Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görüyorORC
Qinvest Portföy Yönetimi A.Ş.
Qinvest Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV1,438264
-1.35%· 08 Haz 2026
1 Yıl+37.20%reel %3.6
Astra Portföy Alfa Serbest Fon
Yatırım FonuSerbest Şemsiye Fonu
7/7≈ 0.000 gr altın
1G-1.35%
1H+1.88%
1A-1.51%
3A+7.72%
1Y+37.20%
YBI+23.46%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Yaklaşan makro açıklama
TCMB Faiz Kararı11 Haz · 14:003 gün sonra
Qinvest PortföySerbest (nitelikli)
Kısa yorum
Son 30 gün yatay-aşağı (%-1.5). Sharpe negatif (-0.46) — risksiz faizin altında performans. TÜFE'yi yendi, reel getiri %3.6.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Her tür varlığa yatırabilir, nitelikli yatırımcı fonudur. Genelde yüksek getiri-risk.
Uygun: Yüksek getiri beklentisi olan, daha yüksek risk alabilen.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
1,4317+0.46%
MA 90
1,3969+2.96%
MA 200
1,2709+13.17%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →📈Hisse Senedi%68.3
- 📈Hisse Senedi%68.29
- ◌Diğer%27.54
- 🏢Özel Sektör%2.39
- 🏛️Devlet Tahvili%1.78
Günlük dağılım değişimi
05.06.26 → 08.06.26 Portföyün ~%1,0'i yer değiştirdiEn çok Diğer −%1,0 azaldı
- Diğer%28,5 →%27,5▼ −%1,0
- Hisse Senedi%67,4 →%68,3▲ +%0,9
- Özel Sektör%2,3 →%2,4▲ +%0,1
- Devlet Tahvili%1,7 →%1,8▲ +%0,0
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
75 snapshotHisse SenediDevlet TahviliÖzel SektörNakitDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ ek
Analist görüşleri
brokerlardan agregat
ANALİST KONSENSÜSÜ
Fon portföyündeki hisseler için 4 aracı kurumun hedef fiyat ve AL/TUT/SAT görüşlerinin birleşimi.
Portföy: Mayıs 2026
Analist verisi: 05.06.2026
Ağırlıklı potansiyel
+49.2%
Kapsanan hisse üstünden
Analist Kapsama
100%
67.4% / 67.4% hisse
Öneri Dağılımı (hisse sayısı)
AL · 14TUT · 2
| Hisse | Fon Ağırlık | Kapanış | Hedef | Potansiyel | Kurum | Öneri |
|---|---|---|---|---|---|---|
 KCAER Kocaer Çelik Sanayi | %19.93 | 13,54 | 19,00 | +40.3% | İş | AL |
 AKCNS Akçansa | %8.02 | 219,60 | 258,68 | +17.8% | İş | TUT |
 TCELL Turkcell | %6.85 | 108,50 | 167,64 | +54.5% | İş | AL |
 MGROS Migros | %5.81 | 676,00 | 1.057,19 940,00–1.057,19 | +56.4% | 2 kurum | AL |
 THYAO Türk Hava Yolları | %5.40 | 300,00 | 455,00 455,00–508,50 | +51.7% | 3 kurum | AL |
 KCHOL Koç Holding | %5.00 | 193,30 | 308,00 308,00–336,50 | +59.3% | 2 kurum | AL |
 SAHOL Sabancı Holding | %3.83 | 93,30 | 181,00 | +94.0% | İş | AL |
 AKBNK Akbank | %3.61 | 65,95 | 107,00 100,00–133,50 | +62.2% | 4 kurum | AL |
Kaynak: Garanti BBVA Yatırım, İş Yatırım, Yapı Kredi Yatırım, Ziraat Yatırım araştırma ekiplerinin kamuya açık hedef fiyat ve öneri verileri; fon portföyündeki son bildirilen hisse dağılımı esas alınarak ağırlıklı ortalama hesaplanır. Bilgi amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.
§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-0.46üst %83
Sortino (90g)yüksek iyi
-0.48
Calmar (1Y)yüksek iyi
1.99
Volatilite (90g)düşük iyi
%26.6üst %18
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-15.02%üst %76
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
0.96
+3.59%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikKategorisi içinde sıralama
Serbest Şemsiye Fonu · 366 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.
