Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görüyorNSK
Neo Portföy Yönetimi A.Ş.
Neo Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV6,245692
+0.32%· 09 Haz 2026
1 Yıl+46.58%reel %10.8
Neo Portföy Birinci Serbest Fon
Yatırım FonuSerbest Şemsiye Fonu
4/7≈ 0.001 gr altın
1G+0.32%
1H+0.83%
1A+3.42%
3A+11.11%
1Y+46.58%
YBI+19.46%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Yaklaşan makro açıklama
TCMB Faiz Kararı11 Haz · 14:003 gün sonra
Neo PortföySerbest (nitelikli)
Kısa yorum
Son 30 günde +%3.4 — pozitif momentum. AUM %54 arttı — yatırımcı ilgisi güçlü. Sharpe negatif (-0.66) — risksiz faizin altında performans.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Her tür varlığa yatırabilir, nitelikli yatırımcı fonudur. Genelde yüksek getiri-risk.
Uygun: Yüksek getiri beklentisi olan, daha yüksek risk alabilen.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
6,0738+2.83%
MA 90
5,7717+8.21%
MA 200
5,3426+16.90%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →◌Diğer%93.8
- ◌Diğer%93.83
- 📈Hisse Senedi%6.17
Günlük dağılım değişimi
08.06.26 → 09.06.26 Portföyün ~%1,5'i yer değiştirdiEn çok Hisse Senedi +%1,5 arttı
- Hisse Senedi%4,7 →%6,2▲ +%1,5
- Diğer%95,2 →%93,8▼ −%1,4
- Nakit%0,1 →%0,0▼ −%0,1
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
75 snapshotHisse SenediHazine BonosuDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ ek
Analist görüşleri
brokerlardan agregat
ANALİST KONSENSÜSÜ
Fon portföyündeki hisseler için 4 aracı kurumun hedef fiyat ve AL/TUT/SAT görüşlerinin birleşimi.
Portföy: Mayıs 2026
Analist verisi: 05.06.2026
Ağırlıklı potansiyel
+44.4%
Kapsanan hisse üstünden
Analist Kapsama
26%
2.8% / 10.6% hisse
Öneri Dağılımı (hisse sayısı)
AL · 29TUT · 3SAT · 1GG · 2
| Hisse | Fon Ağırlık | Kapanış | Hedef | Potansiyel | Kurum | Öneri |
|---|---|---|---|---|---|---|
 SASA Sasa Polyester Sanayi A.S. | %6.48 | — | — | — | — | — |
 TRMET TR Anadolu Metal Madencilik Isletmeleri A.S. | %0.40 | — | — | — | — | — |
 THYAO Türk Hava Yolları | %0.30 | 300,00 | 455,00 455,00–508,50 | +51.7% | 3 kurum | AL |
 ISCTR İş Bankası (C) | %0.27 | 13,63 | — | — | İş | — |
 ODAS Odas Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.S. | %0.26 | — | — | — | — | — |
 TAVHL TAV Holding | %0.21 | 265,50 | 406,70 | +53.2% | İş | AL |
 ASELS Aselsan | %0.19 | 407,75 | 450,00 450,00–495,00 | +10.4% | 2 kurum | AL |
 KCHOL Koç Holding | %0.19 | 193,30 | 308,00 308,00–336,50 | +59.3% | 2 kurum | AL |
16 hisse aracı kurumlar tarafından kapsam dışı (analist takibi yok).
Kaynak: Garanti BBVA Yatırım, İş Yatırım, Yapı Kredi Yatırım, Ziraat Yatırım araştırma ekiplerinin kamuya açık hedef fiyat ve öneri verileri; fon portföyündeki son bildirilen hisse dağılımı esas alınarak ağırlıklı ortalama hesaplanır. Bilgi amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.
§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-0.66üst %82
Sortino (90g)yüksek iyi
-0.83
Calmar (1Y)yüksek iyi
67.29
Volatilite (90g)düşük iyi
%2.1üst %74
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-0.75%üst %30
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
0.01
+10.78%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikKategorisi içinde sıralama
Serbest Şemsiye Fonu · 366 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.
