QNB Portföy Trend Serbest Fon (PTF), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde QNB Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYFIPO00818.

PTF fonunun güncel fiyatı nedir?

PTF biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺1,5023 (13 Ekim 2026).

PTF fonunun yıllık getirisi nedir?

PTF son 12 ayda %39,7 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %7,7. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.

PTF fonunun Sharpe oranı kaç?

PTF için 90 günlük Sharpe oranı -2,69 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.

PTF fonunun risk skoru nedir?

PTF fonunun SPK risk değeri 2/7 — düşük risk grubu.

PTF fonunu hangi şirket yönetiyor?

PTF fonu QNB Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

PTF fonunun büyüklüğü ne kadar?

Fon büyüklüğü 775,8 Mn TL; 248 yatırımcısı bulunmaktadır.

PTF QNB Portföy Trend Serbest Fonu Fiyatı

Künye

kimlik, durum ve önemli değişiklikler

ISINTRYFIPO00818

DurumAktif

PlatformAlım ve bozuma açık

İşlem saati09:00 – 17:30

Alış valörüT+1

Satış valörüT+1

KAP Bilgi ↗

Grafik

fiyat & getiri

Fiyat grafiğiBu dönem getirisi +%39,7

1H 1A 3A 6A YBB 1Y 3Y 5Y Tümü

Alan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır

Eki 2025Oca 2026NisTemEki

MA 301,4864 ₺fiyat %1,1 üstünde

MA 901,4502 ₺fiyat %3,6 üstünde

MA 2001,3887 ₺fiyat %8,2 üstünde

Aylık getiri (son 24 ay)

Eyl 2025AraNis 2026TemEki

Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı

Yükleniyor…

Para akışı

büyüklük, akış ve yatırımcılar

Büyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.

Fon büyüklüğü775,8 Mn ₺kategorisinde 542./1342 fon · ▲ %0,2 (gün)

Yatırımcı248+0 kişi (gün)

Pay adedi516,4 Mn▲ %0,00 (gün) · tedavüldeki pay

Bugün büyüklük 1,3 Mn ₺ arttı. Bunun 901 ₺'si para girişi, 1,3 Mn ₺'si değer kazancı.

Net akış · 1 gün+901 ₺+0 kişi · büyüklüğün %0,0'i

Günlük net akışSıfır çizgisinin üstü para girişi, altı çıkışı · son 65 işlem günü

Pencere toplamı −1,01 Mr ₺14 giriş günü · 50 çıkış günüen büyük giriş +298,8 Mn ₺ (15 Eyl 2026)en büyük çıkış −755,3 Mn ₺ (20 Tem 2026)

+200,0 Mn+400,0 Mn−200,0 Mn−400,0 Mn−600,0 Mn−800,0 Mn0

+1,0 Mn−1 Mr

−1,01 Mr ₺

birikimli

14 Tem 20266 Ağu 202628 Ağu 202621 Eyl 202613 Eki 2026

Net akış · 1 hafta−6,0 Mn ₺−3 kişi

Net akış · 1 ay−53,6 Mn ₺−32 kişi

Net akış · 3 ay−960,5 Mn ₺−60 kişi

Zirve büyüklük1,73 Mr ₺26 Haz 2026 · zirveden −%55,1

Yatırımcı başına3,1 Mn ₺dün 3,1 Mn ₺

En büyük tek gün giriş+794,7 Mn ₺25 Haz 2026

En büyük tek gün çıkış−755,3 Mn ₺20 Tem 2026

Aylık ortalama%2,9kuruluştan beri (geometrik)

Pozitif gün%84248/295 gün · 14/14 ay artı

Pazar payı%0,02tüm TEFAS fonları içinde

Takipteyiz372 gün6 Eki 2025'den beri

Pay analiziTedavüldeki pay adedi — fona giren para pay yaratır, çıkan para pay yok eder, fiyat hareketi değiştirmez. Talebin fiyattan arındırılmış ölçüsü (TEFAS).

13 Eki 2026 itibarıyla

Fonun son 1 yıl getirisi +%39,7; yatırımcıların parası ise +%77,7 büyüdü: para çoğunlukla fiyat düşükken girdi ya da düşüşten önce çıktı.
Son 3 ayda fiyat +%8,1 artarken pay adedi %58,2 azaldı: büyüklük yeni paradan değil getiriden geliyor, yatırımcılar kâr alıyor.
Fondaki her 100 liranın 27 lirası son 1 ayda geldi: yeni ve hareketli para ağırlıkta.
Pay adedi 26 Haz 2026 tarihindeki zirvesinin %59,1 altında: fon küçülüyor.

