Astra Portföy Birinci Katılım Serbest (Döviz) Fon (PBK), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Astra Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYQPYS00078.

PBK fonunun güncel fiyatı nedir?

PBK biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺58,50 (7 Ekim 2026).

PBK fonunun yıllık getirisi nedir?

PBK son 12 ayda %18,2 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri −%8,9. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.

PBK fonunun Sharpe oranı kaç?

PBK için 90 günlük Sharpe oranı -11,26 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.

PBK fonunun risk skoru nedir?

PBK fonunun SPK risk değeri 6/7 — yüksek risk grubu.

PBK fonunu hangi şirket yönetiyor?

PBK fonu Astra Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

PBK fonunun büyüklüğü ne kadar?

Fon büyüklüğü 96,2 Mn TL; 89 yatırımcısı bulunmaktadır.

PBK Astra Portföy Birinci Katılım Se… Fiyat & Analiz

Künye

kimlik, durum ve önemli değişiklikler

ISINTRYQPYS00078

DurumAktif

PlatformAlım ve bozuma açık

İşlem saati09:00 – 12:30

Alış valörüT+1

Satış valörüT+3

KAP Bilgi ↗

Grafik

fiyat & getiri

Fiyat grafiğiBu dönem getirisi +%18,2

1H 1A 3A 6A YBB 1Y 3Y 5Y Tümü

Alan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır

Eki 2025Oca 2026NisTemEki

MA 3058,6596 ₺fiyat %0,3 altında

MA 9058,0840 ₺fiyat %0,7 üstünde

MA 20056,5396 ₺fiyat %3,5 üstünde

Aylık getiri (son 24 ay)

Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki

Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı

Yükleniyor…

Para akışı

büyüklük, akış ve yatırımcılar

Büyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.

Fon büyüklüğü96,2 Mn ₺kategorisinde 1012./1342 fon · ▲ %0,3 (gün)

Yatırımcı89+0 kişi (gün)

Pay adedi1,6 Mntedavüldeki pay

Bugün büyüklük 256,2 B ₺ arttı. Bunun 0 ₺'si para girişi, 256,2 B ₺'si değer kazancı.

Net akış · 1 gün0 ₺+0 kişi · büyüklüğün %0,0'i

Günlük net akışSıfır çizgisinin üstü para girişi, altı çıkışı · son 65 işlem günü

Pencere toplamı −37,6 Mn ₺6 giriş günü · 30 çıkış günüen büyük giriş +978,2 B ₺ (5 Eki 2026)en büyük çıkış −9,2 Mn ₺ (24 Tem 2026)

+2,0 Mn−2,0 Mn−4,0 Mn−6,0 Mn−8,0 Mn−10,0 Mn0

0−38,2 Mn

−37,6 Mn ₺

birikimli

8 Tem 202631 Tem 202624 Ağu 202615 Eyl 20267 Eki 2026

Net akış · 1 hafta−324,8 B ₺−3 kişi

Net akış · 1 ay−11,0 Mn ₺−23 kişi

Net akış · 3 ay−31,3 Mn ₺−34 kişi

Zirve büyüklük429,9 Mn ₺12 Mar 2024 · zirveden −%77,6

Yatırımcı başına1,1 Mn ₺dün 1,1 Mn ₺

En büyük tek gün giriş+117,5 Mn ₺28 Ara 2023

En büyük tek gün çıkış−165,8 Mn ₺8 Ağu 2024

Aylık ortalama%3,1veri başlangıcından beri (~5 yıl, geometrik)

Pozitif gün%74997/1.353 gün · 59/65 ay artı

Pazar payı%0,00tüm TEFAS fonları içinde

Takipteyiz1940 gün15 Haz 2021'den beri

Pay analiziTedavüldeki pay adedi — fona giren para pay yaratır, çıkan para pay yok eder, fiyat hareketi değiştirmez. Talebin fiyattan arındırılmış ölçüsü (TEFAS).