Sharpe65/366
-0.46%83
1Y Getiri131/311
%37.2%58
Reel 1Y133/311
%3.6%58
Max DD88/366
%-15.0%76
Volatilite300/366
%26.6%18
Fon büyüklüğü137/366
1,2 milyar%63
Sıralama (3M)++1.85%
11292
491
Bu fon
+7.72%
Medyan
+5.87%
Yüzdelik
%62
Sıralama (1Y)++8.47%
11168
420
Bu fon
+37.20%
Medyan
+28.73%
Yüzdelik
%64
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 18 | 3 | -7 | 7 | 1 | 1 | · | · | · | · | · | · | +24% |
| 2025 | 4 | -1 | 0 | -1 | 3 | 3 | 10 | 5 | -5 | -2 | 1 | 1 | +20% |
| Ort. | 11.0 | 1.3 | -3.4 | 3.1 | 2.0 | 2.3 | 9.6 | 5.1 | -4.6 | -2.3 | 1.3 | 1.2 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 06
Tarihsel stres dönemleri
zirveden en sert düşüşler| Zirve | Dip | Süre | Düşüş |
|---|---|---|---|
| 27 Ağu 2025 | 20 Eki 2025 | 54 gün | -15.02% |
| 18 Mar 2025 | 24 Mar 2025 | 6 gün | -12.26% |
| 18 Şub 2026 | 31 Mar 2026 | 41 gün | -10.27% |
| 10 Ara 2024 | 14 Oca 2025 | 35 gün | -7.20% |
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
ORC Astra Portföy Alfa Serbest Fon, son bir yılda %38,6 nominal getiri sağlarken reel getirisi %4,7’de kalmış; enflasyon karşısında sınırlı bir artı yakalamış. Portföyün %60’ı hisse senedi, %36’sı diğer varlıklardan oluşuyor; bu da serbest fon kategorisindeki esnek yapısıyla tutarlı. Sharpe oranının -0,30 olması ve volatilitenin %26,4’e çıkması, risk-getiri dengesinin zorlandığını gösteriyor; özellikle maksimum düşüşün %15’e ulaşması dikkat çekiyor. 1,13 milyar ₺ büyüklüğündeki fon, orta ölçekli bir yatırımcı tabanına hitap ediyor, ancak risk toleransı yüksek olanlar için daha uygun görünüyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
23 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 23 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Portföy Dağılım Raporu1 ekASTRA PORTFÖY ALFA SERBEST FON01.06.202617:23
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuASTRA PORTFÖY ALFA SERBEST FON15.05.202612:39
- İzahname1 ekQİNVEST PORTFÖY ALFA SERBEST FON08.05.202614:07
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuQİNVEST PORTFÖY ALFA SERBEST FON08.05.202612:30
- Şemsiye Fon İç Tüzüğü1 ekQİNVEST PORTFÖY ALFA SERBEST FON08.05.202612:22
- Portföy Dağılım Raporu1 ekQİNVEST PORTFÖY ALFA SERBEST FON04.05.202617:09
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriQİNVEST PORTFÖY ALFA SERBEST FON10.04.202615:25
- Fon Gider BilgileriQİNVEST PORTFÖY ALFA SERBEST FON08.04.202617:35
- Portföy Dağılım Raporu1 ekQİNVEST PORTFÖY ALFA SERBEST FON06.04.202617:06
- Fon Gider BilgileriQİNVEST PORTFÖY ALFA SERBEST FON06.04.202614:30
- Varlık veya İhraççı Derecelendirme NotuQİNVEST PORTFÖY ALFA SERBEST FON03.04.202617:48
- Sorumluluk Beyanı1 ekQİNVEST PORTFÖY ALFA SERBEST FON30.03.202619:38
- BYF, Fon Finansal Rapor1 ekQİNVEST PORTFÖY ALFA SERBEST FON30.03.202619:37
- Portföy Dağılım Raporu1 ekQİNVEST PORTFÖY ALFA SERBEST FON04.03.202616:25
- Portföy Dağılım Raporu1 ekQİNVEST PORTFÖY ALFA SERBEST FON05.02.202619:56
- Performans Sunum Raporu1 ekQİNVEST PORTFÖY ALFA SERBEST FON26.01.202616:38
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriQİNVEST PORTFÖY ALFA SERBEST FON09.01.202621:06
- Fon Gider BilgileriQİNVEST PORTFÖY ALFA SERBEST FON06.01.202618:35
- Portföy Dağılım Raporu1 ekQİNVEST PORTFÖY ALFA SERBEST FON02.01.202620:24
- Portföy Dağılım Raporu1 ekQİNVEST PORTFÖY ALFA SERBEST FON05.12.202522:17
- Portföy Dağılım Raporu1 ekQİNVEST PORTFÖY ALFA SERBEST FON07.11.202519:24
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriQİNVEST PORTFÖY ALFA SERBEST FON13.10.202516:49
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuQİNVEST PORTFÖY ALFA SERBEST FON18.09.202511:55
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
1,2 milyar
+1.95% 1A
Yatırımcı
48
Takipteyiz
09 Oca 2025 tarihinden beri
516 gün
yeni
ORC'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Serbest Şemsiye Fonu · benzer fonlar
DFIAtlas Portföy Serbest Fon
1Y: 927.9%Sharpe: 12.34
PGEPardus Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 1763.8%Sharpe: 9.26
PHNPusula Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 6284.8%Sharpe: 8.33
SFAStatech Portföy Alpha Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 103.4%Sharpe: 7.91
PBEPusula Portföy Batı Serbest Fon
1Y: 213.8%Sharpe: 7.85
PDGPusula Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: -80.6%Sharpe: 7.77
Sık sorulanlar·ORC
01ORC fonu nedir?
Astra Portföy Alfa Serbest Fon (ORC), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Qinvest Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYQPYS00128.
02ORC fonunun güncel fiyatı nedir?
ORC biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺1.4383 (2026-06-08).
03ORC fonunun yıllık getirisi nedir?
ORC son 12 ayda %37.2 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %3.6. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04ORC fonunun Sharpe oranı kaç?
ORC için 90 günlük Sharpe oranı -0.46 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05ORC fonunun risk skoru nedir?
ORC fonunun SPK risk değeri 7/7 — çok yüksek risk grubu.
06ORC fonunu hangi şirket yönetiyor?
ORC fonu Qinvest Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07ORC fonunun büyüklüğü ne kadar?
ORC fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 1.17 milyar TL ve 48 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.