Allıanz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu (NZA), Altın Katılım Fonu kategorisinde Allianz Emeklilik A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYYKEM00441.

NZA fonunun güncel fiyatı nedir?

NZA biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺0,0104 (9 Eylül 2026).

NZA fonunun Sharpe oranı kaç?

NZA için 90 günlük Sharpe oranı 0,06 (pozitif ama düşük). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.

NZA fonunun risk skoru nedir?

NZA fonunun SPK risk değeri 6/7 — yüksek risk grubu.

NZA fonunu hangi şirket yönetiyor?

NZA fonu Allianz Emeklilik A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

NZA fonunun büyüklüğü ne kadar?

Fon büyüklüğü 1,02 Mr TL; 6.441 yatırımcısı bulunmaktadır.

NZA Allıanz Yaşam ve Emeklilik A.Ş.… Fiyat & Analiz

Künye

kimlik ve büyüklük

ISINTRYYKEM00441

DurumAktif

İşlem saati09:00 – 17:00

Alış valörüT+1

Satış valörüT+1

KAP Bilgi ↗

Büyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.

Bugün büyüklük 1,3 Mn ₺ arttı. Bunun 446,7 B ₺'si para çıkışı, 1,7 Mn ₺'si değer kazancı.

Fon büyüklüğü1,02 Mr ₺kategorisinde 9./9 fon · ▲ %0,1 (gün)

Net akış · 1 gün−446,7 B ₺+4 kişi · büyüklüğün %0,0'i

Yatırımcı6.441+4 kişi (gün)

Net akış · 1 hafta+14,5 Mn ₺+71 kişi

Net akış · 1 ay+109,8 Mn ₺+496 kişi

Net akış · 3 ay+92,3 Mn ₺+1.240 kişi

Zirve büyüklük1,04 Mr ₺28 Ağu 2026 · zirveden −%2,2

Yatırımcı başına158,3 B ₺dün 158,2 B ₺

En büyük tek gün giriş+37,8 Mn ₺11 Mar 2026

En büyük tek gün çıkış−18,0 Mn ₺26 Haz 2026

Aylık ortalama%0,5kuruluştan beri (geometrik)

Pozitif gün%4672/157 gün · 4/8 ay artı

Pazar payı%0,15tüm TEFAS fonları içinde

Takipteyiz159 gün3 Nis 2026'den beri

Yatırımcı sayısı trendiSeçili dönemde fona giren-çıkan kişi sayısı. Güven ve popülerlik sinyali.

6.441

+6.437 (dönem)

Şub 2026MarMayTemEyl

🔒 Üyelere özel Üye ol →

Grafik

fiyat & getiri

Fiyat grafiğiBu dönem getirisi +%3,5

1H 1A 3A 6A YBB 1Y 3Y 5Y Tümü

Oca 2026MarMayTemEyl

MA 300,0104 ₺fiyat %0,5 altında

MA 900,0098 ₺fiyat %5,6 üstünde

MA 2000,0102 ₺fiyat %1,8 üstünde

Aylık getiri (son 24 ay)

Şub 2026NisHazTemEyl

Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı

Yükleniyor…

Portföy

dağılım + DNA🔒 üyelere özel

Güncel dağılım9 Eylül 2026 · TEFAS · 3 kalem

%88,8kıymetli madenler

Varlık türüOran (%)

Kıymetli Madenler88,76

Borsa Yatırım Fonları Katılma Payları6,56

Kıymetli Madenler Cinsinden BYF4,68

Toplam %100'ü aşabilir; serbest fonlarda kaldıraç / repo borcu negatif kalem olarak görünür.

Dağılım değişimi8 Eyl 2026 → 9 Eyl 2026 · devir hızı %0,1

Kıymetli Madenler88,7 → 88,8▲ +0,1

Kıymetli Madenler Cinsinden BYF4,7 → 4,7▼ −0,1

Borsa Yatırım Fonları Katılma Payları6,6 → 6,6▼ −0,0

Portföy DNA'sı · son 180 gün99 snapshot

Kıymetli Madenler%88,76Borsa Yatırım Fonları Katılma Payları%6,56Kıymetli Madenler Cinsinden BYF%4,68Yatırım Fonları Katılma PaylarıYabancı Borsa Yatırım Fonları

Aylık portföy raporları — Bu fon için yayınlanabilir KAP dağılım raporu yok: ya henüz çekilmedi ya da elimizdeki raporlar doğruluk denetiminden geçemedi. Yanlış dağılım göstermektense hiç göstermiyoruz; yukarıdaki günlük dağılım TEFAS kaynaklıdır.

🔒 Portföy dağılımı üyelere özel Üye ol →

Kalite

Sharpe · Vol · DD🔒 üyelere özel

Sharpe (90g)0,06

%100'lik dilimyüksek iyi

Sortino (90g)0,07

—yüksek iyi

Calmar (1Y)0,26

—yüksek iyi

Volatilite (90g)%21,2

%67'lik dilimdüşük iyi

Max Drawdown (1Y)−%21,7

%100'lik dilimdüşük iyi

Beta (1Y, BIST 30)0,33

—medyana yakın iyi

Drawdown (1 yıl)

0min −%21,7 · 26 Haz 2026

🔒 Kalite metrikleri üyelere özel Üye ol →

Benchmark

BIST · altın · TÜFE🔒 üyelere özel

1Y getirisi · 7 kıyas ölçütü · TEFAS resmî

BIST 30

+%48,8

Altın (gr)

+%41,0

Mevduat

+%40,0

BIST 100

+%37,4

TÜFE

+%31,5

USD/TRY

+%17,5

EUR/TRY

+%16,3

🔒 Üyelere özel Üye ol →

Sıralama

kategori içi🔒 üyelere özel

Kategorisi içinde sıralamaAltın Katılım Fonu · 9 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.

Sharpe (90g)1/9

0,06%100

Volatilite4/9

%21,2%67

Sıralama (3A)+%0,5

1. / 9 fon

Bu fon%9,5

Medyan%9,0

Yüzdelik%100

Kategori sapması: "Altın Katılım Fonu" olmasına rağmen portföyün %93'i altın — beklentinin ötesinde.

🔒 Sıralama üyelere özel Üye ol →

Kriz stresi

zirveden en sert düşüşler🔒 üyelere özel

ZirveDipSüreDüşüş

3 Mar 202626 Haz 2026115 gün−%21,7

30 Oca 20266 Şub 20267 gün−%7,9

🔒 Üyelere özel Üye ol →

Fonoloji notu

AI · günlük güncel🔒 üyelere özel

✨ AI özet

Allianz'ın bu altın katılım fonu, son bir ayda %10,2'lik nominal getiriyle dikkat çekiyor; ancak yıllık veri henüz oluşmadığı için enflasyon karşısındaki reel performansını şimdilik ölçemiyoruz. Portföyün %90'ı altında, bu da fonu kategori adıyla birebir örtüşen saf bir altın oyununa dönüştürüyor. Öte yandan Sharpe oranının -1,81 gibi derin negatifte kalması ve %20,8'lik volatilite, son dönemdeki fiyat hareketlerinin risk-getiri dengesini epey zorladığını gösteriyor. 1 milyar ₺'yi aşan büyüklüğüyle kurumsal yatırımcıların da radarında olan bu fon, altına doğrudan ve katılım ilkelerine uygun bir maruziyet arayanlar için görece geniş bir liman sunuyor.

Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir

🔒 Günlük AI notu üyelere özel Üye ol →