VERİLER YÜKLENİYOR
TEFAS'ta işlem görüyor
NVB
Yatırım FonuPara Piyasası Şemsiye FonuKatılım: Hayır1/7
Fiyat · NAV12 Ekim 2026
₺5,081588▲ +%0,30
1 Yıl%46,8reel %13,1
Büyüklük2,66 Mr ₺3.457 yatırımcı
Getiri₺5,081588
1H+%0,7
1A+%3,1
3A+%9,7
6A+%20,6
1Y+%46,8
2Y+%129,7
5Y+%407,5
12 EkiRetail Sales YoYbu fonun kategorisini doğrudan etkiliyor
Neo PortföyTL
✨ Kısa yorum
Son 30 günde +%3.1 — pozitif momentum. AUM %-62 küçüldü — kitle çıkışı sinyali. Sharpe negatif (-0.13) — risksiz faizin altında performans.
Bu kategori ne?Düşük risk
Kısa vadeli repo, mevduat, hazine bonosu. Düşük risk, düşük volatilite.
Uygun: Nakit parasını değerlendirmek isteyen.
NVB (Neo Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fon), Neo Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. ISIN: TRYVVGS00412. Fon 9 Ağustos 2022'de satışa sunuldu.
Para Piyasası Şemsiye Fonu kategorisinde yer alır ve SPK risk değeri 1/7'dir.
Fonun büyüklüğü 2,66 Mr TL ve 3.457 yatırımcısı var.
Son 12 ayda %46,8 nominal, %13,1 reel getiri sağladı; 90 günlük Sharpe oranı -0,13.
01
Künye
kimlik, durum ve önemli değişikliklerISINTRYVVGS00412
DurumAktif
PlatformAlım ve bozuma açık
İşlem saati09:30 – 13:30
Alış valörüT+0
Satış valörüT+0
02
Grafik
fiyat & getiriAlan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır
Eki 2025Oca 2026NisTemEki
MA 305,0074 ₺fiyat %1,5 üstünde
MA 904,8583 ₺fiyat %4,6 üstünde
MA 2004,6006 ₺fiyat %10,5 üstünde
Aylık getiri (son 24 ay)
Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki
Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı
Yükleniyor…
03
Para akışı
büyüklük, akış ve yatırımcılarBüyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.
Fon büyüklüğü2,66 Mr ₺kategorisinde 34./84 fon · ▼ %0,8 (gün)
Yatırımcı3.457−5 kişi (gün)
Pay adedi523,7 Mn▼ %1,08 (gün) · tedavüldeki pay
Bugün büyüklük 21,0 Mn ₺ azaldı. Bunun 28,9 Mn ₺'si para çıkışı, 7,9 Mn ₺'si değer kazancı.
Net akış · 1 gün−28,9 Mn ₺−5 kişi · büyüklüğün %1,1'i · 20 gündür çıkış
Günlük net akışSıfır çizgisinin üstü para girişi, altı çıkışı · son 65 işlem günü
Pencere toplamı −3,95 Mr ₺10 giriş günü · 55 çıkış günüen büyük giriş +481,9 Mn ₺ (30 Tem 2026)en büyük çıkış −763,6 Mn ₺ (16 Eyl 2026)
+200,0 Mn+400,0 Mn+600,0 Mn−200,0 Mn−400,0 Mn−600,0 Mn−800,0 Mn0
+512,4 Mn−4 Mr
−3,95 Mr ₺
birikimli
13 Tem 20265 Ağu 202627 Ağu 202618 Eyl 202612 Eki 2026
Net akış · 1 hafta−111,8 Mn ₺−54 kişi
Net akış · 1 ay−3,52 Mr ₺−1.194 kişi
Net akış · 3 ay−3,93 Mr ₺−1.412 kişi
Zirve büyüklük11,62 Mr ₺24 Haz 2024 · zirveden −%77,1
Yatırımcı başına769,7 B ₺dün 774,7 B ₺
En büyük tek gün giriş+943,0 Mn ₺28 Mar 2024
En büyük tek gün çıkış−1,77 Mr ₺18 Eyl 2024
Aylık ortalama%3,3kuruluştan beri (geometrik)
Pozitif gün%1001.049/1.049 gün · 50/50 ay artı
Pazar payı%0,18tüm TEFAS fonları içinde
Takipteyiz1525 gün9 Ağu 2022'den beri
Pay analiziTedavüldeki pay adedi — fona giren para pay yaratır, çıkan para pay yok eder, fiyat hareketi değiştirmez. Talebin fiyattan arındırılmış ölçüsü (TEFAS).
