Arz Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Onbirinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

ARZ GY’nin bu fonu 0.85 milyar ₺ büyüklüğüyle orta ölçekli bir girişim sermayesi oyuncusu; portföy dağılımı henüz açıklanmamış olsa da kategorisi gereği uzun vadeli ve likit olmayan varlıklara odaklanması beklenir. Geçtiğimiz ay %0,1 negatif getiriyle sınırlı bir daralma yaşanmış, yıllık veri olmadığından reel getiri karşılaştırması yapılamıyor. Sharpe oranının -726 gibi sert bir seviyede olması, volatilitenin %0,1 gibi oldukça düşük kalmasına rağmen risk-getiri dengesinin zorlandığını gösteriyor. Fon, TEFAS’ta en yüksek risk kategorisinde yer alıyor; bu da girişim sermayesi yatırımlarının doğası gereği yüksek belirsizlik taşıdığına işaret ediyor.