Allıanz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu (NZA), Altın Katılım Fonu kategorisinde Allianz Emeklilik A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. Emeklilik fonu olduğu için TEFAS'ta değil BEFAS'ta işlem görür; ISIN kodu TRYYKEM00441.

NZA fonunun güncel fiyatı nedir?

NZA biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺0,0100 (15 Ekim 2026).

NZA fonunun Sharpe oranı kaç?

NZA için 90 günlük Sharpe oranı -0,44 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.

NZA fonunun risk skoru nedir?

NZA fonunun SPK risk değeri 6/7 — yüksek risk grubu.

NZA fonunu hangi şirket yönetiyor?

NZA fonu Allianz Emeklilik A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

NZA fonunun büyüklüğü ne kadar?

Fon büyüklüğü 1,04 Mr TL; 7.171 yatırımcısı bulunmaktadır.

NZA Allıanz Yaşam ve Emeklilik Altın Katılım Fonu

Künye

kimlik, durum ve önemli değişiklikler

ISINTRYYKEM00441

DurumAktif

İşlem saati09:00 – 17:00

Alış valörüT+1

Satış valörüT+1

KAP Bilgi ↗

Grafik

fiyat & getiri

Fiyat grafiğiBu dönem getirisi −%0,2

1H 1A 3A 6A YBB 1Y 3Y 5Y Tümü

Alan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır

Oca 2026MarHazAğuEki

MA 300,0101 ₺fiyat %1,2 altında

MA 900,0101 ₺fiyat %0,7 altında

MA 2000,0100 ₺fiyat %0,3 altında

Aylık getiri (son 24 ay)

Şub 2026NisHazAğuEki

Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı

Yükleniyor…

Para akışı

büyüklük, akış ve yatırımcılar

Büyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.

Fon büyüklüğü1,04 Mr ₺kategorisinde 9./9 fon · ▼ %0,7 (gün)

Yatırımcı7.171+18 kişi (gün)

Pay adedi103,89 Mr▲ %0,18 (gün) · tedavüldeki pay

Bugün büyüklük 6,8 Mn ₺ azaldı. Bunun 1,8 Mn ₺'si para girişi, 8,7 Mn ₺'si değer kaybı.

Net akış · 1 gün+1,8 Mn ₺+18 kişi · büyüklüğün %0,2'i · 4 gündür giriş

Günlük net akışSıfır çizgisinin üstü para girişi, altı çıkışı · son 65 işlem günü

Pencere toplamı +166,0 Mn ₺48 giriş günü · 17 çıkış günüen büyük giriş +36,1 Mn ₺ (21 Ağu 2026)en büyük çıkış −20,2 Mn ₺ (6 Eki 2026)

+10,0 Mn+20,0 Mn+30,0 Mn+40,0 Mn−10,0 Mn−20,0 Mn−30,0 Mn0

+166,0 Mn−3,0 Mn

+166,0 Mn ₺

birikimli

17 Tem 202610 Ağu 20261 Eyl 202623 Eyl 202615 Eki 2026

Net akış · 1 hafta+15,7 Mn ₺+122 kişi

Net akış · 1 ay+47,1 Mn ₺+620 kişi

Net akış · 3 ay+165,6 Mn ₺+1.642 kişi

Zirve büyüklük1,04 Mr ₺14 Eki 2026 · zirveden −%0,7

Yatırımcı başına144,6 B ₺dün 145,9 B ₺

En büyük tek gün giriş+37,8 Mn ₺11 Mar 2026

En büyük tek gün çıkış−20,2 Mn ₺6 Eki 2026

Aylık ortalama−%0,0kuruluştan beri (geometrik)

Pozitif gün%4684/183 gün · 5/9 ay artı

Pazar payı%0,16tüm TEFAS fonları içinde

Takipteyiz195 gün3 Nis 2026'den beri

Pay analiziTedavüldeki pay adedi — fona giren para pay yaratır, çıkan para pay yok eder, fiyat hareketi değiştirmez. Talebin fiyattan arındırılmış ölçüsü (TEFAS).

15 Eki 2026 itibarıyla

Pay adedi tüm zamanların zirvesinde: fona giren para çıkandan fazla.
Bugünkü payların ortalama maliyeti ₺0,0107, fiyat ₺0,0100. Her 100 paydan 9 tanesi kârda.