7 Eki 2026 itibarıyla

Fonun son 1 yıl getirisi +%18,2; yatırımcıların parası ise +%31,4 büyüdü: para çoğunlukla fiyat düşükken girdi ya da düşüşten önce çıktı.
Son 3 ayda fiyat +%2,9 artarken pay adedi %28,3 azaldı: büyüklük yeni paradan değil getiriden geliyor, yatırımcılar kâr alıyor.
Pay adedi 7 Mar 2024 tarihindeki zirvesinin %86,8 altında: fon küçülüyor.

Pay adedi1,6 Mnson gün değişmedi

Zirve12,5 Mn7 Mar 2024 · −%86,8

Son 1 yıl66 / 119gün net giriş / gün net çıkış · 66 gün değişmedi

Kategoride pay büyümesi · 3 ay982. / 1.187bu fon −%28,3 · kategori medyanı −%0,5

Paranın ortalama yaşı1,0 yılher 100 liranın 2 lirası son 1 ayda geldi

Payların ortalama maliyeti₺48,7544fiyat ₺58,4951 · +%20,0

Dönem değişimi · pay adedi

1G+%0,00

1H−%0,3−5,6 B

1A−%10,2−187,7 B

3A−%28,3−650,1 B

6A−%33,1−814,9 B

1Y−%27,7−629,1 B

YBB−%40,2−1,1 Mn

Tümü−%44,8−1,3 Mn

Pay adedi ve fiyat

7 Eki 2026pay 1,6 Mnfiyat ₺58,4951

3,5 Mn1,6 Mn

Yükselen alan = fona net para giriyor; düşen alan = para çıkıyor. Kesikli çizgi fiyat (ayrı ölçek).

Yatırımcıların parası ne kazandıDönem başındaki bakiye + dönemde eklenen net para, bugün ne ediyor — fonun kendi getirisiyle yan yana. Fark, paranın ne zaman girip çıktığından doğar.

Dönem	Dönem başı	Net para	Bugün	Yatırımcı parası	Fon	Fark
Son 1 ay	107,6 Mn ₺	−11,0 Mn ₺	96,2 Mn ₺	−%0,3	−%0,3	+0,0 puan
Son 3 ay	130,5 Mn ₺	−37,6 Mn ₺	96,2 Mn ₺	+%3,6	+%2,9	+0,7 puan
Son 1 yıl	112,6 Mn ₺	−39,4 Mn ₺	96,2 Mn ₺	+%31,4	+%18,2	+13,3 puan

Son 1 yıl: dönem başındaki 112,6 Mn ₺ ve eklenen net −39,4 Mn ₺ ile toplam 73,2 Mn ₺ bugün 96,2 Mn ₺.Zaman ağırlıklı değildir: dönem içinde geç giren para da tam sayılır. "—": yatırımcılar dönemde koyduğundan fazlasını çekmiş, oran anlamsız.

Fondaki para ne zamandır oradaBugünkü payların hangi dönemde fona girdiği (net giriş günleri; çıkışlar tüm paylardan orantılı düşülür). Ortalama yaş 1,0 yıl.

3 yıldan eski%1

1–3 yıl%32

3–12 ay%65

1–3 ay%0

Son 1 ay%2

Paylar hangi fiyattan alındıBugünkü payların alış fiyatı dağılımı. Yeşil: bugünkü fiyatın altında (kârda), kırmızı: üstünde (zararda). Neredeyse tüm paylar kârda.

₺8,0958₺58,4951

bugünkü fiyat ₺58,4951ortalama maliyet ₺48,7544 (+%20,0)

Büyüklük nereden geldi17 May 2021 tarihindeki büyüklük + o günden beri giren net para + yatırım kazancı = bugünkü büyüklük. Bugünkü büyüklüğün %100 kadarı kazançtan.

Başlangıç24,1 Mn ₺

Net yeni para−128,0 Mn ₺

Yatırım kazancı+200,1 Mn ₺

Bugün96,2 Mn ₺

Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği

Oca+%2,65/5 yıl artı

Şub+%1,95/5 yıl artı

Mar+%2,94/5 yıl artı

Nis+%1,65/5 yıl artı

May+%3,45/5 yıl artı

Haz+%6,66/6 yıl artı

Tem+%2,75/6 yıl artı

Ağu+%1,54/6 yıl artı

Eyl+%2,25/6 yıl artı

Eki+%2,15/6 yıl artı

Kas+%8,35/5 yıl artı

Ara+%2,25/5 yıl artı

Yatırımcı analiziKim geliyor, kim gidiyor, ne kazanıyor — TEFAS'ın günlük yatırımcı sayısı ve pay adedinden.

