VERİLER YÜKLENİYOR
TEFAS'ta işlem görüyor
NVT
Yatırım FonuSerbest Şemsiye FonuKatılım: Hayır3/7
Fiyat · NAV15 Ekim 2026
₺4,903004▲ +%0,07
1 Yıl%43,4reel %10,6
Büyüklük8,50 Mr ₺94 yatırımcı
Getiri₺4,903004
1H+%0,6
1A+%2,8
3A+%9,1
6A+%19,7
1Y+%43,4
2Y+%125,1
5Y+%390,0
15 EkiBudget Balancebu fonun kategorisini doğrudan etkiliyor
Neo PortföySerbest (nitelikli)TL
✨ Kısa yorum
Son 30 gün yatay (≈%2.8) — radar dışı. AUM %1804 arttı — yatırımcı ilgisi güçlü. Sharpe negatif (-2.50) — risksiz faizin altında performans.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Her tür varlığa yatırabilir, nitelikli yatırımcı fonudur. Genelde yüksek getiri-risk.
Uygun: Yüksek getiri beklentisi olan, daha yüksek risk alabilen.
NVT (Neo Portföy Üçüncü Serbest (TL) Fon), Neo Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. ISIN: TRYVVGS00420. Fon 18 Ağustos 2022'de satışa sunuldu.
Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde yer alır ve SPK risk değeri 3/7'dir.
Fonun büyüklüğü 8,50 Mr TL ve 94 yatırımcısı var.
Son 12 ayda %43,4 nominal, %10,6 reel getiri sağladı; 90 günlük Sharpe oranı -2,50.
01
Künye
kimlik, durum ve önemli değişikliklerISINTRYVVGS00420
DurumAktif
PlatformAlım ve bozuma açık
İşlem saati09:30 – 13:30
Alış valörüT+1
Satış valörüT+1
02
Grafik
fiyat & getiriAlan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır
Eki 2025Oca 2026NisTemEki
MA 304,8362 ₺fiyat %1,4 üstünde
MA 904,7012 ₺fiyat %4,3 üstünde
MA 2004,4616 ₺fiyat %9,9 üstünde
Aylık getiri (son 24 ay)
Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki
Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı
Yükleniyor…
03
Para akışı
büyüklük, akış ve yatırımcılarBüyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.
Fon büyüklüğü8,50 Mr ₺kategorisinde 107./1342 fon · ▼ %8,3 (gün)
Yatırımcı94−2 kişi (gün)
Pay adedi1,73 Mr▼ %8,36 (gün) · tedavüldeki pay
Bugün büyüklük 768,5 Mn ₺ azaldı. Bunun 775,4 Mn ₺'si para çıkışı, 6,8 Mn ₺'si değer kazancı.
Net akış · 1 gün−775,4 Mn ₺−2 kişi · büyüklüğün %9,1'i
Günlük net akışSıfır çizgisinin üstü para girişi, altı çıkışı · son 65 işlem günü
Pencere toplamı +7,72 Mr ₺29 giriş günü · 30 çıkış günüen büyük giriş +4,45 Mr ₺ (9 Eyl 2026)en büyük çıkış −827,6 Mn ₺ (12 Eki 2026)
+1 Mr+2 Mr+3 Mr+4 Mr+5 Mr−1 Mr0
+11 Mr−7,9 Mn
+7,72 Mr ₺
birikimli
17 Tem 202610 Ağu 20261 Eyl 202623 Eyl 202615 Eki 2026
Net akış · 1 hafta−2,22 Mr ₺−2 kişi
Net akış · 1 ay−1,72 Mr ₺−9 kişi
Net akış · 3 ay+7,72 Mr ₺+47 kişi
Zirve büyüklük11,14 Mr ₺21 Eyl 2026 · zirveden −%23,7
Yatırımcı başına90,4 Mn ₺dün 96,5 Mn ₺
En büyük tek gün giriş+4,45 Mr ₺9 Eyl 2026
En büyük tek gün çıkış−827,6 Mn ₺12 Eki 2026
Aylık ortalama%3,2kuruluştan beri (geometrik)
Pozitif gün%1001.044/1.045 gün · 50/50 ay artı
Pazar payı%0,18tüm TEFAS fonları içinde
Takipteyiz1498 gün8 Eyl 2022'den beri
Pay analiziTedavüldeki pay adedi — fona giren para pay yaratır, çıkan para pay yok eder, fiyat hareketi değiştirmez. Talebin fiyattan arındırılmış ölçüsü (TEFAS).
15 Eki 2026 itibarıyla- Fonun son 1 yıl getirisi +%43,4; yatırımcıların parası ise +%6,3 büyüdü: para çoğunlukla fiyat yüksekken girdi.
- Fondaki her 100 liranın 31 lirası son 1 ayda geldi: yeni ve hareketli para ağırlıkta.
Pay adedi1,73 Mrson gün −158,1 Mn pay (−%8,36)
Zirve2,32 Mr21 Eyl 2026 · −%25,4
Son 1 yıl93 / 117gün net giriş / gün net çıkış · 41 gün değişmedi
Kategoride pay büyümesi · 3 ay6. / 941bu fon +%1.771,8 · kategori medyanı −%0,9
Paranın ortalama yaşı40 günher 100 liranın 31 lirası son 1 ayda geldi
Payların ortalama maliyeti₺4,7273fiyat ₺4,9030 · +%3,7
Dönem değişimi · pay adedi
1G−%8,4−158,1 Mn
1H−%20,7−453,2 Mn
1A−%16,8−348,9 Mn
3A+%1.771,8+1,64 Mr
6A+%1.012,3+1,58 Mr
1Y+%1.284,2+1,61 Mr
YBB+%1.283,9+1,61 Mr
Tümü+%26.491,2+1,73 Mr
Pay adedi ve fiyat
15 Eki 2026pay 1,73 Mrfiyat ₺4,9030
2,32 Mr91,0 Mn
Yükselen alan = fona net para giriyor; düşen alan = para çıkıyor. Kesikli çizgi fiyat (ayrı ölçek).Yatırımcıların parası ne kazandıDönem başındaki bakiye + dönemde eklenen net para, bugün ne ediyor — fonun kendi getirisiyle yan yana. Fark, paranın ne zaman girip çıktığından doğar.
Son 1 yıl: dönem başındaki 428,1 Mn ₺ ve eklenen net +7,57 Mr ₺ ile toplam 8,00 Mr ₺ bugün 8,50 Mr ₺.Zaman ağırlıklı değildir: dönem içinde geç giren para da tam sayılır. "—": yatırımcılar dönemde koyduğundan fazlasını çekmiş, oran anlamsız.
| Dönem | Dönem başı | Net para | Bugün | Yatırımcı parası | Fon | Fark |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Son 1 ay | 9,93 Mr ₺ | −1,72 Mr ₺ | 8,50 Mr ₺ | +%3,5 | +%2,8 | +0,7 puan |
| Son 3 ay | 415,0 Mn ₺ | +7,72 Mr ₺ | 8,50 Mr ₺ | +%4,4 | +%9,4 | −5,0 puan |
| Son 1 yıl | 428,1 Mn ₺ | +7,57 Mr ₺ | 8,50 Mr ₺ | +%6,3 | +%43,4 | −37,1 puan |
Fondaki para ne zamandır oradaBugünkü payların hangi dönemde fona girdiği (net giriş günleri; çıkışlar tüm paylardan orantılı düşülür). Ortalama yaş 40 gün.
3 yıldan eski%0
1–3 yıl%0
3–12 ay%2
1–3 ay%66
Son 1 ay%31
Paylar hangi fiyattan alındıBugünkü payların alış fiyatı dağılımı. Yeşil: bugünkü fiyatın altında (kârda), kırmızı: üstünde (zararda). Neredeyse tüm paylar kârda.
₺1,4151₺4,9030
bugünkü fiyat ₺4,9030ortalama maliyet ₺4,7273 (+%3,7)
Büyüklük nereden geldi19 Ağu 2022 tarihindeki büyüklük + o günden beri giren net para + yatırım kazancı = bugünkü büyüklük. Bugünkü büyüklüğün %10 kadarı kazançtan.
Başlangıç6,5 Mn ₺
Net yeni para+7,66 Mr ₺
Yatırım kazancı+834,3 Mn ₺
Bugün8,50 Mr ₺
Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği
Oca+%3,34/4 yıl artı
Şub+%2,94/4 yıl artı
Mar+%3,14/4 yıl artı
Nis+%3,44/4 yıl artı
May+%3,44/4 yıl artı
Haz+%3,54/4 yıl artı
Tem+%3,94/4 yıl artı
Ağu+%3,34/4 yıl artı
Eyl+%3,15/5 yıl artı
Eki+%2,85/5 yıl artı
Kas+%3,04/4 yıl artı
Ara+%3,24/4 yıl artı
Yatırımcı analiziKim geliyor, kim gidiyor, ne kazanıyor — TEFAS'ın günlük yatırımcı sayısı ve pay adedinden.
15 Eki 2026 itibarıyla- Bugünkü payların ortalama maliyeti ₺4,7273, fiyat ₺4,9030: ortalama yatırımcı %3,7 kârda.
Yatırımcı94zirve 107 · 18 Eyl 2026 · −%12,1
Kategori sırası416. / 1.327kategori yatırımcılarında pay %0,009 · medyan fon 16 kişi
1 ayda kişi büyümesi−%8,7kategori medyanı +%0,0 · fonların %77 kadarından yavaş
Yatırımcı başına bakiye90,4 Mn ₺kategori medyanı 10,7 Mn ₺ · 1 yıl önce 4,9 Mn ₺
Ortalama maliyet₺4,7273fiyat ₺4,9030 · ortalama yatırımcı +%3,7
Seri1 günüst üste azalış · en uzun artış serisi 11 gün
Dönem değişimi · kişi
1G−2−%2,1
1H−2−%2,1
1A−9−%8,7
3A+47+%100,0
6A+19+%25,3
1Y+6+%6,8
YBB+20+%27,0
Tümü+93—
Günlük yatırımcı değişimiSıfır çizgisinin üstü katılan, altı ayrılan kişi (net) · son 65 işlem günü
Pencerede net +47 kişi22 gün artış · 17 gün azalışen çok katılım +24 (9 Eyl 2026)en çok ayrılış −10 (23 Eyl 2026)
+5+10+15+20+25−5−100
Yatırımcı başına ortalama bakiyeFon büyüklüğü ÷ yatırımcı sayısı. Kişi artarken bakiye düşüyorsa gelenler küçük yatırımcı demektir.
114,8 Mn8,4 Mn
90,4 Mn ₺
17 Tem 202610 Ağu 20261 Eyl 202623 Eyl 202615 Eki 2026
Yatırımcının gözündenFonun getirisi paranın ne zaman girdiğine bakmaz. Yatırımcıların toplam kâr/zararı = büyüklük değişimi − net para girişi; para çoğunlukla zirvede girdiyse fon kazandırırken yatırımcı kaybedebilir.
Son 1 ay · fonun getirisi +%2,8yatırımcılar+291,0 Mn ₺net para girişi −1,72 Mr ₺ · büyüklük 9,93 Mr ₺ → 8,50 Mr ₺
Son 3 ay · fonun getirisi +%9,4yatırımcılar+361,7 Mn ₺net para girişi +7,72 Mr ₺ · büyüklük 415,0 Mn ₺ → 8,50 Mr ₺
Son 1 yıl · fonun getirisi +%43,4yatırımcılar+503,6 Mn ₺net para girişi +7,57 Mr ₺ · büyüklük 428,1 Mn ₺ → 8,50 Mr ₺
Bugünkü payların ortalama maliyeti₺4,7273→ bugün ₺4,9030+%3,7Yaklaşık: günlük net pay değişiminden ağırlıklı ortalama; veri başlangıcı 19 Ağu 2022.
Ay ay yatırımcıAy sonu kişi sayısı, aylık net değişim ve para akışı. "Yeni kişi başına" = net akış ÷ net yeni yatırımcı (ikisi de artıdaysa).
| Ay | Yatırımcı | Değişim | % | Net akış | Yeni kişi başına | Kişi başı bakiye |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eki 2026sürüyor | 94 | −2 | −%2,1 | −2,01 Mr ₺ | — | 90,4 Mn ₺ |
| Eyl 2026 | 96 | +51 | +%113,3 | +9,74 Mr ₺ | 190,9 Mn ₺ | 108,0 Mn ₺ |
| Ağu 2026 | 45 | −6 | −%11,8 | −14,5 Mn ₺ | — | 9,5 Mn ₺ |
| Tem 2026 | 51 | −1 | −%1,9 | −154,2 Mn ₺ | — | 8,4 Mn ₺ |
| Haz 2026 | 52 | +1 | +%2,0 | +12,6 Mn ₺ | 12,6 Mn ₺ | 10,9 Mn ₺ |
| May 2026 | 51 | −21 | −%29,2 | −80,5 Mn ₺ | — | 10,5 Mn ₺ |
| Nis 2026 | 72 | −3 | −%4,0 | −58,3 Mn ₺ | — | 8,3 Mn ₺ |
| Mar 2026 | 75 | +14 | +%23,0 | +105,6 Mn ₺ | 7,5 Mn ₺ | 8,6 Mn ₺ |
| Şub 2026 | 61 | −9 | −%12,9 | −9,4 Mn ₺ | — | 8,5 Mn ₺ |
| Oca 2026 | 70 | −4 | −%5,4 | +35,6 Mn ₺ | — | 7,3 Mn ₺ |
| Ara 2025 | 74 | −11 | −%12,9 | −68,3 B ₺ | — | 6,3 Mn ₺ |
| Kas 2025 | 85 | −2 | −%2,3 | +5,4 Mn ₺ | — | 5,3 Mn ₺ |
En çok katılım · tek gün+249 Eyl 2026
En çok ayrılış · tek gün−1122 May 2026
En uzun artış serisi11 günbitiş 21 Nis 2025
Son 1 yıl62 / 89gün artış / azalış · 100 gün sabit
Zirve10718 Eyl 2026
İlk kayıt119 Ağu 2022
Yatırımcı sayısı trendiSeçili dönemde fona giren-çıkan kişi sayısı. Güven ve popülerlik sinyali.
94
+6 (dönem)
Eki 2025Oca 2026NisTemEki
04
Yönetim
ekip, ücretler ve giderlerYönetim ekibiKAP'ta bildirilen portföy yöneticileri ve fon müdürü. İsme tıklayınca yönettiği diğer fonlar, geçmiş görevleri ve kariyeri açılır.
Yönetici değişikliği
- Katıldı: Mustafa Doğan, Rozana Talu
Ücretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 11 Kas 2024
Yıllık yönetim ücreti%2günlük %0,00548 · fonun uyguladığı oran
Kategorisine göre pahalı · 385 fon içinde en ucuz 194.
en düşük %0,1medyan %1,95en yüksek %5,25
✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.
Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir.
05
Portföy
dağılım + DNA%83,5mevduat (tl)
Varlık türüOran (%)
83,45
12,22
2,97
1,36
Toplam %100'ü aşabilir; serbest fonlarda kaldıraç / repo borcu negatif kalem olarak görünür.
Dağılım değişimi13 Eki 2026 → 14 Eki 2026
3,0 → 3,0▲ +0,0
1,4 → 1,4▲ +0,0
83,5 → 83,5▲ +0,0
12,2 → 12,2▲ +0,0
Portföy DNA'sı · son 180 gün100 snapshot
Mevduat (TL)%83,45Yatırım Fonları Katılma Payları%12,22Borsa İstanbul Para Piyasası%2,97Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları%1,36Devlet TahviliFinansman BonosuKatılma Hesabı (TL)Ters-Repo
Aylık portföy raporları
Dağılım sayfasına git →Tüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.
KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici06
Kalite
Sharpe · Vol · DDSharpe (90g)-2,50
%55'lik dilimyüksek iyi
Sortino (90g)-3,59
—yüksek iyi
Volatilite (90g)%1,2
%92'lik dilimdüşük iyi
Max Drawdown (1Y)%0,0
%97'lik dilimdüşük iyi
Beta (1Y, BIST 30)0,01
—medyana yakın iyi
Reel getiri (1Y, TÜFE düzeltilmiş)%10,6
Drawdown (1 yıl)
0min −%0,5 · 4 Eyl 2024
07
Benchmark
BIST · altın · TÜFE1Y getirisi · 8 kıyas ölçütü · TEFAS resmî
+%43,4
+%40,5
+%32,2
+%29,7
+%18,1
+%17,8
+%15,8
+%15,0
+%14,4
08
Sıralama
kategori içiKategorisi içinde sıralamaSerbest Şemsiye Fonu · 385 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.
1Y Getiri86/378
%43,4%78
Sharpe (90g)173/385
-2,50%55
Volatilite31/385
%1,2%92
Sıralama (3A)+%4,8
208. / 1298 fon
Bu fon%9,1
Medyan%4,3
Yüzdelik%84
Sıralama (1Y)+%21,1
230. / 1279 fon
Bu fon%43,4
Medyan%22,3
Yüzdelik%82
09
Mevsimsellik
yıl × ayPerformans ısı haritası
OcaŞubMarNisMayHazTemAğuEylEkiKasAra
2022
+%1,8
+%1,7
+%1,9
+%1,9
2023
+%2,1
+%2,0
+%2,3
+%2,0
+%2,7
+%2,8
+%3,7
+%3,0
+%2,8
+%3,4
+%3,2
+%3,3
2024
+%3,8
+%3,4
+%3,5
+%4,2
+%4,3
+%3,8
+%4,5
+%3,9
+%4,4
+%4,2
+%3,9
+%4,2
2025
+%4,2
+%3,4
+%3,3
+%4,5
+%3,9
+%3,7
+%4,1
+%3,4
+%3,5
+%3,4
+%2,9
+%3,3
2026
+%3,0
+%2,6
+%3,2
+%2,9
+%2,8
+%3,7
+%3,2
+%2,9
+%3,1
+%1,4
10
Fonoloji notu
AI · günlük güncel✨ AI özet
Son bir yılda %43,5 nominal, enflasyondan arındırıldığında ise %10,6 reel getiri sağlayan fon, bu dönemde güzel bir performans göstermiş. Portföyün %86’sının nakit ve mevduatta bulunması, serbest şemsiye fonu kategorisiyle uyumlu ve düşük oynaklık hedefini destekleyen bir yapı ortaya koyuyor. Volatilitenin %1,2, maksimum düşüşün %0,0 olması sakin seyri gösterirken, Sharpe -2,28 risk-getiri dengesinin görece zayıf kaldığına dikkat çekiyor; TEFAS risk seviyesi de 3/7. Fon büyüklüğünün 9,27 milyar TL’ye ulaşması, NVT’nin yatırımcı ilgisi açısından niş değil, belirgin ölçekte bir fon olduğunu gösteriyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir11
KAP
41 bildirim · portföy raporları, özel durumMCPBu fonun verisini sohbette sorClaude, ChatGPT veya Cursor'a Fonoloji bağlantısını ekle; NVT'yi doğal dille sorgula.
mcp.fonoloji.comyeniNVT'nın hikayesiScroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.Hikaye modunda aç →karşılaştırBaşka fonla karşılaştır→
Tüm fiyat tablosu · NAV geçmişi1.045 gün
TarihFiyatDeğişim
•••••••••
•••••••••
•••••••••
•••••••••
•••••••••
•••••••••
Sık sorulanlar
01NVT fonu nedir?+
Neo Portföy Üçüncü Serbest (TL) Fon (NVT), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Neo Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYVVGS00420.
02NVT fonunun güncel fiyatı nedir?+
NVT biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺4,9030 (15 Ekim 2026).
03NVT fonunun yıllık getirisi nedir?+
NVT son 12 ayda %43,4 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %10,6. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.
04NVT fonunun Sharpe oranı kaç?+
NVT için 90 günlük Sharpe oranı -2,50 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05NVT fonunun risk skoru nedir?+
NVT fonunun SPK risk değeri 3/7 — orta-düşük risk grubu.
06NVT fonunu hangi şirket yönetiyor?+
NVT fonu Neo Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07NVT fonunun büyüklüğü ne kadar?+
Fon büyüklüğü 8,50 Mr TL; 94 yatırımcısı bulunmaktadır.