VERİLER YÜKLENİYOR
BEFAS'ta işlem görüyor
NZA
Allianz Emeklilik A.Ş.NAV 23 Ekim 2026 · Kaynak: TEFAS
Allıanz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu
Allianz Emeklilik A.Ş.NAV 23 Ekim 2026 · Kaynak: TEFASEmeklilik Fonu (BES)Altın Katılım FonuKatılım: Evet6/7
Fiyat · NAV23 Ekim 2026
₺0,009910▼ −%0,84
1 Yıl—
Büyüklük1,04 Mr ₺7.460 yatırımcı
Getiri₺0,009910
1H−%1,1
1A−%3,2
3A+%4,7
6A−%5,2
1Y−%0,9
2Y—
5Y—
27 EkiUnemployment Ratebu fonun kategorisini doğrudan etkiliyor
Allianz Emeklilik A.Ş.
✨ Kısa yorum
Son 30 gün yatay-aşağı (%-3.2). AUM %6.1 büyüdü — hafif giriş var. Sharpe negatif (-0.79) — risksiz faizin altında performans.
Bu kategori ne?Orta risk
Fiziki altın / altın sertifikalarına yatırır. Enflasyon hedgesi.
Uygun: Altın tutmak isteyen, TL volatilitesinden korunmak isteyen.
NZA (Allıanz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu), Allianz Emeklilik A.Ş. tarafından yönetilen bir emeklilik fonu (bes)dur. ISIN: TRYYKEM00441.
Altın Katılım Fonu kategorisinde yer alır ve SPK risk değeri 6/7'dir.
Fonun büyüklüğü 1,04 Mr TL ve 7.460 yatırımcısı var.
01
Künye
kimlik, durum ve önemli değişikliklerISINTRYYKEM00441
DurumAktif
İşlem saati09:00 – 17:00
Alış valörüT+1
Satış valörüT+1
02
Grafik
fiyat & getiriAlan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır
Oca 2026MarHazAğuEki
MA 300,0100 ₺fiyat %1,3 altında
MA 900,0101 ₺fiyat %2,0 altında
MA 2000,0100 ₺fiyat %1,0 altında
Aylık getiri (son 24 ay)
Şub 2026NisHazAğuEki
Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı
Yükleniyor…
03
Para akışı
büyüklük, akış ve yatırımcılarBüyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.
Fon büyüklüğü1,04 Mr ₺kategorisinde 9./9 fon · ▼ %0,8 (gün)
Yatırımcı7.460+38 kişi (gün)
Pay adedi105,00 Mr▲ %0,07 (gün) · tedavüldeki pay
04
Yönetim
ekip, ücretler ve giderlerÜcretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 15 Oca 2026
Yıllık işletim gideri%1,05günlük %0,002876 · fonun uyguladığı oran
Toplam gider üst sınırı%1,09yıllık · aşılamaz
Kategorisinin ortasında · 9 fon içinde en ucuz 4.
en düşük %0,91medyan %1,05en yüksek %1,07
✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.
Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir.
05
Portföy
dağılım + DNA🔒 üyelere özel06
Kalite
Sharpe · Vol · DD🔒 üyelere özel07
Benchmark
BIST · altın · TÜFE🔒 üyelere özel08
Sıralama
kategori içi🔒 üyelere özel09
Kriz stresi
zirveden en sert düşüşler🔒 üyelere özel10
Fonoloji notu
AI · günlük güncel🔒 üyelere özel11
KAP
14 bildirim · portföy raporları, özel durum🔒 üyelere özelMCPBu fonun verisini sohbette sorClaude, ChatGPT veya Cursor'a Fonoloji bağlantısını ekle; NZA'yi doğal dille sorgula.
mcp.fonoloji.comyeniNZA'nın hikayesiScroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.Hikaye modunda aç →karşılaştırBaşka fonla karşılaştır→
Sık sorulanlar
01NZA fonu nedir?+
Allıanz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu (NZA), Altın Katılım Fonu kategorisinde Allianz Emeklilik A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. Emeklilik fonu olduğu için TEFAS'ta değil BEFAS'ta işlem görür; ISIN kodu TRYYKEM00441.
02NZA fonunun güncel fiyatı nedir?+
NZA biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺0,0099 (23 Ekim 2026).
03NZA fonunun Sharpe oranı kaç?+
NZA için 90 günlük Sharpe oranı -0,79 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
04NZA fonunun risk skoru nedir?+
NZA fonunun SPK risk değeri 6/7 — yüksek risk grubu.
05NZA fonunu hangi şirket yönetiyor?+
NZA fonu Allianz Emeklilik A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
06NZA fonunun büyüklüğü ne kadar?+
Fon büyüklüğü 1,04 Mr TL; 7.460 yatırımcısı bulunmaktadır.