Sharpe66/366
-0.66%82
1Y Getiri83/311
%46.6%74
Reel 1Y83/311
%10.8%74
Max DD258/366
%-0.7%30
Volatilite96/366
%2.1%74
Fon büyüklüğü193/366
505,8 milyon%48
Sıralama (3M)++5.63%
11292
207
Bu fon
+11.11%
Medyan
+5.48%
Yüzdelik
%84
Sıralama (1Y)++17.65%
11168
304
Bu fon
+46.58%
Medyan
+28.93%
Yüzdelik
%74
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | · | · | · | · | · | · | +20% |
| 2025 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | +49% |
| 2024 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | +60% |
| 2023 | 4 | 2 | 2 | 2 | -1 | 11 | 1 | -0 | 5 | 4 | 3 | 4 | +42% |
| 2022 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | +33% |
| 2021 | · | · | · | · | · | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | -0 | +9% |
| Ort. | 3.4 | 3.2 | 2.7 | 3.1 | 2.3 | 4.1 | 2.5 | 2.0 | 3.9 | 3.2 | 2.8 | 2.2 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 06
Tarihsel stres dönemleri
zirveden en sert düşüşler| Zirve | Dip | Süre | Düşüş |
|---|---|---|---|
| 21 Ara 2021 | 24 Ara 2021 | 3 gün | -18.91% |
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
Neo Portföy Birinci Serbest Fon, son bir yılda %46,6 nominal getiri sağlarken, reel olarak %10,8’lik bir artış yakalamış; bu da enflasyon karşısında pozitif ayrıştığını gösteriyor. Portföyün %90’ı “diğer” kaleminde yoğunlaşmış, yalnızca %10 hisse senedi taşıyor; bu yapı, serbest fon kategorisinde esnek bir duruş sergilediğine işaret ediyor. Sharpe oranının -0,10 olması, risk-getiri dengesinin zayıf olduğunu düşündürse de, %2,1’lik düşük volatilite ve %-0,7’lik maksimum kayıp, fonun oldukça sakin bir seyir izlediğini ortaya koyuyor. 0,51 milyar ₺’lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon olarak dikkat çekiyor; bu da belirli bir yatırımcı tabanına hitap ettiğini gösteriyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
20 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 20 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- İzahname (Değişiklik) 1 ekNEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON08.06.202618:39
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuNEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON08.06.202614:59
- Portföy Dağılım Raporu1 ekNEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON05.06.202614:16
- Portföy Dağılım Raporu1 ekNEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON11.05.202617:31
- Tasarruf Sahipleri Sirküleri1 ekNEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON22.04.202615:28
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriNEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON14.04.202611:21
- Fon Gider BilgileriNEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON08.04.202616:09
- Portföy Dağılım Raporu1 ekNEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON07.04.202623:16
- BYF, Fon Finansal Rapor1 ekNEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON10.03.202617:22
- Portföy Dağılım Raporu1 ekNEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON09.03.202616:02
- Portföy Dağılım Raporu1 ekNEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON06.02.202618:28
- Performans Sunum Raporu1 ekNEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON23.01.202615:50
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriNEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON14.01.202622:25
- Fon Gider BilgileriNEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON07.01.202623:10
- Portföy Dağılım Raporu1 ekNEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON05.01.202617:30
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuNEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON15.12.202517:58
- Portföy Dağılım Raporu1 ekNEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON05.12.202518:40
- Portföy Dağılım Raporu1 ekNEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON10.11.202518:32
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriNEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON14.10.202515:20
- Portföy Dağılım Raporu1 ekNEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON05.09.202518:33
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
505,8 milyon
+53.55% 1A
Yatırımcı
104
Takipteyiz
15 Haz 2021 tarihinden beri
1820 gün
yeni
NSK'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Serbest Şemsiye Fonu · benzer fonlar
DFIAtlas Portföy Serbest Fon
1Y: 929.9%Sharpe: 12.27
PHNPusula Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 6618.6%Sharpe: 9.36
PGEPardus Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 1760.4%Sharpe: 9.25
PDGPusula Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: -78.8%Sharpe: 8.13
PBEPusula Portföy Batı Serbest Fon
1Y: 215.0%Sharpe: 7.86
SFAStatech Portföy Alpha Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 103.4%Sharpe: 7.79
Sık sorulanlar·NSK
01NSK fonu nedir?
Neo Portföy Birinci Serbest Fon (NSK), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Neo Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYVVGS00024.
02NSK fonunun güncel fiyatı nedir?
NSK biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺6.2457 (2026-06-09).
03NSK fonunun yıllık getirisi nedir?
NSK son 12 ayda %46.6 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %10.8. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04NSK fonunun Sharpe oranı kaç?
NSK için 90 günlük Sharpe oranı -0.66 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05NSK fonunun risk skoru nedir?
NSK fonunun SPK risk değeri 4/7 — orta risk grubu.
06NSK fonunu hangi şirket yönetiyor?
NSK fonu Neo Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07NSK fonunun büyüklüğü ne kadar?
NSK fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 506 milyon TL ve 104 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.