12 Eki 2026 itibarıyla- Fonun son 3 ay getirisi +%10,2; yatırımcıların parası ise +%25,7 büyüdü: para çoğunlukla fiyat düşükken girdi ya da düşüşten önce çıktı.
- Son 3 ayda fiyat +%10,2 artarken pay adedi %60,1 azaldı: büyüklük yeni paradan değil getiriden geliyor, yatırımcılar kâr alıyor.
- Pay adedi 24 Haz 2024 tarihindeki zirvesinin %91,4 altında: fon küçülüyor.
Pay adedi523,7 Mnson gün −5,7 Mn pay (−%1,08)
Zirve6,08 Mr24 Haz 2024 · −%91,4
Son 1 yıl72 / 179gün net giriş / gün net çıkış
Kategoride pay büyümesi · 3 ay66. / 77bu fon −%60,1 · kategori medyanı −%17,1
Paranın ortalama yaşı1,0 yılher 100 liranın 2 lirası son 1 ayda geldi
Payların ortalama maliyeti₺3,5717fiyat ₺5,0816 · +%42,3
Dönem değişimi · pay adedi
1G−%1,1−5,7 Mn
1H−%4,0−22,1 Mn
1A−%56,4−676,7 Mn
3A−%60,1−790,3 Mn
6A−%62,1−858,6 Mn
1Y−%69,3−1,18 Mr
YBB−%66,8−1,06 Mr
Tümü+%104.630,5+523,2 Mn
Pay adedi ve fiyat
12 Eki 2026pay 523,7 Mnfiyat ₺5,0816
1,84 Mr523,7 Mn
Yükselen alan = fona net para giriyor; düşen alan = para çıkıyor. Kesikli çizgi fiyat (ayrı ölçek).Yatırımcıların parası ne kazandıDönem başındaki bakiye + dönemde eklenen net para, bugün ne ediyor — fonun kendi getirisiyle yan yana. Fark, paranın ne zaman girip çıktığından doğar.
Son 3 ay: dönem başındaki 6,06 Mr ₺ ve eklenen net −3,95 Mr ₺ ile toplam 2,12 Mr ₺ bugün 2,66 Mr ₺.Zaman ağırlıklı değildir: dönem içinde geç giren para da tam sayılır. "—": yatırımcılar dönemde koyduğundan fazlasını çekmiş, oran anlamsız.
| Dönem | Dönem başı | Net para | Bugün | Yatırımcı parası | Fon | Fark |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Son 1 ay | 5,92 Mr ₺ | −3,37 Mr ₺ | 2,66 Mr ₺ | +%4,6 | +%3,1 | +1,5 puan |
| Son 3 ay | 6,06 Mr ₺ | −3,95 Mr ₺ | 2,66 Mr ₺ | +%25,7 | +%10,2 | +15,6 puan |
| Son 1 yıl | 5,91 Mr ₺ | −5,54 Mr ₺ | 2,66 Mr ₺ | — | +%46,8 | — |
Fondaki para ne zamandır oradaBugünkü payların hangi dönemde fona girdiği (net giriş günleri; çıkışlar tüm paylardan orantılı düşülür). Ortalama yaş 1,0 yıl.
3 yıldan eski%0
1–3 yıl%35
3–12 ay%50
1–3 ay%12
Son 1 ay%2
Paylar hangi fiyattan alındıBugünkü payların alış fiyatı dağılımı. Yeşil: bugünkü fiyatın altında (kârda), kırmızı: üstünde (zararda). Neredeyse tüm paylar kârda.
₺1,2807₺5,0816
bugünkü fiyat ₺5,0816ortalama maliyet ₺3,5717 (+%42,3)
Büyüklük nereden geldi10 Ağu 2022 tarihindeki büyüklük + o günden beri giren net para + yatırım kazancı = bugünkü büyüklük. Bugünkü büyüklüğün %100 kadarı kazançtan.
