VERİLER YÜKLENİYOR
TEFAS'ta işlem görmüyor
OIS
Yatırım FonuSerbest Şemsiye FonuKatılım: Hayır5/7
Fiyat · NAV23 Ekim 2026
₺3,490669▲ +%0,04
1 Yıl%24,3reel −%4,2
Büyüklük665,5 Mn ₺2 yatırımcı
Getiri₺3,490669
1H+%0,5
1A+%0,9
3A+%5,6
6A+%11,1
1Y+%24,3
2Y+%76,7
5Y+%248,9
27 EkiUnemployment Ratebu fonun kategorisini doğrudan etkiliyor
Astra PortföySerbest (nitelikli)
✨ Kısa yorum
Son 30 gün yatay (≈%0.9) — radar dışı. Sharpe negatif (-4.93) — risksiz faizin altında performans. TÜFE'nin altında kaldı — reel getiri %-4.2.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Her tür varlığa yatırabilir, nitelikli yatırımcı fonudur. Genelde yüksek getiri-risk.
Uygun: Yüksek getiri beklentisi olan, daha yüksek risk alabilen.
OIS (Astra Portföy İkinci Serbest Özel Fon), Astra Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. ISIN: TRYQPYS00185.
Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde yer alır ve SPK risk değeri 5/7'dir.
Fonun büyüklüğü 665,5 Mn TL ve 2 yatırımcısı var.
Son 12 ayda %24,3 nominal, −%4,2 reel getiri sağladı; 90 günlük Sharpe oranı -4,94.
01
Künye
kimlik, durum ve önemli değişikliklerISINTRYQPYS00185
DurumTEFAS'ta İşlem Görmüyor
Alış valörüT+0
Satış valörüT+0
02
Grafik
fiyat & getiriAlan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır
Eki 2025Oca 2026NisTemEki
MA 303,4552 ₺fiyat %1,0 üstünde
MA 903,4271 ₺fiyat %1,9 üstünde
MA 2003,3094 ₺fiyat %5,5 üstünde
Aylık getiri (son 24 ay)
Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki
Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı
Yükleniyor…
03
Para akışı
büyüklük, akış ve yatırımcılarBüyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.
Fon büyüklüğü665,5 Mn ₺kategorisinde 558./1342 fon · ▲ %0,0 (gün)
Yatırımcı2+0 kişi (gün)
Pay adedi190,6 Mntedavüldeki pay
Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği
Oca+%0,23/4 yıl artı
Şub+%4,24/4 yıl artı
Mar+%2,13/4 yıl artı
Nis+%3,44/4 yıl artı
May+%1,83/4 yıl artı
Haz+%8,14/4 yıl artı
Tem+%3,84/4 yıl artı
Ağu+%2,53/4 yıl artı
Eyl+%1,93/4 yıl artı
Eki+%1,03/4 yıl artı
Kas+%2,63/3 yıl artı
Ara+%1,73/3 yıl artı
04
Yönetim
ekip, ücretler ve giderlerÜcretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 7 Kas 2022
Yıllık yönetim ücreti%0,18günlük %0,000489 · fonun uyguladığı oran
Kategorisine göre ucuz · 385 fon içinde en ucuz 5.
en düşük %0,1medyan %2en yüksek %5,25
✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.
Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir.
05
Portföy
dağılım + DNA🔒 üyelere özel06
Kalite
Sharpe · Vol · DD🔒 üyelere özel07
Benchmark
BIST · altın · TÜFE🔒 üyelere özel08
Sıralama
kategori içi🔒 üyelere özel09
Mevsimsellik
yıl × ay🔒 üyelere özel10
Kriz stresi
zirveden en sert düşüşler🔒 üyelere özel11
Fonoloji notu
AI · günlük güncel🔒 üyelere özel12
KAP
19 bildirim · portföy raporları, özel durum🔒 üyelere özelMCPBu fonun verisini sohbette sorClaude, ChatGPT veya Cursor'a Fonoloji bağlantısını ekle; OIS'yi doğal dille sorgula.
mcp.fonoloji.comyeniOIS'nın hikayesiScroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.Hikaye modunda aç →karşılaştırBaşka fonla karşılaştır→
Sık sorulanlar
01OIS fonu nedir?+
Astra Portföy İkinci Serbest Özel Fon (OIS), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Astra Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta işlem görmemektedir; ISIN kodu TRYQPYS00185.
02OIS fonunun güncel fiyatı nedir?+
OIS biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺3,4907 (23 Ekim 2026).
03OIS fonunun yıllık getirisi nedir?+
OIS son 12 ayda %24,3 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri −%4,2. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.
04OIS fonunun Sharpe oranı kaç?+
OIS için 90 günlük Sharpe oranı -4,94 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05OIS fonunun risk skoru nedir?+
OIS fonunun SPK risk değeri 5/7 — orta-yüksek risk grubu.
06OIS fonunu hangi şirket yönetiyor?+
OIS fonu Astra Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07OIS fonunun büyüklüğü ne kadar?+
Fon büyüklüğü 665,5 Mn TL; 2 yatırımcısı bulunmaktadır.