Piramit Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

PBC, Piramit Portföy’ün girişim sermayesi fonu olarak dikkat çekiyor; ancak bir yıllık getiri verisi henüz oluşmamış, aylık bazda %0,3’lük sakin bir seyir izliyor. Portföy kompozisyonu açıklanmadığı için kategorinin doğası gereği yüksek riskli özel şirketlere odaklandığını varsayıyoruz, ama bu belirsizlik fonu izlemeyi güçleştiriyor. Risk tarafında Sharpe oranının -12,35 gibi derin bir negatifte olması, volatilitenin %2,8 ile düşük kalmasına rağmen getirinin riski karşılayamadığını gösteriyor; maksimum kayıp %-3,9 ile sınırlı kalmış. Fonun toplam büyüklüğü 0,00 milyar ₺ seviyesinde, yani henüz kuruluş aşamasında niş bir oyuncu; bu da yatırımcı talebinin henüz oluşmadığını, fonun erken döneminde olduğumuzu işaret ediyor.