Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görüyorPTN
Phi̇lli̇p Portföy Yönetimi A.Ş.
Phi̇lli̇p Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV1,572725
-0.61%· 08 Haz 2026
1 Yıl+57.56%reel %19.0
Phillip Portföy Altın Fonu
Yatırım FonuKıymetli Madenler Şemsiye Fonu
6/7≈ 0.000 gr altın
1G-0.61%
1H-2.31%
1A-5.04%
3A-10.10%
1Y+57.56%
YBI+8.39%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Yaklaşan makro açıklama
TCMB Faiz Kararı11 Haz · 14:003 gün sonra
Phi̇lli̇p Portföy
Kısa yorum
Son 30 günde %-5.0 kaybetti — dikkatli ol. Sharpe negatif (-1.35) — risksiz faizin altında performans. Enflasyondan %19.0 reel kazanç sağladı.
Bu kategori ne?Orta risk
Altın, gümüş ve diğer değerli madenler. Enflasyon/döviz hedgesi.
Uygun: Değerli madenlerle çeşitlendirme isteyen.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
1,619-2.86%
MA 90
1,6689-5.76%
MA 200
1,4717+6.86%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →🥇Altın%71.6
- 🥇Altın%71.57
- ◌Diğer%27.04
- 💰Nakit / Mevduat%1.39
Günlük dağılım değişimi
05.06.26 → 08.06.26 Portföyün ~%0,1'i yer değiştirdiEn çok Diğer −%0,1 azaldı
- Diğer%27,2 →%27,0▼ −%0,1
- Altın%71,4 →%71,6▲ +%0,1
- Nakit%1,4 →%1,4▲ +%0,0
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
74 snapshotHisse SenediAltınNakitDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ ek
Analist görüşleri
brokerlardan agregatANALİST KONSENSÜSÜ
Fon portföyündeki hisseler için aracı kurumun hedef fiyat ve getiri potansiyeli verilerinin ağırlıklı ortalaması.
Portföy: Nisan 2026
Ağırlıklı potansiyel
—
Kapsanan hisse üstünden
Analist Kapsama
0%
0.0% / 89.7% hisse
Öneri Dağılımı (hisse sayısı)
Öneri etiketi yok.
| Hisse | Fon Ağırlık | Kapanış | Hedef | Potansiyel | Kurum | Öneri |
|---|---|---|---|---|---|---|
 AU995 AU995 | %49.72 | — | — | — | — | — |
 ZGOLD Ziraat Portfoy Yonetimi A.S - Exchange Traded Fund (etf) | %19.39 | — | — | — | — | — |
 GLDTR Istanbul Gold Type B Gold ETF | %19.26 | — | — | — | — | — |
 VAKIF VAKIF | %1.29 | — | — | — | — | — |
4 hisse aracı kurumlar tarafından kapsam dışı (analist takibi yok).
Kaynak: Aracı kurum araştırma ekiplerinin kamuya açık hedef fiyat ve öneri verileri; fon portföyündeki son bildirilen hisse dağılımı esas alınarak ağırlıklı ortalama hesaplanır. Bilgi amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.
§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-1.35üst %96
Sortino (90g)yüksek iyi
-1.43
Calmar (1Y)yüksek iyi
4.45
Volatilite (90g)düşük iyi
%29.8üst %85
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-14.26%üst %4
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
0.10
+19.03%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikKategorisi içinde sıralama
Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu · 26 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.
