Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görüyorPSH
Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.
Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV1,016436
+0.56%· 08 Haz 2026
1 Yıl—
Deniz Portföy Perakende Sektörü Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Yatırım FonuHisse Senedi Şemsiye Fonu
6/7≈ 0.000 gr altın
1G+0.56%
1H+0.54%
1A-3.49%
3A—
1Y—
YBI+1.68%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Hisse fiyatlamasını etkileyebilecek yaklaşan veri
Sanayi Üretimi (Yıllık)10 Haz · 10:002 gün sonra
Deniz PortföyTL
Kısa yorum
Son 30 gün yatay-aşağı (%-3.5). Sharpe negatif (-1.23) — risksiz faizin altında performans.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Portföyünün büyük kısmı BIST hisse senetlerinden oluşur. Büyüme odaklı.
Uygun: Uzun vadeli, volatiliteye dayanıklı yatırımcı için.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
1,021-0.45%
MA 90
1,0203-0.38%
MA 200
1,0203-0.38%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →📈Hisse Senedi%89.8
- 📈Hisse Senedi%89.78
- 💰Nakit / Mevduat%10.22
Günlük dağılım değişimi
05.06.26 → 08.06.26 Portföyün ~%0,6'i yer değiştirdiEn çok Hisse Senedi +%0,6 arttı
- Hisse Senedi%89,2 →%89,8▲ +%0,6
- Nakit%10,8 →%10,2▼ −%0,6
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
11 snapshotHisse SenediNakit
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ ek
Analist görüşleri
brokerlardan agregat
ANALİST KONSENSÜSÜ
Fon portföyündeki hisseler için 4 aracı kurumun hedef fiyat ve AL/TUT/SAT görüşlerinin birleşimi.
Portföy: Mayıs 2026
Analist verisi: 05.06.2026
Ağırlıklı potansiyel
+50.9%
Kapsanan hisse üstünden
Analist Kapsama
56%
52.9% / 93.8% hisse
Öneri Dağılımı (hisse sayısı)
AL · 8TUT · 2GG · 1
| Hisse | Fon Ağırlık | Kapanış | Hedef | Potansiyel | Kurum | Öneri |
|---|---|---|---|---|---|---|
 BIMAS Bim Birleşik Mağazalar A.Ş | %9.25 | 380,75 | 496,88 475,00–824,78 | +30.5% | 4 kurum | AL |
 MGROS Migros | %9.11 | 676,00 | 1.057,19 940,00–1.057,19 | +56.4% | 2 kurum | AL |
 MAVI Mavi Giyim Sanayi Tic.A.S | %8.36 | 43,00 | 65,76 65,76–68,00 | +52.9% | 2 kurum | AL |
 SOKM Şok Marketler | %7.91 | 49,36 | 98,19 | +98.9% | İş | AL |
 EBEBK Ebebek Magazacilik Anonim Sirketi | %4.65 | — | — | — | — | — |
 SELEC Selçuk Ecza Deposu | %4.05 | 99,10 | 131,58 | +32.8% | İş | TUT |
 GENIL Gen Ilac Ve Saglik Urunleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi | %4.02 | — | — | — | — | — |
 MOPAS Mopas Marketcilik Gida Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi | %3.86 | — | — | — | — | — |
12 hisse aracı kurumlar tarafından kapsam dışı (analist takibi yok).
Kaynak: Garanti BBVA Yatırım, İş Yatırım, Yapı Kredi Yatırım, Ziraat Yatırım araştırma ekiplerinin kamuya açık hedef fiyat ve öneri verileri; fon portföyündeki son bildirilen hisse dağılımı esas alınarak ağırlıklı ortalama hesaplanır. Bilgi amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.
§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-1.23üst %16
Sortino (90g)yüksek iyi
-1.24
Calmar (1Y)yüksek iyi
2.18
Volatilite (90g)düşük iyi
%23.1üst %83
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-6.64%üst %2
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
0.75
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikKategorisi içinde sıralama
Hisse Senedi Şemsiye Fonu · 178 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.
Sharpe150/177
-1.23%16
Max DD176/178
%-6.6%2
Volatilite31/178
%23.1%83
Fon büyüklüğü163/178
26,8 milyon%9
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
Deniz Portföy Perakende Sektörü Hisse Senedi Fonu (PSH), son bir yıllık verisi olmadığı için performansını tam olarak değerlendiremesek de, aylık bazda %0,4’lük hafif bir negatif getiriyle dikkat çekiyor. Portföyünün %89’u hisse senedi, %11’i nakit; bu da perakende sektörüne odaklı bir fon için beklenen yapıda. Sharpe oranının -1,39 olması ve volatilitenin %23,5 gibi yüksek bir seviyede bulunması, risk-getiri dengesinin zorlu olduğunu gösteriyor. 0,03 milyar TL’lik büyüklüğüyle niş bir fon; yatırımcı talebinin sınırlı olduğu ancak sektöre özel ilgi duyanlar için alternatif olabileceği söylenebilir.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
7 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 7 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Portföy Dağılım Raporu2 ekDENİZ PORTFÖY PERAKENDE SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)04.06.202610:02
- Portföy Dağılım Raporu2 ekDENİZ PORTFÖY PERAKENDE SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)06.05.202614:05
- Şemsiye Fon İç Tüzüğü1 ekDENİZ PORTFÖY PERAKENDE SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)09.04.202617:23
- Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları1 ekDENİZ PORTFÖY PERAKENDE SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)09.04.202614:55
- Yatırımcı Bilgi Formu1 ekDENİZ PORTFÖY PERAKENDE SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)09.04.202614:54
- İzahname1 ekDENİZ PORTFÖY PERAKENDE SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)09.04.202614:54
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuDENİZ PORTFÖY PERAKENDE SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)09.04.202614:53
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
26,8 milyon
Yatırımcı
624
Takipteyiz
1 gün
yeni
PSH'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Hisse Senedi Şemsiye Fonu · benzer fonlar
PHEPusula Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 172.6%Sharpe: 7.16
TTEİş Portföy BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 81.8%Sharpe: 2.31
HRZAktif Portföy BIST Halka Arz Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 89.1%Sharpe: 2.20
GUHGaranti Portföy Yabancı Teknoloji Hisse Senedi Fonu
1Y: 103.0%Sharpe: 1.93
YHZYapı Kredi Portföy BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Endeksi Hisse Senedi Fonu ( Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 85.8%Sharpe: 1.91
YAYYapı Kredi Portföy Yabancı Teknoloji Sektörü Hisse Senedi Fonu
1Y: 105.7%Sharpe: 1.75
Sık sorulanlar·PSH
01PSH fonu nedir?
Deniz Portföy Perakende Sektörü Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (PSH), Hisse Senedi Şemsiye Fonu kategorisinde Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYDNZP01874.
02PSH fonunun güncel fiyatı nedir?
PSH biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺1.0164 (2026-06-08).
03PSH fonunun Sharpe oranı kaç?
PSH için 90 günlük Sharpe oranı -1.23 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
04PSH fonunun risk skoru nedir?
PSH fonunun SPK risk değeri 6/7 — yüksek risk grubu.
05PSH fonunu hangi şirket yönetiyor?
PSH fonu Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
06PSH fonunun büyüklüğü ne kadar?
PSH fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 27 milyon TL ve 624 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.