VERİLER YÜKLENİYOR
TEFAS'ta işlem görmüyor
OIS
Yatırım FonuSerbest Şemsiye FonuKatılım: Hayır5/7
Fiyat · NAV12 Ekim 2026
₺3,450567▲ +%0,40
1 Yıl%24,0reel −%4,4
Büyüklük657,8 Mn ₺2 yatırımcı
Getiri₺3,450567
1H+%0,6
1A−%0,4
3A+%4,8
6A+%10,3
1Y+%24,0
2Y+%74,2
5Y+%244,9
12 EkiRetail Sales YoYbu fonun kategorisini doğrudan etkiliyor
Astra PortföySerbest (nitelikli)
✨ Kısa yorum
Son 30 gün yatay (≈%-0.4) — radar dışı. Sharpe negatif (-5.67) — risksiz faizin altında performans. TÜFE'nin altında kaldı — reel getiri %-4.4.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Her tür varlığa yatırabilir, nitelikli yatırımcı fonudur. Genelde yüksek getiri-risk.
Uygun: Yüksek getiri beklentisi olan, daha yüksek risk alabilen.
OIS (Astra Portföy İkinci Serbest Özel Fon), Astra Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. ISIN: TRYQPYS00185.
Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde yer alır ve SPK risk değeri 5/7'dir.
Fonun büyüklüğü 657,8 Mn TL ve 2 yatırımcısı var.
Son 12 ayda %24,0 nominal, −%4,4 reel getiri sağladı; 90 günlük Sharpe oranı -5,67.
01
Künye
kimlik, durum ve önemli değişikliklerISINTRYQPYS00185
DurumTEFAS'ta İşlem Görmüyor
Alış valörüT+0
Satış valörüT+0
02
Grafik
fiyat & getiriAlan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır
Eki 2025Oca 2026NisTemEki
MA 303,4461 ₺fiyat %0,1 üstünde
MA 903,4048 ₺fiyat %1,3 üstünde
MA 2003,2849 ₺fiyat %5,0 üstünde
Aylık getiri (son 24 ay)
Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki
Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı
Yükleniyor…
03
Para akışı
büyüklük, akış ve yatırımcılarBüyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.
Fon büyüklüğü657,8 Mn ₺kategorisinde 584./1342 fon · ▲ %0,4 (gün)
Yatırımcı2+0 kişi (gün)
Pay adedi190,6 Mntedavüldeki pay
Bugün büyüklük 2,6 Mn ₺ arttı. Bunun 0 ₺'si para girişi, 2,6 Mn ₺'si değer kazancı.
Net akış · 1 gün0 ₺+0 kişi · büyüklüğün %0,0'i
Günlük net akışSıfır çizgisinin üstü para girişi, altı çıkışı · son 65 işlem günü
Pencere toplamı 0 ₺0 giriş günü · 0 çıkış günü
+10
00
0 ₺
birikimli
13 Tem 20265 Ağu 202627 Ağu 202618 Eyl 202612 Eki 2026
Net akış · 1 hafta0 ₺+0 kişi
Net akış · 1 ay0 ₺+0 kişi
Net akış · 3 ay0 ₺+0 kişi
Zirve büyüklük976,1 Mn ₺22 Ağu 2023 · zirveden −%32,6
Yatırımcı başına328,9 Mn ₺dün 327,6 Mn ₺
En büyük tek gün giriş+365,5 Mn ₺19 Ara 2024
En büyük tek gün çıkış−362,2 Mn ₺23 Ara 2024
Aylık ortalama%2,7kuruluştan beri (geometrik)
Pozitif gün%64624/968 gün · 40/46 ay artı
Pazar payı%0,01tüm TEFAS fonları içinde
Takipteyiz1405 gün7 Ara 2022'den beri
Pay analiziTedavüldeki pay adedi — fona giren para pay yaratır, çıkan para pay yok eder, fiyat hareketi değiştirmez. Talebin fiyattan arındırılmış ölçüsü (TEFAS).
12 Eki 2026 itibarıyla- Fondaki her 100 liranın 94 lirası 1 yıldan uzun süredir yerinde: sadık bir yatırımcı tabanı.
- Pay adedi 17 Şub 2023 tarihindeki zirvesinin %70,1 altında: fon küçülüyor.
Pay adedi190,6 Mnson gün değişmedi
Zirve638,1 Mn17 Şub 2023 · −%70,1
Son 1 yıl1 / 0gün net giriş / gün net çıkış · 250 gün değişmedi
Kategoride pay büyümesi · 3 ay214. / 1.182bu fon +%0,0 · kategori medyanı −%0,8
Paranın ortalama yaşı2,7 yılson 1 ayda net yeni para gelmedi
Payların ortalama maliyeti₺1,6224fiyat ₺3,4506 · +%112,7
Dönem değişimi · pay adedi
1G+%0,00
1H+%0,00
1A+%0,00
3A+%0,00
6A+%6,2+11,1 Mn
1Y+%6,2+11,1 Mn
YBB+%6,2+11,1 Mn
Tümü−%35,8−106,4 Mn
Pay adedi ve fiyat
12 Eki 2026pay 190,6 Mnfiyat ₺3,4506
190,6 Mn179,5 Mn
Yükselen alan = fona net para giriyor; düşen alan = para çıkıyor. Kesikli çizgi fiyat (ayrı ölçek).Yatırımcıların parası ne kazandıDönem başındaki bakiye + dönemde eklenen net para, bugün ne ediyor — fonun kendi getirisiyle yan yana. Fark, paranın ne zaman girip çıktığından doğar.
Son 1 yıl: dönem başındaki 499,6 Mn ₺ ve eklenen net +35,1 Mn ₺ ile toplam 534,6 Mn ₺ bugün 657,8 Mn ₺.Zaman ağırlıklı değildir: dönem içinde geç giren para da tam sayılır. "—": yatırımcılar dönemde koyduğundan fazlasını çekmiş, oran anlamsız.
| Dönem | Dönem başı | Net para | Bugün | Yatırımcı parası | Fon | Fark |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Son 1 ay | 660,5 Mn ₺ | 0 ₺ | 657,8 Mn ₺ | −%0,4 | −%0,4 | −0,0 puan |
| Son 3 ay | 626,0 Mn ₺ | 0 ₺ | 657,8 Mn ₺ | +%5,1 | +%5,1 | +0,0 puan |
| Son 1 yıl | 499,6 Mn ₺ | +35,1 Mn ₺ | 657,8 Mn ₺ | +%23,0 | +%24,0 | −0,9 puan |
Fondaki para ne zamandır oradaBugünkü payların hangi dönemde fona girdiği (net giriş günleri; çıkışlar tüm paylardan orantılı düşülür). Ortalama yaş 2,7 yıl.Veri 2 Ara 2022 tarihinde başlıyor; o gün fonda olan paylar bu günle sayılır.
3 yıldan eski%47
1–3 yıl%47
3–12 ay%6
1–3 ay%0
Son 1 ay%0
Paylar hangi fiyattan alındıBugünkü payların alış fiyatı dağılımı. Yeşil: bugünkü fiyatın altında (kârda), kırmızı: üstünde (zararda). Neredeyse tüm paylar kârda.
₺1,0004₺3,4506
bugünkü fiyat ₺3,4506ortalama maliyet ₺1,6224 (+%112,7)
Büyüklük nereden geldi2 Ara 2022 tarihindeki büyüklük + o günden beri giren net para + yatırım kazancı = bugünkü büyüklük. Bugünkü büyüklüğün %100 kadarı kazançtan.
Başlangıç297,1 Mn ₺
Net yeni para−402,7 Mn ₺
Yatırım kazancı+763,4 Mn ₺
Bugün657,8 Mn ₺
Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği
Oca+%0,23/4 yıl artı
Şub+%4,24/4 yıl artı
Mar+%2,13/4 yıl artı
Nis+%3,44/4 yıl artı
May+%1,83/4 yıl artı
Haz+%8,14/4 yıl artı
Tem+%3,84/4 yıl artı
Ağu+%2,53/4 yıl artı
Eyl+%1,93/4 yıl artı
Eki+%0,73/4 yıl artı
Kas+%2,63/3 yıl artı
Ara+%1,73/3 yıl artı
Yatırımcı analiziKim geliyor, kim gidiyor, ne kazanıyor — TEFAS'ın günlük yatırımcı sayısı ve pay adedinden.
12 Eki 2026 itibarıyla- Bugünkü payların ortalama maliyeti ₺1,6224, fiyat ₺3,4506: ortalama yatırımcı %112,7 kârda.
- Yatırımcı başına bakiye (328,9 Mn ₺) kategori medyanının (10,9 Mn ₺) üstünde: büyük bakiyeli yatırımcılar ağırlıkta.
Yatırımcı2tüm zamanların zirvesinde
Kategori sırası984. / 1.327kategori yatırımcılarında pay %0,000 · medyan fon 16 kişi
1 ayda kişi büyümesi+%0,0kategori medyanı +%0,0 · fonların %41 kadarından hızlı
Yatırımcı başına bakiye328,9 Mn ₺kategori medyanı 10,9 Mn ₺ · 1 yıl önce 499,6 Mn ₺
Ortalama maliyet₺1,6224fiyat ₺3,4506 · ortalama yatırımcı +%112,7
Seriyokson gün kişi sayısı aynı kaldı · en uzun artış serisi 1 gün
Dönem değişimi · kişi
1G0—
1H0—
1A0—
3A0—
6A+1—
1Y+1—
YBB+1—
Tümü+1—
Günlük yatırımcı değişimiSıfır çizgisinin üstü katılan, altı ayrılan kişi (net) · son 65 işlem günü
Pencerede net 0 kişi0 gün artış · 0 gün azalış
+00
Yatırımcı başına ortalama bakiyeFon büyüklüğü ÷ yatırımcı sayısı. Kişi artarken bakiye düşüyorsa gelenler küçük yatırımcı demektir.
330,5 Mn313,5 Mn
328,9 Mn ₺
13 Tem 20265 Ağu 202627 Ağu 202618 Eyl 202612 Eki 2026
Yatırımcının gözündenFonun getirisi paranın ne zaman girdiğine bakmaz. Yatırımcıların toplam kâr/zararı = büyüklük değişimi − net para girişi; para çoğunlukla zirvede girdiyse fon kazandırırken yatırımcı kaybedebilir.
Son 1 ay · fonun getirisi −%0,4yatırımcılar−2,7 Mn ₺net para girişi 0 ₺ · büyüklük 660,5 Mn ₺ → 657,8 Mn ₺
Son 3 ay · fonun getirisi +%5,1yatırımcılar+31,8 Mn ₺net para girişi 0 ₺ · büyüklük 626,0 Mn ₺ → 657,8 Mn ₺
Son 1 yıl · fonun getirisi +%24,0yatırımcılar+123,2 Mn ₺net para girişi +35,1 Mn ₺ · büyüklük 499,6 Mn ₺ → 657,8 Mn ₺
Bugünkü payların ortalama maliyeti₺1,6224→ bugün ₺3,4506+%112,7Yaklaşık: günlük net pay değişiminden ağırlıklı ortalama; veri başlangıcı 2 Ara 2022.
Bugünkü yatırımcılar ne zaman geldi?Net kişi artışına göre; her 100 yatırımcıdan kaçının hangi dönemde katıldığı.
1 yıldan eski 1(50/100)3–12 ay önce 1(50/100)
Ay ay yatırımcıAy sonu kişi sayısı, aylık net değişim ve para akışı. "Yeni kişi başına" = net akış ÷ net yeni yatırımcı (ikisi de artıdaysa).
| Ay | Yatırımcı | Değişim | % | Net akış | Yeni kişi başına | Kişi başı bakiye |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eki 2026sürüyor | 2 | 0 | — | 0 ₺ | — | 328,9 Mn ₺ |
| Eyl 2026 | 2 | 0 | — | 0 ₺ | — | 328,2 Mn ₺ |
| Ağu 2026 | 2 | 0 | — | 0 ₺ | — | 328,7 Mn ₺ |
| Tem 2026 | 2 | 0 | — | 0 ₺ | — | 317,6 Mn ₺ |
| Haz 2026 | 2 | 0 | — | 0 ₺ | — | 310,6 Mn ₺ |
| May 2026 | 2 | 0 | — | 0 ₺ | — | 304,1 Mn ₺ |
| Nis 2026 | 2 | +1 | — | +35,1 Mn ₺ | 35,1 Mn ₺ | 299,4 Mn ₺ |
| Mar 2026 | 1 | 0 | — | 0 ₺ | — | 544,8 Mn ₺ |
| Şub 2026 | 1 | 0 | — | 0 ₺ | — | 549,8 Mn ₺ |
| Oca 2026 | 1 | 0 | — | 0 ₺ | — | 542,4 Mn ₺ |
| Ara 2025 | 1 | 0 | — | 0 ₺ | — | 529,2 Mn ₺ |
| Kas 2025 | 1 | 0 | — | 0 ₺ | — | 515,2 Mn ₺ |
En çok katılım · tek gün+118 Ara 2024
En çok ayrılış · tek gün−120 Ara 2024
En uzun artış serisi1 günbitiş 18 Ara 2024
Son 1 yıl1 / 0gün artış / azalış · 250 gün sabit
Zirve218 Ara 2024
İlk kayıt12 Ara 2022
Yatırımcı sayısı trendiSeçili dönemde fona giren-çıkan kişi sayısı. Güven ve popülerlik sinyali.
2
+1 (dönem)
Eki 2025Oca 2026NisTemEki
04
Yönetim
ekip, ücretler ve giderlerYönetim ekibiKAP'ta bildirilen portföy yöneticileri ve fon müdürü. İsme tıklayınca yönettiği diğer fonlar, geçmiş görevleri ve kariyeri açılır.
Yönetici değişikliği
- Katıldı: Maruf Ceylan, Buğra Bilgi, Serdar Necdet Vatansever
Ücretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 7 Kas 2022
Yıllık yönetim ücreti%0,18günlük %0,000489 · fonun uyguladığı oran
Kategorisine göre ucuz · 385 fon içinde en ucuz 5.
en düşük %0,1medyan %1,95en yüksek %5,25
✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.
Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir.
05
Portföy
dağılım + DNAGüncel dağılım12 Ekim 2026 · TEFAS · 4 kalem
%34,9döviz cinsi kamu iç borçlanma araçları
Varlık türüOran (%)
34,90
30,50
30,48
4,12
Toplam %100'ü aşabilir; serbest fonlarda kaldıraç / repo borcu negatif kalem olarak görünür.
Dağılım değişimi9 Eki 2026 → 12 Eki 2026 · devir hızı %0,1
34,8 → 34,9▲ +0,1
30,6 → 30,5▼ −0,1
30,5 → 30,5▼ −0,0
4,1 → 4,1▼ −0,0
Portföy DNA'sı · son 180 gün101 snapshot
Döviz Cinsi Kamu İç Borçlanma Araçları%34,90Mevduat (Döviz)%30,50Mevduat (TL)%30,48Katılma Hesabı (Döviz)%4,12Takasbank Para PiyasasıTers-Repo
Aylık portföy raporları — Bu fon için yayınlanabilir KAP dağılım raporu yok: ya henüz çekilmedi ya da elimizdeki raporlar doğruluk denetiminden geçemedi. Yanlış dağılım göstermektense hiç göstermiyoruz; yukarıdaki günlük dağılım TEFAS kaynaklıdır.
06
Kalite
Sharpe · Vol · DDSharpe (90g)-5,67
—yüksek iyi
Sortino (90g)-5,05
—yüksek iyi
Calmar (1Y)17,11
—yüksek iyi
Volatilite (90g)%3,3
—düşük iyi
Max Drawdown (1Y)−%1,4
—düşük iyi
Beta (1Y, BIST 30)0,05
—medyana yakın iyi
Reel getiri (1Y, TÜFE düzeltilmiş)−%4,4
Drawdown (1 yıl)
0min −%9,6 · 31 Oca 2023
07
Benchmark
BIST · altın · TÜFE1Y getirisi · 8 kıyas ölçütü · TEFAS resmî
+%24,1
+%40,5
+%31,6
+%29,7
+%18,0
+%17,5
+%17,3
+%16,2
+%14,4
08
Sıralama
kategori içiSıralama (3A)+%0,7
520. / 1299 fon
Bu fon%4,8
Medyan%4,1
Yüzdelik%60
Sıralama (1Y)+%2,2
485. / 1277 fon
Bu fon%24,0
Medyan%21,8
Yüzdelik%62
09
Mevsimsellik
yıl × ayPerformans ısı haritası
OcaŞubMarNisMayHazTemAğuEylEkiKasAra
2023
−%7,9
+%9,6
+%3,5
+%2,6
+%3,5
+%23,4
+%8,2
−%2,1
+%2,9
+%1,7
+%5,1
+%0,0
2024
+%4,0
+%3,2
+%0,5
+%1,4
−%0,7
+%1,6
+%3,2
+%5,9
+%2,4
−%0,7
+%0,8
+%2,4
2025
+%2,3
+%2,8
+%5,5
+%6,0
+%2,8
+%5,2
+%1,6
+%2,5
+%2,4
+%1,5
+%1,8
+%2,7
2026
+%2,5
+%1,4
−%0,9
+%3,5
+%1,6
+%2,1
+%2,3
+%3,5
−%0,2
+%0,2
10
Kriz stresi
zirveden en sert düşüşlerZirveDipSüreDüşüş
27 Oca 202331 Oca 20234 gün−%9,6
11
Fonoloji notu
AI · günlük güncel✨ AI özet
Son bir yılda %23,5 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %-4,8’de kalmış; yani enflasyon etkisi hesaba katıldığında kazanım sınırlı görünüyor. Portföy ağırlıklı olarak %65 nakit ve mevduat, %35 devlet tahvili tarafında; bu yapı, serbest fon kategorisi içinde daha temkinli bir kompozisyona işaret ediyor. Risk-getiri dengesi dikkat çekiyor: %3,2 volatilite ve %-1,4 maksimum düşüş görece kontrollü seyrederken, Sharpe -6,13 oldukça zayıf; son bir aylık %-0,8 getiri de kısa vadede baskıyı gösteriyor. OIS kodlu Astra Portföy İkinci Serbest Özel Fon’un 0,66 milyar TL’lik büyüklüğü, onu niş ölçekte bir fon olarak konumlandırıyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir12
KAP
18 bildirim · portföy raporları, özel durumMCPBu fonun verisini sohbette sorClaude, ChatGPT veya Cursor'a Fonoloji bağlantısını ekle; OIS'yi doğal dille sorgula.
mcp.fonoloji.comyeniOIS'nın hikayesiScroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.Hikaye modunda aç →karşılaştırBaşka fonla karşılaştır→
Tüm fiyat tablosu · NAV geçmişi968 gün
TarihFiyatDeğişim
•••••••••
•••••••••
•••••••••
•••••••••
•••••••••
•••••••••
Sık sorulanlar
01OIS fonu nedir?+
Astra Portföy İkinci Serbest Özel Fon (OIS), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Astra Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta işlem görmemektedir; ISIN kodu TRYQPYS00185.
02OIS fonunun güncel fiyatı nedir?+
OIS biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺3,4506 (12 Ekim 2026).
03OIS fonunun yıllık getirisi nedir?+
OIS son 12 ayda %24,0 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri −%4,4. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.
04OIS fonunun Sharpe oranı kaç?+
OIS için 90 günlük Sharpe oranı -5,67 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05OIS fonunun risk skoru nedir?+
OIS fonunun SPK risk değeri 5/7 — orta-yüksek risk grubu.
06OIS fonunu hangi şirket yönetiyor?+
OIS fonu Astra Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07OIS fonunun büyüklüğü ne kadar?+
Fon büyüklüğü 657,8 Mn TL; 2 yatırımcısı bulunmaktadır.