Pay adedi516,4 Mnson gün +600 pay (+%0,00)

Zirve1,26 Mr26 Haz 2026 · −%59,1

Son 1 yıl101 / 149gün net giriş / gün net çıkış · 1 gün değişmedi

Kategoride pay büyümesi · 3 ay1.062. / 1.154bu fon −%58,2 · kategori medyanı −%0,7

Paranın ortalama yaşı5 ayher 100 liranın 27 lirası son 1 ayda geldi

Payların ortalama maliyeti₺1,3329fiyat ₺1,5023 · +%12,7

Dönem değişimi · pay adedi

1G+%0,0+600

1H−%0,8−4,0 Mn

1A−%6,3−34,8 Mn

3A−%58,2−720,2 Mn

6A−%35,6−285,2 Mn

1Y+%42,9+154,9 Mn

YBB−%48,3−483,1 Mn

Tümü+%51.637.581.700,0+516,4 Mn

Pay adedi ve fiyat

13 Eki 2026pay 516,4 Mnfiyat ₺1,5023

1,26 Mr361,5 Mn

Yükselen alan = fona net para giriyor; düşen alan = para çıkıyor. Kesikli çizgi fiyat (ayrı ölçek).

Yatırımcıların parası ne kazandıDönem başındaki bakiye + dönemde eklenen net para, bugün ne ediyor — fonun kendi getirisiyle yan yana. Fark, paranın ne zaman girip çıktığından doğar.

Dönem	Dönem başı	Net para	Bugün	Yatırımcı parası	Fon	Fark
Son 1 ay	809,7 Mn ₺	−53,7 Mn ₺	775,8 Mn ₺	+%2,6	+%2,3	+0,3 puan
Son 3 ay	1,72 Mr ₺	−1,01 Mr ₺	775,8 Mn ₺	+%9,8	+%8,1	+1,7 puan
Son 1 yıl	388,6 Mn ₺	+47,9 Mn ₺	775,8 Mn ₺	+%77,7	+%39,7	+38,0 puan

Son 1 yıl: dönem başındaki 388,6 Mn ₺ ve eklenen net +47,9 Mn ₺ ile toplam 436,5 Mn ₺ bugün 775,8 Mn ₺.Zaman ağırlıklı değildir: dönem içinde geç giren para da tam sayılır. "—": yatırımcılar dönemde koyduğundan fazlasını çekmiş, oran anlamsız.

Fondaki para ne zamandır oradaBugünkü payların hangi dönemde fona girdiği (net giriş günleri; çıkışlar tüm paylardan orantılı düşülür). Ortalama yaş 5 ay.

3 yıldan eski%0

1–3 yıl%5

3–12 ay%62

1–3 ay%6

Son 1 ay%27

Paylar hangi fiyattan alındıBugünkü payların alış fiyatı dağılımı. Yeşil: bugünkü fiyatın altında (kârda), kırmızı: üstünde (zararda). Neredeyse tüm paylar kârda.

₺1,0009₺1,5023

bugünkü fiyat ₺1,5023ortalama maliyet ₺1,3329 (+%12,7)

Büyüklük nereden geldi12 Ağu 2025 tarihindeki büyüklük + o günden beri giren net para + yatırım kazancı = bugünkü büyüklük. Bugünkü büyüklüğün %46 kadarı kazançtan.

Başlangıç1 ₺

Net yeni para+419,5 Mn ₺

Yatırım kazancı+356,2 Mn ₺

Bugün775,8 Mn ₺

Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği

Oca+%5,51/1 yıl artı

Şub+%1,81/1 yıl artı

Mar+%0,81/1 yıl artı

Nis+%3,31/1 yıl artı

May+%1,71/1 yıl artı

Haz+%2,91/1 yıl artı

Tem+%2,11/1 yıl artı

Ağu+%4,31/1 yıl artı

Eyl+%2,82/2 yıl artı

Eki+%2,42/2 yıl artı

Kas+%3,31/1 yıl artı

Ara+%3,51/1 yıl artı

Yatırımcı analiziKim geliyor, kim gidiyor, ne kazanıyor — TEFAS'ın günlük yatırımcı sayısı ve pay adedinden.

