Net Varlık Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu (NV1), TEFAS yatırım fonu kategorisinde bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYNVPS00022.

NV1 fonunun güncel fiyatı nedir?

NV1 biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺938,20 (18 Eylül 2026).

NV1 fonunun Sharpe oranı kaç?

NV1 için 90 günlük Sharpe oranı -3,01 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.

NV1 fonunun büyüklüğü ne kadar?

Fon büyüklüğü 93,7 B TL; 1 yatırımcısı bulunmaktadır.

NV1 Net Varlık Gayrimenkul ve Girişi… Fiyat & Analiz

Künye

kimlik, yönetim ekibi, ücretler ve büyüklük

Önemli değişikliklerFonun KAP'ta duyurduğu kural değişiklikleri — yeni duyuru geldikçe burası güncellenir.

DuyuruKAP · 28 Ağu 2026· geçerlilik 28 Ağu 2026

Fon hizmet birimi değişti

Şemsiye Fon içtüzüğünün 5.5 ve 5.6 maddeleri değiştirildi; şemsiye fon ve bağlı fonların fon hizmet birimi OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. oldu. Değişiklik 28.08.2026'da yürürlüğe giriyor.

ŞimdiŞemsiye Fon ve bağlı fonların fon hizmet birimi OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Senin için: Fon hizmet birimi değişikliği yatırımcının alım-satım, fiyatlama veya ödeme koşullarını değiştirmiyor; yalnız hizmeti sağlayan kurum değişiyor.

KAP bildirimi ↗

ISINTRYNVPS00022

DurumNitelikli Yatırımcı (GYF)

Alış valörüT+null

Satış valörüT+null

KAP Bilgi ↗

Ücretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 15 Haz 2026

Yıllık yönetim ücreti%2günlük %0,00547 · fonun uyguladığı oran

✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.

Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir.

Büyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.

Fon büyüklüğü93,7 B ₺▲ %0,1 (gün)

Yatırımcı1+0 kişi (gün)

Bugün büyüklük 71 ₺ arttı. Bunun 0 ₺'si para girişi, 71 ₺'si değer kazancı.

Net akış · 1 gün0 ₺+0 kişi · büyüklüğün %0,0'i

Günlük net akışSıfır çizgisinin üstü para girişi, altı çıkışı · son 31 işlem günü

Pencere toplamı 0 ₺0 giriş günü · 0 çıkış günü

+10

0 ₺

birikimli

7 Ağu 202619 Ağu 202628 Ağu 20269 Eyl 202618 Eyl 2026

Net akış · 1 hafta0 ₺+0 kişi

Net akış · 1 ay0 ₺+0 kişi

Net akış · 3 ay0 ₺+0 kişi

Zirve büyüklük103,9 B ₺14 Eyl 2026 · zirveden −%9,8

Yatırımcı başına93,8 B ₺dün 93,7 B ₺

Pazar payı%0,00tüm TEFAS fonları içinde

Takipteyiz44 gün5 Ağu 2026'den beri

🔒 Para giriş-çıkışı üyelere özel Üye ol →

Yatırımcı sayısı trendiSeçili dönemde fona giren-çıkan kişi sayısı. Güven ve popülerlik sinyali.

+0 (dönem)

Ağu 2026AğuAğuEylEyl

🔒 Üyelere özel Üye ol →

Grafik

fiyat & getiri

Fiyat grafiğiBu dönem getirisi −%6,2

1H 1A 3A 6A YBB 1Y 3Y 5Y Tümü

Ağu 2026AğuAğuEylEyl

MA 301.014,1996 ₺fiyat %7,5 altında

MA 901.011,8289 ₺fiyat %7,3 altında

MA 2001.011,8289 ₺fiyat %7,3 altında

Aylık getiri (son 24 ay)

Eyl 2026EylEylEylEyl

Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı

Yükleniyor…

Kalite

Sharpe · Vol · DD🔒 üyelere özel

Sharpe (90g)-3,01

—yüksek iyi

Sortino (90g)-2,75

—yüksek iyi

Calmar (1Y)-4,15

—yüksek iyi

Volatilite (90g)%28,9

—düşük iyi

Max Drawdown (1Y)−%9,8

—düşük iyi

Beta (1Y, BIST 30)0,22

—medyana yakın iyi

Drawdown (1 yıl)

0min −%9,8 · 16 Eyl 2026

🔒 Kalite metrikleri üyelere özel Üye ol →

Benchmark

BIST · altın · TÜFE🔒 üyelere özel

1Y getirisi · 7 kıyas ölçütü · TEFAS resmî

Mevduat

+%40,5

Altın (gr)

+%36,1

BIST 30

+%34,7

TÜFE

+%31,5

BIST 100

+%22,3

USD/TRY

+%17,9

EUR/TRY

+%14,2

🔒 Üyelere özel Üye ol →

Kriz stresi

zirveden en sert düşüşler🔒 üyelere özel

ZirveDipSüreDüşüş

14 Eyl 202616 Eyl 20262 gün−%9,8

🔒 Üyelere özel Üye ol →

Fonoloji notu

AI · günlük güncel🔒 üyelere özel

✨ AI özet

NV1, gayrimenkul ve girişim sermayesi odaklı bir yapıda; ancak portföy verisi görünmediğinden kategorik tutarlılığı teyit etmek şu an için mümkün değil. Fonun 1 yıllık getirisi nominal bazda eksi işaretli görünüyor, reel kayıp ise enflasyon karşısında daha da derinleşebilir; bu tablo, mevcut dönemde gayrimenkul ağırlıklı stratejilerin genel zorluğuyla örtüşüyor. Volatilitesi %1,4 ile oldukça düşük seyrederken, Sharpe oranının negatif olması risk-getiri dengesinin şu anda yatırımcı lehine çalışmadığını gösteriyor. Fonun toplam büyüklüğü 0,00 milyar ₺ ile neredeyse sıfır seviyesinde; bu da kuruluş aşamasında ya da çok niş bir yatırımcı tabanına hitap ettiğine işaret ediyor.

Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir

🔒 Günlük AI notu üyelere özel Üye ol →

KAP

5 bildirim · portföy raporları, özel durum🔒 üyelere özel

🔔 Bildirim alarmı

28 Ağu 2026

NET VARLIK GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU

Net Varlık Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Gayrimenkul Şemsiye Fonu'nun içtüzüğünde değişiklik yapıldı. Değişiklik, fon hizmet biriminin OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olarak güncellenmesini içeriyor ve 28.08.2026 tarihinde yürürlüğe giriyor.

21 Ağu 2026

NET VARLIK GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONUÖNEMLİ

Risk Ölçüm Esasları

21 Ağu 2026

NET VARLIK GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU

Fon İhraç Sözleşmesi

4 Ağu 2026

NET VARLIK GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONUÖNEMLİ

Birinci GYF İhraç Belgesi

4 Ağu 2026

NET VARLIK GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONUÖNEMLİ

Gayrimenkul Şemsiye Fonu İçtüzüğü

🔒 KAP bildirimleri üyelere özel Üye ol →

Net Varlık Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu

Künye

Grafik

Kalite

Benchmark

Kriz stresi

Fonoloji notu

KAP

Sık sorulanlar