Pay adedi103,89 Mrson gün +184,1 Mn pay (+%0,18)

Zirve103,89 Mrtüm zamanların zirvesinde

Kategoride pay büyümesi · 3 ay1. / 9bu fon +%17,8 · kategori medyanı −%0,8

Paranın ortalama yaşı6 ayher 100 liranın 7 lirası son 1 ayda geldi

Payların ortalama maliyeti₺0,0107fiyat ₺0,0100 · −%6,4

Dönem değişimi · pay adedi

1G+%0,2+184,1 Mn

1H+%1,5+1,56 Mr

1A+%4,7+4,65 Mr

3A+%17,8+15,72 Mr

6A+%45,8+32,63 Mr

Tümü+%519.325,7+103,87 Mr

Pay adedi ve fiyat

15 Eki 2026pay 103,89 Mrfiyat ₺0,0100

103,89 Mr20,0 Mn

Yükselen alan = fona net para giriyor; düşen alan = para çıkıyor. Kesikli çizgi fiyat (ayrı ölçek).

Yatırımcıların parası ne kazandıDönem başındaki bakiye + dönemde eklenen net para, bugün ne ediyor — fonun kendi getirisiyle yan yana. Fark, paranın ne zaman girip çıktığından doğar.

Dönem	Dönem başı	Net para	Bugün	Yatırımcı parası	Fon	Fark
Son 1 ay	1,01 Mr ₺	+47,1 Mn ₺	1,04 Mr ₺	−%2,3	−%2,3	+0,0 puan
Son 3 ay	825,4 Mn ₺	+163,1 Mn ₺	1,04 Mr ₺	+%4,9	+%6,6	−1,7 puan

Son 3 ay: dönem başındaki 825,4 Mn ₺ ve eklenen net +163,1 Mn ₺ ile toplam 988,6 Mn ₺ bugün 1,04 Mr ₺.Zaman ağırlıklı değildir: dönem içinde geç giren para da tam sayılır. "—": yatırımcılar dönemde koyduğundan fazlasını çekmiş, oran anlamsız.

Fondaki para ne zamandır oradaBugünkü payların hangi dönemde fona girdiği (net giriş günleri; çıkışlar tüm paylardan orantılı düşülür). Ortalama yaş 6 ay.

3 yıldan eski%0

1–3 yıl%0

3–12 ay%80

1–3 ay%13

Son 1 ay%7

Paylar hangi fiyattan alındıBugünkü payların alış fiyatı dağılımı. Yeşil: bugünkü fiyatın altında (kârda), kırmızı: üstünde (zararda). Her 100 paydan 9 tanesi kârda.

₺0,0092₺0,0117

bugünkü fiyat ₺0,0100ortalama maliyet ₺0,0107 (−%6,4)

Büyüklük nereden geldi21 Oca 2026 tarihindeki büyüklük + o günden beri giren net para + yatırım kazancı = bugünkü büyüklük.

Başlangıç200,0 B ₺

Net yeni para+1,13 Mr ₺

Yatırım kazancı−88,2 Mn ₺

Bugün1,04 Mr ₺

Yatırımcı analiziKim geliyor, kim gidiyor, ne kazanıyor — TEFAS'ın günlük yatırımcı sayısı ve pay adedinden.

15 Eki 2026 itibarıyla

Bugünkü payların ortalama maliyeti ₺0,0107, fiyat ₺0,0100: ortalama yatırımcı %6,4 zararda.
Yatırımcı sayısı 20 işlem günüdür üst üste artıyor.
Yatırımcı başına bakiye (144,6 B ₺) kategori medyanının (111,5 B ₺) üstünde: büyük bakiyeli yatırımcılar ağırlıkta.

Yatırımcı7.171tüm zamanların zirvesinde

Kategori sırası9. / 9kategori yatırımcılarında pay %0,1 · medyan fon 713.162 kişi

1 ayda kişi büyümesi+%9,5kategori medyanı +%0,6 · fonların %100,0 kadarından hızlı

Yatırımcı başına bakiye144,6 B ₺kategori medyanı 111,5 B ₺

Ortalama maliyet₺0,0107fiyat ₺0,0100 · ortalama yatırımcı −%6,4

Seri20 günüst üste artış · en uzun artış serisi 38 gün

Dönem değişimi · kişi

1G+18+%0,3

1H+122+%1,7

1A+620+%9,5

3A+1.642+%29,7

6A+3.436+%92,0

Tümü+7.167—

Günlük yatırımcı değişimiSıfır çizgisinin üstü katılan, altı ayrılan kişi (net) · son 65 işlem günü

Pencerede net +1.642 kişi59 gün artış · 3 gün azalışen çok katılım +81 (16 Eyl 2026)en çok ayrılış −7 (27 Ağu 2026)

+20+40+60+80+100−200

Yatırımcı başına ortalama bakiyeFon büyüklüğü ÷ yatırımcı sayısı. Kişi artarken bakiye düşüyorsa gelenler küçük yatırımcı demektir.

