Qnb Portföy Trend Serbest Fon (PTF), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Qnb Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYFIPO00818.

PTF fonunun güncel fiyatı nedir?

PTF biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺1.3494 (2026-06-08).

PTF fonunun yıllık getirisi nedir?

PTF son 12 ayda %34.9 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %1.9. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.

PTF fonunun Sharpe oranı kaç?

PTF için 90 günlük Sharpe oranı -5.02 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.

PTF fonunun risk skoru nedir?

PTF fonunun SPK risk değeri 2/7 — düşük risk grubu.

PTF fonunu hangi şirket yönetiyor?

PTF fonu Qnb Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

PTF fonunun büyüklüğü ne kadar?

PTF fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 916 milyon TL ve 352 yatırımcısı bulunuyor.

PTF Qnb Portföy Trend Serbest Fon Fiyat ve Analiz

§ 01

Fiyat grafiği

dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalar

Fiyat grafiği

Bu dönem getirisi+34.94%

1H 1A 3A 6A 1Y 5Y Tümü

MA 30

1,3287+1.56%

MA 90

1,2834+5.14%

MA 200

1,185+13.87%

Performans Haritası

Paylaş

Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş

Aylık getiri (son 24 ay)

§ 02

Portföy dağılımı

varlık sınıfları + DNA + son rapor

Güncel dağılım

🗂 Aylık raporlar →

💰Nakit / Mevduat%46.8

💰Nakit / Mevduat%46.75
◌Diğer%25.64
🏛️Devlet Tahvili%22.82
🏢Özel Sektör%2.41
📈Hisse Senedi%2.38

Günlük dağılım değişimi

05.06.26 → 08.06.26

Portföyün ~%3,7'i yer değiştirdiEn çok Hisse Senedi −%3,7 azaldı

Hisse Senedi%6,1 →%2,4▼ −%3,7
Nakit%44,8 →%46,8▲ +%2,0
Devlet Tahvili%21,9 →%22,8▲ +%0,9
Diğer%24,9 →%25,6▲ +%0,7
Özel Sektör%2,3 →%2,4▲ +%0,1

TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.

Portföy DNA'sı (son 180 gün)

74 snapshot

Hisse SenediDevlet TahviliÖzel SektörNakitDiğer

📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici

Dağılım sayfasına git

§ ek

Analist görüşleri

brokerlardan agregat

ANALİST KONSENSÜSÜ

Fon portföyündeki hisseler için 3 aracı kurumun hedef fiyat ve AL/TUT/SAT görüşlerinin birleşimi.

Portföy: Mayıs 2026

Analist verisi: 05.06.2026

Ağırlıklı potansiyel

+32.9%

Kapsanan hisse üstünden

Analist Kapsama

100%

4.7% / 4.7% hisse

Öneri Dağılımı (hisse sayısı)

AL · 5

Hisse	Fon Ağırlık	Kapanış	Hedef	Potansiyel	Kurum	Öneri
MPARK MLP Sağlık Hizmetleri	%1.12	468,00	700,24	+49.6%	İş	AL
CCOLA Coca - Cola İçecek A.Ş	%1.10	84,90	105,57	+24.4%	İş	AL
RGYAS Rönesans Gayrimenkul	%1.05	195,50	265,68	+35.9%	İş	AL
KRDMD Kardemir (D)	%0.87	41,02	48,00	+17.0%	İş	AL
TUPRS Tüpraş	%0.52	250,25	338,00 338,00–368,00	+35.1%	3 kurum	AL

Kaynak: Garanti BBVA Yatırım, İş Yatırım, Ziraat Yatırım araştırma ekiplerinin kamuya açık hedef fiyat ve öneri verileri; fon portföyündeki son bildirilen hisse dağılımı esas alınarak ağırlıklı ortalama hesaplanır. Bilgi amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.

§ 03

Kalite metrikleri

risk düzeltilmiş + drawdown

Sharpe (90g)yüksek iyi

-5.02üst %23

Sortino (90g)yüksek iyi

-4.48

Calmar (1Y)yüksek iyi

79.24

Volatilite (90g)düşük iyi

%3.0üst %67

Max Drawdown (1Y)düşük iyi

-0.56%üst %27

Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi

0.02

+1.94%

Drawdown (1 yıl)

§ 03b

Benchmark karşılaştırma

BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmi

Benchmark verileri yükleniyor…

§ 04

Kategori içi sıralama

benchmark alpha + yüzdelik

Kategorisi içinde sıralama

Serbest Şemsiye Fonu · 366 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.

Sharpe284/366

-5.02%23

1Y Getiri140/311

%34.9%55

Reel 1Y140/311

%1.9%55

Max DD268/366

%-0.6%27

Volatilite121/366

%3.0%67

Fon büyüklüğü154/366

915,8 milyon%58

Sıralama (3M)++0.74%

1

568

1292

Bu fon

+6.61%

Medyan

+5.87%

Yüzdelik

%56

Sıralama (1Y)++6.21%

1

444

1168

Bu fon

+34.94%

Medyan

+28.73%

Yüzdelik

%62

§ 07

Fonoloji notu

AI · günlük güncel

AI özet

QNB Portföy Trend Serbest Fon, son bir yılda %33,5 nominal getiri sağlamış ancak reel getirisi %0,9'da kalmış; enflasyon karşısında sınırlı bir koruma sunuyor. Portföyün %44'ü nakitte, bu da fonun agresif değil temkinli bir duruş sergilediğini gösteriyor; hisse senedi ağırlığı yalnızca %4. Sharpe oranının -5,29 olması, volatilitenin %2,8 gibi düşük seyretmesine rağmen risk-getiri dengesinin zorlandığına işaret ediyor. 0,91 milyar ₺ büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon olarak dikkat çekiyor; yatırımcı talebi açısından istikrarlı ama niş bir konumda.

Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir

§ 08

KAP bildirimleri

17 bildirim · portföy raporları, özel durum

Son KAP bildirimleri

Bu fona ait son 17 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.

yükleniyor

Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill

§ 09

Fact sheet

kimlik ve büyüklük

Künye

ISIN

TRYFIPO00818

Durum

AKTİF

İşlem saati

09:00 – 17:30

Alış valörü

T+1

Satış valörü

T+1

KAP Bilgi

Büyüklük & akış

Yönetilen Varlık

915,8 milyon

-11.97% 1A

Yatırımcı

352

Takipteyiz

06 Eki 2025 tarihinden beri

246 gün

Qnb Portföy Trend Serbest Fon

Fiyat grafiği

Fiyat grafiği

Performans Haritası

Aylık getiri (son 24 ay)

Portföy dağılımı

Güncel dağılım

Günlük dağılım değişimi

Portföy DNA'sı (son 180 gün)

Analist görüşleri

ANALİST KONSENSÜSÜ

Kalite metrikleri

Drawdown (1 yıl)

Benchmark karşılaştırma

Kategori içi sıralama

Kategorisi içinde sıralama

Fonoloji notu

KAP bildirimleri

Son KAP bildirimleri

Fact sheet

Künye

Büyüklük & akış

Tarih · birim pay değeri

Serbest Şemsiye Fonu · benzer fonlar