Yapı Kredi Portföy Play Fon Sepeti Özel Fonu

Yapı Kredi Portföy’ün bu fon sepeti, son bir ayda %3,7’lik nominal getiriyle sakin ama istikrarlı bir seyir izliyor; enflasyonu arındırılmış reel getiri henüz oluşmadığı için asıl performansı yılın ikinci yarısında göreceğiz. Portföyün tamamına yakını nakit tarafta tutulmuş, bu da fonu kategorisindeki agresif örneklerden ayırıyor ve kısa vadede korumacı bir duruş sergilediğini gösteriyor. Risk-getiri dengesi ise dikkat çekici: 1,54’lük Sharpe oranı, %4,9’luk volatilite ve yalnızca -%0,4’lük maksimum düşüşle, fonun dalgalanmadan kaçınan ama getiriyi de ihmal etmeyen bir yapıda olduğunu ortaya koyuyor. Fonun toplam büyüklüğü henüz sıfır seviyesinde, bu da onu piyasada yeni ve niş bir oyuncu konumuna yerleştiriyor; yatırımcı talebi oluştukça AUM