166,5 B140,5 B

144,6 B ₺

17 Tem 202610 Ağu 20261 Eyl 202623 Eyl 202615 Eki 2026

Yatırımcının gözündenFonun getirisi paranın ne zaman girdiğine bakmaz. Yatırımcıların toplam kâr/zararı = büyüklük değişimi − net para girişi; para çoğunlukla zirvede girdiyse fon kazandırırken yatırımcı kaybedebilir.

Son 1 ay · fonun getirisi −%2,3yatırımcılar−24,0 Mn ₺net para girişi +47,1 Mn ₺ · büyüklük 1,01 Mr ₺ → 1,04 Mr ₺

Son 3 ay · fonun getirisi +%6,6yatırımcılar+48,5 Mn ₺net para girişi +163,1 Mn ₺ · büyüklük 825,4 Mn ₺ → 1,04 Mr ₺

Bugünkü payların ortalama maliyeti₺0,0107→ bugün ₺0,0100−%6,4Yaklaşık: günlük net pay değişiminden ağırlıklı ortalama; veri başlangıcı 21 Oca 2026.

Ay ay yatırımcıAy sonu kişi sayısı, aylık net değişim ve para akışı. "Yeni kişi başına" = net akış ÷ net yeni yatırımcı (ikisi de artıdaysa).

Ay	Yatırımcı	Değişim	%	Net akış	Yeni kişi başına	Kişi başı bakiye
Eki 2026sürüyor	7.171	+256	+%3,7	+19,2 Mn ₺	74,8 B ₺	144,6 B ₺
Eyl 2026	6.915	+634	+%10,1	+54,5 Mn ₺	86,0 B ₺	146,4 B ₺
Ağu 2026	6.281	+432	+%7,4	+95,4 Mn ₺	220,8 B ₺	165,2 B ₺
Tem 2026	5.849	+458	+%8,5	−7,0 Mn ₺	—	141,3 B ₺
Haz 2026	5.391	+526	+%10,8	+2,0 Mn ₺	3,7 B ₺	152,3 B ₺
May 2026	4.865	+628	+%14,8	+127,1 Mn ₺	202,5 B ₺	184,6 B ₺
Nis 2026	4.237	+1.115	+%35,7	+82,0 Mn ₺	73,6 B ₺	180,0 B ₺
Mar 2026	3.122	+1.585	+%103,1	+339,0 Mn ₺	213,9 B ₺	218,9 B ₺
Şub 2026	1.537	—	—	—	—	273,4 B ₺

En çok katılım · tek gün+16911 Mar 2026

En çok ayrılış · tek gün−18426 Haz 2026

En uzun artış serisi38 günbitiş 22 Nis 2026

Son 1 yıl157 / 7gün artış / azalış · 11 gün sabit

Zirve7.17115 Eki 2026

İlk kayıt42 Şub 2026

Yatırımcı sayısı trendiSeçili dönemde fona giren-çıkan kişi sayısı. Güven ve popülerlik sinyali.

7.171

+7.167 (dönem)

Şub 2026NisHazAğuEki

Yönetim

ekip, ücretler ve giderler

Ücretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 15 Oca 2026

Yıllık işletim gideri%1,05günlük %0,002876 · fonun uyguladığı oran

Toplam gider üst sınırı%1,09yıllık · aşılamaz

Kategorisinin ortasında · 9 fon içinde en ucuz 4.

en düşük %0,91medyan %1,05en yüksek %1,07

✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.

Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir.

