Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görmüyorNSS
Nurol Portföy Yönetimi A.Ş.
Nurol Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV61,668127
+0.04%· 08 Haz 2026
1 Yıl+30.28%reel %-1.6
Nurol Portföy Sonenberg Kar Payı Ödeyen Serbest (Döviz) Özel Fon
Yatırım FonuSerbest Şemsiye Fonu
—/7≈ 0.009 gr altın
1G+0.04%
1H+0.46%
1A+2.10%
3A+9.08%
1Y+30.28%
YBI+10.82%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Yaklaşan makro açıklama
TCMB Faiz Kararı11 Haz · 14:003 gün sonra
Nurol PortföySerbest (nitelikli)
Kısa yorum
Son 30 gün yatay (≈%2.1) — radar dışı. AUM %5.8 büyüdü — hafif giriş var. Sharpe negatif (-2.44) — risksiz faizin altında performans.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Her tür varlığa yatırabilir, nitelikli yatırımcı fonudur. Genelde yüksek getiri-risk.
Uygun: Yüksek getiri beklentisi olan, daha yüksek risk alabilen.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
60,5405+1.86%
MA 90
58,0467+6.24%
MA 200
55,7865+10.54%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →📈Hisse Senedi%93.1
- 📈Hisse Senedi%93.13
- ◌Diğer%6.87
Günlük dağılım değişimi
05.06.26 → 08.06.26 Portföyün ~%0,1'i yer değiştirdiEn çok Hisse Senedi −%0,1 azaldı
- Hisse Senedi%93,3 →%93,1▼ −%0,1
- Diğer%6,7 →%6,9▲ +%0,1
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
74 snapshotHisse SenediDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-2.44
Sortino (90g)yüksek iyi
-2.42
Calmar (1Y)yüksek iyi
8.21
Volatilite (90g)düşük iyi
%6.9
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-3.92%
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
0.05
-1.58%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikSıralama (3M)++3.18%
11292
426
Bu fon
+9.08%
Medyan
+5.90%
Yüzdelik
%67
Sıralama (1Y)++1.55%
11168
537
Bu fon
+30.28%
Medyan
+28.73%
Yüzdelik
%54
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 1 | -1 | 6 | 3 | 1 | · | · | · | · | · | · | +11% |
| 2025 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | +34% |
| 2024 | 4 | 4 | 5 | -1 | 1 | 3 | -1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | +29% |
| 2023 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 28 | 6 | -2 | 2 | 3 | 5 | 3 | +71% |
| Ort. | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.1 | 4.0 | 8.8 | 2.8 | 1.4 | 1.9 | 2.4 | 2.0 | 2.7 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 06
Tarihsel stres dönemleri
zirveden en sert düşüşler| Zirve | Dip | Süre | Düşüş |
|---|---|---|---|
| 06 Haz 2024 | 10 Haz 2024 | 4 gün | -6.76% |
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
Nurol Portföy Sonenberg Kar Payı Ödeyen Serbest Fon (NSS), son bir yılda %31,9 nominal getiri sağlasa da, reel bazda %0,3 kayıpla enflasyona karşı koruyamamış. Portföyün %93’ü hisse senedinde yoğunlaşmış, bu da serbest fon kategorisinde görece agresif bir duruş sergiliyor. Sharpe oranının -2,92 olması, volatilitenin %6,7 gibi düşük kalmasına rağmen risk-getiri dengesinin zorlandığını gösteriyor. 1,05 milyar ₺’lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon olarak dikkat çekiyor; yatırımcı talebi istikrarlı ancak niş bir kitleye hitap ediyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
8 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 8 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuNUROL PORTFÖY SONENBERG KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON21.05.202617:19
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriNUROL PORTFÖY SONENBERG KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON07.04.202615:59
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıNUROL PORTFÖY SONENBERG KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON07.04.202611:41
- Fon Gider BilgileriNUROL PORTFÖY SONENBERG KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON06.04.202613:36
- BYF, Fon Finansal Rapor2 ekNUROL PORTFÖY SONENBERG KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON25.03.202619:27
- Performans Sunum Raporu1 ekNUROL PORTFÖY SONENBERG KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON22.01.202614:07
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriNUROL PORTFÖY SONENBERG KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON13.01.202610:17
- İzahname (Değişiklik) 1 ekNUROL PORTFÖY SONENBERG KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON18.12.202516:50
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
1,1 milyar
+5.80% 1A
Yatırımcı
1
Takipteyiz
06 Oca 2023 tarihinden beri
1249 gün
yeni
NSS'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Serbest Şemsiye Fonu · benzer fonlar
DFIAtlas Portföy Serbest Fon
1Y: 931.7%Sharpe: 12.34
PGEPardus Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 1763.8%Sharpe: 9.26
PHNPusula Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 6284.8%Sharpe: 8.33
SFAStatech Portföy Alpha Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 103.4%Sharpe: 7.91
PBEPusula Portföy Batı Serbest Fon
1Y: 213.8%Sharpe: 7.85
PDGPusula Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: -80.6%Sharpe: 7.77
Sık sorulanlar·NSS
01NSS fonu nedir?
Nurol Portföy Sonenberg Kar Payı Ödeyen Serbest (Döviz) Özel Fon (NSS), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Nurol Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYNRPO00227.
02NSS fonunun güncel fiyatı nedir?
NSS biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺61.67 (2026-06-08).
03NSS fonunun yıllık getirisi nedir?
NSS son 12 ayda %30.3 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %-1.6. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04NSS fonunun Sharpe oranı kaç?
NSS için 90 günlük Sharpe oranı -2.44 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05NSS fonunu hangi şirket yönetiyor?
NSS fonu Nurol Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
06NSS fonunun büyüklüğü ne kadar?
NSS fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 1.07 milyar TL ve 1 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.