Başlangıç500,7 B ₺
Net yeni para−5,68 Mr ₺
Yatırım kazancı+8,34 Mr ₺
Bugün2,66 Mr ₺
Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği
Oca+%3,44/4 yıl artı
Şub+%2,84/4 yıl artı
Mar+%3,04/4 yıl artı
Nis+%3,54/4 yıl artı
May+%3,54/4 yıl artı
Haz+%3,74/4 yıl artı
Tem+%3,94/4 yıl artı
Ağu+%3,44/4 yıl artı
Eyl+%3,15/5 yıl artı
Eki+%2,85/5 yıl artı
Kas+%3,04/4 yıl artı
Ara+%3,34/4 yıl artı
Yatırımcı analiziKim geliyor, kim gidiyor, ne kazanıyor — TEFAS'ın günlük yatırımcı sayısı ve pay adedinden.
12 Eki 2026 itibarıyla- Bugünkü payların ortalama maliyeti ₺3,5717, fiyat ₺5,0816: ortalama yatırımcı %42,3 kârda.
- Yatırımcı sayısı 20 işlem günüdür üst üste azalıyor.
- Yatırımcı sayısı, 14 Haz 2024 tarihindeki zirvesinin (16.127 kişi) %78,6 altında.
Yatırımcı3.457zirve 16.127 · 14 Haz 2024 · −%78,6
Kategori sırası38. / 82kategori yatırımcılarında pay %0,087 · medyan fon 2.485 kişi
1 ayda kişi büyümesi−%25,6kategori medyanı −%3,4 · fonların %84 kadarından yavaş
Yatırımcı başına bakiye769,7 B ₺kategori medyanı 638,4 B ₺ · 1 yıl önce 856,9 B ₺
Ortalama maliyet₺3,5717fiyat ₺5,0816 · ortalama yatırımcı +%42,3
Seri20 günüst üste azalış · en uzun artış serisi 29 gün
Dönem değişimi · kişi
1G−5−%0,1
1H−54−%1,5
1A−1.189−%25,6
3A−1.429−%29,2
6A−1.837−%34,7
1Y−3.437−%49,9
YBB−2.717−%44,0
Tümü+3.453—
Günlük yatırımcı değişimiSıfır çizgisinin üstü katılan, altı ayrılan kişi (net) · son 65 işlem günü
Pencerede net −1.429 kişi5 gün artış · 59 gün azalışen çok katılım +8 (6 Ağu 2026)en çok ayrılış −272 (18 Eyl 2026)
+100−100−200−3000
Yatırımcı başına ortalama bakiyeFon büyüklüğü ÷ yatırımcı sayısı. Kişi artarken bakiye düşüyorsa gelenler küçük yatırımcı demektir.
1,5 Mn769,7 B
769,7 B ₺
13 Tem 20265 Ağu 202627 Ağu 202618 Eyl 202612 Eki 2026
Yatırımcının gözündenFonun getirisi paranın ne zaman girdiğine bakmaz. Yatırımcıların toplam kâr/zararı = büyüklük değişimi − net para girişi; para çoğunlukla zirvede girdiyse fon kazandırırken yatırımcı kaybedebilir.
Son 1 ay · fonun getirisi +%3,1yatırımcılar+117,9 Mn ₺net para girişi −3,37 Mr ₺ · büyüklük 5,92 Mr ₺ → 2,66 Mr ₺
Son 3 ay · fonun getirisi +%10,2yatırımcılar+544,6 Mn ₺net para girişi −3,95 Mr ₺ · büyüklük 6,06 Mr ₺ → 2,66 Mr ₺
Son 1 yıl · fonun getirisi +%46,8yatırımcılar+2,29 Mr ₺net para girişi −5,54 Mr ₺ · büyüklük 5,91 Mr ₺ → 2,66 Mr ₺
Bugünkü payların ortalama maliyeti₺3,5717→ bugün ₺5,0816+%42,3Yaklaşık: günlük net pay değişiminden ağırlıklı ortalama; veri başlangıcı 10 Ağu 2022.
