Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. Fintech Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

Albaraka Portföy’ün Fintech Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, son bir ayda %1,1’lik nominal getiriyle sakin bir seyir izliyor; ancak yıllık veri henüz oluşmadığı için enflasyon karşısındaki reel performansı şimdilik belirsizliğini koruyor. Kategori itibarıyla girişim sermayesi fonlarından beklenen yüksek riskli yapı, burada daha temkinli bir görünümle karşımıza çıkıyor; portföy dağılımı henüz açıklanmamış olsa da fonun volatilitesinin %1,2 gibi düşük bir seviyede kalması dikkat çekiyor. Sharpe oranının -21,25 gibi sert bir negatifte olması, risk-getiri dengesinin şu aşamada zayıf olduğunu gösteriyor; maksimum kayıp %0,9 ile sınırlı kalsa da bu, getirinin de oldukça kısıtlı olduğu anlamına geliyor. 0,36 milyar ₺’lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon izlenimi veren bu ür