat

+%40,5

BIST 30

+%35,3

TÜFE

+%29,7

BIST 100

+%18,7

USD/TRY

+%18,1

Kategori ort.

+%17,5

Altın (gr)

+%16,5

EUR/TRY

+%14,0

Sıralama

kategori içi

Kategorisi içinde sıralamaSerbest Şemsiye Fonu · 385 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.

1Y Getiri88/378

%43,2%77

Sharpe (90g)161/385

-1,95%58

Volatilite44/385

%1,3%89

Sıralama (3A)+%4,8

208. / 1298 fon

Bu fon%9,2

Medyan%4,5

Yüzdelik%84

Sıralama (1Y)+%21,0

230. / 1279 fon

Bu fon%43,2

Medyan%22,2

Yüzdelik%82

Mevsimsellik

yıl × ay

Performans ısı haritası

OcaŞubMarNisMayHazTemAğuEylEkiKasAra

2021

+%1,4

+%1,5

+%1,4

+%1,3

+%1,4

+%1,2

2022

+%1,3

+%1,5

+%1,3

+%1,2

+%2,1

+%1,5

+%1,6

+%1,3

2023

+%1,9

+%1,8

+%1,7

+%2,4

+%2,9

+%2,4

+%2,5

+%3,2

+%2,8

+%3,0

2024

+%3,6

+%3,3

+%3,4

+%4,2

+%4,3

+%3,8

+%4,4

+%3,7

+%4,1

+%3,9

+%3,6

+%4,0

2025

+%3,8

+%3,2

+%3,0

+%3,6

+%3,3

+%3,6

+%3,2

+%3,4

+%3,2

+%2,8

+%3,3

2026

+%2,9

+%2,7

+%3,1

+%3,0

+%2,6

+%3,6

+%3,2

+%3,1

+%2,9

+%1,3

Fonoloji notu

AI · günlük güncel

✨ AI özet

Son bir yılda %43,2 nominal ve %10,4 reel getiri sağlayan fon, enflasyonun üzerinde kayda değer bir performans göstermiş; son bir aylık %2,9’luk artış da ivmenin sürdüğünü gösteriyor. Portföyün %100’ünün nakit ve mevduatta bulunması, kısa vadeli katılım serbest fonu yapısıyla uyumlu ve fiyat dalgalanmasını sınırlıyor. Volatilitenin %1,3, maksimum gerilemenin %0,0 olması görece sakin bir görünüm sunarken, Sharpe -1,95 risk-getiri dengesinin aynı ölçüde güçlü olmadığını düşündürüyor; TEFAS risk seviyesi de 1/7 ile düşük. 37,53 milyar TL’lik fon büyüklüğü, PVK’nın niş değil, yüksek yatırımcı ilgisi gören büyük ölçekli bir yapı olduğunu ortaya koyuyor.

Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir

KAP

34 bildirim · portföy raporları, özel durum

🔔 Bildirim alarmı

Albaraka Portföy Kısa Vadeli Katılım Serbest (TL) Fon

Künye

Grafik

Para akışı

Yönetim

Portföy

Kalite

Benchmark

Sıralama

Mevsimsellik

Fonoloji notu

KAP

Sık sorulanlar