Ay ay yatırımcıAy sonu kişi sayısı, aylık net değişim ve para akışı. "Yeni kişi başına" = net akış ÷ net yeni yatırımcı (ikisi de artıdaysa).
| Ay | Yatırımcı | Değişim | % | Net akış | Yeni kişi başına | Kişi başı bakiye |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eki 2026sürüyor | 3.457 | −131 | −%3,7 | −330,2 Mn ₺ | — | 769,7 B ₺ |
| Eyl 2026 | 3.588 | −1.113 | −%23,7 | −3,92 Mr ₺ | — | 824,5 B ₺ |
| Ağu 2026 | 4.701 | −102 | −%2,1 | −110,4 Mn ₺ | — | 1,4 Mn ₺ |
| Tem 2026 | 4.803 | −122 | −%2,5 | +302,0 Mn ₺ | — | 1,4 Mn ₺ |
| Haz 2026 | 4.925 | −192 | −%3,8 | +43,4 Mn ₺ | — | 1,2 Mn ₺ |
| May 2026 | 5.117 | −107 | −%2,0 | −43,4 Mn ₺ | — | 1,1 Mn ₺ |
| Nis 2026 | 5.224 | −168 | −%3,1 | −310,5 Mn ₺ | — | 1,1 Mn ₺ |
| Mar 2026 | 5.392 | −234 | −%4,2 | −1,24 Mr ₺ | — | 1,1 Mn ₺ |
| Şub 2026 | 5.626 | −232 | −%4,0 | +236,0 Mn ₺ | — | 1,2 Mn ₺ |
| Oca 2026 | 5.858 | −316 | −%5,1 | +306,1 Mn ₺ | — | 1,1 Mn ₺ |
| Ara 2025 | 6.174 | −290 | −%4,5 | +10,8 Mn ₺ | — | 967,0 B ₺ |
| Kas 2025 | 6.464 | −225 | −%3,4 | −888,0 Mn ₺ | — | 890,6 B ₺ |
En çok katılım · tek gün+85927 Mar 2024
En çok ayrılış · tek gün−33228 Mar 2025
En uzun artış serisi29 günbitiş 17 May 2024
Son 1 yıl16 / 228gün artış / azalış · 7 gün sabit
Zirve16.12714 Haz 2024
İlk kayıt410 Ağu 2022
Yatırımcı sayısı trendiSeçili dönemde fona giren-çıkan kişi sayısı. Güven ve popülerlik sinyali.
3.457
−3.437 (dönem)
Eki 2025Oca 2026NisTemEki
04
Yönetim
ekip, ücretler ve giderlerYönetim ekibiKAP'ta bildirilen portföy yöneticileri ve fon müdürü. İsme tıklayınca yönettiği diğer fonlar, geçmiş görevleri ve kariyeri açılır.
Yönetici değişikliği
- Katıldı: Mustafa Doğan, Rozana Talu
Ücretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 11 Kas 2024
Yıllık yönetim ücreti%1,3günlük %0,003562 · fonun uyguladığı oran
Kategorisine göre pahalı · 51 fon içinde en ucuz 47.
en düşük %0,26medyan %1en yüksek %1,5
✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.
Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir.
05
Portföy
dağılım + DNA%27,8mevduat (tl)
Varlık türüOran (%)
27,76
24,33
24,11
22,82
0,57
0,41
Toplam %100'ü aşabilir; serbest fonlarda kaldıraç / repo borcu negatif kalem olarak görünür.
Dağılım değişimi9 Eki 2026 → 12 Eki 2026 · devir hızı %0,5
24,7 → 24,3▼ −0,4
23,9 → 24,1▲ +0,3
22,6 → 22,8▲ +0,3
27,9 → 27,8▼ −0,1
0,4 → 0,4▲ +0,0
0,6 → 0,6▲ +0,0
Portföy DNA'sı · son 180 gün101 snapshot
Mevduat (TL)%27,76Ters-Repo%24,33Devlet Tahvili%24,11Finansman Bonosu%22,82Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler%0,57Özel Sektör Tahvili%0,41Takasbank Para PiyasasıBorsa İstanbul Para Piyasası
Aylık portföy raporları
Dağılım sayfasına git →Tüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.
KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici06
Kalite
Sharpe · Vol · DDSharpe (90g)-0,13
%46'lik dilimyüksek iyi
Sortino (90g)-0,23
—yüksek iyi
Volatilite (90g)%1,3
%85'lik dilimdüşük iyi
Max Drawdown (1Y)%0,0
%71'lik dilimdüşük iyi
Beta (1Y, BIST 30)0,01
—medyana yakın iyi
Reel getiri (1Y, TÜFE düzeltilmiş)%13,1
Drawdown (1 yıl)
0min %0,0 · 9 Ağu 2022
07
Benchmark
BIST · altın · TÜFE1Y getirisi · 8 kıyas ölçütü · TEFAS resmî
+%46,3
+%43,9
+%40,5
+%31,6
+%29,7
+%18,0
+%17,3
+%16,2
+%14,4
08
Sıralama
kategori içiKategorisi içinde sıralamaPara Piyasası Şemsiye Fonu · 52 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.
1Y Getiri22/47
%46,8%55
Sharpe (90g)28/50
-0,13%46
Volatilite9/52
%1,3%85
Sıralama (3A)+%0,0
33. / 78 fon
Bu fon%9,7
Medyan%9,7
Yüzdelik%58
Sıralama (1Y)+%0,7
23. / 75 fon
Bu fon%46,8
Medyan%46,1
Yüzdelik%69
09
Mevsimsellik
yıl × ayPerformans ısı haritası
OcaŞubMarNisMayHazTemAğuEylEkiKasAra
2022
+%1,9
+%1,9
+%1,9
+%1,9
2023
+%2,1
+%1,9
+%2,2
+%2,0
+%2,8
+%3,0
+%3,7
+%2,7
+%2,7
+%3,3
+%3,2
+%3,3
2024
+%3,9
+%3,5
+%3,8
+%4,6
+%4,5
+%3,9
+%4,5
+%4,0
+%4,4
+%4,1
+%3,9
+%4,3
2025
+%4,4
+%3,0
+%2,8
+%4,2
+%4,0
+%4,0
+%4,0
+%3,6
+%3,6
+%3,6
+%3,1
+%3,5
2026
+%3,2
+%2,8
+%3,2
+%3,4
+%2,8
+%3,8
+%3,4
+%3,3
+%3,0
+%1,2
10
Fonoloji notu
AI · günlük güncel✨ AI özet
Son bir yılda %46,3 nominal, %12,8 reel getiri sağlayan NVB, enflasyon farkı dikkate alındığında da pozitif bir tablo sunuyor; son bir aylık %2,8’lik performans da istikrarı destekliyor. Portföyün %52’si nakit ve mevduatta, %24’ü devlet tahvilinde, %24’ü özel sektör tahvilinde; bu dağılım, para piyasası fonu kategorisiyle uyumlu ve likiditeyi öne çıkarıyor. Sharpe -0,12 ile risk başına getiride sınırlı bir görünüm varken, %1,3 volatilite ve %0,0 maksimum gerileme düşük dalgalanmaya işaret ediyor; TEFAS risk seviyesi de 1/7. 2,66 milyar TL’lik fon büyüklüğü, NVB’nin niş değil, belirgin yatırımcı talebi gören bir seçenek olduğunu gösteriyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir11
KAP
33 bildirim · portföy raporları, özel durumMCPBu fonun verisini sohbette sorClaude, ChatGPT veya Cursor'a Fonoloji bağlantısını ekle; NVB'yi doğal dille sorgula.
mcp.fonoloji.comyeniNVB'nın hikayesiScroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.Hikaye modunda aç →karşılaştırBaşka fonla karşılaştır→
Tüm fiyat tablosu · NAV geçmişi1.049 gün
TarihFiyatDeğişim
•••••••••
•••••••••
•••••••••
•••••••••
•••••••••
•••••••••
Sık sorulanlar
01NVB fonu nedir?+
Neo Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fon (NVB), Para Piyasası Şemsiye Fonu kategorisinde Neo Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYVVGS00412.
02NVB fonunun güncel fiyatı nedir?+
NVB biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺5,0816 (12 Ekim 2026).
03NVB fonunun yıllık getirisi nedir?+
NVB son 12 ayda %46,8 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %13,1. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.
04NVB fonunun Sharpe oranı kaç?+
NVB için 90 günlük Sharpe oranı -0,13 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05NVB fonunun risk skoru nedir?+
NVB fonunun SPK risk değeri 1/7 — çok düşük risk grubu.
06NVB fonunu hangi şirket yönetiyor?+
NVB fonu Neo Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07NVB fonunun büyüklüğü ne kadar?+
Fon büyüklüğü 2,66 Mr TL; 3.457 yatırımcısı bulunmaktadır.