7 Eki 2026 itibarıyla

Bugünkü payların ortalama maliyeti ₺48,7544, fiyat ₺58,4951: ortalama yatırımcı %20,0 kârda.
Yatırımcı sayısı, 14 Kas 2025 tarihindeki zirvesinin (175 kişi) %49,1 altında.
Yatırımcı başına bakiye (1,1 Mn ₺) kategori medyanının (11,1 Mn ₺) altında: ağırlıkla küçük yatırımcının fonu.

Yatırımcı89zirve 175 · 14 Kas 2025 · −%49,1

Kategori sırası424. / 1.327kategori yatırımcılarında pay %0,008 · medyan fon 16 kişi

1 ayda kişi büyümesi−%20,5kategori medyanı +%0,0 · fonların %90 kadarından yavaş

Yatırımcı başına bakiye1,1 Mn ₺kategori medyanı 11,1 Mn ₺ · 1 yıl önce 987,7 B ₺

Ortalama maliyet₺48,7544fiyat ₺58,4951 · ortalama yatırımcı +%20,0

Seriyokson gün kişi sayısı aynı kaldı · en uzun artış serisi 5 gün

Dönem değişimi · kişi

1G0+%0,0

1H−3−%3,3

1A−23−%20,5

3A−34−%27,6

6A−59−%39,9

1Y−25−%21,9

YBB−62−%41,1

Tümü+66+%287,0

Günlük yatırımcı değişimiSıfır çizgisinin üstü katılan, altı ayrılan kişi (net) · son 65 işlem günü

Pencerede net −34 kişi1 gün artış · 23 gün azalışen çok katılım +1 (6 Ağu 2026)en çok ayrılış −4 (23 Eyl 2026)

+1−1−2−3−40

Yatırımcı başına ortalama bakiyeFon büyüklüğü ÷ yatırımcı sayısı. Kişi artarken bakiye düşüyorsa gelenler küçük yatırımcı demektir.

1,1 Mn914,4 B

1,1 Mn ₺

8 Tem 202631 Tem 202624 Ağu 202615 Eyl 20267 Eki 2026

Yatırımcının gözündenFonun getirisi paranın ne zaman girdiğine bakmaz. Yatırımcıların toplam kâr/zararı = büyüklük değişimi − net para girişi; para çoğunlukla zirvede girdiyse fon kazandırırken yatırımcı kaybedebilir.

Son 1 ay · fonun getirisi −%0,3yatırımcılar−321,4 B ₺net para girişi −11,0 Mn ₺ · büyüklük 107,6 Mn ₺ → 96,2 Mn ₺

Son 3 ay · fonun getirisi +%2,9yatırımcılar+3,3 Mn ₺net para girişi −37,6 Mn ₺ · büyüklük 130,5 Mn ₺ → 96,2 Mn ₺

Son 1 yıl · fonun getirisi +%18,2yatırımcılar+23,0 Mn ₺net para girişi −39,4 Mn ₺ · büyüklük 112,6 Mn ₺ → 96,2 Mn ₺

Bugünkü payların ortalama maliyeti₺48,7544→ bugün ₺58,4951+%20,0Yaklaşık: günlük net pay değişiminden ağırlıklı ortalama; veri başlangıcı 17 May 2021.

Ay ay yatırımcıAy sonu kişi sayısı, aylık net değişim ve para akışı. "Yeni kişi başına" = net akış ÷ net yeni yatırımcı (ikisi de artıdaysa).

