Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görüyorOTK
OYAK Portföy Yönetimi A.Ş.
OYAK Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV7,812948
+0.29%· 08 Haz 2026
1 Yıl+43.74%reel %9.3
OYAK Portföy Birinci Katılım Serbest Fon
Yatırım FonuSerbest Şemsiye Fonu
—/7≈ 0.001 gr altın
1G+0.29%
1H+0.67%
1A+2.96%
3A+9.50%
1Y+43.74%
YBI+16.25%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Yaklaşan makro açıklama
TCMB Faiz Kararı11 Haz · 14:003 gün sonra
OYAK PortföySerbest (nitelikli)
Kısa yorum
Son 30 gün yatay (≈%3.0) — radar dışı. AUM %28 arttı — yatırımcı ilgisi güçlü. Sharpe negatif (-5.26) — risksiz faizin altında performans.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Her tür varlığa yatırabilir, nitelikli yatırımcı fonudur. Genelde yüksek getiri-risk.
Uygun: Yüksek getiri beklentisi olan, daha yüksek risk alabilen.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
7,6245+2.47%
MA 90
7,2945+7.11%
MA 200
6,7903+15.06%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →◌Diğer%100.0
- ◌Diğer%100.00
Günlük dağılım değişimi
04.06.26 → 05.06.26İki tarih arasında varlık dağılımı değişmedi.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
73 snapshotÖzel SektörDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-5.26üst %22
Sortino (90g)yüksek iyi
-6.15
Calmar (1Y)yüksek iyi
20.97
Volatilite (90g)düşük iyi
%1.5üst %91
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-2.08%üst %40
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
0.03
+9.28%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikKategorisi içinde sıralama
Serbest Şemsiye Fonu · 366 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.
Sharpe287/366
-5.26%22
1Y Getiri101/311
%43.7%68
Reel 1Y97/311
%9.3%69
Max DD219/366
%-2.1%40
Volatilite33/366
%1.5%91
Fon büyüklüğü359/366
4,3 milyon%2
Sıralama (3M)++3.63%
11292
388
Bu fon
+9.50%
Medyan
+5.87%
Yüzdelik
%70
Sıralama (1Y)++15.01%
11168
350
Bu fon
+43.74%
Medyan
+28.73%
Yüzdelik
%70
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | · | · | · | · | · | · | +16% |
| 2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | +43% |
| 2024 | 11 | 8 | 0 | 4 | 0 | 5 | 4 | -0 | 2 | -1 | 3 | 7 | +52% |
| 2023 | -3 | 3 | -0 | -1 | -0 | 7 | 4 | 1 | 5 | -0 | 4 | -13 | +6% |
| 2022 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | +51% |
| 2021 | · | · | · | · | · | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | +13% |
| Ort. | 3.2 | 3.8 | 2.2 | 2.4 | 1.8 | 3.4 | 3.5 | 2.0 | 3.1 | 2.0 | 2.9 | 0.5 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 06
Tarihsel stres dönemleri
zirveden en sert düşüşler| Zirve | Dip | Süre | Düşüş |
|---|---|---|---|
| 22 Kas 2023 | 26 Ara 2023 | 34 gün | -17.20% |
| 17 Nis 2023 | 11 May 2023 | 24 gün | -13.62% |
| 19 Oca 2023 | 08 Şub 2023 | 20 gün | -9.81% |
| 18 Eki 2023 | 26 Eki 2023 | 8 gün | -7.97% |
| 25 Eyl 2024 | 21 Kas 2024 | 57 gün | -7.06% |
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
OYAK Portföy Birinci Katılım Serbest Fon (OTK), son bir yılda %45,1 nominal getiri sağlarken, reel getirisi %9,6 ile enflasyon karşısında pozitif ayrışıyor. Portföyün tamamının “diğer” kaleminde olması, fonun katılım esaslarına uygun alternatif varlıklara yöneldiğini gösteriyor. Düşük volatilite (%1,3) ve sığ maksimum düşüş (%2,1) sakin bir seyir sunarken, negatif Sharpe (-7,55) risksiz getiriye kıyasla zorlanıldığına işaret ediyor. Sıfır büyüklükteki AUM ise fonun henüz yatırımcı nezdinde yeterli talep görmediğini, niş bir konumda olduğunu ortaya koyuyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
25 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 25 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Portföy Dağılım Raporu1 ekOYAK PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST FON08.06.202619:46
- Genel AçıklamaOYAK PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST FON03.06.202618:16
- Portföy Dağılım Raporu1 ekOYAK PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST FON11.05.202619:36
- Genel AçıklamaOYAK PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST FON04.05.202618:16
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriOYAK PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST FON13.04.202620:40
- Fon Gider BilgileriOYAK PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST FON08.04.202622:09
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıOYAK PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST FON08.04.202622:07
- Portföy Dağılım Raporu1 ekOYAK PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST FON08.04.202622:06
- Genel AçıklamaOYAK PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST FON03.04.202618:48
- BYF, Fon Finansal Rapor1 ekOYAK PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST FON26.03.202621:31
- Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları1 ekOYAK PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST FON26.03.202615:10
- Portföy Dağılım Raporu1 ekOYAK PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST FON09.03.202618:37
- Genel AçıklamaOYAK PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST FON04.03.202619:39
- Yatırımcı Bilgi Formu1 ekOYAK PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST FON26.02.202620:01
- Portföy Dağılım Raporu1 ekOYAK PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST FON09.02.202620:30
- Genel AçıklamaOYAK PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST FON06.02.202622:22
- Performans Sunum Raporu1 ekOYAK PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST FON29.01.202621:38
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriOYAK PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST FON09.01.202622:37
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıOYAK PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST FON09.01.202622:35
- Fon Gider BilgileriOYAK PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST FON09.01.202622:34
- Portföy Dağılım Raporu1 ekOYAK PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST FON09.01.202622:31
- Portföy Dağılım Raporu1 ekOYAK PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST FON08.12.202519:50
- İzahname1 ekOYAK PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST FON14.11.202518:19
- Portföy Dağılım Raporu1 ekOYAK PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST FON07.11.202520:08
- Portföy Dağılım Raporu1 ekOYAK PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST FON05.09.202519:17
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
4,3 milyon
+28.27% 1A
Yatırımcı
66
Takipteyiz
15 Haz 2021 tarihinden beri
1820 gün
yeni
OTK'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Serbest Şemsiye Fonu · benzer fonlar
DFIAtlas Portföy Serbest Fon
1Y: 927.9%Sharpe: 12.34
PGEPardus Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 1763.8%Sharpe: 9.26
PHNPusula Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 6284.8%Sharpe: 8.33
SFAStatech Portföy Alpha Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 103.4%Sharpe: 7.91
PBEPusula Portföy Batı Serbest Fon
1Y: 213.8%Sharpe: 7.85
PDGPusula Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: -80.6%Sharpe: 7.77
Sık sorulanlar·OTK
01OTK fonu nedir?
OYAK Portföy Birinci Katılım Serbest Fon (OTK), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde OYAK Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYOYKP00013.
02OTK fonunun güncel fiyatı nedir?
OTK biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺7.8129 (2026-06-08).
03OTK fonunun yıllık getirisi nedir?
OTK son 12 ayda %43.7 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %9.3. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04OTK fonunun Sharpe oranı kaç?
OTK için 90 günlük Sharpe oranı -5.26 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05OTK fonunu hangi şirket yönetiyor?
OTK fonu OYAK Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
06OTK fonunun büyüklüğü ne kadar?
OTK fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 4 milyon TL ve 66 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.