Portföy

dağılım + DNA

Güncel dağılım15 Ekim 2026 · TEFAS · 5 kalem

%77,1kıymetli madenler

Varlık türüOran (%)

Kıymetli Madenler77,06

Kıymetli Madenler Cinsinden İhraç Edilen Kamu Kira Sertifikaları6,70

Borsa Yatırım Fonları Katılma Payları6,10

Yatırım Fonları Katılma Payları5,84

Kıymetli Madenler Cinsinden BYF4,30

Toplam %100'ü aşabilir; serbest fonlarda kaldıraç / repo borcu negatif kalem olarak görünür.

Dağılım değişimi14 Eki 2026 → 15 Eki 2026 · devir hızı %0,1

Yatırım Fonları Katılma Payları5,8 → 5,8▲ +0,1

Borsa Yatırım Fonları Katılma Payları6,2 → 6,1▼ −0,1

Kıymetli Madenler77,0 → 77,1▲ +0,1

Kıymetli Madenler Cinsinden BYF4,4 → 4,3▼ −0,1

Kıymetli Madenler Cinsinden İhraç Edilen Kamu Kira Sertifikaları6,7 → 6,7▼ −0,0

Portföy DNA'sı · son 180 gün101 snapshot

Kıymetli Madenler%77,06Kıymetli Madenler Cinsinden İhraç Edilen Kamu Kira Sertifikaları%6,70Borsa Yatırım Fonları Katılma Payları%6,10Yatırım Fonları Katılma Payları%5,84Kıymetli Madenler Cinsinden BYF%4,30Yabancı Borsa Yatırım Fonları

Aylık portföy raporları — Bu fon için yayınlanabilir KAP dağılım raporu yok: ya henüz çekilmedi ya da elimizdeki raporlar doğruluk denetiminden geçemedi. Yanlış dağılım göstermektense hiç göstermiyoruz; yukarıdaki günlük dağılım TEFAS kaynaklıdır.

Kalite

Sharpe · Vol · DD

Sharpe (90g)-0,44

%78'lik dilimyüksek iyi

Sortino (90g)-0,47

—yüksek iyi

Calmar (1Y)-0,01

—yüksek iyi

Volatilite (90g)%17,8

%78'lik dilimdüşük iyi

Max Drawdown (1Y)−%21,7

%100'lik dilimdüşük iyi

Beta (1Y, BIST 30)0,29

—medyana yakın iyi

Drawdown (1 yıl)

0min −%21,7 · 26 Haz 2026

Benchmark

BIST · altın · TÜFE

1Y getirisi · 7 kıyas ölçütü · TEFAS resmî

Mevduat

+%40,5

BIST 30

+%32,2

TÜFE

+%29,7

USD/TRY

+%18,1

BIST 100

+%15,8

Altın (gr)

+%15,0

EUR/TRY

+%14,4

Sıralama

kategori içi

Kategorisi içinde sıralamaAltın Katılım Fonu · 9 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.

Sharpe (90g)3/9

-0,44%78

Volatilite3/9

%17,8%78

Sıralama (3A)+%0,4

1. / 9 fon

Bu fon%7,3

Medyan%6,9

Yüzdelik%88

Kategori sapması: "Altın Katılım Fonu" olmasına rağmen portföyün %88'i altın — beklentinin ötesinde.

Kriz stresi

zirveden en sert düşüşler

ZirveDipSüreDüşüş

3 Mar 202626 Haz 2026115 gün−%21,7

30 Oca 20266 Şub 20267 gün−%7,9

Fonoloji notu

AI · günlük güncel

✨ AI özet

Son bir yıllık getiri verisi bulunmadığı için fonun nominal veya reel performansı bu dönem açısından değerlendirilemiyor; son bir ayda ise %-1,8’lik gerileme görülüyor. Portföyün %88’inin kıymetli madenlerde olması, Altın Katılım Fonu kategorisiyle uyumlu ve değerli maden odaklı yapıyı net biçimde ortaya koyuyor. Risk-getiri dengesi görece temkin gerektiriyor: Sharpe -0,23, volatilite %17,7, maksimum düşüş %-21,7 ve TEFAS risk seviyesi 6/7; yani dalgalanma belirgin, son dönemde alınan risk karşılığında getiri zayıf kalmış. 1,04 milyar TL’lik fon büyüklüğü ise yapının niş olmaktan çıkıp kayda değer yatırımcı ilgisi gördüğüne işaret ediyor.

Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir

KAP

14 bildirim · portföy raporları, özel durum

🔔 Bildirim alarmı

Allıanz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu