NVB Portföy Dağılımı · Temmuz 2026

Fonlar›NVB›Dağılım

NVBNEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONPara Piyasası Şemsiye Fonu · Neo Portföy Yönetimi A.Ş. · risk 1/7

1A +%3,12kalem 60etkin 10,2

Ağustos 2026 Temmuz 2026 Haziran 2026 Mayıs 2026 Nisan 2026 Mart 2026

5,92 mlr ₺60 POZİSYON · ETKİN 10,2

T.REPO…%19,0T.REPO…%18,8Mevdua…%6,0Mevdua…%6,0Mevdua…%6,0T.REPO…%5,3Mevdua…%5,2Devlet…%5,1Devlet…%4,9TPP-BP…%3,3Mevdua…%3,2Mevdua…%3,0Mevdua…%1,6Mevdua…%1,6Devlet…%1,3

Borçlanma/Nakit %99,5

halka: büyüdü · küçüldü · yeni — uzaklık = değişimin büyüklüğü, merkezdekiler sabit

127 kalem

#VARLIKPAYΔ AY

1TT.REPO HAZİNE TRT190728T34T.REPO HAZİNE TRT190728T34yeni%19,0—

2TT.REPO HAZİNE TRT120128T11T.REPO HAZİNE TRT120128T11yeni%18,8—

3MMevduat TC ZIRAAT BANKASIMevduat TC ZIRAAT BANKASIyeni%6,0—

4MMevduat TORKIVE AŞMevduat TORKIVE AŞyeni%6,0—

5MMevduat TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.Mevduat TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.yeni%6,0—

6TT.REPO HAZİNE TRT280531T14T.REPO HAZİNE TRT280531T14yeni%5,3—

7MMevduat TURKLAND BANKA.ŞMevduat TURKLAND BANKA.Şyeni%5,2—

8DDevlet Tahvili TRTO70329T15Devlet Tahvili TRTO70329T15yeni%5,1—

9DDevlet Tahvili TRT130629T30Devlet Tahvili TRT130629T30yeni%4,9—

10TTPP-BPP BorçlanmaTPP-BPP Borçlanmayeni%3,3—

11MMevduat DENİZBANK A.Ş.Mevduat DENİZBANK A.Ş.yeni%3,2—

12MMevduat FINANSBANKMevduat FINANSBANKyeni%3,0—

13MMevduat ODEA BANK A.S.Mevduat ODEA BANK A.S.yeni%1,6—

14MMevduat ANADOLUBANK A.S.Mevduat ANADOLUBANK A.S.yeni%1,6—

15DDevlet Tahvili TRTO90130T12Devlet Tahvili TRTO90130T12yeni%1,3—

16YYönetimi SÜMER (TRFSUVYA2610)Yönetimi SÜMER (TRFSUVYA2610)yeni%0,7—

17ÖÖzel Sektör Tahvili TACIRLER (TRFTCMD92610)Özel Sektör Tahvili TACIRLER (TRFTCMD92610)yeni%0,7—

18TT.REPO HAZİNE TRT080131T12T.REPO HAZİNE TRT080131T12yeni%0,7—

19VVarlığa Dayalı Menkul Kıymet BIRLESIKVarlığa Dayalı Menkul Kıymet BIRLESIKyeni%0,6—

20BBono KORTEKS (TRFKORTE2623)Bono KORTEKS (TRFKORTE2623)yeni%0,6—

21FFaktoring SÜMERFaktoring SÜMERyeni%0,3—

22YYönetimi SÜMER (TRFSUVY22717)Yönetimi SÜMER (TRFSUVY22717)yeni%0,3—

23YYönetimi SÜMER (TRFSUVYK2626)Yönetimi SÜMER (TRFSUVYK2626)yeni%0,3—

24YYatırım BANKASI HEDEF (TRFHYBAA2629)Yatırım BANKASI HEDEF (TRFHYBAA2629)yeni%0,2—

25BBono MIDAS DEĞERLERBono MIDAS DEĞERLERyeni%0,2—

26FFaktoring TamFinans (TRFTAMF12716)Faktoring TamFinans (TRFTAMF12716)yeni%0,2—

27MMenkul Değerler ALNUSMenkul Değerler ALNUSyeni%0,2—

28TT.REPO DEMIRVE ÇELİK FABRİKALARIT.REPO DEMIRVE ÇELİK FABRİKALARIyeni%0,2—

29YYönetimi SÜMERYönetimi SÜMERyeni%0,2—

30TT.REPO YEDİ BANKASIT.REPO YEDİ BANKASIyeni%0,2—

31MMenkul Değerler ANUSMenkul Değerler ANUSyeni%0,2—

32BBono KORTEKSBono KORTEKSyeni%0,2—

33FFaktoring AKFaktoring AKyeni%0,2—

34FFaktoring EKOFaktoring EKOyeni%0,2—

35FFaktoring EKO (TRFEKOFK2618)Faktoring EKO (TRFEKOFK2618)yeni%0,2—

36FFaktoring TamFinansFaktoring TamFinansyeni%0,2—

37YYönetimi SÜMER (TRFSUVYK2618)Yönetimi SÜMER (TRFSUVYK2618)yeni%0,2—

38BBono SANAYİİ VE TİCARETBono SANAYİİ VE TİCARETyeni%0,2—

39BBono SANAYİİ VE TİCARET (TRFKRSN92613)Bono SANAYİİ VE TİCARET (TRFKRSN92613)yeni%0,2—

40FFaktoring ULUSALFaktoring ULUSALyeni%0,2—

41VVarlık Yönetimi SÜMERVarlık Yönetimi SÜMERyeni%0,2—

42YYatırım BANKASI HEDEFYatırım BANKASI HEDEFyeni%0,2—

43FFaktoring AK (TRFAKFT12710)Faktoring AK (TRFAKFT12710)yeni%0,1—

44FFaktoring LİDER (TRFLDFK12711)Faktoring LİDER (TRFLDFK12711)yeni%0,1—

45FFaktoring OSMANLI DEĞERLERFaktoring OSMANLI DEĞERLERyeni%0,1—

46FFaktoring ÇAĞDAŞFaktoring ÇAĞDAŞyeni%0,1—

47ÖÖzel Sektör Tahvili TACIRLERÖzel Sektör Tahvili TACIRLERyeni%0,1—

48FFaktoring LİDER (TRFLDFKA2622)Faktoring LİDER (TRFLDFKA2622)yeni%0,1—

49FFaktoring LİDER (TRFLDFK12729)Faktoring LİDER (TRFLDFK12729)yeni%0,1—

50BBono MAMÜLLERBono MAMÜLLERyeni%0,1—

51FFaktoring LİDER (TRFLDFKE2610)Faktoring LİDER (TRFLDFKE2610)yeni%0,1—

52FFaktoring LİDERFaktoring LİDERyeni%0,1—

53FFaktoring LİDER (TRFLDFKA2614)Faktoring LİDER (TRFLDFKA2614)yeni%0,1—

54FFaktoring ULUSAL (TRFULFK12731)Faktoring ULUSAL (TRFULFK12731)yeni%0,1—

55FFaktoring CREOITWEFaktoring CREOITWEyeni%0,1—

56FFaktoring EKO (TRFEKOFA2610)Faktoring EKO (TRFEKOFA2610)yeni%0,1—

57BBono SÜMERBono SÜMERyeni%0,0—

58BBono ELEKTRİKBono ELEKTRİKyeni%0,0—

59DDevlet Tahvili TRT061228T16Devlet Tahvili TRT061228T16yeni%0,0—

60DDevlet Tahvili TRTO040729T14Devlet Tahvili TRTO040729T14yeni%0,0—

61TTRT280628T18TRT280628T18 (çıkan)%21,2−21,2

62TTÜRKİYETÜRKİYE (çıkan)%11,9−11,9

63TTRT151227T16TRT151227T16 (çıkan)%7,0−7,0

64QQNBQNB (çıkan)%5,9−5,9

#VARLIKPAYΔ AY

65TTC ZIRAAT BANKASITC ZIRAAT BANKASI (çıkan)%5,9−5,9

66TTRT070329T15TRT070329T15 (çıkan)%5,3−5,3

67TTRT130629T30TRT130629T30 (çıkan)%5,2−5,2

68BBPPBPP (çıkan)%4,5−4,5

69DDENİZBANK A.Ş.DENİZBANK A.Ş. (çıkan)%4,1−4,1

70TTanımlanamayanTanımlanamayan (çıkan)%3,5−3,5

71TTRT090130T12TRT090130T12 (çıkan)%3,2−3,2

72TTRT180827T19TRT180827T19 (çıkan)%3,0−3,0

73TTURKLAND BANK A.ŞTURKLAND BANK A.Ş (çıkan)%1,8−1,8

74OODEA BANK A.Ş.ODEA BANK A.Ş. (çıkan)%1,7−1,7

75BBURVABurçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.Ş. (çıkan)%1,6−1,6

76TTRFTCMDE2613TRFTCMDE2613 (çıkan)%1,5−1,5

77TTRFDSTK72612TRFDSTK72612 (çıkan)%0,9−0,9

78TTRFSUVYA2610TRFSUVYA2610 (çıkan)%0,8−0,8

79TTRFTCMD92610TRFTCMD92610 (çıkan)%0,8−0,8

80TTRPTMFB92616TRPTMFB92616 (çıkan)%0,7−0,7

81TTRFKORTE2623TRFKORTE2623 (çıkan)%0,6−0,6

82TTRFSRMD72612TRFSRMD72612 (çıkan)%0,6−0,6

83TTRFSUMFA2622TRFSUMFA2622 (çıkan)%0,3−0,3

84TTRFTAMF72629TRFTAMF72629 (çıkan)%0,3−0,3

85TTRFKREL72619TRFKREL72619 (çıkan)%0,3−0,3

86TTRFSUVYE2624TRFSUVYE2624 (çıkan)%0,3−0,3

87TTRFMIDS72611TRFMIDS72611 (çıkan)%0,3−0,3

88TTRFSUVY22717TRFSUVY22717 (çıkan)%0,3−0,3

89TTRFSUVYK2626TRFSUVYK2626 (çıkan)%0,3−0,3

90TTRFHYBAA2629TRFHYBAA2629 (çıkan)%0,3−0,3

91TTRFSRMDE2617TRFSRMDE2617 (çıkan)%0,2−0,2

92TTRFEKOFE2624TRFEKOFE2624 (çıkan)%0,2−0,2

93TTRFAKFT12710TRFAKFT12710 (çıkan)%0,2−0,2

94TTRFCGDFE2633TRFCGDFE2633 (çıkan)%0,2−0,2

95TTRFDSTK72638TRFDSTK72638 (çıkan)%0,2−0,2

96TTRFMARB72614TRFMARB72614 (çıkan)%0,2−0,2

97TTRFULFK12715TRFULFK12715 (çıkan)%0,2−0,2

98TTRFAKFTK2617TRFAKFTK2617 (çıkan)%0,2−0,2

99TTRFEKOFK2618TRFEKOFK2618 (çıkan)%0,2−0,2

100TTRFHYBAA2611TRFHYBAA2611 (çıkan)%0,2−0,2

101TTRFKORTE2615TRFKORTE2615 (çıkan)%0,2−0,2

102TTRFKRSN82622TRFKRSN82622 (çıkan)%0,2−0,2

103TTRFKRSN92613TRFKRSN92613 (çıkan)%0,2−0,2

104TTRFSUVY22725TRFSUVY22725 (çıkan)%0,2−0,2

105TTRFSUVYK2618TRFSUVYK2618 (çıkan)%0,2−0,2

106TTRFTAMFK2615TRFTAMFK2615 (çıkan)%0,2−0,2

107TTRSULFK22717TRSULFK22717 (çıkan)%0,2−0,2

108TTRFTCMD82611TRFTCMD82611 (çıkan)%0,2−0,2

109TTRFSUVY32716TRFSUVY32716 (çıkan)%0,1−0,1

110TTRFULFK72610TRFULFK72610 (çıkan)%0,1−0,1

111TTRFLDFKA2622TRFLDFKA2622 (çıkan)%0,1−0,1

112TTRFLDFKE2610TRFLDFKE2610 (çıkan)%0,1−0,1

113EEREGLEreğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (çıkan)%0,1−0,1

114TTRFLDFK72624TRFLDFK72624 (çıkan)%0,1−0,1

115YYKBNKYapı ve Kredi Bankası A.Ş. (çıkan)%0,1−0,1

116TTRFLDFK72616TRFLDFK72616 (çıkan)%0,1−0,1

117TTRFLDFK92622TRFLDFK92622 (çıkan)%0,1−0,1

118TTRFPNST82619TRFPNST82619 (çıkan)%0,1−0,1

119TTRFAZEV72612TRFAZEV72612 (çıkan)%0,1−0,1

120TTRFLDFKA2614TRFLDFKA2614 (çıkan)%0,1−0,1

121TTRFAZEV72620TRFAZEV72620 (çıkan)%0,1−0,1

122TTRFLDFK32719TRFLDFK32719 (çıkan)%0,1−0,1

123TTRFEKOFA2610TRFEKOFA2610 (çıkan)%0,1−0,1

124TTRFLDFK32727TRFLDFK32727 (çıkan)%0,1−0,1

125TTRFSUMF82610TRFSUMF82610 (çıkan)%0,0·

126TTRT040729T14TRT040729T14 (çıkan)%0,0·

127TTRT061228T16TRT061228T16 (çıkan)%0,0·

Büyüklük ve yoğunlaşmaⓘ5,92 mlr ₺ · ▲ 43,4% aylık · etkin 10,2 pozisyon▼

Haziran 2026 sonu4,60 mlr ₺

Temmuz 2026 sonu6,60 mlr ₺▲ 43,4%

bugün5,92 mlr ₺▼ 10,4%

yatırımcı4.646kişi başı 1,3 mn ₺

en büyük%19,0T.REPO HAZİNE TRT190728T34

ilk 10%79,560 kalemden

etkin pozisyon10,2eşdeğer kalem

en büyük %19,0 · 2–10 arası %60,5 · kalan 50 kalem %19,9

Kaynak: KAP / Takasbank · Bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.harita portföyün %99,5'ini kapsıyor📥 görsel (PNG)← fon detayı