VERİLER YÜKLENİYOR
TEFAS'ta işlem görüyor
PVK
Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş.NAV 23 Ekim 2026 · Kaynak: TEFAS
Albaraka Portföy Kısa Vadeli Katılım Serbest (TL) Fon
Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş.NAV 23 Ekim 2026 · Kaynak: TEFASYatırım FonuSerbest Şemsiye FonuKatılım: Evet1/7
Fiyat · NAV23 Ekim 2026
₺6,131271▲ +%0,09
1 Yıl%43,1reel %10,3
Büyüklük37,74 Mr ₺8.091 yatırımcı
🌙 Gece verisi · MKKÖn veri+%0,283 ≈ 6,1486 ₺26 Ekim 2026 için MKK verisi. Resmî fiyat sabah TEFAS'tan gelir.
Getiri₺6,131271
1H+%0,7
1A+%2,9
3A+%9,3
6A+%19,7
1Y+%43,1
2Y+%115,3
5Y+%402,8
27 EkiUnemployment Ratebu fonun kategorisini doğrudan etkiliyor
Albaraka PortföySerbest (nitelikli)TL
✨ Kısa yorum
Son 30 gün yatay (≈%2.9) — radar dışı. Sharpe negatif (-2.84) — risksiz faizin altında performans. Enflasyondan %10.3 reel kazanç sağladı.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Her tür varlığa yatırabilir, nitelikli yatırımcı fonudur. Genelde yüksek getiri-risk.
Uygun: Yüksek getiri beklentisi olan, daha yüksek risk alabilen.
PVK (Albaraka Portföy Kısa Vadeli Katılım Serbest (TL) Fon), Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. ISIN: TRYAPYS00098. Fon 1 Nisan 2020'de satışa sunuldu.
Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde yer alır ve SPK risk değeri 1/7'dir.
Fonun büyüklüğü 37,74 Mr TL ve 8.091 yatırımcısı var.
Son 12 ayda %43,1 nominal, %10,3 reel getiri sağladı; 90 günlük Sharpe oranı -2,84.
01
Künye
kimlik, durum ve önemli değişikliklerISINTRYAPYS00098
DurumAktif
PlatformAlım ve bozuma açık
İşlem saati09:00 – 12:30
Alış valörüT+0
Satış valörüT+0
02
Grafik
fiyat & getiriAlan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır
Eki 2025Oca 2026NisTemEki
MA 306,0467 ₺fiyat %1,4 üstünde
MA 905,8793 ₺fiyat %4,3 üstünde
MA 2005,5824 ₺fiyat %9,8 üstünde
Aylık getiri (son 24 ay)
Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki
Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı
Yükleniyor…
03
Para akışı
büyüklük, akış ve yatırımcılarBüyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.
Fon büyüklüğü37,74 Mr ₺kategorisinde 36./1342 fon · ▼ %0,9 (gün)
Yatırımcı8.091−6 kişi (gün)
Pay adedi6,16 Mr▼ %1,02 (gün) · tedavüldeki pay
Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği
Oca+%2,75/5 yıl artı
Şub+%2,45/5 yıl artı
Mar+%2,55/5 yıl artı
Nis+%2,85/5 yıl artı
May+%2,85/5 yıl artı
Haz+%2,76/6 yıl artı
Tem+%2,86/6 yıl artı
Ağu+%2,76/6 yıl artı
Eyl+%2,76/6 yıl artı
Eki+%2,66/6 yıl artı
Kas+%2,45/5 yıl artı
Ara+%2,65/5 yıl artı
04
Yönetim
ekip, ücretler ve giderlerÜcretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 3 Kas 2025
Gider dönemi · 2026 Ocak–HaziranYıllık yönetim ücreti%1günlük %0,00274 · uygulanan · içtüzük sınırı %1,46
Gerçekleşen toplam gider%0,55yıl başından bu yana
yıllık sınır kullanımı %22 · 6 ayda · dönem sınırı %1,28
Toplam gider üst sınırı%2,56yıllık · aşılamaz
Kategorisine göre ucuz · 385 fon içinde en ucuz 86.
en düşük %0,1medyan %1,95en yüksek %5,25
✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.
Toplam gider neye harcandıKAP bildirimi ↗
Yönetim ücreti%88,8Aracılık komisyonu%0,1Saklama ücreti%3,7Diğer giderler%7,5
Portföy yöneticisinin toplam giderden aldığı pay: %38,3Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir. Gerçekleşen gider oranı yıl başından o döneme kadar birikimlidir.
05
Portföy
dağılım + DNA🔒 üyelere özel06
Kalite
Sharpe · Vol · DD🔒 üyelere özel07
Benchmark
BIST · altın · TÜFE🔒 üyelere özel08
Sıralama
kategori içi🔒 üyelere özel09
Mevsimsellik
yıl × ay🔒 üyelere özel10
Fonoloji notu
AI · günlük güncel🔒 üyelere özel11
KAP
35 bildirim · portföy raporları, özel durum🔒 üyelere özelMCPBu fonun verisini sohbette sorClaude, ChatGPT veya Cursor'a Fonoloji bağlantısını ekle; PVK'yi doğal dille sorgula.
mcp.fonoloji.comyeniPVK'nın hikayesiScroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.Hikaye modunda aç →karşılaştırBaşka fonla karşılaştır→
Sık sorulanlar
01PVK fonu nedir?+
Albaraka Portföy Kısa Vadeli Katılım Serbest (TL) Fon (PVK), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYAPYS00098.
02PVK fonunun güncel fiyatı nedir?+
PVK biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺6,1313 (23 Ekim 2026).
03PVK fonunun yıllık getirisi nedir?+
PVK son 12 ayda %43,1 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %10,3. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.
04PVK fonunun Sharpe oranı kaç?+
PVK için 90 günlük Sharpe oranı -2,84 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05PVK fonunun risk skoru nedir?+
PVK fonunun SPK risk değeri 1/7 — çok düşük risk grubu.
06PVK fonunu hangi şirket yönetiyor?+
PVK fonu Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07PVK fonunun büyüklüğü ne kadar?+
Fon büyüklüğü 37,74 Mr TL; 8.091 yatırımcısı bulunmaktadır.