Son 30 gün yatay (≈%1.7) — radar dışı. AUM %-28 küçüldü — kitle çıkışı sinyali. Sharpe negatif (-2.15) — risksiz faizin altında performans.
Kısa vadeli repo, mevduat, hazine bonosu. Düşük risk, düşük volatilite.
Uygun: Nakit parasını değerlendirmek isteyen.
PRH (Aura Portföy Para Piyasası (TL) Fonu), Aura Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. ISIN: TRYTALP00143. Fon 16 Ekim 2024'de satışa sunuldu.
Para Piyasası Şemsiye Fonu kategorisinde yer alır ve SPK risk değeri 1/7'dir.
Fonun büyüklüğü 473,7 Mn TL ve 161 yatırımcısı var.
Son 12 ayda %45,6 nominal, %12,3 reel getiri sağladı; 90 günlük Sharpe oranı -2,15.
Adil Varlık Yönetim A.Ş. ihraçlı TRFADLVE2612 ISIN kodlu finansman bonosunun kupon ve anapara ödemeleri olağanüstü nedenlerle vadesinde gerçekleşmedi. PRH fonu bu bono için 06.10.2026 tarihinde %100 karşılık ayırdı.
Senin için: Portföydeki 5.000.000 TL nominal değerli finansman bonosu için %100 karşılık ayrıldı; bu kıymetin fon değerine katkısı sıfırlandı.
Yükleniyor…
| Dönem | Dönem başı | Net para | Bugün | Yatırımcı parası | Fon | Fark |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Son 1 ay | 625,7 Mn ₺ | −161,6 Mn ₺ | 473,7 Mn ₺ | +%2,1 | +%1,7 | +0,4 puan |
| Son 3 ay | 610,2 Mn ₺ | −187,8 Mn ₺ | 473,7 Mn ₺ | +%12,1 | +%8,4 | +3,7 puan |
| Son 1 yıl | 714,6 Mn ₺ | −535,1 Mn ₺ | 473,7 Mn ₺ | +%163,9 | +%45,6 | +118,3 puan |
| Ay | Yatırımcı | Değişim | % | Net akış | Yeni kişi başına | Kişi başı bakiye |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eki 2026sürüyor | 161 | −9 | −%5,3 | −57,9 Mn ₺ | — | 2,9 Mn ₺ |
| Eyl 2026 | 170 | −120 | −%41,4 | −145,1 Mn ₺ | — | 3,1 Mn ₺ |
| Ağu 2026 | 290 | −23 | −%7,3 | −23,5 Mn ₺ | — | 2,3 Mn ₺ |
| Tem 2026 | 313 | −11 | −%3,4 | −18,1 Mn ₺ | — | 2,1 Mn ₺ |
| Haz 2026 | 324 | −32 | −%9,0 | −24,0 Mn ₺ | — | 2,0 Mn ₺ |
| May 2026 | 356 | −24 | −%6,3 | +22,8 Mn ₺ | — | 1,8 Mn ₺ |
| Nis 2026 | 380 | −43 | −%10,2 | −42,4 Mn ₺ | — | 1,6 Mn ₺ |
| Mar 2026 | 423 | −76 | −%15,2 | +61,9 Mn ₺ | — | 1,5 Mn ₺ |
| Şub 2026 | 499 | −125 | −%20,0 | −84,5 Mn ₺ | — | 1,1 Mn ₺ |
| Oca 2026 | 624 | −408 | −%39,5 | −204,4 Mn ₺ | — | 1,0 Mn ₺ |
| Ara 2025 | 1.032 | −494 | −%32,4 | −424,4 Mn ₺ | — | 787,2 B ₺ |
| Kas 2025 | 1.526 | +270 | +%21,5 | −373,3 Mn ₺ | — | 784,1 B ₺ |
Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir. Gerçekleşen gider oranı yıl başından o döneme kadar birikimlidir.
Tüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.
KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçiciSon bir yılda %45,6 nominal ve %12,3 reel getiri üreten fon, enflasyon farkı dikkate alındığında da yatırımcısına anlamlı bir kazanım sağlamış; son bir aylık %1,7’lik performans ise daha sınırlı bir tablo çiziyor. Portföyün %70’i nakit ve mevduatta, %16’sı devlet tahvilinde, %14’ü özel sektör tahvilinde bulunuyor; bu dağılım, para piyasası fonu kategorisiyle görece uyumlu ve likiditeyi öne çıkarıyor. TEFAS risk seviyesi 1/7, volatilite %2,8 ve maksimum düşüş %-1,1 ile oynaklık düşük görünürken Sharpe -2,15, risk başına getirinin zayıf kaldığına dikkat çekiyor. 0,47 milyar TL’lik fon büyüklüğü, ürünü büyük ölçekliden ziyade orta-ölçekli bir seçenek olarak konumlandırıyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildirAura Portföy Para Piyasası (TL) Fonu (PRH), Para Piyasası Şemsiye Fonu kategorisinde Aura Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYTALP00143.
PRH biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺2,2795 (14 Ekim 2026).
PRH son 12 ayda %45,6 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %12,3. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.
PRH için 90 günlük Sharpe oranı -2,15 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
PRH fonunun SPK risk değeri 1/7 — çok düşük risk grubu.
PRH fonu Aura Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
Fon büyüklüğü 473,7 Mn TL; 161 yatırımcısı bulunmaktadır.