Sharpe2/26
-1.35%96
1Y Getiri3/22
%57.6%91
Reel 1Y3/22
%19.0%91
Max DD26/26
%-14.3%4
Volatilite5/26
%29.8%85
Fon büyüklüğü16/26
666,8 milyon%42
Sıralama (3M)0.00%
126
12
Bu fon
-10.10%
Medyan
-10.10%
Yüzdelik
%52
Sıralama (1Y)++5.86%
122
2
Bu fon
+57.56%
Medyan
+51.70%
Yüzdelik
%90
§ 06
Tarihsel stres dönemleri
zirveden en sert düşüşler| Zirve | Dip | Süre | Düşüş |
|---|---|---|---|
| 30 Oca 2026 | 03 Şub 2026 | 4 gün | -11.69% |
| 20 Eki 2025 | 05 Kas 2025 | 16 gün | -8.27% |
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
Phillip Portföy Altın Fonu, son bir yılda %62,1 nominal getiri sağlamış; ancak reel getiri %22,5’e geriliyor — enflasyon karşısında erimenin sınırlı kaldığını söyleyebiliriz. Portföyün %67’si altında, %32’si diğer varlıklarda; bu da fonun kıymetli maden kategorisiyle uyumlu olduğunu gösteriyor. Sharpe oranının -0,55 olması ve %30,2’lik yüksek volatilite, risk-getiri dengesinin zorlandığını işaret ediyor; özellikle kısa vadede dalgalanmaya açık. 0,67 milyar TL’lik büyüklüğüyle orta ölçekli sayılabilecek bu fon, altına doğrudan yatırım yapmak isteyenler için dikkat çekiyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
23 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 23 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Portföy Dağılım Raporu2 ekPHİLLİP PORTFÖY ALTIN FONU02.06.202619:26
- Portföy Dağılım Raporu2 ekPHİLLİP PORTFÖY ALTIN FONU06.05.202618:39
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuPHİLLİP PORTFÖY ALTIN FONU20.04.202615:19
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriPHİLLİP PORTFÖY ALTIN FONU10.04.202619:12
- Yatırımcı Bilgi Formu1 ekPHİLLİP PORTFÖY ALTIN FONU10.04.202611:08
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıPHİLLİP PORTFÖY ALTIN FONU06.04.202620:04
- Fon Gider BilgileriPHİLLİP PORTFÖY ALTIN FONU02.04.202620:31
- Portföy Dağılım Raporu2 ekPHİLLİP PORTFÖY ALTIN FONU02.04.202619:24
- BYF, Fon Finansal Rapor2 ekPHİLLİP PORTFÖY ALTIN FONU01.04.202600:20
- Portföy Dağılım Raporu2 ekPHİLLİP PORTFÖY ALTIN FONU04.03.202614:46
- Portföy Dağılım Raporu2 ekPHİLLİP PORTFÖY ALTIN FONU09.02.202615:54
- Performans Sunum Raporu1 ekPHİLLİP PORTFÖY ALTIN FONU02.02.202616:42
- Şemsiye Fon İç Tüzüğü1 ekPHİLLİP PORTFÖY ALTIN FONU21.01.202609:00
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriPHİLLİP PORTFÖY ALTIN FONU13.01.202620:51
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıPHİLLİP PORTFÖY ALTIN FONU08.01.202619:47
- Portföy Dağılım Raporu1 ekPHİLLİP PORTFÖY ALTIN FONU06.01.202620:41
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuPHİLLİP PORTFÖY ALTIN FONU23.12.202516:41
- Portföy Dağılım Raporu1 ekPHİLLİP PORTFÖY ALTIN FONU08.12.202518:15
- Portföy Dağılım Raporu1 ekPHİLLİP PORTFÖY ALTIN FONU07.11.202518:52
- Yatırımcı Bilgi Formu1 ekPHİLLİP PORTFÖY ALTIN FONU17.10.202510:46
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriPHİLLİP PORTFÖY ALTIN FONU13.10.202519:41
- İzahname1 ekPHİLLİP PORTFÖY ALTIN FONU13.10.202517:44
- Portföy Dağılım Raporu1 ekPHİLLİP PORTFÖY ALTIN FONU05.09.202519:20
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
666,8 milyon
-5.28% 1A
Yatırımcı
943
Takipteyiz
08 Tem 2025 tarihinden beri
336 gün
yeni
PTN'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu · benzer fonlar
PIRPiramit Portföy Altın Fonu
1Y: 63.7%Sharpe: -1.25
TALAtlas Portföy Altın Katılım Fonu
1Y: 46.6%Sharpe: -1.43
AU1A1 Capital Portföy Altın Fonu
1Y: —Sharpe: -1.51
OJKQnb Portföy Altın Fonu
1Y: 55.3%Sharpe: -1.52
TROTrıve Portföy Altın Fonu
1Y: 56.0%Sharpe: -1.53
YKTYapı Kredi Portföy Altın Fonu
1Y: 49.4%Sharpe: -1.53
Sık sorulanlar·PTN
01PTN fonu nedir?
Phillip Portföy Altın Fonu (PTN), Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu kategorisinde Phi̇lli̇p Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYPHPY00107.
02PTN fonunun güncel fiyatı nedir?
PTN biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺1.5727 (2026-06-08).
03PTN fonunun yıllık getirisi nedir?
PTN son 12 ayda %57.6 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %19.0. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04PTN fonunun Sharpe oranı kaç?
PTN için 90 günlük Sharpe oranı -1.35 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05PTN fonunun risk skoru nedir?
PTN fonunun SPK risk değeri 6/7 — yüksek risk grubu.
06PTN fonunu hangi şirket yönetiyor?
PTN fonu Phi̇lli̇p Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07PTN fonunun büyüklüğü ne kadar?
PTN fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 667 milyon TL ve 943 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.