13 Eki 2026 itibarıyla

Bugünkü payların ortalama maliyeti ₺1,3329, fiyat ₺1,5023: ortalama yatırımcı %12,7 kârda.
Yatırımcı sayısı, 2 Mar 2026 tarihindeki zirvesinin (542 kişi) %54,2 altında.

Yatırımcı248zirve 542 · 2 Mar 2026 · −%54,2

Kategori sırası279. / 1.327kategori yatırımcılarında pay %0,023 · medyan fon 16 kişi

1 ayda kişi büyümesi−%11,7kategori medyanı +%0,0 · fonların %81 kadarından yavaş

Yatırımcı başına bakiye3,1 Mn ₺kategori medyanı 10,8 Mn ₺ · 1 yıl önce 2,9 Mn ₺

Ortalama maliyet₺1,3329fiyat ₺1,5023 · ortalama yatırımcı +%12,7

Seriyokson gün kişi sayısı aynı kaldı · en uzun artış serisi 21 gün

Dönem değişimi · kişi

1G0+%0,0

1H−3−%1,2

1A−33−%11,7

3A−64−%20,5

6A−145−%36,9

1Y+116+%87,9

YBB−128−%34,0

Tümü+247—

Günlük yatırımcı değişimiSıfır çizgisinin üstü katılan, altı ayrılan kişi (net) · son 65 işlem günü

Pencerede net −64 kişi15 gün artış · 38 gün azalışen çok katılım +4 (26 Ağu 2026)en çok ayrılış −7 (18 Eyl 2026)

+2+4−2−4−6−80

Yatırımcı başına ortalama bakiyeFon büyüklüğü ÷ yatırımcı sayısı. Kişi artarken bakiye düşüyorsa gelenler küçük yatırımcı demektir.

5,5 Mn2,7 Mn

3,1 Mn ₺

14 Tem 20266 Ağu 202628 Ağu 202621 Eyl 202613 Eki 2026

Yatırımcının gözündenFonun getirisi paranın ne zaman girdiğine bakmaz. Yatırımcıların toplam kâr/zararı = büyüklük değişimi − net para girişi; para çoğunlukla zirvede girdiyse fon kazandırırken yatırımcı kaybedebilir.

Son 1 ay · fonun getirisi +%2,3yatırımcılar+19,7 Mn ₺net para girişi −53,7 Mn ₺ · büyüklük 809,7 Mn ₺ → 775,8 Mn ₺

Son 3 ay · fonun getirisi +%8,1yatırımcılar+69,4 Mn ₺net para girişi −1,01 Mr ₺ · büyüklük 1,72 Mr ₺ → 775,8 Mn ₺

Son 1 yıl · fonun getirisi +%39,7yatırımcılar+339,3 Mn ₺net para girişi +47,9 Mn ₺ · büyüklük 388,6 Mn ₺ → 775,8 Mn ₺

Bugünkü payların ortalama maliyeti₺1,3329→ bugün ₺1,5023+%12,7Yaklaşık: günlük net pay değişiminden ağırlıklı ortalama; veri başlangıcı 12 Ağu 2025.

Ay ay yatırımcıAy sonu kişi sayısı, aylık net değişim ve para akışı. "Yeni kişi başına" = net akış ÷ net yeni yatırımcı (ikisi de artıdaysa).

Ay	Yatırımcı	Değişim	%	Net akış	Yeni kişi başına	Kişi başı bakiye
Eki 2026sürüyor	248	−8	−%3,1	−7,2 Mn ₺	—	3,1 Mn ₺
Eyl 2026	256	−24	−%8,6	−34,5 Mn ₺	—	3,0 Mn ₺
Ağu 2026	280	−14	−%4,8	−75,2 Mn ₺	—	2,8 Mn ₺
Tem 2026	294	−30	−%9,3	−911,6 Mn ₺	—	2,8 Mn ₺
Haz 2026	324	−35	−%9,7	+780,5 Mn ₺	—	5,3 Mn ₺
May 2026	359	−15	−%4,0	−147,6 Mn ₺	—	2,5 Mn ₺
Nis 2026	374	−43	−%10,3	−86,8 Mn ₺	—	2,8 Mn ₺
Mar 2026	417	−117	−%21,9	−450,8 Mn ₺	—	2,6 Mn ₺
Şub 2026	534	+94	+%21,4	+148,1 Mn ₺	1,6 Mn ₺	2,9 Mn ₺
Oca 2026	440	+64	+%17,0	+117,6 Mn ₺	1,8 Mn ₺	3,1 Mn ₺
Ara 2025	376	+106	+%39,3	+314,9 Mn ₺	3,0 Mn ₺	3,1 Mn ₺
Kas 2025	270	+55	+%25,6	+218,8 Mn ₺	4,0 Mn ₺	3,0 Mn ₺

