Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. İvedik Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

Albaraka Portföy’ün İvedik Girişim Sermayesi Fonu (PHG), son bir ayda %1.8’lik nominal getiri sunmuş; yıllık veri henüz oluşmadığı için reel getiri kıyası yapılamıyor, ancak bu erken dönemde enflasyonun altında kalmamak önemli. Portföy kompozisyonu girişim sermayesi kategorisiyle uyumlu şekilde özel sektör dinamiklerine odaklanıyor, fakat detaylı dağılım henüz paylaşılmamış. Risk tarafında Sharpe oranının -6.12 gibi derin negatifte olması, volatilitenin %3.1 gibi düşük seyretmesine rağmen getirinin bu düşük riski karşılayamadığını gösteriyor; maksimum kayıp %-0.9 ile sınırlı kalmış. Fonun büyüklüğü 0.08 milyar ₺ ile niş bir ölçekte, bu da yatırımcı talebinin henüz sınırlı olduğuna işaret ediyor.