Ay	Yatırımcı	Değişim	%	Net akış	Yeni kişi başına	Kişi başı bakiye
Eki 2026sürüyor	89	−3	−%3,3	−324,8 B ₺	—	1,1 Mn ₺
Eyl 2026	92	−20	−%17,9	−10,8 Mn ₺	—	1,0 Mn ₺
Ağu 2026	112	−6	−%5,1	−9,7 Mn ₺	—	959,8 B ₺
Tem 2026	118	−5	−%4,1	−7,7 Mn ₺	—	973,0 B ₺
Haz 2026	123	−8	−%6,1	−14,5 Mn ₺	—	983,0 B ₺
May 2026	131	−6	−%4,4	−3,2 Mn ₺	—	1,0 Mn ₺
Nis 2026	137	−12	−%8,1	−9,0 Mn ₺	—	984,1 B ₺
Mar 2026	149	−9	−%5,7	−18,7 Mn ₺	—	943,0 B ₺
Şub 2026	158	−6	−%3,7	−7,4 Mn ₺	—	1,0 Mn ₺
Oca 2026	164	+13	+%8,6	+18,8 Mn ₺	1,4 Mn ₺	1,0 Mn ₺
Ara 2025	151	−10	−%6,2	−29,4 Mn ₺	—	948,2 B ₺
Kas 2025	161	+39	+%32,0	+16,6 Mn ₺	424,7 B ₺	1,1 Mn ₺

En çok katılım · tek gün+4714 Kas 2025

En çok ayrılış · tek gün−1627 Eki 2021

En uzun artış serisi5 günbitiş 25 Mar 2024

Son 1 yıl36 / 85gün artış / azalış · 130 gün sabit

Zirve17514 Kas 2025

İlk kayıt2317 May 2021

Yatırımcı sayısı trendiSeçili dönemde fona giren-çıkan kişi sayısı. Güven ve popülerlik sinyali.

−25 (dönem)

Eki 2025Oca 2026NisTemEki

Yönetim

ekip, ücretler ve giderler

Yönetim ekibiKAP'ta bildirilen portföy yöneticileri ve fon müdürü. İsme tıklayınca yönettiği diğer fonlar, geçmiş görevleri ve kariyeri açılır.

Maruf CeylanPortföy yöneticisi

Görevde 6 yıl 8 ay · Şub 2020'den beriTecrübe 20 yıl

SPF Düzey 3Türev Araçlar

22 fon daha yönetiyor →

Seval ZengererFon müdürü

Görevde 5 ay · May 2026'dan beriTecrübe 31 yıl

SPF Düzey 3Türev Araçlar

23 fon daha yönetiyor →

Yönetici değişikliği

17 Eyl 2026Katıldı: Maruf Ceylan

Tarihler, fonun KAP ekip listesinin değiştiğini gördüğümüz günlerdir; KAP ayrılış tarihi yayımlamıyor.

Ücretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 11 Şub 2020

Yıllık yönetim ücreti%1günlük %0,00274 · fonun uyguladığı oran

Kategorisine göre ucuz · 385 fon içinde en ucuz 86.

en düşük %0,1medyan %1,95en yüksek %5,25

✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.

Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir.

Portföy

dağılım + DNA

Güncel dağılım7 Ekim 2026 · TEFAS · 4 kalemAylık raporlar →

%56,4özel sektör yurt dışı kira sertifikaları

Varlık türüOran (%)

Özel Sektör Yurt Dışı Kira Sertifikaları56,41

Döviz Cinsi Kamu İç Borçlanma Araçları20,38

Yatırım Fonları Katılma Payları12,40

Kamu Yurt Dışı Kira Sertifikaları10,81

Toplam %100'ü aşabilir; serbest fonlarda kaldıraç / repo borcu negatif kalem olarak görünür.

Dağılım değişimi6 Eki 2026 → 7 Eki 2026 · devir hızı %0,1

Döviz Cinsi Kamu İç Borçlanma Araçları20,3 → 20,4▲ +0,1

Özel Sektör Yurt Dışı Kira Sertifikaları56,5 → 56,4▼ −0,1

Kamu Yurt Dışı Kira Sertifikaları10,8 → 10,8▼ −0,0

Yatırım Fonları Katılma Payları12,4 → 12,4▼ −0,0

Portföy DNA'sı · son 180 gün102 snapshot

Özel Sektör Yurt Dışı Kira Sertifikaları%56,41Döviz Cinsi Kamu İç Borçlanma Araçları%20,38Yatırım Fonları Katılma Payları%12,40Kamu Yurt Dışı Kira Sertifikaları%10,81Katılma Hesabı (Döviz)

Aylık portföy raporları

Tüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.

KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici

Dağılım sayfasına git →

Kalite

Sharpe · Vol · DD

Sharpe (90g)-11,26

%12'lik dilimyüksek iyi

Sortino (90g)-8,61

—yüksek iyi

Calmar (1Y)14,03

—yüksek iyi

Volatilite (90g)%2,3

%64'lik dilimdüşük iyi

Max Drawdown (1Y)−%1,3

%65'lik dilimdüşük iyi

Beta (1Y, BIST 30)0,02

—medyana yakın iyi

Reel getiri (1Y, TÜFE düzeltilmiş)−%8,9

Drawdown (1 yıl)

0min −%34,5 · 28 Ara 2021

Benchmark

BIST · altın · TÜFE

1Y getirisi · 8 kıyas ölçütü · TEFAS resmî

PBK (bu fon)

+%18,2

Mevduat

+%40,5

TÜFE

+%29,7

BIST 30

+%29,3

Altın (gr)

+%23,0

Kategori ort.

+%20,0

USD/TRY

+%17,9

BIST 100

+%14,4

EUR/TRY

+%13,6

Sıralama

kategori içi

Kategorisi içinde sıralamaSerbest Şemsiye Fonu · 385 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.

1Y Getiri265/377

%18,2%30

Sharpe (90g)340/385

-11,26%12

Volatilite138/385

%2,3%64

Sıralama (3A)−%1,3

805. / 1299 fon

Bu fon%2,9

Medyan%4,2

Yüzdelik%38

Sıralama (1Y)−%3,6

827. / 1273 fon

Bu fon%18,2

Medyan%21,8

Yüzdelik%35

Mevsimsellik

yıl × ay

Performans ısı haritası

OcaŞubMarNisMayHazTemAğuEylEkiKasAra

2021

+%2,0

−%1,9

−%1,0

+%5,4

+%7,4

+%33,1

+%1,4

2022

+%5,7

+%2,3

+%4,6

+%1,6

+%9,4

+%1,5

+%7,3

+%3,0

+%1,4

−%0,0

+%1,8

+%1,1

2023

+%0,7

+%0,4

+%2,4

+%1,7

+%5,0

+%29,1

+%5,6

−%0,2

+%2,9

+%2,8

+%3,5

+%3,3

2024

+%3,2

+%3,1

+%3,9

+%0,5

+%0,0

+%2,0

+%1,5

+%2,5

+%1,6

+%0,1

+%1,2

+%2,9

2025

+%1,8

+%2,2

+%4,2

+%1,7

+%2,6

+%2,2

+%2,6

+%2,4

+%2,1

+%2,0

+%1,6

+%2,5

2026

+%1,6

+%1,5

−%0,2

+%2,6

+%0,2

+%2,7

+%1,3

+%2,2

−%0,2

+%0,0

Kriz stresi

zirveden en sert düşüşler

ZirveDipSüreDüşüş

21 Ara 202128 Ara 20217 gün−%34,5

Fonoloji notu

AI · günlük güncel

✨ AI özet

Son bir yılda %18,2 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %-8,9’da kalmış; yani enflasyon etkisi performansı belirgin biçimde aşındırmış. Astra Portföy Birinci Katılım Serbest (Döviz) Fon, portföyünün %56’sını özel sektör tahvillerine, %31’ini devlet tahvillerine ayırarak sabit getirili araçlarda yoğunlaşıyor ve serbest fon yapısıyla uyumlu bir kompozisyon sergiliyor. Risk-getiri dengesi ise dikkat çekiyor: %2,3 volatilite ve %-1,3 maksimum düşüş görece sınırlı dalgalanmaya işaret etse de Sharpe -11,26 oldukça zayıf; TEFAS risk seviyesi 6/7. Fon büyüklüğünün 0,10 milyar TL olması, ürünü büyük ölçekli değil, daha niş bir seçenek konumuna taşıyor.

Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir