OYAK Portföy Yönetimi A.Ş. Yedinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

Oyak Portföy’ün bu girişim sermayesi fonu, henüz bir yıllık getiri performansı sunamıyor; son bir aylık nominal kaybı %0,1 ile sınırlı kalmış. Portföy kompozisyonu verisi paylaşılmamış olsa da, kategorisi gereği erken aşama şirketlere odaklanan yapısı, yüksek büyüme potansiyeli ile birlikte likidite riskini de beraberinde getiriyor. Sharpe oranının -945 gibi uç bir seviyede olması ve volatilitenin %0 görünmesi, risk-getiri hesaplamalarının henüz oturmadığına işaret ediyor; bu da fonun çok erken bir aşamada olduğunu gösteriyor. 0,11 milyar ₺’lik büyüklüğü ile niş bir oyuncu konumunda; bu da yatırımcı tabanının dar ama odaklı olduğunu düşündürüyor.