En çok katılım · tek gün+2418 Şub 2026

En çok ayrılış · tek gün−165 Mar 2026

En uzun artış serisi21 günbitiş 24 Eki 2025

Son 1 yıl106 / 120gün artış / azalış · 25 gün sabit

Zirve5422 Mar 2026

İlk kayıt114 Ağu 2025

Yatırımcı sayısı trendiSeçili dönemde fona giren-çıkan kişi sayısı. Güven ve popülerlik sinyali.

248

+116 (dönem)

Eki 2025Oca 2026NisTemEki

Yönetim

ekip, ücretler ve giderler

Yönetim ekibiKAP'ta bildirilen portföy yöneticileri ve fon müdürü. İsme tıklayınca yönettiği diğer fonlar, geçmiş görevleri ve kariyeri açılır.

Ceyhun Egemen ErdenPortföy yöneticisi

Görevde 19 yıl 10 ay · Ara 2006'dan beriTecrübe 30 yıl

SPF Düzey 3Türev Araçlar

Profili gör →

Ziya ÇakmakPortföy yöneticisi

Görevde 7 yıl 3 ay · Tem 2019'dan beriTecrübe 12 yıl

SPF Düzey 3Türev Araçlar

69 fon daha yönetiyor →

Şeref DurnaFon müdürü

Görevde 6 yıl 3 ay · Tem 2020'den beriTecrübe 12 yıl

SPF Düzey 3Türev Araçlar

100 fon daha yönetiyor →

Ücretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 8 Ağu 2025

Gider dönemi · 2026 Ocak–Haziran

Yıllık yönetim ücreti%1,75günlük %0,004795 · fonun uyguladığı oran

Gerçekleşen toplam gider%1,04yıl başından bu yana

Toplam gider üst sınırı%0yıllık · aşılamaz

Kategorisine göre ucuz · 385 fon içinde en ucuz 189.

en düşük %0,1medyan %1,95en yüksek %5,25

✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.

Toplam gider neye harcandıKAP bildirimi ↗

Yönetim ücreti%83,4Aracılık komisyonu%8,9Saklama ücreti%4,9Diğer giderler%2,9

Portföy yöneticisinin toplam giderden aldığı pay: %32,2

Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir. Gerçekleşen gider oranı yıl başından o döneme kadar birikimlidir.

Portföy

dağılım + DNA

Güncel dağılım13 Ekim 2026 · TEFAS · 8 kalemAylık raporlar →

%61,6mevduat (tl)

Varlık türüOran (%)

Mevduat (TL)61,60

Devlet Tahvili10,13

Ters-Repo9,41

Yatırım Fonları Katılma Payları8,03

Yabancı Hisse Senedi5,45

Hisse Senedi3,39

Vadeli İşlemler Nakit Teminatları1,95

Takasbank Para Piyasası0,04

Toplam %100'ü aşabilir; serbest fonlarda kaldıraç / repo borcu negatif kalem olarak görünür.

Dağılım değişimi12 Eki 2026 → 13 Eki 2026 · devir hızı %0,2

Hisse Senedi3,5 → 3,4▼ −0,1

Ters-Repo9,3 → 9,4▲ +0,1

Takasbank Para Piyasası0,1 → 0,0▼ −0,1

Vadeli İşlemler Nakit Teminatları1,9 → 2,0▲ +0,1

Mevduat (TL)61,6 → 61,6▲ +0,0

Yatırım Fonları Katılma Payları8,0 → 8,0▲ +0,0

Yabancı Hisse Senedi5,5 → 5,5▼ −0,0

Devlet Tahvili10,1 → 10,1▲ +0,0

Portföy DNA'sı · son 180 gün101 snapshot

Mevduat (TL)%61,60Devlet Tahvili%10,13Ters-Repo%9,41Yatırım Fonları Katılma Payları%8,03Yabancı Hisse Senedi%5,45Hisse Senedi%3,39Vadeli İşlemler Nakit Teminatları%1,95Takasbank Para Piyasası%0,04Kamu Kira Sertifikaları (TL)Finansman BonosuBİST Taahhütlü İşlem Pazarı Satım

Aylık portföy raporları

Tüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.

KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici

Dağılım sayfasına git →

Analist görüşleri

brokerlardan agregat

Kapsanan hisse üstünden

AL 3

Ortalama potansiyel +%29,1Kapsam: portföyün %100,0'i

HisseFon ağırlıkKapanışHedefPotansiyelKurumÖneri

TUPRS%1,9386,25365,25−%5,45AL

RGYAS%1,3193,20314,04+%62,63AL

TRGYO%0,792,55151,97+%64,22AL

Kalite

Sharpe · Vol · DD

Sharpe (90g)-2,69

%47'lik dilimyüksek iyi

Sortino (90g)-2,34

—yüksek iyi

Calmar (1Y)71,13

—yüksek iyi

Volatilite (90g)%2,3

%64'lik dilimdüşük iyi

Max Drawdown (1Y)−%0,6

%71'lik dilimdüşük iyi

Beta (1Y, BIST 30)0,04

—medyana yakın iyi

Reel getiri (1Y, TÜFE düzeltilmiş)%7,7

Drawdown (1 yıl)

0min −%0,6 · 3 Şub 2026

Benchmark

BIST · altın · TÜFE

1Y getirisi · 8 kıyas ölçütü · TEFAS resmî

PTF (bu fon)

+%39,7

Mevduat

+%40,5

BIST 30

+%30,4

TÜFE

+%29,7

USD/TRY

+%18,3

Altın (gr)

+%18,3

Kategori ort.

+%17,7

BIST 100

+%15,1

EUR/TRY

+%14,4

Sıralama

kategori içi

Kategorisi içinde sıralamaSerbest Şemsiye Fonu · 385 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.

1Y Getiri103/378

%39,7%73

Sharpe (90g)205/385

-2,69%47

Volatilite140/385

%2,3%64

Sıralama (3A)+%3,8

286. / 1298 fon

Bu fon%8,0

Medyan%4,2

Yüzdelik%78

Sıralama (1Y)+%17,7

268. / 1278 fon

Bu fon%39,7

Medyan%22,1

Yüzdelik%79

Mevsimsellik

yıl × ay

Performans ısı haritası

OcaŞubMarNisMayHazTemAğuEylEkiKasAra

2025

+%4,0

+%3,8

+%3,3

+%3,5

2026

+%5,5

+%1,8

+%0,8

+%3,3

+%1,7

+%2,9

+%2,1

+%4,3

+%1,7

+%1,0

Fonoloji notu

AI · günlük güncel

✨ AI özet

Son bir yılda %39,7 nominal, enflasyondan arındırıldığında ise %7,7 reel getiri sağlayan fon, kısa vadede de %2,1 artışla pozitif görünüm sergilemiş. Portföyün %73’ünün nakit ve mevduatta, %10’unun devlet tahvilinde ve %9’unun hisse senedinde bulunması, serbest fon yapısı içinde görece temkinli ve likidite ağırlıklı bir yaklaşımı ortaya koyuyor. Risk-getiri dengesinde volatilitenin %2,3 ve maksimum düşüşün %-0,6 ile sınırlı kalması dikkat çekerken, Sharpe -2,69 seviyesi getirinin üstlenilen riski yeterince telafi etmediğine işaret ediyor; TEFAS risk seviyesi de 2/7. QNB Portföy Trend Serbest Fon’un 0,78 milyar TL’lik büyüklüğü, onu piyasada orta ölçekli bir fon konumuna taşıyor.

Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir

KAP

31 bildirim · portföy raporları, özel durum

🔔 Bildirim alarmı

QNB Portföy Trend Serbest Fon

Künye

Grafik

Para akışı

Yönetim

Portföy

Analist görüşleri

Kalite

Benchmark

Sıralama

Mevsimsellik

Fonoloji notu

KAP

Sık sorulanlar